Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

Түзүлгөн күнү: 2017-06-30

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

23 марта 2006 года. Регистрационный номер 25-06

Утверждены

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 2 марта 2006 года N 5/10

ПРАВИЛА

заполнения форматов электронных платежных документов

и сообщений Системы пакетного клиринга мелких

розничных и регулярных платежей в Кыргызской Республике

(В редакции постановлений Правления Национального банка от

11 мая 2007 года N 25/6, от 08 июня 2017 года N 2017-П-14\23-11-(ПС)

1. Введение

2. Общие сведения

3. Презентационный файл. Тип сообщения МТ150

4. Индивидуальные пакеты внутри входящего файла

5. Отдельные пакеты внутри исходящего файла

6. Сообщения свободного формата, текстовые и служебные сообщения

7. Статус файла, пакета или отдельного платежа

8. Статус нескольких платежей внутри пакета

9. Запрос отдельных платежей внутри файла или пакета по их статусу

10. Отзыв пакета или отдельного платежа

11. Отзыв отдельных платежей в пакете

12. Отмена платежа в файле в отсутствии запроса

13. Копия файла, пакета или отдельного платежа

14. Копия нескольких платежей внутри пакета

15. Статистическая информация

16. Позиции и движение денежных средств

17. Нетто-позиции

18. Запросы движения средств

19. Сообщение с ответом о коде ошибки

20. Обработка сообщений

21. Правила преобразования ФЧП и ФЛДЧП

22. Форматы электронных таблиц для суб-участников

23. Форматы обмена сообщениями процессингового центра и СПК

1. Введение

1.1. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка от 08 июня 2017 года № 2017-П-14\23-11-(ПС).

1.2. Настоящий документ устанавливает форматы электронных платежных документов, электронных таблиц, сообщений (основанных на стандартах SWIFT), отправляемых/получаемых участниками в Системе пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей в Кыргызской Республике (далее - СПК) и правила их заполнения.

1.3. Электронные таблицы включают в себя информацию о платежах (по выплатам заработной платы, пенсий, по оплате коммунальных платежей и т.п.), передаваемую в банки-агенты и получаемую от них суб-участниками системы (Региональными отделениями Центрального казначейства и Социального фонда, крупными коммунальными компаниями по оплате за услуги с использованием прямого дебетования и др.).

1.4. Электронные сообщения включают в себя различного рода запросы участников о статусах платежей, пакетов, файлов, об информации о чистых позициях и т.п. и ответы системы на соответствующие запросы.

1.5.

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, понимаются в значении, определенными Законом Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской Республики» и Положением «О Системе пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей в Кыргызской Республике», утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 декабря 2005 г. № 37/8. Дополнительно в настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

СПК - Система пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей в Кыргызской Республике;

BCS/X - стандартная система по обработке массовых платежей;

«КО» - неуспешный результат обработки сообщений (ошибка);

«OK» - успешный результат обработки сообщений;

RTGS (Real-Time Gross Settlement system) - Гроссовая система расчетов в режиме реального времени (ГСРРВ);

Пакет - сводное платежное поручение - совокупность платежей в электронном виде, направляемых одному банку-получателю, сгруппированных по одинаковому типу и дате расчета платежей;

ЭЦП - электронная цифровая подпись;

ФЧП - файл чистых позиций (является файлом информационного обмена);

ФЛДЧП – файл лимитов дебетовой чистой позиции (является файлом информационного обмена).

2. Общие сведения

2.1. Диаграммы документа

Диаграммы в этом документе, иллюстрирующие движение средств, состоят из следующих объектов:

- Прямоугольники обозначают BCS/X, участников (PA, PB, ...) и клиентов (CA, CB, ...).

- Участники и клиенты имеют номера, соответствующие номерам полей в сообщении.

- Сплошными линиями показана передача данных (например, пакета, сообщения), а пунктирными - отдельные платежи. Каждый пакет может содержать один или несколько платежей.

Рисунок.

2.2. Список сообщений системы

Система поддерживает следующие типы сообщений:

┌─┬─────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬─────────┐

│N│Тип сообщения│ Описание │ Кому/от кого может │Раздел в │

│ │ │ │ быть отправлено │документе│

├─┼─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────┤

│ │MT150 │Представленный файл: │Участник ──> СПК, │3 │

│ │ │набор пакета, │СПК ──> Участник; │ │

│ │ │посылаемый как единое │СВ ──> СПК, │ │

│ │ │целое │СПК ──> СВ │ │

│ │МТ102 │Пакет: Сводное │Участник ──> СПК, │4.1, 5.1 │

│ │ │кредитовое платежное │СПК ──> Участник │ │

│ │ │поручение │(Копия) внутри │ │

│ │ │ │представленного │ │

│ │ │ │файла; │ │

│ │ │ │СВ ──> СПК, │ │

│ │ │ │СПК ──> СВ (Копия) │ │

│ │ │ │внутри │ │

│ │ │ │представленного │ │

│ │ │ │файла │ │

│ │MT104 │Пакет: Сводное │Участник ──> СПК │4.2, 5.2 │

│ │ │дебетовое платежное │within presentation │ │

│ │ │поручение (платежное │file; СВ ──> СПК │ │

│ │ │требование) │внутри │ │

│ │ │ │представленного │ │

│ │ │ │файла │ │

│ │MTn98 │Специальный тип │Участник ──> СПК │6.1 │

│ │ │сообщений. │──> Участник; │ │

│ │ │Используется в │Участник ──> СПК │ │

│ │ │качестве конверта для │──> СВ; │ │

│ │ │передачи специальных │СВ ──> СПК │ │

│ │ │типов сообщений │──> Участник │ │

│ │МТ199/ │Представляет собой │Участник ──> СПК │6 │

│ │TEXTMESSAGE │сообщение, переданное │──> Участник; │ │

│ │или МТ999/ │по электронной почте │Участник ──> СПК │ │

│ │TEXTMESSAGE │от одного участника │──> СВ; │ │

│ │ │другому. ЦБ также │СВ ──> СПК ──> │ │

│ │ │может выдавать или │Участник │ │

│ │ │получать такие │ │ │

│ │ │сообщения │ │ │

│ │Набор │Запрос на изменение │Участник ──> СПК │6.3 │

│ │системных │соответствующего │(ограниченный │ │

│ │запросов │параметра системы. Не │набор); │ │

│ │МТ199 или │включает в себя поле │СВ ──> СПК (полный │ │

│ │МТ999 │:21: │набор) │ │

│ │Набор │Ответ на │СПК ──> Участник │6.3.10 │

│ │системных │соответствующий │(ограниченный │ │

│ │ответов │запрос. Ответ включает│набор); │ │

│ │МТ199 или │в себя поле :21: │СПК ──> СВ (полный │ │

│ │МТ999 │ │набор) │ │

│ │MT195/STAT │Запрос статуса │Участник ──> СПК; │7.1 │

│ │ │платежного документа │СВ ──> СПК │ │

│ │ │(файла, пакета или │ │ │

│ │ │платежа) │ │ │

│ │MT196/STAT │Ответ на запрос о │СПК ──> Участник; │7.2 │

│ │ │статусе платежного │СПК ──> СВ │ │

│ │ │документа (файла, │ │ │

│ │ │пакета или платежа) │ │ │

│ │МТ198/SPDC │Установка ЛДЧП на │Участник ──> СПК │6.3.12 │

│ │ │список позиций │ │ │

│ │МТ198 │Запрос статуса │Участник ──> СПК; │8.1.1 │

│ │ │отдельных платежей в │СВ ──> СПК │ │

│ │ │пакете │ │ │

│ │МТ198 │Ответ на запрос о │СПК ──> Участник; │8.2.1 │

│ │ │статусе отдельных │СПК ──> СВ │ │

│ │ │платежей в пакете │ │ │

│ │MT195/LIST │Запрос на статус │Участник ──> СПК; │9.1.1 │

│ │ │указанных платежей в │СВ ──> СПК │ │

│ │ │файле или пакете │ │ │

│ │MT198/STAT │Ответ о статусе │СПК ──> Участник; │9.2.1 │

│ │ │указанных платежей в │СПК ──> СВ │ │

│ │ │пакете │ │ │

│ │МТ158 │Ответ о статусе │СПК ──> Участник; │9.2.2 │

│ │ │указанных платежей в │СПК ──> СВ │ │

│ │ │файле │ │ │

│ │МТ192 │Запрос на отзыв пакета│Участник ──> СПК; │10.1 │

│ │ │или платежа, ранее │СВ ──> СПК │ │

│ │ │отправленного в │ │ │

│ │ │систему │ │ │

│ │MT196/CANC │Ответ на отзыв пакета │СПК ──> Участник; │10.2 │

│ │ │или платежа │СПК ──> СВ │ │

│ │МТ198 │Запрос на отзыв │Участник ──> СПК; │11.1 │

│ │ │отдельных платежей в │СВ ──> СПК │ │

│ │ │пакете │ │ │

│ │МТ198 │Ответ об отзыве │СПК ──> Участник; │11.2 │

│ │ │отдельных платежей в │СПК ──> СВ │ │

│ │ │пакете │ │ │

│ │МТ158 │Отмена отдельных │СПК ──> Участник; │12.1 │

│ │ │платежей в файле в │СПК ──> СВ │ │

│ │ │отсутствие запроса │ │ │

│ │MT195/COPY │Запрос на копию файла,│Участник ──> СПК; │13.1 │

│ │ │пакета или платежей, │СВ ──> СПК │ │

│ │ │раннее отправленных в │ │ │

│ │ │систему │ │ │

│ │МТ156 │Копия ранее │СПК ──> Участник; │13.2.1 │

│ │ │отправленного в │СПК ──> СВ │ │

│ │ │систему файла │ │ │

│ │MT196/COPY │Копия ранее │СПК ──> Участник; │13.2.2 │

│ │ │отправленного в │СПК ──> СВ │ │

│ │ │систему пакета │ │ │

│ │MT196/COPY │Копия платежа, ранее │СПК ──> Участник; │13.2.3 │

│ │ │отправленного в │СПК ──> СВ │ │

│ │ │систему │ │ │

│ │МТ198 │Запрос на копии │Участник ──> СПК; │14.1 │

│ │ │указанных платежей в │СВ ──> СПК │ │

│ │ │пакете │ │ │

│ │МТ198 │Копии указанных │СПК ──> Участник; │14.12 │

│ │ │платежей в пакете │СПК ──> СВ │ │

│ │MT985/TTLS │Запрос на получение │Участник ──> СПК; │15.1.1 │

│ │ │статистики участника в│СВ ──> СПК │ │

│ │ │данную клиринговую │ │ │

│ │ │сессию │ │ │

│ │MT985/TTLD │Запрос на получение │Участник ──> СПК; │15.1.2 │

│ │ │статистики участника │СВ ──> СПК │ │

│ │ │за текущий │ │ │

│ │ │операционный день │ │ │

│ │MT985/TTLF │Запрос на получение │Участник ──> СПК; │15.1.3 │

│ │ │статистики участника │СВ ──> СПК │ │

│ │ │по платежам в файле │ │ │

│ │MT985/TTLV │Запрос на получение │Участник ──> СПК; │15.1.4 │

│ │ │статистики участника │СВ ──> СПК │ │

│ │ │за указанный расчетный│ │ │

│ │ │день │ │ │

│ │MT986/TTLS │Статистическая │СПК ──> Участник; │15.2.1 │

│ │ │информация об │СПК ──> СВ │ │

│ │ │активности участника │ │ │

│ │ │в данную клиринговую │ │ │

│ │ │сессию │ │ │

│ │MT986/TTLD │Статистическая │СПК ──> Участник; │15.2.2 │

│ │ │информация об │СПК ──> СВ │ │

│ │ │активности участника │ │ │

│ │ │за текущий │ │ │

│ │ │операционный день │ │ │

│ │MT986/TTLF │Статистическая │СПК ──> Участник; │15.2.3 │

│ │ │информация об │СПК ──> СВ │ │

│ │ │активности участника │ │ │

│ │ │по платежам в файле │ │ │

│ │MT986/TTLV │Статистическая │СПК ──> Участник; │15.2.4 │

│ │ │информация об │СПК ──> СВ │ │

│ │ │активности участника │ │ │

│ │ │за расчетный день │ │ │

│ │MT985/STAT │Запрос позиции │Участник ──> СПК; │16.1.1 │

│ │ │ │СВ ──> СПК │ │

│ │MT985/TRNR │Запрос о движении │Участник ──> СПК; │16.1.3 │

│ │ │средств │СВ ──> СПК │ │

│ │MT985/SSCH │Запрос платежного │Участник ──> СПК; │16.1.3 │

│ │ │расписания │СВ ──> СПК │ │

│ │MT986/STAT │Ответ на запрос │СПК ──> Участник; │16.2.1 │

│ │ │позиции │СПК ──> СВ │ │

│ │MT986/TRNR │Ответ о движении │СПК ──> Участник; │16.2.2 │

│ │ │средств │СПК ──> CB │ │

│ │MT986/SSCH │Ответ на запрос │СПК ──> Участник; │16.2.3 │

│ │ │платежного расписания │СПК ──> CB │ │

│ │MT973 │Запрос на │Участник ──> СПК; │17.1 │

│ │ │промежуточную выписку │СВ ──> СПК │ │

│ │ │по клиринговым │ │ │

│ │ │документам │ │ │

│ │MT970 │Выписка по клиринговым│СПК ──> Участник; │17.1 │

│ │ │документам │СПК ──> СВ │ │

│ │MT972 │Промежуточная выписка │СПК ──> Участник; │17.2 │

│ │ │по клиринговым │СПК ──> СВ │ │

│ │ │документам │ │ │

│ │MT971 │Агрегированные позиции│СПК ──> Участник; │17.3 │

│ │ │ │СПК ──> СВ │ │

│ │MTn90 │Нотификация о расчетах│СПК ──> СВ │18.1 │

│ │ │по оплате расходов, │ │ │

│ │ │процентов и прочих │ │ │

│ │ │регулирований │ │ │

│ │MTn91 │Запрос на оплату │СПК ──> Участник │18.2 │

│ │ │расходов, процентов и │ │ │

│ │ │других регулирований │ │ │

│ │MTn96/ERRC │Данное сообщение │СПК ──> Участник; │19.1 │

│ │ │генерируется в случае │СПК ──> СВ │ │

│ │ │возникновения ошибки │ │ │

│ │ │в процессе приема или │ │ │

│ │ │обработки │ │ │

│ │ │соответствующего │ │ │

│ │ │сообщения │ │ │

└─┴─────────────┴──────────────────────┴────────────────────┴─────────┘

2.3. Реквизитный состав полей сообщений

Условные обозначения, используемые при описании полей сообщений:

n - только цифры;

a - только заглавные буквы;

c - только заглавные буквы и/или цифры;

x - любой символ из разрешенного символьного множества;

! - только фиксированный формат поля;

d - сумма, до 15 цифр без пробела с возможным разделителем ("запятой"), отделяющим целую часть суммы от дробной (в случае отсутствия дробной части после суммы ставится запятая); перед разделителем дробной части обязана быть как минимум одна цифра (например: 0,); там, где сумма указана вместе с валютой, количество знаков в дробной части не должно превышать допустимого для данного кода валюты (для KGS - 2, т.е. 100, 120 - недопустимо, 10, 12 - правильно);

n*m - определяет размерность поля/подполя; количество строк (n), умноженное на количество символов в строке (m) (например, 4*35х).

[ ] - информация, заключенная в скобки, необязательна к указанию.

│--> - начало повторяющейся последовательности полей.

---│ - конец повторяющейся последовательности полей.

M - в поле статус тэга - обязательный.

O - в поле статус тэга - опциональный.

OM - в поле статус тэга - обязательный к заполнению в одной из последовательностей. Если в последовательности A значение поля заполняется, то в последовательности B поле не заполняется и наоборот.

В полях, состоящих из набора строк с ключевыми словами, порядок следования строк не регламентируется, если это не оговорено особо.

Например, согласно форматам, допустимо написание:

:79:/SETACCOUNTDEBITCAP/CLEARING

/ACCOUNT/35215601

/AMOUNT/200,

/DIRECTION/I

Также допустимо:

:79:/SETACCOUNTDEBITCAP/CLEARING

/AMOUNT/200,

/ACCOUNT/35215601

/DIRECTION/I.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

2.4. Формат сообщения

Все форматы платежей и сообщений основаны на стандартах SWIFT, однако в связи с необходимостью дополнительной информации о платежах, для их полного учета отправителями и получателями платежей, разработанные в настоящем документе форматы являются SWIFT-подобными, т.е. форматы отдельных полей отличаются от форматов идентичных полей SWIFT.

Каждое сообщение, подготавливаемое для отправки в/от СПК должно содержать:

- Код пользователя - отправителя;

- БИК СПК как получателя/отправителя;

- Тип сообщения;

- Референс сообщения;

- Текст сообщения.

Перечисленная информация, за исключением текста сообщения, составляет заголовок сообщения.

(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 11 мая 2007 года N 25/6)

2.4.1. Заголовок сообщения, передаваемого в СПК

При использовании SWIFT-подобный формата заголовочная информация указывается в блоках 1, 2 и 3. Каждый блок начинается со строковой последовательности "{n:" (n-номер блока) и заканчивается символом "}".

Блок 1:

┌───┬─────────────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────┐

│Тэг│ Имя поля │ Формат поля │ Примечание │ Пример │

├───┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────┼──────────────┤

│1 │Открытие │1!x │{ - не должна │{ │

│ │блока │ │изменяться │ │

│ │(константа) │ │ │ │

│2 │Номер блока │1!n1!x │Идентификатор номера │1: │

│ │ │ │блока и разделитель │ │

│ │ │ │блока (символ ":") │ │

│3 │Системная │1!a2!n │F01 - не должна │F01 │

│ │константа │ │изменяться │ │

│4 │Отправитель │6!n4!nXX │Код пользователя - │1011090001XX │

│ │ │ │отправителя (при │ │

│ │ │ │отправке в СПК). │ │

│ │ │ │Состоит из БИК банка, │ │

│ │ │ │номера пользователя │ │

│ │ │ │(Номер пользователя │ │

│ │ │ │автоматически │ │

│ │ │ │корректируется │ │

│ │ │ │средствами │ │

│ │ │ │программного │ │

│ │ │ │обеспечения в момент │ │

│ │ │ │отправки сообщения. От│ │

│ │ │ │пользователя не │ │

│ │ │ │требуется коррекция │ │

│ │ │ │значений поля) и │ │

│ │ │ │суффикса XX │ │

│5 │Номер │4!n6!n │Это поле автоматически│0001000001 │

│ │Коммуникаци- │ │корректируется │ │

│ │онной сессии │ │средствами │ │

│ │и последова- │ │программного │ │

│ │тельности │ │обеспечения в момент │ │

│ │ │ │отправки сообщения. От│ │

│ │ │ │пользователя не │ │

│ │ │ │требуется коррекция │ │

│ │ │ │значений поля │ │

│6 │Закрытие │1!x │} - не должна │} │

│ │блока │ │изменяться │ │

│ │(константа) │ │ │ │

└───┴─────────────┴─────────────┴──────────────────────┴──────────────┘

Все поля являются обязательными к заполнению.

Пример Блок 1: {1:F011011090001XX0001000001}

Блок 2:

│Тэг│ Имя поля │ Формат поля │ Примечание │ Пример │

│ │Открытие │1!x │{ - не должна │{ │

│ │блока │ │изменяться │ │

│ │(константа) │ │ │ │

│1 │Номер блока │1!n1!x │Идентификатор номера │2: │

│ │ │ │блока и разделитель │ │

│ │ │ │блока (символ ":") │ │

│2 │Признак │1!а │В сообщениях, │I │

│ │"входящее/ис-│ │отсылаемых в СПК │ │

│ │ходящее" │ │указывается I │ │

│3: │Тип сообщения│3!n │Указывается тип │195 │

│ │ │ │сообщения │ │

│4 │Получатель │6!nXXXXXX │Указывается БИК СПК │999999XXXXXX │

│5 │Константа │1!a │Всегда указывается N │N │

│6 │Закрытие │1!x │} - не должна │} │

│ │блока │ │изменяться │ │

│ │(константа) │ │ │ │

Все поля являются обязательными к заполнению.

Пример Блок 2: {2:I195999999XXXXXXN}

Блок 3:

│Тэг│ Имя поля │ Формат поля │ Примечание │ Пример │

│1 │Открытие │1!x │{ - не должна │{ │

│ │блока │ │изменяться │ │

│ │(константа) │ │ │ │

│2 │Номер блока │1!n1!x │Идентификатор номера │3: │

│ │ │ │блока и разделитель │ │

│ │ │ │блока (символ ":") │ │

│3 │Внутренний │{:113:0100} │Константа │{:113:0100} │

│ │приоритет │ │ │ │

│ │сообщения │ │ │ │

│4 │Референс │{:108:16х} │Уникальный референс │{108:11568} │

│: │файла │ │файла, назначенный │ │

│ │ │ │отправителем │ │

│5 │Закрытие │1!x │} - не должна │} │

│ │блока │ │изменяться │ │

│ │(константа) │ │ │ │

Все поля являются обязательными к заполнению.

Пример Блок 3: {3:{113:0100}{108:11568}}

Пример заголовка сообщения в SWIFT-подобном формате, подготовленного для отправки в СПК:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I195999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:11568}}

2.4.2. Заголовок сообщения, передаваемого от СПК

Заголовок сообщения, принятого от СПК также состоит из блоков 1, 2 и 3.

Блок 1:

│Тэг│ Имя поля │ Формат поля │ Примечание │ Пример │

│ │Открытие │1!x │{ - не должна │{ │

│ │блока │ │изменяться │ │

│ │(константа) │ │ │ │

│1 │Номер блока │1!n1!x │Идентификатор номера │1: │

│ │ │ │блока и разделитель │ │

│ │ │ │блока (символ ":") │ │

│2 │Системная │1!а2!n │F01 │F01 │

│ │константа │ │ │ │

│3 │Получатель │6!nXXXXXX │БИК банка - получателя│101109XXXXXX │

│ │сообщения │ │сообщения │ │

│4 │Номер комму- │4!n6!n │Номера сессий и │0001000003 │

│ │никационной │ │последовательности │ │

│ │сессии и │ │сообщений │ │

│ │последова- │ │поддерживаются в СПК │ │

│ │тельности │ │автоматически │ │

│5 │Закрытие │1!x │} - не должна │} │

│ │блока │ │изменяться │ │

│ │(константа) │ │ │ │

Все поля являются осязательными к заполнению.

Блок 2:

│Тэг│ Имя поля │ Формат поля │ Примечание │ Пример │

│1 │Открытие │1!х │{ - не должна │} │

│ │блока │ │изменяться │ │

│ │(константа) │ │ │ │

│2 │Номер блока │1!n1!x │Идентификатор номера │2: │

│ │ │ │блока и разделитель │ │

│ │ │ │блока (символ ":") │ │

│3 │Признак │1!а │В сообщениях, │O │

│ │"входящее/ис-│ │принимаемых от СПК, │ │

│ │ходящее" │ │указывается О │ │

│4 │Тип сообщения│3!n │Тип сообщения, │999 │

│: │ │ │отправленного из СПК │ │

│ │ │ │участнику │ │

│5 │Время │4!n │Указано время отправки│1622 │

│ │отправки │ │сообщения из СПК │ │

│ │ │ │в формате ЧЧММ │ │

│6 │Дата отправки│6!n │Указана дата отправки │051122 │

│ │ │ │сообщения из СПК в │ │

│ │ │ │формате ГГММДД │ │

│7 │Отправитель │6!n4!nXX │Указывается БИК СПК │9999990001XX │

│ │сообщения │ │(6!n), , номера │ │

│ │ │ │пользователя СПК (4!n)│ │

│ │ │ │и суффикса XX │ │

│8 │Номер сессии │4!n6!n │Номера сессий и │0001000003 │

│ │и последова- │ │последовательности │ │

│ │тельности │ │сообщений │ │

│9 │Дата приема │6!n │Указана дата приема │051122 │

│ │сообщения │ │сообщения из СПК в │ │

│ │ │ │формате ГГММДД. В этом│ │

│ │ │ │поле рабочая станция │ │

│ │ │ │участника СПК │ │

│ │ │ │(установленная на │ │

│ │ │ │стороне банка) │ │

│ │ │ │зафиксирует дату │ │

│ │ │ │приема сообщения от │ │

│ │ │ │СПК │ │

│10 │Время приема │4!n │Указано время приема │1622 │

│ │ │ │сообщения из СПК в │ │

│ │ │ │формате ЧЧММ. В этом │ │

│ │ │ │поле рабочая станция │ │

│ │ │ │участника СПК │ │

│ │ │ │(установленная на │ │

│ │ │ │стороне банка) │ │

│ │ │ │зафиксирует время │ │

│ │ │ │приема сообщения от │ │

│ │ │ │СПК │ │

│11 │Константа │1!a │Всегда указывается N │N │

│12 │Закрытие │1!х │} - не должна │} │

│ │блока │ │изменяться │ │

│ │(константа) │ │ │ │

Все поля являются обязательными к заполнению.

Блок 3 имеет тот же формат, что описан в 2.4.1.

Все поля являются обязательными к заполнению.

Пример заголовка сообщения, полученного из СПК:

{1:F01101109XXXXXX0001000003}{2:O99916240511229999990001XX0001000

0030511221624N}{3:{113:0100}{108:11568}}

2.4.3. XML-формат, передаваемый в СПК

Формат сообщения на отправку в СПК (нотация DTD)

<!ELEMENT SWIFT_msg_fields (msg_type, msg_sender, msg_receiver, msg_user_priority, msg_user_reference?, block4)>

<!ELEMENT block4 (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_receiver (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_sender (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_type (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_user_priority (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_user_reference (#PCDATA)>

Все элементы, за исключением block4, составляют заголовок сообщения.

┌──────────────────┬────────┬───────────┬────────────────┬────────────┐

│ Элемент │Имя поля│Формат поля│ Примечание │ Пример │

├──────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┼────────────┤

│msg_sender │Отправи-│6!n4!nXX │Код пользователя│1011090001XX│

│ │тель │ │- отправителя │ │

│ │ │ │(при отправке │ │

│ │ │ │в СПК). │ │

│ │ │ │Состоит из БИК │ │

│ │ │ │банка, номера │ │

│ │ │ │пользователя и │ │

│ │ │ │суффикса XX │ │

│msg_receiver │Получа- │6!nXXXXXX │Указывается БИК │999999XXXXXX│

│ │тель │ │СПК │ │

│msg_type │Тип │3!n │Тип сообщения, │999 │

│ │сообще- │ │отправленного из│ │

│ │ния │ │СПК участнику │ │

│msg_user_priority │Внутрен-│4!n │Константа. │0100 │

│ │ний │ │Не должна │ │

│ │приори- │ │редактироваться │ │

│ │тет │ │ │ │

│ │сообще- │ │ │ │

│ │ния │ │ │ │

│msg_user_reference│Референс│16х │Уникальный │11568 │

│ │файла │ │референс файла, │ │

│ │ │ │назначенный │ │

│ │ │ │отправителем │ │

└──────────────────┴────────┴───────────┴────────────────┴────────────┘

Пример заголовка сообщения в XML-формате (фрагмент сообщения):

<?xml version="1.0" encoding="latin1"?>

<SWIFT_msg_fields>

<msg_type>198</msg_type>

<msg_sender>1011090001XX </msg_sender>

<msg_receiver"999999XXXXXX </msg_receiver>

<msg_user_priority>0100</msg_user_priority>

2.4.4. XML-формат, передаваемый от СПК

Формат заголовка сообщений, принимаемых от СПК содержит дополнительные служебные элементы.

Формат сообщения от СПК (нотация DTD)

<!ELEMENT SWIFT_msg_fields (msg_format, msg_sub_format, msg_sender, msg_receiver, msg_type, msg_priority, msg_del_notif_rq, msg_user_priority, msg_user_reference?, msg_copy-srv_id, msg_fin_validation, msg_pde, msg_session, msg_sequence, msg_net_input_time, msg_net_output_date, msg_net_mir, msg_copy_srv_info, msg_mac_result, msg_pac_result, msg_pdm, block4)>

<!ELEMENT block4 (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_copy_srv_id EMPTY>

<!ELEMENT msg_copy_srv_info EMPTY>

<!ELEMENT msg_del_notif_rq (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_fin_validation EMPTY>

<!ELEMENT msg_format (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_mac_result EMPTY>

<!ELEMENT msg_net_input_time (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_net_mir (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_net_output_date (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_pac_result (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_pde (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg-pdm (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg-priority (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_receiver (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_sender (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_sequence (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_session (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_sub_format (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_type (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_user_priority (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_user_reference (#PCDATA)>

┌─────────────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬────────────┐

│ Элемент │ Имя поля │Формат поля │ Примечание │ Пример │

├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│msg_sender │Отправи- │6!n4!nXX │Указывается │9999990001XX│

│ │тель │ │БИК СПК │ │

│ │Примечание│ │ │ │

│msg_receiver │Получатель│6!nXXXXXX │БИК банка - │101109XXXXXX│

│ │ │ │получателя │ │

│ │ │ │сообщения │ │

│msg_type │Тип │3!n │Тип │999 │

│ │сообщения │ │сообщения, │ │

│ │ │ │отправленного │ │

│ │ │ │из СПК │ │

│ │ │ │участнику │ │

│msg_user_priority│Внутренний│4!n │Внутренний │0100 │

│ │приоритет │ │приоритет. │ │

│ │сообщения │ │Служебное │ │

│ │ │ │поле. │ │

│ │ │ │Устанавли- │ │

│ │ │ │вается │ │

│ │ │ │автоматически │ │

│msg_user_referen-│Референс │16x │Уникальный │11568 │

│ce │файла │ │референс │ │

│ │ │ │файла, │ │

│ │ │ │назначенный │ │

│ │ │ │отправителем. │ │

│ │ │ │Для презента- │ │

│ │ │ │ционных файлов│ │

│ │ │ │- обязательно,│ │

│ │ │ │для запросов │ │

│ │ │ │и сообщений - │ │

│ │ │ │опционально │ │

│msg_format │Флаг │1!a │Проставляется │S │

│ │формата │ │системой │ │

│ │сообщения │ │автоматически.│ │

│ │ │ │Служебное поле│ │

│msg_sub_format │Флаг │1!a │Проставляется │I │

│ │субформата│ │системой │ │

│ │сообщения │ │автоматически.│ │

│ │ │ │Служебное поле│ │

│msg_del_notif_rq │Флаг уве- │1!а │Проставляется │N │

│ │домления │ │системой │ │

│ │доставки │ │автоматически.│ │

│ │ │ │Служебное поле│ │

│msg_copy_srv_id │Идентифи- │[3!а] │Проставляется │СОА │

│ │катор │ │системой │ │

│ │сервиса │ │автоматически.│ │

│ │FIN-сору │ │Служебное поле│ │

│msg_fin_validati-│Признак │[1!а] │Проставляется │N │

│on │использо- │ │системой │ │

│ │вания │ │автоматически.│ │

│ │FIN-copy │ │Служебное поле│ │

│ │сервиса │ │ │ │

│msg_pde │Флаг │[1!a] │Проставляется │N │

│ │"возможно │ │системой │ │

│ │дублициро-│ │автоматически.│ │

│ │ванная │ │Служебное │ │

│ │эмиссия" │ │поле. │ │

│ │ │ │Значение Y │ │

│ │ │ │означает, что │ │

│ │ │ │данное │ │

│ │ │ │сообщение │ │

│ │ │ │возможно │ │

│ │ │ │дубликат. Флаг│ │

│ │ │ │обрабатывается│ │

│ │ │ │системой │ │

│ │ │ │автоматически │ │

│msg_session │Номер │4!n │Нумерация │0001 │

│ │сессии │ │сессий обмена │ │

│ │ │ │сообщениями │ │

│ │ │ │выполняется │ │

│ │ │ │автоматически │ │

│msg_sequence │Номер │6!n │Порядковый │000001 │

│ │последова-│ │номер │ │

│ │тельности │ │сообщения в │ │

│ │ │ │последователь-│ │

│ │ │ │ности │ │

│ │ │ │сообщений. │ │

│ │ │ │Нумерация │ │

│ │ │ │ведется │ │

│ │ │ │системой │ │

│ │ │ │автоматически │ │

│msg_net_input_ti-│Время │4!n │Указано время │1248 │

│me │отправки │ │отправки │ │

│ │сообщения │ │сообщения из │ │

│ │ │ │СПК в формате │ │

│ │ │ │ЧЧММ │ │

│msg_net_out- │Время │6!n4!n │Дата и время │0509231248 │

│put_date │доставки │ │доставки │ │

│ │сообщения │ │сообщения │ │

│msg_net_mir │Референс │6!n10!nXX4!n│Дата отправки │05092399999 │

│ │сообщения,│6!n │сообщения │90001Х │

│ │присвоен- │ │(6!n ГГММДД), │Х0001000002 │

│ │ный │ │код СПК │ │

│ │автомати- │ │(10!nXX), │ │

│ │чески при │ │номер сессии и│ │

│ │отправке │ │последователь-│ │

│ │из СПК │ │ности │ │

│msg_copy_srv_info│Информация│[16х] │Проставляется │X1244 │

│ │об исполь-│ │системой │ │

│ │зовании │ │автоматически.│ │

│ │FIN-copy │ │Служебное поле│ │

│ │сервиса │ │ │ │

│msg_pdm │Флаг о │[1!a] │Значение Y │Y │

│ │возможном │ │указывает, │ │

│ │дубликате │ │что данное │ │

│ │ │ │сообщение было│ │

│ │ │ │заново послано│ │

│ │ │ │системой. │ │

│ │ │ │Устанавливает-│ │

│ │ │ │ся и │ │

│ │ │ │обрабатывается│ │

│ │ │ │автоматически │ │

│msg_mac_result │Подпись │[4000z] │В сообщениях, │ │

│ │блока 4 │ │принимаемых от│ │

│ │ │ │СПК, пустое │ │

│msg_pac_result │Подпись │4000z │ЭЦП сообщения.│43424С4А4С59│

│ │сообщения │ │Ставится │4С585 │

│ │ │ │автоматически │849505390570│

│ │ │ │при отправке. │D35 │

│ │ │ │Обрабатывается│ │

│ │ │ │автоматически │ │

│ │ │ │при приеме │ │

│ │ │ │сообщения │ │

└─────────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴────────────┘

Пример заголовка сообщения, полученного от СПК (фрагмент текста сообщения):

<SWIFT_msg_fields>

<msg_format>S</msg_format>

<msg_sub_format>I</msg_sub_format>

<msg_sender>9999990001XX</msg_sender>

<msg_receiver>101109XXXXXX</msg_receiver>

<msg_type>986</msg_type>

<msg_priority>N</msg_priority>

<msg_del_notif_rq>N</msg_del_notif_rq>

<msg_user_priority>0099</msg_user_priority>

<msg_user_reference>11560</msg_user_reference>

<msg_copy_srv_id/>

<msg_fin_validation/>

<msg_pde>N</msg_pde>

<msg_session>0001</msg_session>

<msg_sequence>000002</msg_sequence>

<msg_net_input_time>1248</msg_net_input_time>

<msg_net_output_date>0509231248</msg_net_output_date>

<msg_net_mir>0509239999990001XX0001000002</msg_net_mir>

<msg_copy_srv_info/>

<msg_mac_result/>

<msg_pac_result>43424C4A4C594C585849505390570D35</msg_pac_result>

<msg_pdm>N</msg_pdm>

2.5. Блок 4: Текст сообщения

Этот блок сообщения содержит основную финансовую информацию (содержательную часть) сообщения. В SWIFT-подобном формате информация содержится внутри блока 4:

Блок 4

┌─────────────────┬───────────┬──────────────────────────────┬────────┐

│ Имя поля │Формат поля│ Примечание │ Пример │

├─────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼────────┤

│Открытие блока │1!х │{ - не должна изменяться │{ │

│(константа) │ │ │ │

│Номер блока │1!n1!x │Идентификатор номера блока и │4: │

│ │ │разделитель блока (символ │ │

│ │ │":"). Номер 4-го блока должен │ │

│ │ │заканчиваться символами │ │

│ │ │перевода каретки (CR) и │ │

│ │ │перевода строки (LF) │ │

│Набор сообщений │ │Например сообщения МТ102 или │ │

│(содержательная │ │МТ104 │ │

│часть сообщения) │ │ │ │

│Закрытие блока │2!х │-} - не должна изменяться │-} │

│(константа) │ │ │ │

└─────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┴────────┘

Пример Блок 4:

{4:

:12:104

:20:B03-D2-104-05

:23E:AUTH

:30:050804

:50К:/9012345676543746

/INN/85374579273784

/OKPO/63748936

Bank B Client

:52А:101109

Name of the Bank

:26Т:00000109

:77B:/DNUM/9485ff

/DDATE/050729

:72:/PURPOSE/Test

/NUM/1

/PRT/21

:21:B03-D2-104-05/01

:32B:KGS100,

:57A:101225

Namе of the receiver В

:59:/1233233386541234

Client of the receiver

:70:Remittance Details

:32B:KGS100,

При использовании XML-формата содержательная часть сообщения является значением XML-элемента block4.

Содержательная часть сообщения состоит из последовательности полей, и описывается аналогично форматам сообщений SWIFT. Используемые в большинстве сообщений поля приводятся ниже. Поля в сообщении должны следовать друг за другом в порядке номеров, предусмотренных для соответствующего типа сообщения, без пропусков и дополнительных пустых строк.

Номер поля слева и справа заключается в знак <:> (двоеточие).

Поле :20: содержит референс пакета или запроса. Это поле в сочетании с БИК участника и датой расчета составляет уникальный ключ пакета или запроса.

Поле :21: в ответах на запросы (отчетах) содержится референс связанного запроса. Если отчет генерируется системой без запроса, то в поле 21 содержится ключевое слово NONREF, если оно обязательно в данном отчете и если не оговорено иначе.

Поле :32А: содержит дату расчета, код валюты и сумму.

- Дата расчета (списания денег со счета) определяется параметром "межбанковская расчетная отсрочка" в соответствии с типом платежного документа.

- Код валюты "KGS" (константа).

Следующие поля (:50а:, :52а:, :53а:, :54а:, :56а:, :57а:, :58а, :59а) содержат информацию об учреждениях, которые используются в цепочке обработки платежа. Используемые для этого опции выбираются участниками и Национальным банком. Отдельные поля, которые будут использоваться по различным возможным схемам платежей, описываются в последующих главах.

Поля :52а:, :53а:, :54а:, :56а:, :57а:, :58а, :59а обязательно содержат БИК финансового учреждения, а также могут содержать код позиции, зарегистрированного в СПК. Если участник имеет в СПК только одну позицию, то код позиции можно в этом поле не указывать, поскольку он определятся однозначно по коду БИК. Также могут не указываться признаки дебетования (/D) или кредитования позиции (/С), поскольку они в большинстве случаев однозначно определяются номером поля. Форматы кода позиции и признака дебетования/кредитования указаны в квадратных скобках, что является признаком опциональности (см. пункт 2.3).

Поле :50а: должно быть заполнено в соответствии с правилами, установленными Национальным банком. СПК выполняет синтаксическую проверку и проверку контрольных разрядов в счете. Опции поля "А" или "К" заменены на литеру "а" после номера поля. Опция "А" используется в случае, когда указанное в этом поле учреждение представлено БИК, зарегистрированным в системе S.W.I.F.T.; в противном случае используется опция "К".

Поля :52а:, :53а:, :54а:, :56а:, :57а:, :58а: могут содержать литеры "А" или "D" для замены литеры "а" после номера поля. Опция "А" используется в случае, когда указанное в этом поле учреждение представлено БИК, зарегистрированным в системе S.W.I.F.T.; в противном случае используется опция "D".

Поле :59а: должно быть заполнено в соответствии с правилами, установленными Национальным банком. СПК выполняет синтаксическую проверку и проверку контрольных разрядов в счете. Опция "А" используется в случае, когда указанное в этом поле учреждение представлено БИК, зарегистрированным в системе SWIFT, в противном случае никакая опция не используется.

Поле :70: содержит информацию по платежу и должно заполняться в соответствии с правилами, установленными Национальным банком. СПК проверяет только правила синтаксиса по этому полю.

Поле :72: содержит информацию от отправителя получателю. Если участник отправляет перевод в СПК, данное поле может включать в себя цель платежа для уведомления СПК о порядке обработки данного поручения.

В сообщениях от участника к СПК Поле :72: не должно содержать более 5-ти строк.

При приеме сообщений из системы пакетного клиринга в SWIFT-подобном формате каждое сообщение после 4-го блока дополняется 5-м блоком, который имеет вид:

{5:{TNG:}}.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

2.6. Перечень символов, допустимых для указания в сообщениях СПК

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () {} = ; , N % * . - _ / ? ! " ' : + ~ @ # $ ^ [] Space (Пробел)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

Код перевода каретки (CR), перевода строки (LF).

Кодовая страница Windows (1251).

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

2.6.1. Комбинации символов и последовательности, не разрешенные к

применению в текстах сообщений

- Любое поле не может начинаться с CrLf (Возврат каретки - Перевод строки), за исключением специально оговоренных случаев (поле 77Е);

- Любая строка внутри поля не может начинаться с символа '-' (тире). Исключение - поле 79;

- В любом поле недопустимо наличие целиком пустой строки или строки, состоящей только из пробелов;

- Любая строка не должна начинаться с символа ':' (двоеточие) если это не новое поле;

- Поля, содержащие референсы документов или платежей (20, 21, тег 108 заголовка сообщения) не должны начинаться с символа '/', не должны заканчиваться символом '/' и не должны иметь 2 или более символа '/' подряд.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

2.7. Формат даты/времени

Формат 6!n4!n1!x4!n задает через восклицательные знаки количество символов для даты, времени, знака смещения часового пояса, времени часового пояса: ГГММДДччммУЧП.

- ГГ = двухзначный год;

- ММ = двузначный месяц (01 = январь и т.д.);

- ДД = двузначный день месяца (с 01 по 31);

- чч = две цифры часа (от 00 до 23);

- мм = две цифры минуты (от 00 до 59);

- УЧП = указатель часового пояса (+ччмм, или -ччмм).

Временные параметры выражаются в местном времени совместно с указателем смещения часовых поясов в часах и минутах. Такой указатель часового пояса как "+ччмм" означает, что дата/время используют местный часовой пояс, который на "чч" часов и "мм" минут впереди Мирового времени (UTC, Universal Time Coordinated). Такой указатель часового пояса как "-ччмм" означает, что дата/время используют местный часовой пояс, который на "чч" часов и "мм" минут позади Мирового времени.

Пример: 0511021326+0600 соответствует 2 ноября 2005 года, 13 часов 26 минут бишкекского времени (Кыргызстан).

При описании форматов полей внутри сообщений субполе "дата" (6!n) задается как ГГММДД, если не оговорено иное.

При описании форматов полей внутри сообщений субполе "время" (4!n) задается как ччмм, если не оговорено иное.

2.8. Уникальный ключ файла

Каждый файл с пакета идентифицируется уникально по следующей группе полей:

- БИК участника - создателя файла;

- уникальный референс, присвоенный файлу участником (тэг :108: в блоке 3 или элемент msg_user_reference).

В случае ошибочно отправленного платежного документа, он может быть исправлен путем отзыва ошибочного платежа и повторной отправкой исправленного платежа с новым уникальным референсом.

2.9. Уникальный ключ пакета

Каждый пакет идентифицируется уникально по следующей группе полей:

- БИК участника - инициатора пакета;

- Идентификатор сообщения (Поле :20:);

- Дата расчета или обработки (первые 6 символов поля :32А: или поля :30:).

В случае, если перевод не принят системой по причине ошибки в подтверждении его правильности (файл не принят), он может быть исправлен путем отзыва ошибочного платежа и повторной отправкой исправленного платежа с новым уникальным референсом.

2.10. Уникальный ключ платежа

Каждый платеж внутри пакета идентифицируется уникально по полю :21:.

2.11. Подтверждения ACK/NAK

Подтверждения ACK/NAK выдаются системой СПК после получения и предварительной обработки сообщений, отправленных участниками в случае использования для обмена сообщениями выделенной сети. Эти подтверждения выдаются системой СПК в режиме запроса/ответа, т.е. ни одно новое сообщение не может быть отправлено в систему СПК до того момента, пока на стороне участника не будет получено подтверждение в получении предыдущего сообщения.

ACK отправляется участнику в случае успешной предварительной обработки сообщения.

NAK отправляется участнику в случае выявления ошибки в процессе предварительной обработки сообщения.

Подтверждения ACK/NAK могут иметь только формат XML.

Подтверждения ACK/NAK приведены в формате XML Data Type Definition (DTD).

2.11.1. Подтверждение ACK

Формат АСК (нотация DTD)

<!ELEMENT Data (DateTime, MIR, Signature)>

<!ELEMENT DateTime (#PCDATA)>

<!ELEMENT MIR (#PCDATA)>

<!ELEMENT Signature (#PCDATA)>

┌──────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│ DateTime │ Формат поля │ Дата и время приема сообщения системой │

│ │ │ BCS/X Б формате YYMMDDHHMM │

├──────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│MIR │ │Входящий референс сообщения (28 символов), │

│ │ │состоит из: │

│ │6!n │1. Даты отправки YYMMDD (6 символов) │

│ │6!n4!n!XX │2. Кода пользователя-отправителя (10 │

│ │ │символов) │

│ │4!n │3. Номера коммуникационной сессии (4 │

│ │ │символа) │

│ │6!n │4. Порядкового номера сообщения (6 символов)│

│Signature │ │Электронно-цифровая подпись │

└──────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Пример

<?xml version="11.0" encoding="latin1"?>

<Data>

<Signature<2561CA1D831ACFCF49A72DE04D325061FC7B2D483BE613B58FE1447 483FB59EE977EC48062DF19AD035C10E687DBED3BEB58359E480A51F45C0EB8D8D3AD59 FE5F415D7137B50B5EB843673B4C67EBD8D8C5239A313A1AC94FAC09333211DF3173415 63DC730CCCB66BBE015FDE28F1178759D8CA931487F2DFC63F7D0D1C

A</Signature>

</Data>

</PIEMsg>

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

2.11.2. Подтверждение NAK

Формат NAK (нотация DTD)

<!ELEMENT Data (DateTime, MIR, Code, Description, Info, Signature)>

<!ELEMENT DateTime (#PCDATA)>

<!ELEMENT MIR (#PCDATA)>

<!ELEMENT Code (#PCDATA)>

<!ELEMENT Description (#PCDATA)>

<!ELEMENT Info (#PCDATA)>

<!ELEMENT Signature (#PCDATA)>

┌───────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│ DateTime │Формат поля │ Дата и время приема сообщения системой │

│ │ │ BCS/X в формате YYMMDDHHMM │

├───────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│MIR │ │Входящий референс сообщения (28 символов), │

│ │ │состоит из: │

│ │6!n │1. Даты отправки YYMMDD (6 символов) │

│ │6!n4!n!XX │2. Кода пользователя-отправителя (12 │

│ │ │символов) │

│ │4!n │3. Номера коммуникационной сессии (4 │

│ │ │символа) │

│ │6!n │4. Порядкового номера сообщения (6 символов)│

│Code │ │Код ошибки │

│Description│ │Текст ошибки │

│Info │ │Информация об ошибке │

│Signature │ │Электронно-цифровая подпись │

└───────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────┘

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

3. Презентационный файл. Тип сообщения МТ150

3.1. Формат презентационного файла

К формату внутренних (внутри страны) массовых переводов применяются следующие правила:

- Внутренний формат основан на синтаксисе SWIFT;

- Все поля, являющиеся обязательными в сообщении S.W.I.F.T. MT102, МТ104 представлены во внутреннем формате;

- Длина некоторых полей изменилась;

- Определение полей не изменилось;

- Правила, устанавливающие условия, должны подчиняться той же логике, что и для используемых в МТ102 и МТ104.

Структура файла:

- заголовок файла;

- последовательность пакета.

3.1.1. Заголовок файла

Каждый файл должен содержать заголовок сообщения, описанный в гл. 2.4.1 для SWIFT-подобного формата и 2.4.3 для XML-формата.

Для каждого файла также указывается:

3.1.2. Последовательность пакета

Пакет находятся внутри блока 4. Блок 4 сообщения МТ150 имеет следующую структуру:

┌──────────────┬──────┬───┬───────────┬────────────────────────┬──────┐

│ Имя поля │Статус│Тэг│Формат поля│ Примечание │Пример│

├──────────────┼──────┼───┼───────────┼────────────────────────┼──────┤

│Открытие │М │ │1!х │{ - не должна изменяться│{ │

│блока │ │ │ │ │ │

│(константа) │ │ │ │ │ │

│Номер блока │М │ │1!n1!x │Идентификатор номера │4: │

│ │ │ │ │блока и разделитель │ │

│ │ │ │ │блока (символ ":"). │ │

│ │ │ │ │Номер 4-го блока должен │ │

│ │ │ │ │заканчиваться символами │ │

│ │ │ │ │перевода каретки (CR) │ │

│ │ │ │ │и перевода строки (LF) │ │

│Количество │M │4 │6n │Количество пакета в │953 │

│пакета в файле│ │ │ │файле │ │

│Сумма средств │M │5 │17d │Суммарная величина │2500, │

│ │ │ │ │средств по всем пакетам,│ │

│ │ │ │ │включенным в файл, в │ │

│ │ │ │ │единицах установленной │ │

│ │ │ │ │валюты │ │

││--> │ │ │ │ │ │

│Тип пакета │М │12 │3!т │Допустимые значения: │104 │

│ │ │ │ │102 │ │

│ │ │ │ │104 │ │

│Набор │M │ │ │Например сообщения │ │

│сообщений │ │ │ │МТ102 или МТ104 │ │

│---│ │ │ │ │ │ │

│Закрытие блока│M │ │2!x │-} - не должна │-} │

│(константа) │ │ │ │изменяться │ │

└──────────────┴──────┴───┴───────────┴────────────────────────┴──────┘

Пример (фрагмент файла (сообщения МТ150) в SWIFT-подобном формате):

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I150999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:376137}}{4:

:4:2

:5:450,

:12:102

:20:131060

При использовании XML-формата количество пакетов и сумма средств указываются в элементах:

msg_num_of_batches - количество пакетов;

msg_amount - сумма средств.

Пример заголовка сообщения типа 150 (файл с пакета):

<?xml version="1.0" encoding="Windows1251"?>

<SWIFT_msg_fields>

<msg_type>150</msg_type>

<msg_num_of_batches>2</msg_num_of_batches>

<msg_amount>4300,</msg_amount>

<msg_sender>1011090001XX</msg_sender>

<msg_receiver>999999XXXXXX</msg_receiver>

<msg_user_reference>A01</msg_user_reference>

<msg_user_priority>0100</msg_user_priority>

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

3.1.3. Индивидуальные пакеты внутри файла

Спецификации форматов для индивидуальных пакетов в файле приводятся в Разделе 4 для входящих файлов и в Разделе 5 для исходящих файлов.

При использовании формата XML внутри элемента block4 помещается серия элементов batch, в каждом из которых описывается пакет. Количество XML-элементов batch должно строго соответствовать значению, указанному в msg_num_of_batches заголовка. Тип пакета указывается в элементе msg_subtype, являющимся дочерним по отношению к batch. Тип по-умолчанию (если msg_subtype не указан) - 102. Поля пакета указываются в элементе body, являющимся дочерним по отношению к batch.

Фрагмент DTD-диаграммы, описывающей block4 презентационного файла:

<!ELEMENT block4 (batch+)>

<!ELEMENT batch (msg_subtype?, body, sign?)>

<!ELEMENT msg_subtype (#PCDATA)>

<!ELEMENT body (#PCDATA)>

<!ELEMENT sign (#PCDATA)>

- msg_subtype - тип пакета. Формат 3!n. Опциональное. Допустимые значения: "102", "104". Значение по-умолчанию "102";

- body - Поля пакета. Обязательное.

- sign - ЭЦП пакета. Проставляется автоматически при подписании пакета.

DTD диаграмма презентационного файла (msg_type 150):

<!ELEMENT SWIFT_msg_fields (msg_type, msg_num_of_batches, msg_amount, msg_sender, msg_receiver, msg_user_reference, msg_user_priority, block4)>

<!ELEMENT batch (msg_subtype?, body, sign?)>

<!ELEMENT block4 (batch+)>

<!ELEMENT body (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_amount (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_num_of_batches (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_reseiver(#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_sender (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_subtype (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_type (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_user_priority (#PCDATA)>

<!ELEMENT msg_user_reference (#PCDATA)>

<!ELEMENT sign (#PCDATA)>

Примеры:

Исходящее сообщение MT150 в формате S.W.I.F.T.

MT150 - сообщение, содержащее внутри себя несколько пакетов, базирующихся на форматах сообщений S.W.I.F.T. MT102 или МТ104. Блок 4 начинается с полей, не являющихся S.W.I.F.T. полями:

- Поле :4: содержит число пакетов в файле;

- Поле :5: содержит полную сумму средств по всем платежам.

{1:F019999990001XX0001000001}{2:I150999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:376137}}{4:

:4:2

:5:1500,

:20:B03-D1-102-04a

:23:CREDIT

:50К:/1234567890123456

/INN/22134565435612

/OKPO/87654321

Bank В Client

:52А:101109

Name of the Bank

:26T:00000111

:77B:/DNUM/858-DD

/DDATE/050730

:71A:SHA

:21:B03-D1-102-04/01

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1233210986541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/02

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1233210983541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/03

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1233330986541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/04

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1243210986541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/05

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1212210986541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/06

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1233243986541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/07

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1233233386541234

Client of the receiver

:70:Remittance Details

:32A:050804KGS700,

:72:/PURPOSE/Test

/PRT/20

/NUM/7

:12:104

:20:B03-D2-104-05

:23E:AUTH

:30:050804

:50K:/9012345676543746

/INN/85374579273784

/OKPO/63748936

Bank В Client

:52A:101109

Name of the Bank

:26T:00000109

:77B:/DNUM/9485ff

/DDATE/050729

:72:/PURPOSE/Test

/NUM/8

/PRT/21

:21:B03-D2-104-05/01

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233386541234

Client of the receiver

:2l:B03-D2-104-05/02

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1234533386541234

Client of the receiver

:21:В03-D2-104-05/03

:32B:KGS100,

:57А:101225

Name of the receiver В

:59:/1233533386541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/04

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233996541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/05

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233382131234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/06

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233456541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/07

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233386763234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/08

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233380981234

Client of the receiver

:70:Remittance Details

:32B:KGS800,

Сообщение МТ150 в формате XML

<?xml version="1.0" encoding="Windows1251"?>

<SWIFT_msg_fields>

<msg_type>150</msg_type>

<msg_nun_of_batches>2</msg_num_of_batches>

<msg_amount>1500,</msg_amount>

<msg_sender>101109XXXXXX</msg_sender>

<msg_receiver>9999990001XX</msg_receiver>

<msg_user_reference>B0301</msg_user_reference>

<msg_user_priority>0100</msg_user_priority>

<msg_subtype>102</msg_subtype>

<body>:20:B03-Dl-102-04a

:23:CREDIT

:50K:/1234567890123456

/INN/22134565435612

/OKPO/87654321

Bank В Client

:52A:101109

Name of the Bank

:26T:00000111

:77B:/DNUM/858-DD

/DDATE/050730

:71A:SHA

:21:B03-D1-102-04/01

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1233210986541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/02

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1233210983541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/03

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1233330986541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/04

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1243210986541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/05

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1212210986541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/06

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1233243986541234

Client of the receiver

:21:B03-D1-102-04/07

:32B:KGS100,

:57A:101222

Name of the receiver

:59:/1233233386541234

Client of the receiver

:70:Remittance Details

:32A:050804KGS700,

:72:/PURPOSE/Test

/PRT/20

/NUM/7</body>

<sign/>

</batch>

<batch>

<msg_subtype>104</msg_subtype>

<body>:20:B03-D2-104-05

:23E:AUTH

:30:050804

:50K:/9012345676543746

/INN/85374579273784

/OKPO/63748936

Bank В Client

:52A:101109

Name of the Bank

:26T:00000109

:77B:/DNUM/9485ff

/DDATE/050729

:72:/PURPOSE/Test

/NUM/8

/PRT/21

:21:B03-D2-104-05/01

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233386541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/02

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1234533386541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/03

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233533386541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/04

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233996541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/05

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233382131234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/06

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233456541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/07

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233386763234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/08

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver В

:59:/1233233380981234

Client of the receiver

:70:Remittance Details

:32B:KGS800,</body>

<sign/>

</batch>

</block4>

</SWIFT_msg_fields>

4. Индивидуальные пакеты внутри

входящего файла

Допускаются следующие типы пакетов:

- 102 - Сводное кредитовое платежное поручение;

- 104 - Сводное дебетовое платежное поручение (платежное требование).

Система позволяет добавлять новый Код банковской операции (поле :23: в МТ102 или поле :23Е: в МТ104) без перепрограммирования системы.

4.1. МТ102: Сводное кредитовое платежное поручение

МТ102: Клиенты A1...AN ──> Участник А ──> СПК ──> Участник D ──>

Клиенты D1...DN

AGAT Банк, Город А, 29/01/04 осуществляет перевод в KGS на общую сумму 222000,50 при помощи трех платежей (100000, 80000 и 42000,50 соответственно) при помощи СПК в DRAK Банк, Город D.

Рисунок.

Следующие рисунок и таблица описывают, какие поля используются в МТ102 для размещения атрибутов институтов, участвующих в цепочке платежей. В общем случае, Клиент А1 отправляет средства клиенту D1, А2-D2,..., AN-DN.

4.1.1. Обязательная последовательность А: Общая информация

┌───┬───┬────────────┬────────────┬───────────────────────────────────┐

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ поля │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼────────────┼────────────┼───────────────┬───────────────────┤

│M │20 │Идентифика- │16x │Идентификатор │050801/887 │

│ │ │тор пакета │ │пакета. │ │

│ │ │(референс │ │Уникальный в │ │

│ │ │пакета) │ │рамках данного │ │

│ │ │ │ │операционного │ │

│ │ │ │ │дня для │ │

│ │ │ │ │участника │ │

├───┼───┼────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│M │23 │Тип платежа │16x │CREDIT - │CREDIT │

│ │ │ │ │кредитовые │ │

│ │ │ │ │переводы. │ │

│ │ │ │ │CARD - платежи │ │

│ │ │ │ │с │ │

│ │ │ │ │обязательствами│ │

│ │ │ │ │по банковским │ │

│ │ │ │ │платежным │ │

│ │ │ │ │картам. │ │

│ │ │ │ │REJT - отказ от│ │

│ │ │ │ │присланного │ │

│ │ │ │ │платежа до │ │

│ │ │ │ │расчетов. См. │ │

│ │ │ │ │поле 77В. │ │

│ │ │ │ │RTND возврат │ │

│ │ │ │ │ошибочно │ │

│ │ │ │ │зачисленных │ │

│ │ │ │ │сумм. См. поле │ │

│ │ │ │ │77В │ │

│OM │50К│Счет │/16!n │/16!n - номер │/1234567890123456 │

│ │ │клиента-от- │/INN/14!n │счета │/INN/12345678901234│

│ │ │правителя │/OKPO/8!n │/INN/14!n │/OKPO/12345678 │

│ │ │ │[/SFOND/14x]│указывается ИНН│ │

│ │ │ │[/SUB/6!n] │/OKPO/8!n код │ │

│ │ │ │[/LS/20x] │ОКПО │ │

│ │ │ │[/FIO/50x] │[/SFOND/14x] │ │

│ │ │ │5*50х │[/SUB/6!n] код │ │

│ │ │ │ │суб-участника │ │

│ │ │ │ │отпр-ля │ │

│ │ │ │ │[/LS/20x] │ │

│ │ │ │ │лицевой счет │ │

│ │ │ │ │[/FIO/50x] - │ │

│ │ │ │ │Ф.И.О. │ │

│ │ │ │ │отправителя │ │

│ │ │ │ │5*50х. │ │

│ │ │ │ │Наименование │ │

│ │ │ │ │отправителя. │ │

│ │ │ │ │Поле │ │

│ │ │ │ │указывается │ │

│ │ │ │ │либо в этой │ │

│ │ │ │ │последова- │ │

│ │ │ │ │тельности │ │

│ │ │ │ │(для всего │ │

│ │ │ │ │пакета), либо │ │

│ │ │ │ │в каждой │ │

│ │ │ │ │последова- │ │

│ │ │ │ │тельности В │ │

│M │52А│Банк │6!n │Это поле │101109 │

│ │ │отправителя,│5*50х │определяет │Bank A │

│ │ │платежа │ │БИК и │ │

│ │ │ │ │наименование │ │

│ │ │ │ │участника-от- │ │

│ │ │ │ │правителя │ │

│ │ │ │ │пакета │ │

│OM │26Т│Код платежа │8!n │Классификатор │00013200 │

│ │ │ │ │платежного │ │

│ │ │ │ │оборота. │ │

│ │ │ │ │Поле │ │

│ │ │ │ │указывается │ │

│ │ │ │ │либо в этой │ │

│ │ │ │ │последователь- │ │

│ │ │ │ │ности (для │ │

│ │ │ │ │всего пакета), │ │

│ │ │ │ │либо в каждой │ │

│ │ │ │ │последователь- │ │

│ │ │ │ │ности В │ │

│OM │77В│Реквизиты │/DNUM/10x │/DNUM/ - Номер │/DNUM/wer32 │

│ │ │первичного │/DDATE/6!n │первичного │/DDATE/050823 │

│ │ │документа │ │документа │ │

│ │ │ │ │/DDATE/ - Дата │ │

│ │ │ │ │первич. │ │

│ │ │ │ │документа │ │

│ │ │ │ │YYMMDD │ │

│ │ │ ├────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│ │ │ │/BATCH/16x │Идентификатор │/BATCH/R120jj89 │

│ │ │ │6!n │исходного │051219 │

│ │ │ │6!n │пакета на │101107 │

│ │ │ │ │который │ │

│ │ │ │ │оформляется │ │

│ │ │ │ │отказ или │ │

│ │ │ │ │возврат (REJT │ │

│ │ │ │ │или RTND) │ │

│ │ │ │ │Дата расчета │ │

│ │ │ │ │пакета в │ │

│ │ │ │ │формате ГГММДД │ │

│ │ │ │ │БИК отправителя│ │

│ │ │ │ │пакета │ │

│ │ │ │ ├───────────────┤ │

│ │ │ │ │Поле │ │

│ │ │ │ │указывается │ │

│ │ │ │ │либо в этой │ │

│ │ │ │ │последователь- │ │

│ │ │ │ │ности (для │ │

│ │ │ │ │всего пакета), │ │

│ │ │ │ │либо в каждой │ │

│ │ │ │ │последователь- │ │

│ │ │ │ │ности В │ │

│M │71A│Детализация │3!а │Всегда SHA │SHA │

│ │ │платы за │ │ │ │

│ │ │услуги │ │ │ │

└───┴───┴────────────┴────────────┴───────────────┴───────────────────┘

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

4.1.2. Обязательная последовательность В: Детализация транзакции

Количество Последовательностей В в каждом пакете соответствует количеству кредитовых транзакций.

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ поля │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │21 │Идентифика- │16х │Уникальный │050822/1020001 │

│ │ │тор │ │идентификатор │ │

│ │ │транзакции │ │платежа внутри │ │

│ │ │ │ │пакета. │ │

│ │ │ │ │В случае │ │

│ │ │ │ │указания типа │ │

│ │ │ │ │платежа как │ │

│ │ │ │ │REJT или RTND │ │

│ │ │ │ │в качестве │ │

│ │ │ │ │идентификатора │ │

│ │ │ │ │транзакции │ │

│ │ │ │ │должен быть │ │

│ │ │ │ │указан │ │

│ │ │ │ │идентификатор │ │

│ │ │ │ │исходного │ │

│ │ │ │ │платежа │ │

│M │32B│Сумма │3!a15d │Сумма │KGS1000, │

│ │ │транзакции │ │платежа │ │

│OM │50К│Счет клиен- │/16!n │/номер счета │1234567890123456 │

│ │ │та-отправи- │/INN/14!n │/INN/14!n │/INN/12345678901234│

│ │ │теля │/OKPO/8!n │указывается ИНН│/OKPO/12345678 │

│ │ │ │[/SFOND/14x]│/OKPO/8!n │ │

│ │ │ │[/SUB/6!n] │код ОКПО │ │

│ │ │ │[/LS/20x] │[/SFOND/14x] │ │

│ │ │ │[/FIO/50x] │[/SUB/6!n] код │ │

│ │ │ │5*50x │суб-участника │ │

│ │ │ │ │отпр-ля │ │

│ │ │ │ │[/LS/20x] │ │

│ │ │ │ │лицевой счет │ │

│ │ │ │ │[/FIO/50x] - │ │

│ │ │ │ │Ф.И.О. │ │

│ │ │ │ │отправителя │ │

│ │ │ │ │5*50x │ │

│ │ │ │ │Наименование │ │

│ │ │ │ │отправителя. │ │

│ │ │ │ │Поле │ │

│ │ │ │ │указывается │ │

│ │ │ │ │либо в │ │

│ │ │ │ │последователь- │ │

│ │ │ │ │ности А (для │ │

│ │ │ │ │всего пакета), │ │

│ │ │ │ │либо в каждой │ │

│ │ │ │ │последователь- │ │

│ │ │ │ │ности B │ │

│M │57A│Банк │6!n │Это поле │101109 │

│ │ │получателя │5*50x │определяет БИК │ │

│ │ │платежа │ │и наименование │ │

│ │ │ │ │участника-полу-│ │

│ │ │ │ │чателя пакета. │ │

│ │ │ │ │БИК участни- │ │

│ │ │ │ │ка-получателя │ │

│ │ │ │ │должен быть │ │

│ │ │ │ │один и тот же │ │

│ │ │ │ │во всех │ │

│ │ │ │ │последователь- │ │

│ │ │ │ │ностях B пакета│ │

│M │59 │Счет клиен- │/16!n │/р/с клиента │/1234567890123456 │

│ │ │та-получате-│[/SCHET/ │получателя │DEL1 Company Ltd │

│ │ │ля │16!n] │/SCHET/- │ │

│ │ │ │[/PNP/14!n] │субсчет клиента│ │

│ │ │ │[/SUB/6!n] │получателя │ │

│ │ │ │5*50x │/PNP/- персони-│ │

│ │ │ │ │фицированный │ │

│ │ │ │ │номер │ │

│ │ │ │ │пенсионера │ │

│ │ │ │ │/SUB/6!n - код │ │

│ │ │ │ │суб-участника │ │

│ │ │ │ │получателя │ │

│ │ │ │ │5*50х │ │

│ │ │ │ │наименование │ │

│ │ │ │ │получателя │ │

│М │70 │Детали │10*50x │Назначение │Пенсионный фонд за │

│ │ │платежа │[/DESCR/ │платежа │ноябрь месяц 2005 │

│ │ │ │2*35x] │ │года │

│ │ │ │ ├───────────────┤ │

│ │ │ │ │В случае │ │

│ │ │ │ │указания типа │ │

│ │ │ │ │платежа как │ │

│ │ │ │ │REJT или RTND │ │

│ │ │ │ │после ключевого│ │

│ │ │ │ │слова /DESCR/ │ │

│ │ │ │ │должна быть │ │

│ │ │ │ │указана причина│ │

│ │ │ │ │отказа или │ │

│ │ │ │ │возврата │ │

│ │ │ │ │платежа │ │

│OM │26T│Код платежа │8!n │Классификатор │00013200 │

│ │ │ │ │платежного │ │

│ │ │ │ │оборота. │ │

│ │ │ │ │Поле │ │

│ │ │ │ │указывается │ │

│ │ │ │ │либо в │ │

│ │ │ │ │последователь- │ │

│ │ │ │ │ности А (для │ │

│ │ │ │ │всего пакета), │ │

│ │ │ │ │либо в каждой │ │

│ │ │ │ │последователь- │ │

│ │ │ │ │ности B │ │

│OM │77B│Реквизиты │/DNUM/10x │/DNUM/ - Номер │/DNUM/wer32 │

│ │ │первичного │/DDATE/6!n │первичного │/DDATE/050823 │

│ │ │документа │ │документа │ │

│ │ │ │ │/DDATE/ - Дата │ │

│ │ │ │ │первич. │ │

│ │ │ │ │документа │ │

│ │ │ │ │YYMMDD. │ │

│ │ │ │ │Поле │ │

│ │ │ │ │указывается │ │

│ │ │ │ │либо в │ │

│ │ │ │ │последователь- │ │

│ │ │ │ │ности А (для │ │

│ │ │ │ │всего пакета), │ │

│ │ │ │ │либо в каждой │ │

│ │ │ │ │последователь- │ │

│ │ │ │ │ности B │ │

При указании причины отказа в тэге 70 так же необходимо указать код отказа:

Для МТ102 (REJT/RTND):

Код Описание

ERRACCOUNT Неправильный счет клиента-получателя

ERRBNF Неправильное наименование клиента-получателя

Для МТ104 (REJT):

Код Описание

BNFBANKRUPT Недостаточно денежных средств на счете клиента-пла-

тельщика (включается в черный список).

ERRACCOUNT Неправильный счет клиента-плательщика.

ERRBNF Неправильное наименование клиента-плательщика.

ERRCONTRACT Нет договора на списание средств прямым дебетованием.

Размерность ключевого слова 20х.

Пример тэга сообщения:

:70:/DESCR/ERRBNF

Уточните название клиента.

Коды отказов являются справочными данными и могут дополняться другими значениями.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

4.1.3. Обязательная последовательность C: Детализация платежа

┌───┬───┬────────────┬────────────┬───────────────────┬───────────────┐

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │ Пример │

│ли-│ │ поля │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │ │

├───┼───┼────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────────┤

│M │32A│Дата │6!n3!a15d │Часть поля, │040929KGS2300, │

│ │ │расчета, │ │представляющая │ │

│ │ │Валюта, │ │величину средств, │ │

│ │ │Сумма │ │должна быть равна │ │

│ │ │ │ │сумме всех средств │ │

│ │ │ │ │в полях 32B │ │

│ │ │ │ │повторяющейся │ │

│ │ │ │ │последовательности │ │

│ │ │ │ │сообщений MT102 │ │

│M │72 │Информация │6*35х │После ключевого │/PURPOSE/Тест │

│ │ │отправителя │[/PURPOSE/ │"слова /PURPOSE/ │/NUM/2 │

│ │ │для │26x] │указывается │/PRT/20 │

│ │ │получателя │[//33х] │назначение платежа │ │

│ │ │ │/NUM/10n │для всего пакета. │ │

│ │ │ │/PRT/2!n │Продолжение │ │

│ │ │ │ │указывается на │ │

│ │ │ │ │след. строке с │ │

│ │ │ │ │префиксом //. │ │

│ │ │ │ │После ключевого │ │

│ │ │ │ │слова /NUM/ │ │

│ │ │ │ │указывается │ │

│ │ │ │ │количество платежей│ │

│ │ │ │ │в пакете. │ │

│ │ │ │ │/PRT/02 - код │ │

│ │ │ │ │приоритета │ │

└───┴───┴────────────┴────────────┴───────────────────┴───────────────┘

Примечание 1. Поле 32А показывает сумму средств всех индивидуальных платежей, содержащихся в пакете.

Примечание 2. Поле 72 может содержать другую информацию, которую Отправитель желает передать Получателю.

Примечание 3. При использовании сети S.W.I.F.T. максимальный размер сообщения ограничен правилами SWIFT.

Примечание 4. Минимальный приоритет в [PRT], то есть нулевой, является наивысшим.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

4.2. MT104: Сводное дебетовое платежное поручение

Это сообщение, которое содержит несколько платежей от одного финансового института другому. Платежи группируются по дебетовой и кредитовой позиции участников СПК и типу транзакции.

4.2.1. Обязательная последовательность A: Общая информация

┌───┬───┬────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┐

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │ Пример │

│ли-│ │ поля │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │ │

├───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│M │20 │Идентифика- │16x │Идентификатор │Ref104/err │

│ │ │тор пакета │ │пакета. │ │

│ │ │(референс │ │Уникальный в │ │

│ │ │пакета) │ │рамках данного │ │

│ │ │ │ │операционного дня│ │

│ │ │ │ │для участника │ │

│M │23E│Тип платежа │4!c[/30x] │AUTH прямое │AUTH │

│ │ │ │AUTH │дебетование, │ │

│ │ │ │OTHR/REJT │OTHR/REJT отказ │ │

│ │ │ │ │от полученного │ │

│ │ │ │ │пакета до │ │

│ │ │ │ │проведения │ │

│ │ │ │ │расчетов │ │

│ │ │ │ │См. поле 77B │ │

│M │30 │Дата │6!n │Указывается дата │051220 │

│ │ │обработки │ │обработки │ │

│ │ │ │ │документа │ │

│ │ │ │ │в формате ГГММДД.│ │

│ │ │ │ │К этой дате, в │ │

│ │ │ │ │зависимости от │ │

│ │ │ │ │типа платежа │ │

│ │ │ │ │(поле 23Е) │ │

│ │ │ │ │будет │ │

│ │ │ │ │определяться │ │

│ │ │ │ │межбанковская │ │

│ │ │ │ │расчетная │ │

│ │ │ │ │отсрочка. │ │

│ │ │ │ │Дата расчета = │ │

│ │ │ │ │Дата обработки + │ │

│ │ │ │ │межбанковская │ │

│ │ │ │ │расчетная │ │

│ │ │ │ │отсрочка │ │

│OM │50K│Счет клиен- │/16!n │/16!n - номер │/2136456783745635│

│ │ │та-отправи- │[/SCHET/ │счета │Cust 1 │

│ │ │теля пакета │16!n] │/SCHET/ - субсчет│ │

│ │ │(получателя │[/SUB/6!n] │клиента-платель- │ │

│ │ │денежных │5*50x │щика │ │

│ │ │средств) │ │/PNP/ - персони- │ │

│ │ │ │ │фицированный │ │

│ │ │ │ │номер пенсионера │ │

│ │ │ │ │/SUB/6!n - код │ │

│ │ │ │ │субучастника-пла-│ │

│ │ │ │ │тельщика │ │

│ │ │ │ │5*50х │ │

│ │ │ │ │Наименование │ │

│ │ │ │ │получателя │ │

│ │ │ │ │денежных средств.│ │

│ │ │ │ │Поле указывается │ │

│ │ │ │ │либо в │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти А (для всего │ │

│ │ │ │ │пакета), либо в │ │

│ │ │ │ │каждой │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти B │ │

│M │52A│Банк-отпра- │6!n │Это поле │101109 │

│ │ │вителя │5*50x │определяет БИК и │BankA │

│ │ │пакета │ │наименование │ │

│ │ │ │ │участника-отпра- │ │

│ │ │ │ │вителя пакета │ │

│OM │26T│Код платежа │8!n │Классификатор │00013200 │

│ │ │ │ │платежного │ │

│ │ │ │ │оборота. │ │

│ │ │ │ │Поле указывается │ │

│ │ │ │ │либо в │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти А (для всего │ │

│ │ │ │ │пакета), либо в │ │

│ │ │ │ │каждой │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти B │ │

│OM │77B│Реквизиты │/DNUM/10x │/DNUM/ - Номер │/DNUM/nd54/33 │

│ │ │первичного │/DDATE/6!n │первичного │/DDATE/051219 │

│ │ │документа │ │документа │ │

│ │ │ │ │/DDATE/ - Дата │ │

│ │ │ │ │первич. документа│ │

│ │ │ │ │YYMMDD │ │

│ │ │ ├────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/BATCH/16x │Идентификатор │/BATCH/R104fn │

│ │ │ │6!n │исходного пакета │051220 │

│ │ │ │6!n │на который │101108 │

│ │ │ │ │оформляется отказ│ │

│ │ │ │ │(OTHR/REJT) │ │

│ │ │ │ │Дата расчета │ │

│ │ │ │ │пакета БИК │ │

│ │ │ │ │отправителя │ │

│ │ │ │ │пакета │ │

│ │ │ │ ├─────────────────┤ │

│ │ │ │ │Поле указывается │ │

│ │ │ │ │либо в │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти А (для всего │ │

│ │ │ │ │пакета), либо в │ │

│ │ │ │ │каждой │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти B │ │

│M │72 │Информация │6*35х │После ключевого │/NUM/3 │

│ │ │отправителя │[/PURPOSE/ │слова /PURPOSE/ │/PRT/20 │

│ │ │для │26x] │указывается │/PURPOSE/Тест │

│ │ │получателя │[//33х] │назначение │//пакета │

│ │ │ │/NUM/10n │платежа для │ │

│ │ │ │/PRT/2!n │всего пакета. │ │

│ │ │ │ │Продолжение │ │

│ │ │ │ │указывается на │ │

│ │ │ │ │след. строке с │ │

│ │ │ │ │префиксом //. │ │

│ │ │ │ │После ключевого │ │

│ │ │ │ │слова /NUM/ │ │

│ │ │ │ │указывается │ │

│ │ │ │ │количество │ │

│ │ │ │ │платежей в │ │

│ │ │ │ │пакете. │ │

│ │ │ │ │/PRT/ - код │ │

│ │ │ │ │приоритета. См. │ │

│ │ │ │ │примечание 1 │ │

│ │ │ │ │ниже │ │

└───┴───┴────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Примечание. Минимальный приоритет в /PRT/, то есть нулевой, является наивысшим.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

4.2.2. Обязательная последовательность B: Детализация транзакции

Количество Последовательностей В в каждом пакете соответствует количеству дебетовых транзакций.

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │ Пример │

│ли-│ │ поля │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │ │

│M │21 │Идентифика- │16х │16х-уникальный │RefInst01 │

│ │ │тор │ │идентификатор │ │

│ │ │транзакции │ │платежа внутри │ │

│ │ │ │ │пакета. │ │

│ │ │ │ │В случае указания│ │

│ │ │ │ │типа платежа как │ │

│ │ │ │ │REJT в качестве │ │

│ │ │ │ │идентификатора │ │

│ │ │ │ │транзакции должен│ │

│ │ │ │ │быть указан │ │

│ │ │ │ │идентификатор │ │

│ │ │ │ │исходного │ │

│ │ │ │ │платежа │ │

│M │32B│Сумма │3!a15d │Валюта и сумма │KGS120, │

│ │ │транзакции │ │платежа │ │

│OM │50K│Счет клиен- │/16!n │/16!n - номер │/1294653798274562│

│ │ │та-отправи- │[/SCHET/ │счета │Cust 2 │

│ │ │теля пакета │16!n] │/SCHET/- субсчет │ │

│ │ │(получателя │[/SUB/6!n] │клиента-платель- │ │

│ │ │денежных │5*50x │щика │ │

│ │ │средств) │ │/SUB/6!n - код │ │

│ │ │ │ │субучастника-пла-│ │

│ │ │ │ │тельщика │ │

│ │ │ │ │5*50х │ │

│ │ │ │ │Наименование │ │

│ │ │ │ │получателя │ │

│ │ │ │ │денежных средств.│ │

│ │ │ │ │Поле указывается │ │

│ │ │ │ │либо в │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти А (для всего │ │

│ │ │ │ │пакета), либо в │ │

│ │ │ │ │каждой │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти B │ │

│M │57A│Банк │6!n │Это поле │101108 │

│ │ │получателя │5*50x │определяет БИК и │ │

│ │ │пакета │ │наименование │ │

│ │ │ │ │участника-получа-│ │

│ │ │ │ │теля пакета. │ │

│ │ │ │ │Во всех │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │тях B БИК │ │

│ │ │ │ │получателя должен│ │

│ │ │ │ │быть одинаковым │ │

│M │59 │Счет клиен- │/16!n │/р/с клиента-пла-│/0438735684736478│

│ │ │та-получате-│/INN/14!n │тельщика │Cusd 34 │

│ │ │ля платежа │/OKPO/8!n │/INN/14!n │ │

│ │ │(отправителя│[/SFOND/14x]│указывается ИНН │ │

│ │ │денежных │[/SUB/6!n] │/OKPO/8!n код │ │

│ │ │средств) │[/LS/20x] │ОКПО │ │

│ │ │ │[/FIO/50x] │[/SFOND/14x] │ │

│ │ │ │5*50x │[/SUB/6!n] код │ │

│ │ │ │ │субучастника │ │

│ │ │ │ │отпр-ля │ │

│ │ │ │ │[/LS/20x] лицевой│ │

│ │ │ │ │счет │ │

│ │ │ │ │[/FIO/50x] - │ │

│ │ │ │ │Ф.И.О. │ │

│ │ │ │ │отправителя │ │

│ │ │ │ │5*50х │ │

│ │ │ │ │Наименование │ │

│ │ │ │ │отправителя │ │

│ │ │ │ │денежных средств │ │

│М │70 │Детали │10*50x │Назначение │Коммунальные │

│ │ │платежа │[/DESCR/ │платежа │платежи │

│ │ │ │2*35x] ├─────────────────┤ │

│ │ │ │ │В случае указания│ │

│ │ │ │ │типа платежа как │ │

│ │ │ │ │OTHR/REJT после │ │

│ │ │ │ │ключевого слова │ │

│ │ │ │ │/DESCR/ должна │ │

│ │ │ │ │быть указана │ │

│ │ │ │ │причина отказа │ │

│ │ │ │ │или возврата │ │

│ │ │ │ │платежа │ │

│ОМ │26T│Код платежа │8!n │Классификатор │00012300 │

│ │ │ │ │платежного │ │

│ │ │ │ │оборота. │ │

│ │ │ │ │Поле указывается │ │

│ │ │ │ │либо в │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти А (для всего │ │

│ │ │ │ │пакета), либо в │ │

│ │ │ │ │каждой │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти B │ │

│OМ │77B│Реквизиты │/DNUM/10x │/DNUM/ - Номер │/DNUM/X32-11-2 │

│ │ │первичного │/DDATE/6!n │первичного │/DDATE/051220 │

│ │ │документа │ │документа │ │

│ │ │ │ │/DDATE/ - Дата │ │

│ │ │ │ │первич. документа│ │

│ │ │ │ │YYMMDD. │ │

│ │ │ │ │Поле указывается │ │

│ │ │ │ │либо в │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти А (для всего │ │

│ │ │ │ │пакета), либо в │ │

│ │ │ │ │каждой │ │

│ │ │ │ │последовательнос-│ │

│ │ │ │ │ти B │ │

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

4.2.3. Обязательная последовательность C: Детализация платежа

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │ Пример │

│ли-│ │ поля │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │ │

│M │32B│Код валюты, │3!a15d │Указывается сумма│KGS1200, │

│ │ │Сумма │ │всех платежей в │ │

│ │ │ │ │пакете │ │

Примечание. Поле 32B показывает запрашиваемую сумму средств всех индивидуальных транзакций, содержащихся в пакете.

Код валюты будет одинаковым для всех транзакций.

Пример. Сводное дебетовое платежное поручение

{1:F019999990001XX0001000001}{2:I150999999XXXXXXN}{3:{108:376137}} {4:

:4:1

:5:800,

:12:104

:20:B03-D2-104-05

:23E:AUTH

:30:050804

:50K:/9012345676543746

/INN/85374579273784

/OKPO/63748936

Bank B Client

:52A:101109

Name of the Bank

:26T:00000109

:77B:/DNUM/9485ff

/DDATE/050729

:72:/PURPOSE/Test

/NUM/8

/PRT/21

:21:B03-D2-104-05/01

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver B

:59:/1233233386541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/02

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver B

:59:/1234533386541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/03

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver B

:59:/1233533386541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/04

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver B

:59:/1233233996541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/05

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver B

:59:/1233233382131234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/06

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver B

:59:/1233233456541234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/07

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver B

:59:/1233233386763234

Client of the receiver

:21:B03-D2-104-05/08

:32B:KGS100,

:57A:101225

Name of the receiver B

:59:/1233233380981234

Client of the receiver

:70:Remittance Details

:32B:KGS800,

Примечание. При использовании сети S.W.I.F.T. максимальный размер сообщения ограничивается правилами SWIFT.

5. Отдельные пакеты внутри исходящего файла

Каждый пакет предворяется необязательным полем :12:, которое содержит идентификатор типа пакета. Если это поле пропущено, то ему приписывается значение по умолчанию "102".

Определен следующий набор значений:

- 102 - Сводное кредитовое платежное поручение;

- 104 - Сводное дебетовое платежное поручение (платежное требование).

Исходящие файлы содержат пакеты, которые отсортированы по следующим критериям: все платежи в исходящем пакете должны принадлежать одному и тому же входящему пакету.

На практике это означает, что для каждого входящего пакета должна создать исходящий пакет для каждого получателя платежа (если есть хотя бы один платеж для него), заданного во входящем пакете.

5.1. MT102: Сводное кредитовое платежное поручение

5.1.1. Обязательная последовательность A: Общая информация

┌─────┬───┬───────────────────┬──────────────┬────────────────────────┐

│Нали-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│чие │ │ │ │ │

├─────┼───┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤

│M │20 │Идентификатор │16x │Уникальный │

│ │ │пакета (референс │ │идентификатор, │

│ │ │пакета) │ │установленный │

│ │ │ │ │Отправителем (копируется│

│ │ │ │ │из входящего пакета) │

│M │23 │Тип платежа │16x │Копируется из входящего │

│ │ │ │ │пакета │

│OМ │50K│Счет │/16!n │См. Примечание 1 ниже │

│ │ │клиента-отправителя│/INN/14!n │ │

│ │ │пакета │/OKPO/8!n │ │

│ │ │ │[/SFOND/14x] │ │

│ │ │ │[/SUB/6!n] │ │

│ │ │ │[/LS/20x] │ │

│ │ │ │[/FIO/50x] │ │

│ │ │ │5*50x │ │

│M │52A│Банк отправителя │6!n │БИК и наименование │

│ │ │платежа │5*50x │участника-отправителя │

│ │ │ │ │пакета. │

│ │ │ │ │Копируется из входящего │

│ │ │ │ │пакета │

│ │ │ │ │См. Примечание 2 ниже │

│OM │26T│Код платежа │8!n │Копируется из входящего │

│ │ │ │ │пакета │

│OM │77B│Периодическая │/DNUM/10x │См. Примечание 1 ниже │

│ │ │отчетность │/DDATE/6!n │ │

│M │71A│Детализация платы │3!a │Всегда = SHA │

│ │ │за услуги │ │ │

└─────┴───┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────────┘

Все поля копируются из входящего пакета.

Примечание 1. Это поле копируется из входящего пакета только в случае, если оно в нем существует.

Примечание 2. Это поле является обязательным. Если данное поле не представлено в Последовательности А, считается, что Отправитель входящего пакета является инициирующим институтом.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

5.1.2. Обязательная последовательность B: Детали транзакции

Количество Последовательностей В в каждом пакете соответствует количеству кредитовых транзакций. Эти платежи копируются из входящего пакета по следующему критерию:

- На одного и того же Получателя и

- Из одного и того же входящего пакета.

5.1.3. Обязательная последовательность С

│Нали-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│чие │ │ │ │ │

│M │32A│Дата расчета - │6!n3!a15d │См. Примечание 1 ниже │

│ │ │Код валюты - Сумма │ │ │

│M │72 │Информация │6*35х │См. Примечания 2 и 3 │

│ │ │отправителя для │[/PURPOSE/26x]│ниже │

│ │ │получателя │[//33х] │ │

│ │ │ │/NUM/10n │Референс пакета, дата │

│ │ │ │/PRT/2!n │расчета и БИК │

│ │ │ │/BATCH/16x │отправителя │

│ │ │ │6!n │ │

│ │ │ │[/BDP/30х │Период операционного │

│ │ │ │[/33х]] │дня, в котором │

│ │ │ │ │произведена рассылка │

Примечание 1. Поле 32A - это поле показывает:

- Дату расчета - копируется из входящего пакета;

- Сумму средств по всем платежам, включенным в данный исходящий пакет.

Примечание 2. После /NUM/ указано количество платежей, включенных в данный исходящий пакет. Остальные значения копируются из исходного пакета. В исходящие пакеты в поле 72 системой добавляется наименование периода операционного дня после ключевого слова /BDP/.

Примечание 3. Минимальный приоритет в [PRT], то есть нулевой, является наивысшим.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

5.2. MT104: Сводное дебетовое платежное поручение (платежное

требование)

5.2.1. Обязательная последовательность A: Общая информация

│Нали-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│чие │ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор │16x │Уникальный │

│ │ │пакета (Референс │ │идентификатор, │

│ │ │пакета) │ │установленный │

│ │ │ │ │Отправителем (копируется│

│ │ │ │ │из входящего пакета) │

│M │23E│Тип платежа │4!c[/30x] │Копируется из входящего │

│ │ │ │ │пакета │

│M │30 │Запрошенная дата │6!n │Копируется из входящего │

│ │ │обработки │ │пакета │

│OM │50K│Счет │/16!n │См. Примечание 1 ниже │

│ │ │клиента-отправителя│[/SCHET/16!n] │ │

│ │ │пакета (получателя │[/SUB/6!n] │ │

│ │ │денежных средств) │5*50x │ │

│M │52A│Банк отправителя │6!n │Это поле определяет БИК │

│ │ │пакета │5*50x │и наименование │

│ │ │ │ │участника-отправителя │

│ │ │ │ │пакета. │

│ │ │ │ │Копируется из входящего │

│ │ │ │ │пакета │

│OM │26T│Код платежа │8!n │См. Примечание 1 ниже │

│OM │77B│Реквизиты │/DNUM/10x │См. Примечание 1 ниже │

│ │ │первичного │/DDATE/6!n │ │

│ │ │документа │ │ │

│М │72 │Информация │6*35x │См. Примечание 2 ниже │

│ │ │отправителя для │[/PURPOSE/26x]│ │

│ │ │получателя (Sender │[//33x] │ │

│ │ │to Receiver │/NUM/10n │ │

│ │ │Information) │/PRT/2!n │См. Примечание 3 ниже │

│ │ │ │/BATCH/16x │ │

│ │ │ │6!n │Референс пакета, дата │

│ │ │ │6!n │расчета и БИК │

│ │ │ │ │отправителя │

│ │ │ │[/BDP/30х │Период операционного │

│ │ │ │[//33x]] │дня, в котором │

│ │ │ │ │произведена рассылка │

Все поля копируются из входящего пакета.

Примечание 1. Это поле копируется из входящего пакета только в том случае, если оно в нем присутствует.

Примечание 2. После /NUM/ указывается количество платежей, включенных в данный исходящий пакет. Остальная информация копируется из входящего пакета. В исходящие пакеты в поле 72 системой добавляется наименование периода операционного дня после ключевого слова /BDP/.

Примечание 3. Минимальный приоритет в [PRT], то есть нулевой, является наивысшим.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

5.2.2. Обязательная последовательность B: Детализация транзакции

Количество Последовательностей В в каждом пакете соответствует количеству дебетовых транзакций. Эти платежи копируются из входящего пакета по следующим критериям:

На одного и того же Получателя и

Из одного и того же входящего пакета.

5.2.3. Обязательная последовательность C: Детализация платежа

│Нали-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│чие │ │ │ │ │

│M │32B│Код валюты - Сумма │3!a15d │См. Примечание 1 ниже │

Примечание 1. Это поле показывает общую сумму средств по всем платежам, включенным в данный пакет.

6. Сообщения свободного формата, текстовые

и служебные сообщения

6.1. MTn98: Сообщения свободного формата ("конверты"): общая схема

Данная схема применяется в случае необходимости передать сообщение или набор сообщений от отправителя к получателю. Содержимое "конверта" в этом случае СПК не обрабатывается.

Рисунок.

Сообщения на схеме:

┌─────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ Номер │Наименование сообщения│Разделы документа, в которых описаны│

│сообщения│ │ эти сообщения │

│на схеме │ │ │

├─────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│1 │Конверт │6.1.1 │

│2 │Ошибка проверки │19.1 │

│3 │Уведомление OK │6.1.2 │

│4 │Конверт │6.1.3 │

└─────────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────┘

6.1.1. MTn98: Сообщение отправителя

Формат MTn98: Сообщение отправителя

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │ Пример │

│ли-│ │ поля │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │ │

│M │20 │Идентифика- │16x │Идентификатор │AGAT/998/01 │

│ │ │тор │ │сообщения │ │

│ │ │сообщения │ │ │ │

│M │12 │Тип │3!n │Тип вложенного │999 │

│ │ │вложенного │ │документа │ │

│ │ │сообщения │ │ │ │

│M │77E│ │CRLF │ │ │

│M │59 │Получатель │6!n │БИК-участника │101109 │

│ │ │сообщения │[5*50x] │получателя │Bank A │

│ │ │ │ │сообщения │ │

│M │54А│Отправитель │6!n │БИК-участника │102109 │

│ │ │сообщения │[5*50x] │отправителя │BankB │

│ │ │ │ │сообщения │ │

│O │79 │Примечания │35*50x │Поле данных │ │

│O │77T│Конверт │9600z │Поле данных │ │

│O │ │Список полей│ │ │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :12: тип вложенного сообщения.

Поле :77E: Содержит перевод строки CRLF.

Поле :59: содержит идентификатор Получателя.

Поле :54A: Содержит идентификатор Отправителя.

Другие поля копируются получателю.

Поле :77T: содержит не форматированный блок данных, состоящий из символов, допустимых к использованию в полях СПК (см. пункт 2.6 данного документа).

Размер сообщения ограничен 9600 символами, включая служебные поля.

Пример

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I998999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:11568}}{4:

:20:AGAT/998/01

:12:999

:77E:

:59:209389

Bank A

:54A:101109

Bank B

:79:/TEXTMESSAGE/101109

Test

6.1.2. MTn99/OK: Уведомление о доставке "конверта"

Уведомление отправителю о том, что сообщение будет доставлено получателю или принято в обработку, в зависимости от подтипа сообщения.

Формат MTn99/OK: Уведомление о доставке "конверта".

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │ Пример │

│ли-│ │ поля │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │ │

│M │20 │Идентифика- │16x │Идентификатор │R1916827/999 │

│ │ │тор │ │сообщения │ │

│ │ │сообщения │ │ │ │

│M │21 │Связанный │16x │Идентификатор │AGAT/998/01 │

│ │ │референс │ │запроса │ │

│M │79 │Ответ │2!a │Ключевое слово │OK │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :21: содержит связанный референс исходного сообщения свободного формата.

Поле :79: содержит "OK".

Пример. MT999/OK: Уведомление о доставке сообщения MT998.

{1:F01101109XXXXXX0001000001}{2:O99920080508199999990001XX00010000 570508192008N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:R1916827/999

:21:AGAT/998/01

:79:OK

6.1.3. MTn98: Сообщение получателю

Формат MTn98: Сообщение получателю

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │ Пример │

│ли-│ │ поля │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │ │

│M │20 │Идентифика- │16x │Идентификатор │AGAT/998/01 │

│ │ │тор │ │сообщения │ │

│ │ │сообщения │ │ │ │

│M │12 │Тип │3!n │Тип вложенного │999 │

│ │ │вложенного │ │документа │ │

│ │ │сообщения │ │ │ │

│M │77E│ │CRLF │ │ │

│M │59 │Получатель │6!n │БИК-участника │101109 │

│ │ │сообщения │[5*50x] │получателя │Bank A │

│ │ │ │ │сообщения │ │

│M │54A│Отправитель │6!n │БИК-участника │201109 │

│ │ │сообщения │[5*50x] │отправителя │Bank B │

│ │ │ │ │сообщения │ │

│O │79 │Примечания │35*50x │Поле данных │ │

│O │77T│Конверт │9600z │Поле данных │ │

│O │ │Список полей│ │ │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :12: тип вложенного сообщения.

Поле :77E: Содержит перевод строки CRLF.

Поле :59: содержит идентификатор Получателя.

Поле :54A: Содержит идентификатор Отправителя.

Другие поля копируются из исходного сообщения.

Размер сообщения ограничен 9600 символами, включая служебные поля.

Пример

{1:F011011090001XX0001000001}{2:O99820080508199999990001XX00010000 570508192008N}{3:{113:0100}{108:AREF222}}{4:

:20:256987

:12:503

:77E:

:59:101109

Bank A

:54A:201209

Bank B

:21C:256521

:52D:325145

Name of the Bank

:33B:KGS21012,

:32B:KGS20000,

:36:2,5

:38A:90

:36A:5000,

:30:050629

:34B:KGS21000,

:70:4878995899

6.2. MTn99: Текстовые сообщения

Это сообщение предназначено для пересылки текстовых сообщений от одного участника к другому.

Рисунок.

Набор сообщений включает в себя MT999 и MT199. Каждое сообщение может быть отправлено как MT999 и MT199. Синтаксис и функциональность обоих сообщений одинаковые.

Сообщения на схеме:

│ Номер │Наименование сообщения│ Разделы этого документа, в которых │

│сообщения│ │ описаны эти сообщения │

│ на схеме│ │ │

│1 │Текстовое сообщение │6.2.1 │

│2 │Ошибка проверки │19.1 │

│3 │Уведомление OK │6.2.2 │

│4 │Текстовое сообщение │6.2.3 │

6.2.1. MTn99: Текстовое сообщение от участника к СПК

Формат MTn99: Текстовое сообщение от участника к СПК

┌────┬───┬─────────┬─────────────┬─────┬─────────────┬────────────────┐

│Ста-│Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий│ Пример │

│тус │ │ вание │ │стро-│ │ │

│ │ │ поля │ │ ки │ │ │

├────┼───┼─────────┼─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Содержит │AGAT/999/01 │

│ │ │катор │ │ │идентификатор│ │

│ │ │сообщения│ │ │сообщения │ │

│M │79 │Коммента-│/TEXTMESSAGE/│ 1 │Содержит тип │/TEXTMESSAGE/ │

│ │ │рий │6!n или │ │и параметры │654321 │

│ │ │ │/TEXTMESSAGE/│ │запроса │/TEXTMESSAGE/+ │

│ │ │ │1!c │ │ │ │

│ │ │ ├─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │ │34*50x │ 2 │ │Test │

└────┴───┴─────────┴─────────────┴─────┴─────────────┴────────────────┘

Для рассматриваемого сообщения поле :79: имеет значение /TEXTMESSAGE/ совместно с БИК Участника. Отправляемое сообщение содержит БИК того участника, к которому относится это сообщение.

Вместо БИК участника можно указать знак "+" или "-". Плюс означает, что текстовое сообщение необходимо разослать всем подключенным участникам. Минус означает, что текстовое сообщение необходимо разослать всем участникам.

Примеры:

Текстовое сообщение конкретному участнику

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:11568}}{4:

:20:AGAT/5/1

:79:/TEXTMESSAGE/234567

Text message to a participant

Текстовое сообщение всем участникам

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:11568}}{4:

:20:AGAT/5/2

:79:/TEXTMESSAGE/-

Text message to all participants

Текстовое сообщение всем активным участникам

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:11568}}{4:

:20:AGAT/5/3

:79:/TEXTMESSAGE/+

Text message to active participants

6.2.2. MTn99/OK: Уведомление о доставке сообщения

Формат MTn99: Уведомление OK

┌───┬───┬────────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────────┐

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │ Пример │

│ли-│ │ поля │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │ │

├───┼───┼────────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│M │20 │Идентифика- │16x │Идентификатор │R1916811/999 │

│ │ │тор │ │сообщения │ │

│ │ │сообщения │ │ │ │

│M │21 │Связанный │16x │Идентификатор │AGAT/999/01 │

│ │ │референс │ │сообщения │ │

│ │ │ │ │связанного │ │

│ │ │ │ │служебного │ │

│ │ │ │ │запроса │ │

│M │79 │Ответ │35x │Копия первой │/TEXTMESSAGE/654321│

│ │ │ │ │строки запроса │ │

│ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│ │ │ │2!a │Константа │OK │

└───┴───┴────────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────────┘

Поле :79: первая строка содержит копию первой строки поля :79: исходного текстового сообщения, вторая строка содержит "OK".

Пример

{1:F0110109XXXXXX0001000046}{2:O99916230511229999990001XX000100000 20511221623N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:R1916811/999

:21:AGAT/999/01

:79:/TEXTMESSAGE/234567

6.2.3. MTn99: Текстовое сообщение от СПК к участнику

Формат MTn99: Текстовое сообщение от СПК к участнику

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │ Пример │

│ли-│ │ поля │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │ │

│M │20 │Идентифика- │16x │ │AGAT/999/01 │

│ │ │тор │ │ │ │

│ │ │сообщения │ │ │ │

│M │21 │Связанный │16x │ │AGAT/999/01/СПК │

│ │ │референс │ │ │ │

│M │79 │Комментарий │/11!c/6!n │ │/TEXTMESSAGE/234567│

│ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│ │ │ │34*50x │ │Test │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :21: содержит связанный референс исходного текстового сообщения.

Поле :79: содержит тип и параметры запроса.

Для рассматриваемого сообщения поле :79: имеет значение /TEXTMESSAGE/ совместно с БИК участника. Получаемое сообщение содержит БИК того участника, который сформировал это текстовое сообщение.

Пример:

{1:F01101109XXXXXX0001000001}{2:O99917510508199999990001XX00010000 460508191751N}{3:{113:0100}{108:11568}}{4:

:20:AGAT/999/01/СПК

:21:AGAT/999/01

:79:/TEXTMESSAGE/101109

Test

6.3. MTn99: Служебные запросы

Эти сообщения, как правило, могут посылаться только авторизованным персоналом СПК. В набор сообщений входит MT999 и MT199. Синтаксис и функциональность обеих сообщений одинаковы. Сообщения не содержат поле :21:.

Сообщения на схеме:

│ Номер │Наименование сообщения│ Разделы этого документа, в которых │

│сообщения│ │ описаны эти сообщения │

│ на схеме│ │ │

│1 │Запрос │6.3.1...6.3.11 │

│2 │Сообщение об ошибке │19.1 │

│3 │Ответ │6.4.1...6.4.3 │

│4 │Ответ │6.4.1...6.4.3 │

Владелец объекта - это участник, объект которого (свойства позиции, участника, пользователя) подвергается изменению по запросу. Для некоторых запросов (LOCKACCOUNT, UNLOCKACCOUNT, SETUSERLOCK, ACTIVATEBUSINESSDAYPERIOD, SETACCOUNTDEBITCAP, SETACCOUNTDEBITCAPLIMIT) сообщение номер 4 отсылается владельцу изменяемого объекта, если владелец не является отправителем запроса.

Рисунок

СПК поддерживает следующие типы служебных запросов:

┌──┬───────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┐

│# │ Запрос │Отправитель│ Описание │

├──┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│1 │LOCKACCOUNT │НБКР │Блокировка позиции │

│2 │UNLOCKACCOUNT │НБКР │Разблокировка позиции │

│3 │SETPARTICIPANTLOCK │ │Изменение статуса │

│ │ │ │участника │

│4 │SETUSERLOCK │Участник, │Изменение статуса │

│ │ │НБКР │пользователя │

│5 │ACTIVATEBUSINESSDAYPERIOD │НБКР │Старт нового периода │

│ │ │ │операционного дня │

│6 │GETBUSINESSDAYPERIOD │Участник │Запрос текущего │

│ │ │ │периода операционного │

│ │ │ │дня │

│7 │GETDEBITCAP │Участник │Запрос значения │

│ │ │ │дебетового лимита │

│8 │SETACCOUNTDEBITCAP │Участник, │Установка ЛДЧП │

│ │ │НБКР │ │

│9 │SETACCOUNTDEBITCAPLIMIT │НБКР │Установка ограничения │

│ │ │ │ЛДЧП │

│10│SETPARTICIPANTDEBITCAPLIMIT │НБКР │Установка ограничения │

│ │ │ │ЛДЧП по участнику │

│11│SETSYSTEMDEBITCAPLIMIT │НБКР │Установка ограничения │

│ │ │ │по суммам ЛДЧП по всей│

│ │ │ │системе СПК │

└──┴───────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────┘

Право на отправку запросов определяется настраиваемой системой прав доступа.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

6.3.1. MTn99/LOCKACCOUNT: Запрос на блокировку позиции

Запрос предназначен для блокировки позиции.

Формат MTn99: Запрос на блокировку позиции

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│NBMD/999LA/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │79 │Запрос │/11!c/34x │1 │Тип │/LOCKACCOUNT/352│

│ │ │ │ │ │запроса/код │15601 │

│ │ │ │ │ │позиции │ │

│ │ │ ├─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │ │[/5!c/4!с] │ │Определяет │/DEBIT/LOCK │

│ │ │ │ │ │блокировку по│ │

│ │ │ │ │ │дебету │ │

│ │ │ ├─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │ │[/5!c/4!с] │ │Определяет │/CREDIT/LOCK │

│ │ │ │ │ │блокировку по│ │

│ │ │ │ │ │кредиту │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :79: содержит тип и параметры запроса. Должна быть указана блокировка по дебету или кредиту, либо обе сразу.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:11568}}{4:

:20:NBMD/999LA/01

:79:/LOCKACCOUNT/35215601

/DEBIT/LOCK

/CREDIT/LOCK

6.3.2. MTn99/UNLOCKACCOUNT: Запрос на разблокировку позиции

Запрос предназначен для разблокировки позиции.

Формат MTn99: Запрос на разблокировку позиции

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│NBMD/999UA/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │79 │Запрос │/13!c/34x │ 1 │Тип │/UNLOCKACCOUNT/ │

│ │ │ │ │ │запроса/код │35215601 │

│ │ │ │ │ │позиции │ │

│ │ │ ├─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │ │[/5!c/6!с] │ │Определяет │/DEBIT/UNLOCK │

│ │ │ │ │ │разблокировку│ │

│ │ │ │ │ │по дебету │ │

│ │ │ ├─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │ │[/5!c/6!с] │ │Определяет │/CREDIT/UNLOCK │

│ │ │ │ │ │разблокировку│ │

│ │ │ │ │ │по кредиту │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :79: содержит тип и параметры запроса. Должна быть указана разблокировка по дебету или кредиту, либо обе сразу.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:rfuser0}}{4:

:20:NBMD/999UA/01

:79:/UNLOCKACCOUNT/35215601

/DEBIT/UNLOCK

/CREDIT/UNLOCK

6.3.3. MTn99/SETPARTICIPANTLOCK: Запрос на изменение статуса

Участника

Запрос предназначен для изменения статуса Участника.

Формат MTn99: Запрос на изменение статуса Участника

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│NBMD/999SPL/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │79 │Запрос │/18!c/6!n │ 1 │Тип │/SETPARTICIPANT-│

│ │ │ │ │ │запроса/БИК │LOCK/234567 │

│ │ │ │ │ │участника │ │

│ │ │ ├─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │ │/6!c/2!n │ 2 │Присваиваемый│/STATUS/00 │

│ │ │ │ │ │статус: │ │

│ │ │ │ │ │00 - активный│ │

│ │ │ │ │ │10 - приоста-│ │

│ │ │ │ │ │новлен │ │

│ │ │ │ │ │20 - отключен│ │

│ │ │ │ │ │30 - будет │ │

│ │ │ │ │ │удален из │ │

│ │ │ │ │ │системы │ │

│ │ │ ├─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │ │ │ 3 │Ключевое │ │

│ │ │ │ │ │слово │ │

│ │ │ │ │ │DIRECTION │ │

│ │ │ │ │ │зарезервиро- │ │

│ │ │ │ │ │вано для │ │

│ │ │ │ │ │будущего │ │

│ │ │ │ │ │использования│ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :79: содержит тип и параметры запроса.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:ref22}}{4:

:20:NBMD/999SPL/01

:79:/SETPARTICIPANTLOCK/234567

/STATUS/00

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

6.3.4. MTn99/SETUSERLOCK: Запрос на изменение статуса пользователя

участника

Запрос предназначен для изменения статуса пользователя участника.

Формат MTn99: Запрос на изменение статуса пользователя

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│NBMD/999SUL/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │79 │Запрос │/11!c/6!n4!n │ 1 │Тип │/SETUSERLOCK/ │

│ │ │ │ │ │запроса/код │2345670001 │

│ │ │ │ │ │пользователя │ │

│ │ │ │ │ │участника │ │

│ │ │ ├─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │ │/6!c/2!n │ 2 │Присваиваемый│/STATUS/00 │

│ │ │ │ │ │статус: │ │

│ │ │ │ │ │00 - активный│ │

│ │ │ │ │ │20 - исключен│ │

│ │ │ ├─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │ │ │ 3 │Ключевое │ │

│ │ │ │ │ │слово │ │

│ │ │ │ │ │DIRECTION │ │

│ │ │ │ │ │зарезервиро- │ │

│ │ │ │ │ │вано для │ │

│ │ │ │ │ │будущего │ │

│ │ │ │ │ │использования│ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :79: содержит тип и параметры запроса.

Пример:

MT999 для активации пользователя

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:redf88}}{4:

:20:NBMD/999SUL/01

:79:/SETUSERLOCK/2345670001

/STATUS/00

6.3.5. MTn99/ACTIVATEBUSINESSDAYPERIOD: Запрос на изменение

периода операционного дня

Активирует следующий период бизнес дня.

Формат MTn99: Запрос на изменение периода операционного дня

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│CBAN/999ABDP/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │79 │Запрос │/25!c/ │ 1 │Тип запроса │/ACTIVATEBUSINES│

│ │ │ │ │ │ │SDAYPERIOD/ │

│ │ │ ├─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │ │/11!c/6!n │ 2 │Операционный │/BUSINESSDAY/ │

│ │ │ │ │ │день │050817 │

│ │ │ ├─────────────┼─────┼─────────────┼────────────────┤

│ │ │ │/6!c/128x │ 3 │Название │/PERIOD/Payment │

│ │ │ │ │ │периода │cancellation │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :79: содержит тип и параметры запроса.

В случае успешной активации периода операционного дня инициатор запроса получает ответ MTn99/BUSINESSDAYPERIOD.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:ref03}}{4:

:20:CBAN/999ABDP/01

:79:/ACTIVATEBUSINESSDAYPERIOD/

/BUSINESSDAY/050817

/PERIOD/PreClearing

6.3.6. MTn99/GETBUSINESSDAYPERIOD: Запрос текущего периода

операционного дня

Запрос текущего периода операционного дня. Этот запрос имеет связанный ответ MTn99/BUSINESSDAYPERIOD (refer to item 6.4.2).

Формат MTn99: Запрос текущего периода операционного дня

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│AGAT/999GBDP/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │79 │Запрос │/20!c/ │ │Тип запроса │/GETBUSINESSDAY │

│ │ │ │ │ │ │PERIOD/ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :79: содержит тип и параметры запроса.

В случае рассматриваемого запроса, это поле имеет следующее значение:

/GETBUSINESSDAYPERIOD/указывает тип запроса.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}-

{108:red66}}{4:

:20:AGAT/999GBDP/01

:79:/GETBUSINESSDAYPERIOD/

6.3.7. MTn99/GETDEBITCAP: Запрос значения дебетового лимита

Запрос значения дебетового лимита. Этот запрос имеет связанный ответ MTn99 "Debit cap answer" (см. пункт 6.4.3).

Формат MTn99/GETDEBITCAP: Запрос значения дебетового лимита

┌────┬───┬─────────┬────────────┬─────┬─────────────┬─────────────────┐

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

├────┼───┼─────────┼────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│CBAN/999SPOL/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │79 │Запрос │/19!c/ │ 1 │Тип запроса │/GETDEBITCAP/ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/3!c/6!n │ 2 │БИК участника│/БИК/234567 │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[/7!c/34x] │ 2 │Код позиции │/ACCOUNT/35215601│

└────┴───┴─────────┴────────────┴─────┴─────────────┴─────────────────┘

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :79: содержит тип и параметры запроса.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:rfs3}}{4:

:20:LPOA/999/01

:79:/GETDEBITCAP/

/БИК/234567

/ACCOUNT/234567F

6.3.8. MTn99/SETACCOUNTDEBITCAP: Установка ЛДЧП

Запрос предназначен для установки ЛДЧП.

Формат MTn99: Установка ЛДЧП

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│CBAN/999SAO/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│М │79 │Запрос │/18!с/30х │ 1 │Тип запроса │/SETACCOUNTDEBIT-│

│ │ │ │ │ │ │CAP/CLEARING │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[/6!с/[1!а]]│ │Статус ЛДЧП. │/STATUS/ │

│ │ │ │ │ │Зарезервиро- │ │

│ │ │ │ │ │вано для │ │

│ │ │ │ │ │будущего │ │

│ │ │ │ │ │использования│ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[/6!с/[1!а]]│ │Действие при │/ACTION/ │

│ │ │ │ │ │установке │ │

│ │ │ │ │ │ЛДЧП. │ │

│ │ │ │ │ │Зарезервиро- │ │

│ │ │ │ │ │вано для │ │

│ │ │ │ │ │будущего │ │

│ │ │ │ │ │использования│ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/7!с/34х │ │Код позиции │/ACCOUNT/35215601│

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/6!c/15d │ │Сумма ЛДЧП │/AMOUNT/200, │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[/9!с/[1!а]]│ │Тип операции:│/DIRECTION/I │

│ │ │ │ │ │D - уменьшить│ │

│ │ │ │ │ │I - увеличить│ │

│ │ │ │ │ │Пусто - │ │

│ │ │ │ │ │установить │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :79: содержит тип и параметры запроса. Порядок следования строк не регламентируется за исключением субполя "Тип запроса", которое должно быть в первой строке поля.

Примеры:

Установка ЛДЧП

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:ytet}}{4:

:20:DCSET001

:79:/SETACCOUNTDEBITCAP/CLEARING

/ACCOUNT/101109F

/AMOUNT/10000,00

Увеличение ЛДЧП

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:yrehg}}{4:

:20:DCINC001

:79:/SETACCOUNTDEBITCAP/CLEARING

/ACCOUNT/101109F

/DIRECTION/I

/AMOUNT/1,00

Уменьшение ЛДЧП

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:yeryh}}{4:

:20:DCDEC001SET

:79:/SETACCOUNTDEBITCAP/CLEARING

/ACCOUNT/101109F

/DIRECTION/D

/AMOUNT/1,00

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

6.3.9. MTn99 SETACCOUNTDEBITCAPLIMIT: Установка ограничения на

ЛДЧП

Установка ограничения на ЛДЧП. Значение ограничивает сумму всех дебетовых лимитов по позиции.

Формат MTn99: Установка ограничения дебетового лимита по позиции

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│CBAN/999SAOL/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │79 │Запрос │/23!c/ │ 1 │Тип запроса │/SETACCOUNTDEBIT │

│ │ │ │ │ │ │CAPLIMIT/ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/7!c/34x │ 2 │Код позиции │/ACCOUNT/35215601│

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/6!c/15d │ 3 │Сумма │/AMOUNT/200, │

│ │ │ │ │ │ограничения │ │

│ │ │ │ │ │дебетового │ │

│ │ │ │ │ │лимита │ │

│ │ │ │ │ │(задается │ │

│ │ │ │ │ │всегда │ │

│ │ │ │ │ │абсолютным │ │

│ │ │ │ │ │значением) │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[/9!c/[1!a]]│ 4 │Тип операции:│/DIRECTION/I │

│ │ │ │ │ │D - уменьшить│ │

│ │ │ │ │ │I - увеличить│ │

│ │ │ │ │ │Пусто - │ │

│ │ │ │ │ │установить │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I999999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:njfdh}}{4:

:20:65432SE

:79:/SETACCOUNTDEBITCAPLIMIT/

/DIRECTION/I

/ACCOUNT/101109F

/AMOUNT/500,00

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

6.3.10. MTn99/SETPARTICIPANTDEBITCAPLIMIT: Установка ограничения

ЛДЧП по участнику

(Исключен в соответствии с постановлением Правления

Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

6.3.11. MTn99/SETSYSTEMDEBITCAPLIMIT: Установка ограничения по

суммам дебетовых лимитов по всей системе СПК

(Исключен в соответствии с постановлением Правления

Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

6.4. МТ998: Служебный запрос

(Пункт 6.4 в редакции постановления Правления

Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

Это сообщение, как правило, может посылаться только внешней системой для установки ЛДЧП одновременно нескольким участникам.

Рисунок

Сообщения на схеме:

Номер Наименование сообщения Разделы этого документа,

сообщения в которых описаны

на схеме эти сообщения

1 Запрос 6.4.1

2 Сообщение об ошибке 19.1

3 Ответ 6.4.2

4 Ответ 6.4.3

6.4.1. MT998/SPDC: Установка ЛДЧП на список позиций

6.4.1.1. Обязательная последовательность А: Общая информация

┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐

│Нали-│ Тег │ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ чие │ │ │ │ │

├─────┼─────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤

│М │20 │Идентификатор запроса│16х │Уникальный референс │

│ │ │ │ │запроса, присвоенный │

│ │ │ │ │отправителем │

│М │12 │Тип вложенного │3!n │999 │

│ │ │запроса │ │ │

│M │77Е │Содержимое запроса │73х │'CrLf' в первой строке │

│ │ │ │[n*78] │'CrLf-' в конце текста │

└─────┴─────┴─────────────────────┴──────────┴────────────────────────┘

6.4.1.2. Обязательная последовательность В: Детали запроса

┌─────┬─────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────────────┐

│Нали-│ Тег │ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ чие │ │ │ │ │

├─────┼─────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤

│M │75 │Запрос │4!а │SPDC │

│ │ │ │[/9!с/[1!а]]│/DIRECTION/I │

├─────┴─────┴─────────────────────┴────────────┴──────────────────────┤

││---> Повторяющаяся последовательность D │

├─────┬─────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────────────┤

│M │79 │БИК участника │/BIC/6!n │/BIC/234567 │

│ │ │Устанавливаемый ЛДЧП │/AMOUNT/16d │/AMOUNT/100,00 │

├─────┴─────┴─────────────────────┼────────────┴──────────────────────┤

│----│ Конец последовательности D │

│M │19 │Итоговая сумма │17d │100,00 │

└─────┴─────┴─────────────────────┴────────────┴──────────────────────┘

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I198999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:hgfh}}{4:

:20:CBAN/999SPOL/01

:12:999

:77E:

:75:SPDC

:79:/BIC/101109

/AMOUNT/15000,

:79:/BIC/102109

/AMOUNT/25000,

:79:/BIC/104109

/AMOUNT/10000,

:19:50000,

6.4.2. MT998/SPDC: Служебный ответ

6.4.2.1. Обязательная последовательность А: Общая информация

│Нали-│ Тег │ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ чие │ │ │ │ │

│М │20 │Идентификатор ответа │16х │Уникальный референс │

│ │ │ │ │запроса, присвоенный │

│ │ │ │ │отправителем │

│М │21 │Связанный референс │16х │Идентификатор запроса │

│M │12 │Тип вложенного ответа│3!n │999 │

│M │77Е │Содержимое ответа │73х │'CrLf' в первой строке│

│ │ │ │[n*78] │'CrLf-' в конце текста│

6.4.2.2. Обязательная последовательность В: Детали ответа

│Нали-│ Тег │ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ чие │ │ │ │ │

│М │75 │Ответ │4!а │SPDC │

│ │ │ │[/9!с/[1!а]]│/DIRECTION/I │

││---> Повторяющаяся последовательность D │

│М │79 │Код позиции │[/34х] │/2341123 │

│ │ │БИК участника │/BIC/6!n │/BIC/234567 │

│ │ │Устанавливаемый ЛДЧП │/AMOUNT/16d │/AMOUNT/100,00 │

│----│ Конец последовательности D │

│M │19 │Итоговая сумма │17d │100,00 │

6.4.3. MT999/SPDC: Служебный ответ

Формат МТn99: Уведомление о совершенной операции

┌────┬───┬────────────┬─────────┬─────┬─────────────┬─────────────────┐

│На- │Тег│Наименование│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ поля │ │стро-│ │ │

│чие │ │ │ │ ки │ │ │

├────┼───┼────────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│М │20 │Идентифика- │16х │ │Идентификатор│R1916811/999 │

│ │ │тор │ │ │сообщения │ │

│ │ │сообщения │ │ │ │ │

│M │21 │Связанный │16х │ │Идентификатор│AGAT/999/01 │

│ │ │референс │ │ │запроса │ │

│M │79 │Ответ │4*50х │ │Ключевые │/SETACCOUNTDEBIT-│

│ │ │ │ │ │слова, код │CAP/ │

│ │ │ │ │ │позиции, │[/DIRECTION/I] │

│ │ │ │ │ │величина │/ACCOUNT/234567 │

│ │ │ │ │ │установленно-│/AMOUNT/4000, │

│ │ │ │ │ │го ЛДЧП │ │

└────┴───┴────────────┴─────────┴─────┴─────────────┴─────────────────┘

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :21: содержит референс сообщения связанного служебного запроса.

Поле :79: формируется на основании соответствующей строки поля :79: связанного запроса.

6.5. MTn96 and MTn99: Служебные ответы

Каждый служебный ответ MTn99 содержит результат обработки соответствующего служебного запроса MTn99.

MT199 или MT999 генерируются как ответы на запросы MT199 или MT999 соответственно в случае успешной обработки запроса. Каждый служебный ответ должен содержать ссылку на соответствующий служебный запрос в поле :21:.

Сообщение MTn99/BUSINESSDAYPERIOD может быть сгенерировано в незатребованном режиме (без соответствующего запроса). В таком случае поле :21: пропускается.

СПК поддерживает следующие типы служебных ответов:

┌─┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│#│ Запрос │ Описание │

├─┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│1│OK │Подтверждение исполнения служебной операции │

│2│BUSINESSDAYPERIOD │Успешный ответ на запрос "Get Business Day │

│ │ │Period" (получить период операционного дня) │

│3│DEBITCAP │Успешный ответ на запрос "Get Position Debit │

│ │ │Cap" (получить лимит дебетовой позиции) │

└─┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

6.5.1. MTn99/OK: Подтверждение исполнения служебной операции

Ответ на служебный запрос. Это сообщение генерируется в ответ на все служебные запросы, за исключением "GETBUSINESSDAYPERIOD" и "GETDEBITCAP".

Формат MTn99/OK: Подтверждение исполнения служебной операции

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│R1916811/999 │

│ │ │катор │ │ │сообщения │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │21 │Связанный│16x │ │Идентификатор│AGAT/999/01 │

│ │ │референс │ │ │запроса │ │

│M │79 │Ответ │35*50х │ │Копия поля 79│/SETACCOUNTDEBIT-│

│ │ │ │ │ │запроса │CAPLIMIT/ │

│ │ │ │ │ │ │[/DIRECTION/I] │

│ │ │ │ │ │ │/ACCOUNT/234567 │

│ │ │ │ │ │ │/AMOUNT/4000, │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :21: содержит референс сообщения связанного служебного запроса.

Поле :79: копия поля:79: из связанного запроса.

Пример:

{1:F01101109XXXXXX0001000046}{2:O99917510508199999990001XX00010000 460508191751N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:65432SE

:21:CBAN/999SPOL/01

:79:/SETACCOUNTLIMIT/CLEARING

/ACCOUNT/101109F

/AMOUNT/1000,00

Подтверждение СПК успешного увеличения ЛДЧП

{1:F01101109XXXXXX0001000046}{2:O99917510508199999990001XX00010000 460508191751N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:DCINC001OK

:21:CBAN/999SPOL/03

:79:/SETACCOUNTDEBITCAP/CLEARING

/ACCOUNT/123456789

/DIRECTION/I

/AMOUNT/1,00

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

6.5.2. MTn99/BUSINESSDAYPERIOD: Нотификация об изменении периода

операционного дня

Это сообщение формируется в ответ на запрос MTn99/ACTIVATEBUSINESSDAYPERIOD или формируется системой самостоятельно для уведомления указанных участников о смене периода операционного дня.

Формат MTn99: Нотификация об изменении периода операционного дня

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│R1916813/999 │

│ │ │катор │ │ │сообщения │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│O │21 │Связанный│[16x] │ │Идентификатор│AGAT/999GBDP/01 │

│ │ │референс │ │ │запроса │ │

│M │79 │Ответ │/17!c/ │ 1 │Ключевое │/BUSINESSDAYPERI │

│ │ │ │ │ │слово │OD/ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/11!c/6!n │ 2 │Операционный │/BUSINESSDAY/0508│

│ │ │ │ │ │день │17 │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/6!c/42x │ 3 │Текущий │/PERIOD/Payment │

│ │ │ │ │ │период │cancellation │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/14!c/18x │ │Предыдущий │/PREVIOUSPERIOD/ │

│ │ │ │ │ │период │Exchange │

│ │ │ │ │ │ │Overnight │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :21: содержит референс сообщения связанного собственного запроса. Это поле должно отсутствовать в случае, когда сообщение формируется системой самостоятельно.

Поле :79: содержит информацию о текущем периоде бизнес дня.

Пример:

{1:F01101109XXXXXX0001000046}{2:O99917510508199999990001XX00010000 460508191751N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:I26994/999

:79:/BUSINESSDAYPERIOD/

/BUSINESSDAY/050817

/PERIOD/Payment cancellation

/PREVIOUSPERIOD/Exchange Overnight

6.5.3. MTn99/DEBITCAP: Нотификация о размере дебетового лимита

Это сообщение формируется в ответ на запрос MTn99/GETDEBITCAP или формируется системой самостоятельно для уведомления участников о текущем дебетовом лимите.

Формат MTn99: Нотификация о размере дебетового лимита

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│R1916813/999 │

│ │ │катор │ │ │сообщения │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│O │21 │Связанный│[16x] │ │Идентификатор│AGAT/999GBDP/01 │

│ │ │референс │ │ │запроса │ │

│M │79 │Ответ │/18!с/ │ 1 │Ключевое │/DEBITCAP/ │

│ │ │ │ │ │слово │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/15!c/15d │ 2 │Установленный│/GRANTEDDEBITCAP/│

│ │ │ │ │ │дебетовый │200, │

│ │ │ │ │ │лимит │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :79: содержит ответ на запрос.

Пример:

{1:F01101109XXXXXX0001000046}{2:O99917510508199999990001XX00010000 460508191751N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:R1669054/999

:21:LPOA/999/01

:79:/DEBITCAP/

/БИК/234567

/GRANTEDDEBITCAP/0,

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

6.5.4. MTn99/SETLAPPROVED: Нотификация об исполнении платежей

Это сообщение формируется системой самостоятельно в конце операционного дня и означает, что транзакции участника выполнены в системе RTGS.

Формат МТn99: Натификация об исполнении платежей

│На- │Тег│Наименование│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ поля │ │стро-│ │ │

│чие │ │ │ │ ки │ │ │

│М │20 │Идентифика- │16х │ │Идентификатор│R1916813/999 │

│ │ │тор │ │ │сообщения │ │

│ │ │сообщения │ │ │ │ │

│О │21 │Связанный │[16х] │ │Идентификатор│AGAT/999GBDP/01 │

│ │ │референс │ │ │запроса │ │

│М │79 │Ответ │/18!с/ │ 1 │Ключевое │/SETLAPPROVED/ │

│ │ │ │ │ │слово │ │

│ │ │ │6!n/42х │ 2 │Операционный │060515/MORNING │

│ │ │ │ │ │день. │ │

│ │ │ │ │ │Идентификатор│ │

│ │ │ │ │ │клиринговой │ │

│ │ │ │ │ │сессии │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :79: содержит ответ на запрос.

Пример:

{1:F01101109XXXXXX0001000046}{2:O99917510508199999990001XX00010000 460508191751N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:I31762/999

:79:/SETLAPPROVED/

060515/MORNING

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

7. Статус файла, пакета или отдельного платежа

Тип сообщения для запроса: MT195/STAT

Тип сообщения для ответа: MT196/STAT

7.1. MT195: Формат запроса

Сообщение MT195 используется для запроса информации о статусе файла, пакета, отдельного платежа, ранее отправленных в СПК. Ответом на этот запрос является MT196/STAT. Сообщение MT196/STAT также отправляется системой СПК при получении файла.

7.1.1. Статус Файла

Формат MT195/STAT: Запрос о статусе файла

┌───┬───┬────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Пример │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│M │20 │Идентификатор сообщения │16x │567934QW │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│M │75 │Запрос │4!a │STAT │

│O │11S│Тип сообщения и дата │3!n │150 │

│ │ │исходного сообщения в │6!n │040929 │

│ │ │формате ГГММДД │ │ │

│O │79 │/Keyword/ │/keyword/ │/FILE/ │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

└───┴───┴────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

7.1.2. Статус пакета

Формат MT195/STAT: Запрос о статусе пакета

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Пример │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор сообщения │16x │567934QW │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│M │75 │Запрос │4!a │STAT │

│O │11S│Тип пакета и дата исходного │3!n │102 │

│ │ │сообщения в формате ГГММДД │6!n │040929 │

│O │79 │/Keyword/ │/keyword/ │/BATCH/ │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Дата расчета (в формате │6!n │040929 │

│ │ │ГГММДД) соответствующего │ │ │

│ │ │платежа или пакета │ │ │

7.1.3. Статус платежа

Формат MT195/STAT: Запрос о статусе платежа

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор сообщения │16x │567934QW │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│M │75 │Запрос │4!a │STAT │

│O │11S│Тип пакета и дата (в формате│3!n │102 │

│ │ │ГГММДД) исходного сообщения │6!n │040929 │

│O │79 │Ключевое слово │/keyword/ │/INSTR/ │

│ │ │Ключевое слово │/keyword/[16x] │/BATCH/batch001│

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Дата (в формате ГГММДД) │6!n │040929 │

│ │ │расчета соответствующего │ │ │

│ │ │платежа или пакета │ │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :21: содержит:

Идентификатор файла (поле :02:) в случае запроса о статусе файла (ключевое слово FILE в первой строке поля :79:);

Идентификатор пакета (поле :20:) в случае запроса о статусе пакета (ключевое слово BATCH в первой строке поля :79:);

Идентификатор платежа (поле :21:) в случае запроса о статусе платежа (ключевое слово INSTR в первой строке поля :79: и ключевое слово BATCH с идентификатором пакета во второй строке поля :79:).

Поле :75: содержит тип запроса. В данном сообщении это поле содержит значение "STAT".

Поле :11S: содержит тип сообщения (150 при запросе по файлу) или тип пакета, к которому относится платеж, пакет, дату, в которую сообщение было отправлено в СПК.

Поле :79: Первая строка содержит ключевое слово, определяющее тип операции (запрос статуса файла, пакета или платежа):

┌──────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────┐

│ Тип операции │ Ключевое │ Последующая │ Комментарии │

│ │ слово │ информация │ │

├──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤

│Запрос о │/FILE/ │Пустое │ │

│статусе файла │ │ │ │

│Запрос о │/BATCH/ │[16x] │Необязательно - │

│статусе пакета│ │ │Соответствующий идентификатор│

│ │ │ │пакета - этот идентификатор │

│ │ │ │используется только, если │

│ │ │ │запрашивает статус платежа │

│ │ │ │(первая строка содержит │

│ │ │ │ключевое слово INSTR) │

│Запрос о │/INSTR/ │Пустое │В этом случае вторая строка │

│статусе │ │ │должна содержать ключевое │

│платежа │ │ │слово BATCH с последующим │

│ │ │ │идентификатором пакета │

└──────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

Последние две строки определяют информацию о соответствующем платеже, пакете или файле; содержащую БИК участника, который инициировал соответствующий платеж, пакет или файл, а также дату расчета.

7.2. MT196: Спецификация формата ответов

7.2.1. Статус файла

Формат MT196/STAT: Ответ о статусе файла

┌───┬───┬─────────────────────┬──────────────────┬────────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤

│M │20 │Идентификатор │16x │6457SW │

│ │ │сообщения │ │ │

│ │ │(Transaction │ │ │

│ │ │Reference Number) │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│ │ │запроса (Related │ │ │

│ │ │Request Reference) │ │ │

│M │76 │Ответ на запрос │4!a[/6!n4!n1!x4!n]│STAT/0409292300+0600│

│ │ │(Answers) │4c[/6!n4!n1!x4!n] │ACCP/0409291706+0600│

│ │ │ │17d/5d/5d │Всего │

│ │ │ │17d/5d/5d │Отклоненных │

│ │ │ │17d/5d/5d │Актуальных │

│ │ │ │ │(Сумма/пакет/кол-во │

│ │ │ │ │платежей) │

│O │77А│Комментарий │20*35х │ЕА49 │

│ │ │(Narrative) │ │Отклонено внешним │

│ │ │ │ │валидатором │

│O │11R│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения │6!n │040929 │

│ │ │Номер │[4!n6!n] │4444666666 │

│ │ │коммуникационной │ │ │

│ │ │сессии и │ │ │

│ │ │последовательность │ │ │

│ │ │исходного сообщения │ │ │

│M │79 │Идентификатор файла │/keyword/16x │/FILE/file104 │

│ │ │(File identification)│6!n │234567 │

│ │ │БИК of Participant │ │ │

└───┴───┴─────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

7.2.2. Статус пакета

Формат MT196/STAT: Ответ о статусе пакета

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор │16x │6457SW │

│ │ │сообщения │ │ │

│ │ │(Transaction │ │ │

│ │ │Reference Number) │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│ │ │запроса (Related │ │ │

│ │ │Request Reference) │ │ │

│M │76 │Ответ на запрос │4!a[/6!n4!n1!x4!n]│STAT/0409292300+0600│

│ │ │(Answers) │4c[/6!n4!n1!x4!n] │SETL/0409291706+0600│

│ │ │ │17d/5d │Всего │

│ │ │ │17d/5d │Отклоненных │

│ │ │ │17d/5d │Актуальных │

│ │ │ │ │Сумма/кол-во │

│ │ │ │ │платежей │

│O │77А│Комментарий │20*35х │ЕА49 │

│ │ │(Narrative) │ │Отклонено внешним │

│ │ │ │ │валидатором │

│O │11R│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения │6!n │040929 │

│ │ │Номер │[4!n6!n] │4444666666 │

│ │ │коммуникационной │ │ │

│ │ │сессии и │ │ │

│ │ │последовательность │ │ │

│ │ │исходного сообщения │ │ │

│M │79 │Идентификатор пакета │/BATCH/16x │/BATCH/batch102 │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Дата расчета, Код │6!n3!a15d │040929KGS12324, │

│ │ │валюты, Сумма │ │ │

│ │ │[Дата обработки] │[6!n] │040929 │

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

7.2.3. Статус платежа

Формат MT196/STAT: Ответ о статусе платежа

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор │16x │6457SW │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│ │ │запроса │ │ │

│M │76 │Ответ на запрос │4!a[/6!n4!n1!x4!n]│STAT/0409292300+0600│

│ │ │ │4c[/6!n4!n1!x4!n] │SETL/0409291706+0600│

│O │77A│Комментарий │20*35х │ЕА49 │

│ │ │ │ │Отклонено внешним │

│ │ │ │ │валидатором │

│O │11R│Тип пакета │3!n │102 │

│ │ │Дата исходного │6!n │040929 │

│ │ │сообщения. │[4!n6!n] │4444666666 │

│ │ │Номер │ │ │

│ │ │коммуникационной │ │ │

│ │ │сессии и │ │ │

│ │ │последовательность │ │ │

│ │ │исходного сообщения │ │ │

│M │79 │Идентификатор платежа│/INSTR/16x │/INSTR/instr103 │

│ │ │Идентификатор пакета │/BATCH/16х │/BATCH/batch102 │

│ │ │БИК Участника │/6!n │234567 │

│ │ │Дата расчета, Код │6!n3!a15d │040929KGS1236, │

│ │ │валюты, Сумма │ │ │

│ │ │[Дата обработки] │[6!n] │040929 │

Поле :20: идентификатор сообщения MTn96, сгенерированный СПК.

Поле :21: содержит идентификатор соответствующего сообщения-запроса. В случае автоматической генерации сообщения это поле содержит идентификатор файла, идентификатор пакета или идентификатор платежа в случае уведомления о статусе файла, пакета или платежа соответственно. В этом случае поле :21: должно быть эквивалентно значению в ключевом слове FILE, BATCH или INSTR в поле :79:, а также в первую строку поля :79:, начиная с первой позиции, добавляется ключевое слово AUTO.

В поле :21: содержится слово ключевое слово DUPLICATED в случае отсылки файла с референсом, который уже был использован в текущий операционный день.

Поле :76: содержит тип ответа и статус соответствующего объекта (файла, пакета, платежа). В случае сообщения "ответ на запрос о статусе" (Status Answer message), это поле может принимать следующие значения:

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│STAT│На платеж/пакет был сформирован отказ или возврат │

│REJT│ │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│STAT│Пакет/Платеж был аннулирован вследствие правил регулирования │

│CANC│Национальный банк и/или BCS/X, либо был отозван отправителем │

│STAT│Пакет/Платеж принят системой на клиринг │

│NETC│ │

│STAT│Пакет/Платеж ожидает наступления даты обработки │

│NETL│ │

│STAT│Файл принят │

│ACCP│ │

│STAT│Файл не принят │

│NACP│ │

│STAT│Пакет/Платеж прошел процедуру расчета │

│SETL│ │

│STAT│В процессе обработки файла/пакета/платежа обнаружена ошибка │

│ERRC│ │

│STAT│Пакет/Платеж приостановлен │

│SUSP│ │

│STAT│Транзакция создана │

│PROC│ │

│STAT│Пакет включен в клиринговую транзакцию │

│NETR│ │

│STAT│Пакет не включен в расчет по причине превышения ЛДЧП │

│INAC│ │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Первая строка (STAT) может сопровождаться указанием даты/время обработки запроса.

Вторая строка может сопровождаться указанием:

│REJT│Времени аннулирования вследствие отказа или возврата │

│CANC│Времени аннулирования файла/пакета/платежа │

│SETL│Времени, когда по пакету (запрашиваемому или к которому │

│ │относится платеж) был произведен расчет │

│ACCP│Времени, когда файл был принят │

│NACP│Времени, когда файл был отклонен │

│ERRC│Времени, когда зафиксирована ошибка обработки │

│SUSP│Времени, когда пакет (запрашиваемый или к которому относится │

│ │платеж) приостановлен │

│NETC│Время получения данного статуса │

│NETR│Время получения данного статуса │

│NETL│Время получения данного статуса │

│INAC│Время получения данного статуса │

Поле :77A: может содержать разъяснение к ответу, данному в поле :76:. Это разъяснение дается для следующих типов ответов:

STAT Причина отмены

CANC

STAT Причина приостановки

SUSP

STAT Описание ошибки

ERRC

Поле :77А: может содержать разъяснение к ответу, данному в поле :76:. Это разъяснение дается для следующих типов ответов:

│STAT│Причина аннулирования │

│CANC│ │

│STAT│Причина приостановки │

│SUSP│ │

│STAT│Описание ошибки │

│ERRC│ │

Поле :77А: сообщения МТn96 должно содержать следующие строки:

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│1 строка │Код ошибки/предупреждения │

├───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│2 строка │Описание ошибки/предупреждения │

│3-20 строки│Дополнительная информация, связанная с │

│ │ошибкой/предупреждением │

└───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

Строки 3-20 являются необязательными.

Поле :11R: содержит тип сообщения соответствующего сообщению-запроса, дату, когда это сообщение было отправлено в СПК, номер сессии и порядковый номер (см. "RCCC: удаленное клиентское средство связи").

Поле :79: содержит:

- ключевое слово /FILE/, сопровождаемое идентификатором файла, в случае ответа о статусе файла;

- ключевое слово /BATCH/, сопровождаемое идентификатором пакета, в случае ответа о статусе пакета;

- ключевое слово /INSTR/, сопровождаемое идентификатором платежа, в первой строке и ключевое слово /BATCH/, сопровождаемое идентификатором пакета, во второй строке в случае ответа о статусе платежа.

Информация, помещенная в первую строку, предваряется ключевым словом /AUTO/ в случае автоматической генерации ответа.

Другие строки содержат информацию о соответствующем платеже или пакете: БИК Участника, который инициировал соответствующий пакет или платеж, и сумма (средств) пакета или платежа соответственно. В случае запроса о статусе файла последняя строка содержит только БИК участника, который инициировал соответствующий файл.

Пример:

Ответ MT196, сгенерированный в соответствии с запросом о статусе пакета MT195.

MT195

{1:F011011090001XX0001000030}{2:I1957517040929999999XXXXXX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:567934QW

:21:batch00102

:75:STAT

:11S:150

040929

:79:/BATCH/

234567

040929

MT196

{1:F01101109XXXXXX0001000030}{2:O19617570409299999990001XX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:987654ST

:21:567934QW

:76:STAT/0409292300+0600

SETL/0409291706+0600

50,0/5

10,0/1

40,0/4

:11R:150

040929

0001000166

:79:/BATCH/batch00102

101109

040929KGS1234567,

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

8. Статус нескольких платежей внутри пакета

Тип сообщения-запроса: MT198

Тип сообщения-ответа: MT198

8.1. Формат запроса

Данное сообщение запрашивает статусы нескольких платежей, входящих в один и тот же пакет. Идентификаторы платежей, статусы которых запрашиваются, должны быть перечислены в обязательной последовательности B.

8.1.1. MT198: Статус платежей внутри пакета

8.1.1.1. Обязательная последовательность A: Общая информация

┌───┬───┬─────────────────────────┬────────────┬──────────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤

│M │20 │Идентификатор сообщения │16x │Уникальный │

│ │ │ │ │идентификатор, │

│ │ │ │ │установленный │

│ │ │ │ │Отправителем │

│M │12 │Тип соответствующего │3!n │195 │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │77E│Сообщение свободного │73x │'CrLf' в первой строке│

│ │ │формата │[n*78] │'CrLf-' в конце текста│

└───┴───┴─────────────────────────┴────────────┴──────────────────────┘

8.1.1.2. Обязательная последовательность B: Детализация транзакции

Количество Последовательностей В в каждом пакете соответствует количеству кредитовых переводов.

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │75 │Запрос │4!a │STAT │

├───┴───┴─────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┤

││--> Повторяющаяся последовательность D │

├───┬───┬─────────────────────┬──────────────────┬────────────────────┤

│M │21 │Связанный референс на│16x │Ссылка на │

│ │ │платеж │ │соответствующий │

│ │ │ │ │платеж в пакет │

│---│ Конец повторяющейся последовательности D │

│M │11S│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения │6!n │040929 │

│M │79 │Ключевое слово │/keyword/ │/INSTR/ │

│ │ │Идентификатор пакета │/keyword/16x │/BATCH/batch102 │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Дата расчета │6!n │040929 │

8.2. Формат ответа

Ответом на запрос о статусе платежей, принадлежащих одному пакету, является сообщение MT198, которое содержит описание статусов запрашиваемых платежей.

8.2.1. MT198: Статус платежей внутри пакета

8.2.1.1. Обязательная последовательность A: Общая информация

┌───┬───┬─────────────────────┬────────────────┬──────────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤

│M │20 │Идентификатор │16x │Уникальный │

│ │ │сообщения │ │идентификатор, │

│ │ │ │ │установленный │

│ │ │ │ │Отправителем │

│M │12 │Тип соответствующего │3!n │196 │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │77E│Сообщение свободного │73x │'CrLf' в первой строке│

│ │ │формата │[n*78] │'CrLf-' в конце текста│

└───┴───┴─────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┘

8.2.1.2. Обязательная последовательность B: Детализация транзакции

Количество Последовательностей В в каждом пакете соответствует количеству кредитовых переводов.

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │Ссылка на │

│ │ │запроса │ │соответствующий │

│ │ │ │ │запрос │

││--> Повторяющаяся последовательность D │

│M │76 │Ответ на запрос │4!a[/6!n4!n1!x4!n]│STAT/0409292300+0600│

│ │ │ │4c[/6!n4!n1!x4!n] │SETL/0409291706+0600│

│O │77A│Комментарий │20*35х │ЕА49 │

│ │ │ │ │Отклонено внешним │

│ │ │ │ │валидатором │

│M │79 │Ключевое слово │/INSTR/16x │/INSTR/instr103 │

│ │ │Действительная сумма │3!a15d │Действительная сумма│

│ │ │ │ │средств │

│---│ Конец повторяющейся последовательности D │

│M │11R│Тип пакета │3!n │102 │

│ │ │Дата исходного │6!n │040929 │

│ │ │сообщения │[4!n6!n] │0001000255 │

│ │ │Номер │ │ │

│ │ │коммуникационной │ │ │

│ │ │сессии и │ │ │

│ │ │последовательность │ │ │

│ │ │исходного сообщения │ │ │

│M │79 │Ключевое слово │/keyword/16x │/BATCH/batch102 │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Всего │6!n3!a15d/5d │Дата расчета, Код │

│ │ │Отвергнутые │6!n3!a15d/5d │валюты, Сумма │

│ │ │Действительные │6!n3!a15d/5d │средств, │

│ │ │ │ │сопровождаемые │

│ │ │ │ │количеством │

│ │ │ │ │платежей: │

│ │ │ │ │всего, возвращенных,│

│ │ │ │ │действительных │

Поле :20: идентификатор сообщения MTn98, сгенерированный СПК.

Поле :21: содержит идентификатор соответствующего сообщения-запроса. В случае автоматической генерации сообщения (в отсутствии запроса) это поле содержит идентификатор пакета. В этом случае поле :21: должно быть эквивалентно значению в ключевом слове BATCH в последнем поле :79: в поле :77E:, а также в первую строку поля :79: добавляется ключевое слово AUTO, начиная с первой позиции.

Поле :76: содержит Тип ответа и статус соответствующего платежа. В случае сообщения ответа о статусе, это поле может принимать следующие значения:

│STAT│На платеж/пакет был сформирован отказ или возврат │

│REJT│ │

│STAT│Пакет/Платеж был аннулирован вследствие правил регулирования │

│CANC│Национальный банк и/или BCS/X, либо был отозван отправителем │

│STAT│Пакет/Платеж принят системой на клиринг │

│NETC│ │

│STAT│Пакет/Платеж ожидает наступления даты обработки │

│NETL│ │

│STAT│Пакет/Платеж прошел процедуру расчета │

│SETL│ │

│STAT│В процессе обработки пакета/платежа обнаружена ошибка │

│ERRC│ │

│STAT│Пакет/Платеж приостановлен │

│SUSP│ │

│STAT│Транзакция создана │

│PROC│ │

│STAT│Пакет включен в клиринговую транзакцию │

│NETR│ │

│STAT│Пакет не включен в расчет по причине превышения ЛДЧП │

│INAC│ │

Первая строка (STAT) может сопровождаться указанием даты/время обработки запроса.

Вторая строка может сопровождаться указанием:

│REJT│Времени аннулирования вследствие отказа или возврата │

│CANC│Времени аннулирования файла/пакета/платежа │

│SETL│Времени, когда по пакету (запрашиваемому или к которому │

│ │относится платеж) был произведен расчет │

│ERRC│Времени, когда зафиксирована ошибка обработки │

│SUSP│Времени, когда пакет (запрашиваемый или к которому относится │

│ │платеж) приостановлен │

│NETC│Время получения данного статуса │

│NETR│Время получения данного статуса │

│NETL│Время получения данного статуса │

│INAC│Время получения данного статуса │

Поле :77A: может содержать разъяснение ответа, данного в поле :76:. Это разъяснение приводится для следующих типов ответов:

STAT Причина отмены

CANC

STAT Причина постановки

SUSP

STAT Описание ошибки

ERRC

│STAT│Причина аннулирования │

│CANC│ │

│STAT│Причина приостановки │

│SUSP│ │

│STAT│Описание ошибки │

│ERRC│ │

Поле :77А: сообщения МТn96 должно содержать следующие строки:

│1 строка │Код ошибки/предупреждения │

│2 строка │Описание ошибки/предупреждения │

│3-20 строки│Дополнительная информация, связанная с │

│ │ошибкой/предупреждением │

Строки 3-20 являются необязательными.

Поле :79: в Последовательности D содержит ключевое слово /INSTR/, сопровождаемое идентификатором платежа в первой строке и полем :32A: этого платежа во второй строке.

Поле :11R: содержит тип соответствующего сообщения-запроса, дату, когда это сообщение было отправлено в СПК, а также номер сессии и порядковый номер (см. "RCCC: удаленное клиентское средство связи").

Поле :79: вне последовательности D содержит ключевое слово /BATCH/, сопровождаемое идентификатором пакета.

Информация, помещенная в первой строке, предваряется ключевым словом /AUTO/ в случае автоматической генерации данного ответа.

Остальные строки содержат информацию о соответствующем пакете или платеже:

- БИК Участника, который инициировал платеж;

- Действительная сумма средств пакета (разница между исходной суммой и суммой по отмененным платежам);

- Общее число платежей в пакете (включая отмененные);

- Число отмененных платежей в пакете;

- Число платежей, оставшихся действительными, в пакете.

(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 11 мая 2007 года N 25/6)

9. Запрос отдельных платежей внутри файла

или пакета по их статусу

Тип сообщения-запроса - MT195/LIST

Тип сообщения-ответа - MT198/STAT (для пакета), MT158 (для файла)

Сообщение MT195 используется для запроса о статусе файла, пакета или единичного платежа, ранее отправленных в СПК.

MT195/LIST позволяет получить список принятых платежей, если поле :75: содержит ключевое слово АССР, и непринятых (включая возвращенные) платежей, если поле :75: содержит ключевое слово NACP.

Может быть отправлен запрос как для платежей, принадлежащих одному пакету, так и одному файлу, в зависимости от ключевого слова в поле :79:.

9.1. Форматы запросов

9.1.1. MT195/LIST: Статус платежа в пакете

Запрос на список платежей в пакете имеет следующий формат.

┌───┬───┬──────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│M │20 │Идентификатор сообщения │16x │567934QW │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│M │75 │Запрос │4!a │LIST │

│ │ │Тип статуса запрашиваемых │[4!c] │ACCP │

│ │ │платежей │ │ │

│O │11S│Тип пакета и дата исходного │3!n │102 │

│ │ │сообщения │6!n │040929 │

│O │79 │/BATCH/ │/BATCH/ │/BATCH/ │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Дата расчета соответствующего │6!n │040929 │

│ │ │пакета │ │ │

└───┴───┴──────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘

Поле :20: идентификатор сообщения.

Поле :21: содержит:

- Идентификатор файла (поле :01:) в случае запроса о статусе файла (ключевое слово FILE в первой строке поля :79:);

- Идентификатор пакета (поле :20:) в случае запроса о статусе пакета (ключевое слово BATCH в первой строке поля :79:);

- Идентификатор платежа (поле :21:) в случае запроса о статусе платежа (ключевое слово INSTR в первой строке поля :79:, а также ключевое слово BATCH с идентификатором пакета во второй строке поля :79:).

Поле :75: содержит тип запроса. Для данного типа сообщений это поле имеет значение "LIST". Вторая строка в этом поле может определять набор платежей, которые должны быть включены в ответ (в случае запроса о статусе файла или пакета). Ниже приведена таблица возможных значений:

┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│ Тип операции │ Значение │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Запрос на копии непринятых, отклоненных или │NACP │

│отмененных платежей │ │

│Запрос на копии принятых платежей │ACCP │

└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

Если вторая строка неопределена в поле :75: все платежи из соответствующего пакета или файла включаются в сообщение-ответ.

Поле :11S: содержит тип пакета, к которому относится платеж или пакет, дату, когда сообщение было отправлено в систему СПК.

Поле :79: Первая строка содержит ключевое слово, определяющее тип операции (запрос о статусе файла или пакета):

┌───────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐

│ Тип операции │Ключевое слово│ Сопутствующая│Комментарии│

│ │ │ информация │ │

├───────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤

│Запрос о статусе файла │/FILE/ │ │Пустое │

│Запрос о статусе пакета │/BATCH/ │ │Пустое │

└───────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘

Последние две строки дают информацию о соответствующем платеже, пакете, файле; содержат БИК Участника, который инициировал соответствующий платеж, пакет или файл, а также дату расчета.

9.1.2. MT195/LIST: Статус платежа в файле

Запрос на информацию о платежах в файле имеет следующий формат.

┌───┬───┬────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│M │20 │Идентификатор сообщения │16x │567934QW │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│M │75 │Запрос │4!a │LIST │

│ │ │Тип статуса │[4!c] │NACP │

│ │ │запрашиваемых платежей │ │ │

│O │11S│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения │6!n │040929 │

│O │79 │Ключевое слово │/FILE/ │/FILE/ │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

└───┴───┴────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

9.2. Формат ответа

9.2.1. MT198/STAT: Статус платежа в пакете

9.2.1.1. Обязательная последовательность A: Общая информация

┌───┬───┬────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤

│M │20 │Идентификатор сообщения │16x │Уникальный │

│ │ │(Reply Reference) │ │идентификатор, │

│ │ │ │ │установленный │

│ │ │ │ │Отправителем │

│M │12 │Тип соответствующего │3!n │196 │

│ │ │сообщения (Related │ │ │

│ │ │Message Type) │ │ │

│M │77E│Сообщение свободного │73x │'CrLf' в первой строке │

│ │ │формата (Proprietary │[n*78] │'CrLf-' в конце текста │

│ │ │message) │ │ │

└───┴───┴────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┘

9.2.1.2. Обязательная последовательность B: Детализация транзакции

Количество Последовательностей В равно количеству кредитовых переводов.

┌───┬───┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля│ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│M │21 │Связанный референс │16x │Идентификатор │

│ │ │запроса │ │соответствующего │

│ │ │ │ │запроса │

├───┴───┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┤

││--> Повторяющаяся последовательность D │

├───┬───┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┤

│M │76 │Ответ на запрос │4!a[/6!n4!n1!x4!n]│STAT/0409292300+0600 │

│ │ │ │4c[/6!n4!n1!x4!n] │SETL/0409291706+0600 │

│O │77A│Комментарий │20*35х │ЕА49 │

│ │ │ │ │Отклонено внешним │

│ │ │ │ │валидатором │

│M │79 │Ключевое слово │/INSTR/16x │/INSTR/instr103 │

│ │ │Валюта и сумма │3!a15d │Код Валюты, Сумма │

│ │ │ │ │средств │

│---│ Конец повторяющейся последовательности D │

│M │11R│Тип пакета │3!n │102 │

│ │ │Дата исходного │6!n │040929 │

│ │ │сообщения (ГГММДД) │[4!n6!n] │0001000255 │

│ │ │Номер │ │ │

│ │ │коммуникационной │ │ │

│ │ │сессии и │ │ │

│ │ │последовательность │ │ │

│ │ │исходного сообщения│ │ │

│M │79 │Ключевое слово │/keyword/16x │/BATCH/batch102 │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Всего │6!n3!a15d/5d │Дата расчета, Код │

│ │ │Отклоненных │6!n3!a15d/5d │валюты, Сумма │

│ │ │Действительных │6!n3!a15d/5d │средств с │

│ │ │ │ │количеством платежей: │

│ │ │ │ │всего, отклоненных, │

│ │ │ │ │действительных │

└───┴───┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘

Поле :20: идентификатор сообщения MTn98, сгенерированный СПК.

Поле :76: содержит тип ответа и статус соответствующего платежа. В случае сообщения ответа о статусе, это поле может принимать следующие значения:

│STAT│На платеж/пакет был сформирован отказ или возврат │

│REJT│ │

│STAT│Пакет/Платеж был аннулирован вследствие правил регулирования │

│CANC│Национальный банк и/или BCS/X, либо был отозван отправителем │

│STAT│Пакет/Платеж принят системой на клиринг │

│NETC│ │

│STAT│Пакет/Платеж ожидает наступления даты обработки │

│NETL│ │

│STAT│Пакет/Платеж прошел процедуру расчета │

│SETL│ │

│STAT│В процессе обработки пакета/платежа обнаружена ошибка │

│ERRC│ │

│STAT│Пакет/Платеж приостановлен │

│SUSP│ │

│STAT│Транзакция создана │

│PROC│ │

│STAT│Пакет включен в клиринговую транзакцию │

│NETR│ │

│STAT│Пакет не включен в расчет по причине превышения ЛДЧП │

│INAC│ │

Первая строка (STAT) может сопровождаться указанием даты/время обработки запроса.

Вторая строка может сопровождаться указанием:

│REJT│Времени аннулирования вследствие отказа или возврата │

│CANC│Времени аннулирования файла/пакета/платежа │

│SETL│Времени, когда по пакету (запрашиваемому или к которому │

│ │относится платеж) был произведен расчет │

│ERRC│Времени, когда зафиксирована ошибка обработки │

│SUSP│Времени, когда пакет (запрашиваемый или к которому относится │

│ │платеж) приостановлен │

│NETC│Время получения данного статуса │

│NETR│Время получения данного статуса │

│NETL│Время получения данного статуса │

│INAC│Время получения данного статуса │

STAT Причина отмены

CANC

STAT Причина приостановки

SUSP

STAT Описание ошибки

ERRC

│STAT│Причина аннулирования │

│CANC│ │

│STAT│Причина приостановки │

│SUSP│ │

│STAT│Описание ошибки │

│ERRC│ │

Поле :77А: сообщения МТn96 должно содержать следующие строки:

│1 строка │Код ошибки/предупреждения │

│2 строка │Описание ошибки/предупреждения │

│3-20 строки│Дополнительная информация, связанная с │

│ │ошибкой/предупреждением │

Строки 3-20 являются необязательными.

Поле :79: вне последовательности D содержит ключевое слово /BATCH/, сопровождаемое идентификатором ССП.

Остальные строки содержат информацию о соответствующем пакете или платежа:

БИК Участника, который инициировал платеж;

Действительная сумма средств пакета (разница между исходной суммой и суммой по отмененным платежам);

Общее число платежей в пакете (включая отмененные);

Число отмененных платежей в пакете;

Число платежей, оставшихся действительными, в пакете.

(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 11 мая 2007 года N 25/6)

9.2.2. MT158: Статус платежа в файле

9.2.2.1. Заголовок сообщения

Заголовок сообщения содержит 4 поля, отражающие основные атрибуты файла.

Формат заголовка должен содержать следующую информацию:

┌───┬───┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│M │1 │Отправитель файла │6!n │101109 │

│M │2 │Референс файла, │16x │Уникальный идентификатор,│

│ │ │установленный │ │установленный │

│ │ │отправителем │ │Отправителем для │

│ │ │ │ │последующей сверки │

│M │3 │БИК СПК │6!n │999999 │

│M │4 │Количество пакетов │2n │Для сверки Получателем │

│M │ │Сумма │17d │Сумма средств по всем │

│ │ │ │ │пакетам, включенным в │

│ │ │ │ │файл, в единицах валюты │

└───┴───┴─────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘

9.2.2.2. Ответ о статусе платежа в пакете

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Повторяющаяся последовательность D │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│MT198 для ответа о статусе платежа в пакете │

│Конец повторяющейся последовательности D │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

См. Раздел 9.2.1 выше.

Пример:

{1:F01101109XXXXXX0001000030}{2:O15817570409299999990001XX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:1:101109

:2:Step1

:3:999999

:4:2

:5:4300.

:20:S2210225/196

:12:196

:77E:

:21:A01-D0-102-01

:76:STAT/0512151445+0600

CANC/0512151445+0600

:77A:EL54

Transaction reference is duplicated

:79:/INSTR/A01-D0-102-01/30

KGS100,

:76:STAT/0512151445+0600

CANC/0512151445+0600

:77A:EL54

Transaction reference is duplicated

:79:/INSTR/A01-D0-102-01/31

KGS100,

:11R:102

051215

0001000002

:79:/INSTR/

/BATCH/A01-D0-102-01

101109

051215KGS3300,/33

051215KGS200,/2

051215KGS3100,/31

10. Отзыв пакета или отдельного платежа

Тип сообщения-запроса: MT192

Тип сообщения-ответа: MT196

Сообщение MT192 используется для отзыва всех платежей или одного платежа в пакете, ранее отправленных в систему.

Сообщение MT196 генерируется системой СПК в ответ на сообщение MT192.

10.1. MT192: Формат запросов на отзыв

10.1.1. Отзыв всего пакета или отдельного платежа

Формат MT192: Отзыв всего пакета

┌───┬───┬──────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤

│M │20 │Идентификатор сообщения │16x │567934QW │

│M │21 │Связанный референс пакета │16x │494931/DEV │

│M │11S│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения │6!n │040929 │

│M │79 │/Keyword/ │/BATCH/[16x] │/BATCH/ │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Дата расчета │6!n │040929 │

│ │ │соответствующего пакета │ │ │

│ │ │(ГГММДД) │ │ │

└───┴───┴──────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┘

Этот запрос может быть инициирован только Отправителем соответствующего входящего пакета.

Формат MT192: Отзыв отдельного платежа

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор сообщения │16x │567934QW │

│ │ │(Transaction Reference │ │ │

│ │ │Number) │ │ │

│M │21 │Референс соответствующей │16x │494931/DEV │

│ │ │платежу │ │ │

│M │11S│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения │6!n │040929 │

│M │79 │Ключевое слово │/INSTR/ │/INSTR/ │

│ │ │Ключевое слово │/BATCH/[16x] │/BATCH/16x │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Дата расчета │6!n │040929 │

│ │ │соответствующего пакета │ │ │

│ │ │(ГГММДД) │ │ │

Поле :20: идентификатор сообщения.

Поле :21: содержит идентификатор соответствующего платежа, если запрашивается отмена платежа (ключевое слово INSTR в первой строке поля :79:) или идентификатор соответствующего пакета, если запрашивается отмена пакета (ключевое слово BATCH в первой строке поля :79:).

Поле :11S: содержит тип пакета, дату, когда файл, содержащий данный пакет был отправлен в СПК.

Поле :79: Первая строка содержит ключевое слово, которое определяет тип операции (отмена пакета или платежа):

┌───────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────┐

│ Тип операции │Ключевое слово│Сопутствующая│ Комментарий │

│ │ │ информация │ │

├───────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────┤

│Отзыв пакета │/BATCH/ │16x │Идентификатор │

│ │ │ │соответствующего пакета │

│Отзыв платежа │/INSTR/ │ │Пустое │

└───────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────┘

Другие строки определяют информацию о соответствующем пакете или платеже; содержат БИК Участника, который инициировал соответствующую платеж, и дату расчета пакета.

Примеры:

MT192, инициированное Участником для отзыва платежа, отправленном ранее

MT192

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I192999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:nhfh}}{4:

:20:567934QW

:21:instr02034

:11S:150

040929

:79:/INSTR/

/BATCH/batch00102

234567

040929

MT192, инициированное уполномоченным персоналом Национального банка или уполномоченным Участником

MT192

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I192999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:mfmf}}{4:

:20:567934QW

:21:batch00102

:11S:150

040929

:79:/BATCH/

234567

040929

10.2. MT196: Спецификации форматов для ответов

10.2.1. Отзыв всего пакета или отдельного платежа

Формат MT196: Ответ на запрос об отзыве или возврата всего пакета

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор │16x │6457SW │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│ │ │запроса │ │ │

│M │76 │Ответ на запрос │4!a[/6!n4!n1!x4!n]│CANC/0409292300+0600│

│ │ │ │4c │ERRC │

│O │77A│Комментарий │20*35х │ЕР166 │

│ │ │ │ │Поручение уже │

│ │ │ │ │отклонено │

│O │11R│Тип пакета │3!n │102 │

│ │ │Дата исходного │6!n │040929 │

│ │ │сообщения │[4!n6!n] │0001000236 │

│ │ │Номер │ │ │

│ │ │коммуникационной │ │ │

│ │ │сессии и │ │ │

│ │ │последовательность │ │ │

│ │ │исходного сообщения │ │ │

│M │79 │Ключевое слово │/keyword/16x │/BATCH/batch102 │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Дата расчета │6!n3!a15d │ │

│ │ │(ГГММДД), Код │ │ │

│ │ │валюты, Сумма │ │ │

Формат MT196: Ответ на запрос об отзыве отдельного платежа

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор │16x │6457SW │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│ │ │запроса │ │ │

│M │76 │Ответ на запрос │4!a[/6!n4!n1!x4!n]│CANC/0409292300+0600│

│ │ │ │4c │ERRC │

│O │77A│Комментарий │20*35х │ЕР166 │

│ │ │ │ │Поручение уже │

│ │ │ │ │отклонено │

│O │11R│Тип пакета │3!n │102 │

│ │ │Дата исходного │6!n │040929 │

│ │ │сообщения │[4!n6!n] │0001000046 │

│ │ │Номер │ │ │

│ │ │коммуникационной │ │ │

│ │ │сессии и │ │ │

│ │ │последовательность │ │ │

│ │ │исходного сообщения │ │ │

│M │79 │Ключевое слово │/INSTR/16x │/INSTR/instr103 │

│ │ │Ключевое слово │/BATCH/16x │/BATCH/batch102 │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Дата расчета, Код │6!n3!a15d │ │

│ │ │валюты, Сумма │ │ │

Поле :20: идентификатор сообщения MTn96, сгенерированный СПК.

Поле :21: содержит идентификатор соответствующего сообщения-запроса. В случае автоматической генерации сообщения (в отсутствии запроса) это поле содержит идентификатор пакета или идентификатор платежа в случае отмены ССП или платежа соответственно. В этом случае поле :21: должно быть эквивалентно значению в ключевом слове BATCH или INSTR в поле :79:, а также в первую строку поля :79: добавляется ключевое слово AUTO, начиная с первой позиции.

Поле :76: содержит Тип ответа и статус соответствующего платежа. В случае сообщения-ответа об отмене, это поле может принимать следующие значения:

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│CANC │Пакет или платеж отменен │

│OK │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│CANC │Во время обработки выявлена ошибка │

│ERRC │ │

└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

CANC может сопровождаться индикацией даты/времени обработки запроса CANC.

Поле :77А: может содержать разъяснение к ответу, данному в поле :76:. Такое разъяснение дается для следующих типов ответов:

│CANC │Описание ошибки │

│ERRC │ │

Поле :77А: сообщения МТn96 должно содержать следующие строки:

│1 строка │Код ошибки/предупреждения │

│2 строка │Описание ошибки/предупреждения │

│3-20 строки│Дополнительная информация, связанная с │

│ │ошибкой/предупреждением │

Строки 3-20 являются необязательными.

Поле :79: содержит ключевое слово /BATCH/, сопровождаемое идентификатором пакета в случае отмены пакета.

или

Ключевое слово /INSTR/, сопровождаемое идентификатором платежа, в первой строке и ключевое слово /BATCH/, сопровождаемое идентификатором пакета, во второй строке в случае отмены платежа.

В обоих случаях информация, помещенная в первую строку, предваряется ключевым словом /AUTO/ в случае автоматической генерации данного ответа.

Остальные строки содержат информацию о соответствующем пакете или платеже: БИК Участника, который инициировал соответствующий платеж, и сумму средств пакета/платежа. В случае пакета поле Сумма средств содержит действительную сумму средств платежей на момент отмены.

Примеры:

Сообщение-ответ об отзыве, сгенерированное в соответствии с запросом на отзыв MT192

MT192

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I192999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:hfh}}{4:

:20:567934QW

:21:batch00102

:11S:102

040929

:79:/BATCH/

101109

040929

MT196

{1:F01101109XXXXXX0001000030}{2:O19617570409299999990001XX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:987654ST

:21:567934QW

:76:CANC

ERRC

:77A:SA430

Batch has been settled

:11R:102

040929

0001000396

:79:/BATCH/batch00102

040929KGS1234567,

Сообщение-ответ об отзыве, сгенерированное в отсутствие соответствующего запроса MT196

{1:F01101109XXXXXX0001000030}{2:O19617570409299999990001XX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:987654ST

:21:batch00102

:76:CANC

ERRC

:77A:SA430

Batch is settled

:11R:102

040929

0001000397

:79:/AUTO/BATCH/batch00102

040929KGS1234567,

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

11. Отзыв отдельных платежей в пакете

Тип сообщения-запроса: MT198

Тип сообщения-ответа: MT198

Сообщение MT198 позволяет отзывать (аннулировать) несколько платежей внутри пакета. Ответ также имеет формат MT198 и содержит список платежей на отзыв. Поля :76: содержат результаты отзыва: OK означает успешный отзыв, ERRC означает ошибку при попытке отзыва. Поле :77A: может содержать описания причины неудачной попытки.

11.1. MT198: Формат запроса на отзыв

11.1.1. Отзыв отдельных платежей в пакете

11.1.1.1. Обязательная последовательность A: Общая информация

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор │16x │Уникальный │

│ │ │сообщения │ │идентификатор, │

│ │ │ │ │установленный │

│ │ │ │ │Отправителем │

│M │12 │Тип соответствующего │3!n │192 │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │77E│Сообщение свободного │73x │'CrLf' в первой строке│

│ │ │формата │[n*78] │'CrLf-' в конце текста│

11.1.1.2. Обязательная последовательность B: Детали транзакции

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┴───┴─────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┤

││--> Повторяющаяся последовательность D │

├───┬───┬─────────────────────┬────────────────┬──────────────────────┤

│M │21 │Связанный референс │16x │Ссылка на │

│ │ │платежа │ │соответствующий платеж│

│ │ │ │ │в пакете │

│---│ Конец повторяющейся последовательности D │

│M │11S│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения │6!n │040929 │

│M │79 │Ключевое слово │/INSTR/ │/INSTR/ │

│ │ │Идентификатор пакета │/BATCH/16x │/BATCH/batch102 │

│ │ │БИК Участника │6!n │101109 │

│ │ │Дата расчета (ГГММДД)│6!n │040929 │

11.2. MT198: Форматы ответов

11.2.1. Отзыв отдельных платежей в пакете

11.2.1.1. Обязательная последовательность A: Общая информация

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор │16x │Уникальный │

│ │ │сообщения │ │идентификатор, │

│ │ │ │ │установленный │

│ │ │ │ │Отправителем │

│M │12 │Тип соответствующего │3!n │196 │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │77E│Сообщение свободного │73x │'CrLf' в первой строке│

│ │ │формата │[n*78] │'CrLf-' в конце текста│

11.2.1.2. Обязательная последовательность B: Детали транзакции

Количество последовательностей В в пакете равно количеству кредитовых переводов.

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │Ссылка на │

│ │ │запроса │ │соответствующий запрос│

││--> Повторяющаяся последовательность D │

│M │76 │Ответ на запрос │4!a[/6!n4!n1!x4!n]│Ссылка на ответ │

│ │ │ │4c │об отмене MTn92 │

│O │77А│Комментарий │20*35х │Результат отзыва │

│M │79 │Ключевое слово │/INSTR/16x │/INSTR/instr103 │

│ │ │Код валюты, Сумма │3!a15d │ │

│---│ Конец повторяющейся последовательности D │

│M │11R│Тип пакета │3!n │102 │

│ │ │Дата исходного │6!n │040929 │

│ │ │сообщения (ДДММГГ) │[4!n6!n] │0001000235 │

│ │ │Номер │ │ │

│ │ │коммуникационной │ │ │

│ │ │сессии и │ │ │

│ │ │последовательность │ │ │

│ │ │исходного сообщения│ │ │

│M │79 │Ключевое слово │/BATCH/16x │/BATCH/batch102 │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Всего │6!n3!a15d/5d │Дата расчета, код │

│ │ │Отклоненных │6!n3!a15d/5d │валюты Сумма средств, │

│ │ │Действительных │6!n3!a15d/5d │сопровождаемая числом │

│ │ │ │ │платежей: всего, │

│ │ │ │ │отклоненных, │

│ │ │ │ │действительных │

Поле :20: идентификатор сообщения MTn98, сгенерированный СПК.

│CANC │Пакет или платеж отменен │

│OK │ │

│CANC │Во время обработки выявлена ошибка │

│ERRC │ │

CANC может сопровождаться индикацией даты/времени обработки запроса CANC.

│CANC │Описание ошибки │

│ERRC │ │

Поле :77А: сообщения МТn96 должно содержать следующие строки:

│1 строка │Код ошибки/предупреждения │

│2 строка │Описание ошибки/предупреждения │

│3-20 строки│Дополнительная информация, связанная с │

│ │ошибкой/предупреждением │

Строки 3-20 являются необязательными.

Поле :79: вне последовательности D содержит ключевое слово /BATCH/, сопровождаемое идентификатором пакета.

Остальные строки содержат информацию о соответствующем пакете или платеже:

- БИК Участника, который инициировал платеж;

- Действительная сумма средств пакета (разница между исходной суммой и суммой по отмененным платежам);

- Общее число платежей в пакете (включая отмененные);

- Число отмененных платежей в пакете;

- Число платежей, оставшихся действительными, в пакете.

Примеры:

MT198 Запрос на отзыв 3 платежей.

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I198999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:hfh}}{4:

:20:567934QW

:12:192

:77E:

:21:B01-D1-104-02/01

:21:B01-D1-104-02/02

:21:B01-D1-104-02/04

:11S:104

040929

:79:/INSTR/

/BATCH/B01-D1-104-02

101109

040929

MT198 Ответ на запрос об отзыве платежей

{1:F01101109XXXXXX0001000030}{2:O19817570409299999990001XX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:987654ST

:12:196

:21:567934QW

:76:CANC

:79:/INSTR/B01-D1-104-02/01

KGS100,

:76:CANC

:79:/INSTR/B01-D1-104-02/02

KGS200,

:76:CANC

:79:/INSTR/B01-D1-104-02/04

KGS400,

:11R:198

040929

0001000396

:79:/BATCH/B01-D1-104-02

101019

051215KGS3300,/33

051215KGS700,/3

051215KGS2600,/30

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

12. Отмена платежа в файле в отсутствии запроса

Тип сообщения-ответа: MT158

Сообщение MT158 генерируется системой СПК без наличия запроса. Это сообщение генерируется в центральном узле СПК, если платеж отвергается самой системой в процессе приема файла.

12.1. MT158: Формат ответа

12.1.1. Отмена платежей в файле в отсутствии запроса

Формат сообщения полностью совпадает с описанным в гл. 9.2.2.

13. Копия файла, пакета или отдельного платежа

Тип сообщения-запроса: MT195/COPY

Типы сообщений-ответов: MT196 (для копии пакета или платежа),

MT156 (для копии файла)

Сообщение MT195/COPY позволяет получить копию файла, пакета или отдельного платежа, отправленных ранее. Может быть отправлен отдельный запрос для принятых и непринятых (отклоненных) платежей. Запрос может быть полным (ключевое слово FULL используется для запроса всех полей), коротким (ключевое слово SHORT используется для запроса предустановленных полей), или же интересуемые поля могут быть представлены в виде списка в запросе.

13.1. Спецификации форматов для запросов MT195

Сообщение MT195 используется для запроса копии файла, пакета или платежа, отправленных в СПК ранее.

13.1.1. Копия файла

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Пример │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор │16x │567934QW │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│M │75 │Запрос │4!a │COPY │

│ │ │Тип статуса │[4!c] │NACP │

│ │ │запрашиваемых │ │ │

│ │ │платежей │ │ │

│O │77А│Список │20*35х │FULL или │

│ │ │запрашиваемых полей│ │SHORT или │

│ │ │ │ │Список полей │

│O │11S│Тип и дата │3!n │150 │

│ │ │исходного сообщения│6!n │040929 │

│О │79 │Ключевое слово │/keyword/ │/FILE/ │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

13.1.2. Копия пакета

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Пример │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор │16x │567934QW │

│ │ │сообщения │ │ │

│ │ │(Transaction │ │ │

│ │ │Reference Number) │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│ │ │(Related Reference)│ │ │

│M │75 │Запрос (Queries) │4!a │COPY │

│ │ │Тип статуса │[4!c] │ACCP │

│ │ │запрашиваемых │ │ │

│ │ │платежей │ │ │

│O │77А│Список │20*35х │FULL или │

│ │ │запрашиваемых полей│ │SHORT или │

│ │ │ │ │Список полей │

│O │11S│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения│6!n │040929 │

│O │79 │/Keyword/ │/BATCH/ │/BATCH/ │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Дата расчета │6!n │040929 │

│ │ │соответствующего │ │ │

│ │ │пакета │ │ │

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

13.1.3. Копия единичного платежа

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Пример │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор │16x │567934QW │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│M │75 │Запрос │4!a │COPY │

│ │ │ │[4!a] │NACP │

│O │77А│Список │20*35х │FULL или │

│ │ │запрашиваемых полей│ │SHORT или │

│ │ │ │ │Список полей │

│O │11S│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения│6!n │040929 │

│O │79 │Ключевое слово │/INSTR/ │/INSTR/ │

│ │ │Ключевое слово │/BATCH/[16x] │/BATCH/batch001 │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Дата расчета │6!n │040929 │

│ │ │соответствующего │ │ │

│ │ │пакета │ │ │

Поле :20: идентификатор сообщения.

Поле :21: содержит:

- Идентификатор файла (поле :01:) в случае запроса копии файла (ключевое слово FILE в первой строке поля :79:);

- Идентификатор пакета (поле :20:) в случае запроса копии пакета (ключевое слово BATCH в первой строке поля :79:);

- Идентификатор платежа (поле :21:) в случае запроса копии платежа (ключевое слово INSTR в первой строке поля :79: и ключевое слово BATCH с идентификатором пакета во второй строке поля :79:).

Поле :75: содержит Тип запроса. Для данного типа сообщений это поле имеет значение "COPY". Вторая строка этого поля может определять набор платежей, которые должны быть включены в ответ, в случае запроса копии файла или пакета. Возможные значения приведены в следующей таблице:

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│ Тип операции │ Значение │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│Запрос копии непринятых и отклоненных платежей │NACP │

│Запрос копии принятых платежей │ACCP │

└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

Если вторая строка не определена в Поле :75: все платежи из соответствующего пакета или файла включаются в ответ.

Поле :77А: может содержать:

- опцию FULL для запроса всех полей исходного пакета и платежа. Эта опция должна содержаться только в поле :77А:;

- опцию SHORT для запроса только полей :20:, :23:, :32А, 52А исходного пакета и полей : 20, 23, 21, 32В, 50К, 52А, 59, 32А исходного платежа. Эта опция является значением по умолчанию в случае, если в соответствующем запросе поле :77А: пропущено. Эта опция должна содержаться только в поле :77А:;

- список тегов полей, разделенных запятыми, которые должны быть включены в ответ. Для определения тегов полей используются стандарты S.W.I.F.T. (например, 52а означает 52А или 52D в случае МТ102). Могут быть запрошены только теги полей соответствующего платежа (в случае запроса копии платежа). Могут быть запрошены только теги полей соответствующего пакета и платежа (в случае запроса копии пакета или файла).

Поле :11S: содержит тип пакета, которому принадлежит платеж или пакет, дату, когда сообщение было отправлено в СПК.

Поле :79: Первая строка содержит ключевое слово, которое определяет тип операции (запрос копии файла, пакета или платежа):

┌─────────────────┬────────┬─────────────┬────────────────────────────┐

│ Тип операции │Ключевое│Сопутствующая│ Комментарий │

│ │ слово │ информация │ │

├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────────────────────┤

│Запрос копии │/FILE/ │ │Пусто │

│файла │ │ │ │

│Запрос копии │/BATCH/ │[16x] │Необязательно - │

│пакета │ │ │Идентификатор │

│ │ │ │соответствующего пакета - │

│ │ │ │этот идентификатор │

│ │ │ │используется только │

│ │ │ │в случае, если │

│ │ │ │запрашивается копия платежа │

│ │ │ │(первая строка содержит │

│ │ │ │ключевое слово INSTR) │

│Запрос копии │/INSTR/ │ │Пусто │

│платежа │ │ │В этом случае вторая строка │

│ │ │ │должна содержать ключевое │

│ │ │ │слово BATCH, сопровождаемое │

│ │ │ │идентификатором пакета │

└─────────────────┴────────┴─────────────┴────────────────────────────┘

Последние две строки содержат информацию о соответствующем файле, пакете или платеже: БИК Участника, который инициировал соответствующий платеж, файл или пакет и дату расчета.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

13.2. Спецификации форматов для ответа

13.2.1. MT156: Копия файла

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Пример │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор │16x │6457SW │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│ │ │запроса │ │ │

│M │76 │Ответ на запрос │4!a │COPY │

│ │ │ │4!c │FILE │

│O │77A│Комментарий │20*35х │ЕА49 │

│ │ │ │ │Отклонено внешним │

│ │ │ │ │валидатором │

│O │11R│Тип и дата │3!n │150 │

│ │ │исходного сообщения│6!n │040929 │

│ │ │Номер │[4!n6!n] │0001000236 │

│ │ │коммуникационной │ │ │

│ │ │сессии и │ │ │

│ │ │последовательность │ │ │

│ │ │исходного сообщения│ │ │

├───┼───┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┤

│O │Копии полей соответствующего файла │

└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

13.2.2. MT196: Копия пакета

┌───┬───┬───────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Пример │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│M │20 │Идентификатор сообщения│16x │6457SW │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│ │ │запроса │ │ │

│M │76 │Ответ на запрос │4!a │COPY │

│ │ │ │5c │BATCH │

│O │11R│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения │6!n │040929 │

│ │ │Номер коммуникационной │[4!n6!n] │0001000246 │

│ │ │сессии и │ │ │

│ │ │последовательность │ │ │

│ │ │исходного сообщения │ │ │

├───┼───┴───────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤

│M │Копии полей соответствующего пакета │

13.2.3. MT196: Копия единичного платежа

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Пример │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор сообщения│16x │6457SW │

│M │21 │Связанный референс │16x │494931/DEV │

│ │ │запроса │ │ │

│M │76 │Ответ на запрос │4!a │COPY │

│ │ │ │5c │INSTR │

│O │11R│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения │6!n │040929 │

│ │ │Номер коммуникационной │[4!n6!n] │0001000216 │

│ │ │сессии и │ │ │

│ │ │последовательность │ │ │

│ │ │исходного сообщения │ │ │

│M │Копия запрошенных полей соответствующего платежа, предворяемая │

│ │полем :20: пакета, которому эти платежи принадлежат │

Поле :20: идентификатор сообщения MTn96, сгенерированный СПК.

Поле :21: содержит идентификатор соответствующего сообщения-запроса. В случае автоматической генерации сообщения (в отсутствии запроса) это поле содержит идентификатор файла, пакета или платежа. В этом случае поле :21: должно быть эквивалентно значению в ключевом слове FILE, BATCH или INSTR в поле :79:, а также в первую строку поля :79: добавляется ключевое слово AUTO, начиная с первой позиции. Поле :76: содержит Тип ответа. В случае сообщения-ответа с копией, это поле может принимать следующие значения:

│COPY │Ответ на запрос копии файла │

│FILE │ │

│COPY │Ответ на запрос копии пакета │

│BATCH│ │

│COPY │Ответ на запрос копии платежа │

│INSTR│ │

│COPY │В процессе обработки запроса обнаружены ошибки │

│ERRC │ │

│CANC │Описание ошибки │

│ERRC │ │

Поле :77А: сообщения МТn96 должно содержать следующие строки:

│1 строка │Код ошибки/предупреждения │

│2 строка │Описание ошибки/предупреждения │

│3-20 строки│Дополнительная информация, связанная с │

│ │ошибкой/предупреждением │

Строки 3-20 являются необязательными.

Поле "Копия запрошенных полей" cодержит список запрошенных полей файла/пакета/платежа соответственно.

В сообщении-ответе на запрос копии должно быть представлено либо поле :77A:, либо поле "Копия запрошенных полей".

Поле :11R: содержит тип соответствующего сообщения-запроса, дату, когда сообщение было отправлено в СПК, номер сессии и порядковый номер (см. "RCCC: удаленное клиентское средство связи").

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

14. Копия нескольких платежей внутри пакета

Тип сообщения-запроса: MT198

Тип сообщения-ответа: MT198

14.1. MT198: Формат запроса

Сообщение MT198 позволяет получить копию нескольких платежей пакета. Запрос может быть полным (ключевое слово FULL для запроса всех полей), коротким (ключевое слово SHORT для запроса предустановленных полей), или же интересуемые поля могут быть представлены в виде списка в запросе.

14.1.1. Копия платежей пакета

14.1.1.1. Обязательная последовательность A: Общая информация

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор сообщения│16x │Уникальный │

│ │ │ │ │идентификатор, │

│ │ │ │ │установленный │

│ │ │ │ │Отправителем │

│M │12 │Тип соответствующего │3!n │195 │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │77E│Сообщение свободного │73x │'CrLf' в первой │

│ │ │формата │[n*78] │строке │

│ │ │ │ │'CrLf-' в конце │

│ │ │ │ │текста │

└───┴───┴───────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

14.1.1.2. Обязательная последовательность B: Детали транзакции

Количество последовательностей В в пакете равно количеству кредитовых переводов.

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │75 │Запрос │4!a │COPY │

│O │77А│Список запрашиваемых │20*35х │FULL или │

│ │ │полей │ │SHORT или │

│ │ │ │ │Список полей (см. │

│ │ │ │ │Описание в │

│ │ │ │ │п.13.1.3) │

├───┴───┴───────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤

│Повторяющаяся последовательность D │

├───┬───┬───────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤

│M │21 │Связанный референс │16x │Ссылка на │

│ │ │платежа │ │соответствующую │

│ │ │ │ │платеж в пакете │

│Конец повторяющейся последовательности D │

│M │11S│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения │6!n │040929 │

│M │79 │Ключевое слово │/INSTR/ │/INSTR/ │

│ │ │Идентификатор пакета │/BATCH/16x │/BATCH/batch102 │

│ │ │БИК Участника │6!n │101109 │

│ │ │Дата расчета │6!n │040929 │

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

14.2. MT198: Спецификации форматов для ответа

14.2.1. Копия платежей пакета

14.2.1.1. Обязательная последовательность A: Общая информация

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор сообщения│16x │Уникальный │

│ │ │ │ │идентификатор, │

│ │ │ │ │установленный │

│ │ │ │ │Отправителем │

│M │12 │Тип соответствующего │3!n │196 │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │77E│Сообщение свободного │73x │'CrLf' в первой │

│ │ │формата │[n*78] │строке │

│ │ │ │ │'CrLf-' в конце │

│ │ │ │ │текста │

14.2.1.2. Обязательная последовательность B: Детали транзакции

Количество последовательностей В в пакете равно количеству кредитовых переводов.

┌───┬───┬───────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼───────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤

│M │21 │Связанный референс │16x │Ссылка на │

│ │ │запроса │ │соответствующий │

│ │ │ │ │запрос │

├───┴───┴───────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┤

│Повторяющаяся последовательность D │

├───┬───┬───────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┤

│M │76 │Ответ на запрос │4!a │COPY │

│ │ │ │5!c │INSTR │

│O │77A│Комментарий │20*35х │ЕА49 │

│ │ │ │ │Отклонено внешним │

│ │ │ │ │валидатором │

├───┼───┴───────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┤

│M │Копия запрашиваемых полей платежа │

├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Конец повторяющейся последовательности D │

│M │11R│Тип пакета и дата │3!n │102 │

│ │ │исходного сообщения │6!n │040929 │

│ │ │ │[4!n6!n] │7777555555 │

│M │79 │Ключевое слово │/BATCH/16x │/BATCH/batch102 │

│ │ │БИК Участника │6!n │234567 │

│ │ │Всего │6!n3!a15d/5d │Дата расчета, Код │

│ │ │Отвергнутые │6!n3!a15d/5d │валюты, Сумма │

│ │ │Действительные │6!n3!a15d/5d │средств, │

│ │ │ │ │сопровождаемая │

│ │ │ │ │количеством платежей:│

│ │ │ │ │Всего, отклоненных, │

│ │ │ │ │действительных │

└───┴───┴───────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┘

Поле :20: идентификатор сообщения MTn98, сгенерированный СПК.

Поле :21: содержит идентификатор соответствующего сообщения-запроса. В случае автоматической генерации сообщения (в отсутствии запроса) это поле содержит идентификатор пакета. В этом случае поле :21: должно быть эквивалентно значению в ключевом слове BATCH в последнем поле :79: внутри поля :77E:, а также в первую строку поля :79: добавляется ключевое слово AUTO, начиная с первой позиции.

Поле :76: содержит тип ответа. В случае сообщения-ответа с копией, это поле может принимать следующие значения:

│COPY │Ответ на запрос копии платежа │

│INSTR│ │

│COPY │Описание ошибки │

│ERRC │ │

│CANC │Описание ошибки │

│ERRC │ │

Поле :77А: сообщения МТn96 должно содержать следующие строки:

│1 строка │Код ошибки/предупреждения │

│2 строка │Описание ошибки/предупреждения │

│3-20 строки│Дополнительная информация, связанная с │

│ │ошибкой/предупреждением │

Строки 3-20 являются необязательными.

Поле "Копия запрошенных полей" cодержит список запрошенных полей платежа. В сообщении-ответе на запрос копии должно быть представлено либо поле :77A:, либо поле "Копия запрошенных полей".

Поле :79: вне последовательности D содержит ключевое слово /BATCH/, сопровождаемое идентификатор пакета.

Остальные строки содержат информацию о соответствующем пакете или платеже:

- БИК Участника, который инициировал платежную инструкцию;

- Действительная сумма средств пакета (разница между исходной суммой и суммой по отмененным платежам);

- Общее число платежей в пакете (включая отмененные);

- Число отмененных платежей в пакете;

- Число платежей, оставшихся действительными, в пакете.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

15. Статистическая информация

Типы сообщений запросов: MT985/TTLS, MT985/TTLD, MT985/TTLF/,

MT985/TTLV

Типы сообщений ответов: MT986/TTLS, MT986/TTLD, MT986/TTLF,

MT986/TTLV

Помимо статуса позиции и отчета по ней (см. Главу 16), сообщение MT985 позволяет получить информацию о сумме, количестве пакетов и платежах как по всем платежам запроса (по клиринговой сессии, по клиринговым операциям в течение операционного дня, по клиринговым операциям, инициированным файлом, с заданной датой расчета), так и отдельно по принятым, обработанным, принятым к обработке или аннулированным.

Сообщение MT986 генерируется в ответ на сообщение MT985.

СПК поддерживает следующие типы запросов статистической информации MT985:

┌─┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│#│ Код │ Название запроса │

├─┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1│TTLS │Запрос статистической информации по клиринговой сессии │

│2│TTLD │Запрос статистической информации по клиринговым операциям │

│ │ │в течение операционного дня │

│3│TTLF │Запрос статистической информации по клиринговым операциям, │

│ │ │инициированным файлом │

│4│TTLV │Запрос статистической информации по клиринговым операциям │

│ │ │с заданной датой расчета │

└─┴──────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. TTLD и TTLV являются опциональными запросами, и их реализация в системе не является приоритетной.

15.1. MT985: Форматы запросов

15.1.1. MT985/TTLS: Запрос статистической информации по

клиринговой сессии

Запрос статистической информации по клиринговой сессии.

Формат MT985/TTLS: Запрос статистической информации по клиринговой

сессии

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│AGAT/985TTLS/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │57A│БИК BCSX │6!n │ │БИК СПК │999999 │

│ │ │ │[5*50x] │ │ │СПК │

│M │59 │Запраши- │[/34x] │ │Код позиции │ │

│ │ │ваемая ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │информа- │6!n │ │БИК Участника│234567 │

│ │ │ция │[5*50x] │ │Наименование │Bank А │

│M │75 │Запрос │4!a │ 1 │Тип запроса │TTLS │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[6!n/]16x │ 2 │[Дата │MORNING │

│ │ │ │ │ │операционного│ │

│ │ │ │ │ │дня/] │ │

│ │ │ │ │ │Идентификатор│ │

│ │ │ │ │ │Сессии │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :57A: содержит БИК СПК.

Поле :59: определяет запрашиваемый код позиции и БИК финансового института. Код позиции может быть опущен, если он у участника системы единственный.

Поле :75: содержит тип запроса. Для рассматриваемого запроса это поле содержит код "TTLS", за которым следует дата операционного дня и идентификатор клиринговой сессии.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I985999999XXXXXXN}{3:{113:0100}}

{108:11568}}{4:

:20:AGAT/985TTLS/01

:57A:999999

BCSX

:59:101109

Bank A

:75:TTLS

040929/FINAL

15.1.2. MT985/TTLD: Запрос статистической информации по

клиринговым операциям в течение операционного дня

Запрос статистической информации по клиринговым операциям в течение операционного дня.

Формат MT985/TTLD: Запрос статистической информации по клиринговым

операциям в течение операционного дня

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│AGAT/985TTLS/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │57A│БИК BCSX │6!n │ │БИК СПК │999999 │

│ │ │ │[5*50x] │ │ │BCSX │

│M │59 │Запраши- │[/34x] │ │Код позиции │ │

│ │ │ваемая ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │информа- │6!n │ │БИК Участника│234567 │

│ │ │ция │[5*50x] │ │ │Bank A │

│M │75 │Запрос │4!a │ 1 │Тип запроса │TTLD │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[6!n/] │ 2 │[Дата │050929 │

│ │ │ │ │ │операционного│ │

│ │ │ │ │ │дня/] │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :57A: содержит БИК СПК.

Поле :75: содержит тип запроса. Для рассматриваемого запроса это поле содержит код "TTLD", за которым следует дата операционного дня.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I985999999XXXXXXN}{3:{113:0030}}

{108:11568}}{4:

:20:AGAT/985TTLS/01

:57A:999999

BCSX

:59:101109

Bank A

:75:TTLD

040929

15.1.3. MT985/TTLF: Запрос статистической информации по

клиринговым операциям, инициированным файлом

Запрос статистической информации по клиринговым операциям, инициированным файлом.

Формат MT985/TTLF: Запрос статистической информации по клиринговым

операциям, инициированным файлом

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│AGAT/985TTLS/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │57A│БИК BCSX │6!n │ │БИК СПК │999999 │

│ │ │ │[5*50x] │ │Наименование │BCSX │

│M │59 │Запраши- │[/34x] │ │Код позиции │ │

│ │ │ваемая ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │информа- │6!n │ │БИК участника│101109 │

│ │ │ция │[5*50x] │ │ │Bank A │

│M │75 │Запрос │4!a │ 1 │Тип запроса │TTLF │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │16x │ 2 │Поле :01: │23474/23TEWYTE │

│ │ │ │ │ │связанного │ │

│ │ │ │ │ │файла │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :57A: содержит БИК СПК.

Поле :75: содержит тип запроса. Для рассматриваемого запроса это поле содержит код "TTLF", за которым следует референс файла.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I985999999XXXXXXN}{3:{113:0100}}

{108:11568}}{4:

:20:AGAT/3/2/1/TTLF

:57A:999999

BCSX

:59:101109

Bank A

:75:TTLF

23474/23TEWYTE

15.1.4. MT985/TTLV: Запрос статистической информации по

клиринговым операциям с заданной датой расчета

Запрос статистической информации по клиринговым операциям с заданной датой расчета.

Формат MT985/TTLV: Запрос статистической информации по клиринговым

операциям с заданной датой расчета

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│AGAT/985TTLS/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │57A│БИК BCSX │6!n │ │БИК СПК │999999 │

│ │ │ │[5*50x] │ │Наименование │BCSX │

│M │59 │Запраши- │[/34x] │ │Код позиции │ │

│ │ │ваемая ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │информа- │6!n │ │БИК участника│101109 │

│ │ │ция │[5*50x] │ │Наименование │Bank A │

│M │75 │Запрос │4!a │ 1 │Тип запроса │TTLV │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[6!n] │ 2 │Дата расчета │050929 │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :57A: содержит БИК СПК.

Поле :75: содержит тип запроса. Для рассматриваемого запроса это поле содержит код "TTLV", за которым следует дата расчета.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I985999999XXXXXXN}{3:{113:0100}}

{108:11568}}{4:

:20:AGAT/3/2/1/TTLV

:57A:999999

BCSX

:59:101109

Bank A

:75:TTLV

040929

15.2. MT986: Форматы ответов

Сообщение MT986 является ответом на запрос MT985 либо формируется автоматически в заданный период операционного дня.

СПК выдает следующие статистические отчеты:

┌─┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│#│Ключевое слово│ Описание │

├─┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│1│TTLS │Статистический отчет по сессии │

│2│TTLD │Статистический отчет по операционному дню │

│3│TTLF │Статистический отчет по файлу │

│4│TTLV │Статистический отчет по дате расчета │

└─┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. TTLD и TTLV являются опциональными запросами и отчетами, и их реализация в системе не является приоритетной.

Поле :20: ответа содержит идентификатор сообщения; формируется СПК.

Поле :21: ответа содержит референс сообщения связанного запроса MT985.

Поле :59: ответа содержит копию поля :59: связанного запроса.

Поле :79: содержит статистическую информацию отчета. В первой строчке содержится ключевое слово, характеризующее отчет ("TTLS", "TTLD", "TTLF", "TTLV") и могут содержать также дату и время создания отчета, а также номер часового пояса.

Остальные строки содержат числовую статистическую информацию.

Примечание 1. Эта строка содержит следующие числовые данные после ключевого слова IN:

- Количество полученных файлов;

- Количество обработанных файлов или ожидающих обработки;

- Количество аннулированных (отозванных файлов).

Примечание 2. Каждая строка содержит информацию относительно различных типов платежей.

В каждой строке содержатся следующие числа:

/3!c/17d/5n/5n

1-я строка содержит информацию, относящуюся к полученным платежам (3!c): общую сумму (17d), количество пакетов (5n) и количество платежей в пакете (5n).

2-я строка содержит информацию, относящуюся к аннулированным платежам: общую сумму, количество пакетов и количество платежей в пакете.

Примечание 3. Эта строка содержит следующие числовые данные после ключевого слова OUT:

Количество исходящих файлов;

Количество доставленных файлов или ожидающих обработки;

Количество файлов, ожидающих отправки.

Примечание 4. Каждая строка содержит информацию, относящуюся к определенному типу платежа.

В каждой строке содержатся следующие числа:

- 1-я строка содержит информацию, относящуюся (на момент запроса) к платежам и содержит сумму, количество пакетов и количество платежей в пакете;

- Последняя строка поля :79: может содержать дополнительную информацию, специфичную для отчета.

15.2.1. MT986/TTLS: Отчет о статистической информации

по клиринговой сессии

Сообщение, формируемое системой как ответ на запрос MT985/TTLS или самостоятельно по окончанию клиринговой сессии.

Формат MT986/TTLS: Отчет о статистической информации

по клиринговой сессии

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │ │76543SR │

│ │ │катор │ │ │ │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │21 │Связанный│16x │ │ │65432SE │

│ │ │референс │ │ │ │ │

│M │59 │Запраши- │6!n │ │БИК участника│101109 │

│ │ │ваемая │[5*50x] │ │Наименование │Bank A │

│ │ │информа- │ │ │ │ │

│ │ │ция │ │ │ │ │

│M │79 │Коммента-│4!a[/6!n4!n1│ 1 │Тип ответа │TTLS/0409292300+0│

│ │ │рий │!x4!n] │ │и время │600 │

│ │ │ │ │ │создания │ │

│ │ │ │ │ │отчета │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/IN/5n/5n/5n│ 2 │Входящие │ │

│ │ │ │ │ │файлы (см. │ │

│ │ │ │ │ │Примечание 1)│ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │{/3!c/17d/5n│ 3 │См. │ │

│ │ │ │/5n} │ │Примечание 2 │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/OUT/5n/5n/ │ 4 │Исходящие │ │

│ │ │ │5n │ │файлы (см. │ │

│ │ │ │ │ │Примечание 3)│ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │{/3!c/17d/5n│ 5 │См. │ │

│ │ │ │/5n} │ │Примечание 4 │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[6!n16x] │ 6 │[Операционный│ │

│ │ │ │ │ │день/]Иденти-│ │

│ │ │ │ │ │фикатор │ │

│ │ │ │ │ │клиринговой │ │

│ │ │ │ │ │сессии │ │

15.2.2. MT986/TTLD: Отчет о статистической информации

по клиринговым операциям в течение операционного дня

Сообщение, формируемое системой как ответ на запрос MT985/TTLD или самостоятельно по окончанию операционного дня.

Формат MT986/TTLD: Отчет о статистической информации

по клиринговым операциям в течение

операционного дня

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │ │76543SR │

│ │ │катор │ │ │ │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │21 │Связанный│16x │ │ │65432SE │

│ │ │референс │ │ │ │ │

│M │59 │Запраши- │6!n │ │БИК Участника│101109 │

│ │ │ваемая │[5*50x] │ │Наименование │Bank A │

│ │ │информа- │ │ │ │ │

│ │ │ция │ │ │ │ │

│M │79 │Коммента-│4!a[/6!n4!n1│ 1 │Тип ответа │TTLD/0409292300+0│

│ │ │рий │!x4!n] │ │и время │600 │

│ │ │ │ │ │создания │ │

│ │ │ │ │ │отчета │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/IN/5n/5n/5n│ 2 │Входящие │ │

│ │ │ │ │ │файлы (см. │ │

│ │ │ │ │ │Примечание 1)│ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │{/3!c/17d/5n│ 3 │См. │ │

│ │ │ │/5n} │ │Примечание 2 │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/OUT/5n/5n/ │ 4 │Исходящие │ │

│ │ │ │5n │ │файлы (см. │ │

│ │ │ │ │ │Примечание 3)│ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │{/3!c/17d/5n│ 5 │См. │ │

│ │ │ │/5n} │ │Примечание 4 │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[6n] │ 6 │Дата │ │

│ │ │ │ │ │операционного│ │

│ │ │ │ │ │дня │ │

15.2.3. MT986/TTLF: Отчет о статистической информации

по клиринговым операциям, инициированным файлом

Сообщение, формируемое системой как ответ на запрос MT985/TTLF.

Формат MT986/TTLF: Отчет о статистической информации

по клиринговым операциям, инициированным файлом

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │ │76543SR │

│ │ │катор │ │ │ │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │21 │Связанный│16x │ │ │65432SE │

│ │ │референс │ │ │ │ │

│M │59 │Запраши- │6!n │ │БИК Участника│101109 │

│ │ │ваемая │[5*50x] │ │Наименование │Bank A │

│ │ │информа- │ │ │ │ │

│ │ │ция │ │ │ │ │

│M │79 │Коммента-│4!a[/6!n4!n1│ 1 │Тип ответа │TTLF/0409292300+0│

│ │ │рий │!x4!n] │ │и время │600 │

│ │ │ │ │ │создания │ │

│ │ │ │ │ │отчета │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/IN/5n/5n/5n│ 2 │Входящие │ │

│ │ │ │ │ │файлы (см. │ │

│ │ │ │ │ │Примечание 1)│ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/3!c/17d/5n │ 3 │См. │ │

│ │ │ │/5n} │ │Примечание 2 │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/OUT/5n/5n/ │ 4 │Исходящие │ │

│ │ │ │5n │ │файлы (см. │ │

│ │ │ │ │ │Примечание 3)│ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │{/3!c/17d/5n│ 5 │См. │ │

│ │ │ │/5n} │ │Примечание 4 │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[6n] │ 6 │Дата расчета │ │

15.2.4. MT986/TTLV: Отчет о статистической информации

по клиринговым операциям с заданной датой расчета

Сообщение, формируемое системой как ответ на запрос MT985/TTLV.

Формат MT986/TTLV: Отчет о статистической информации

по клиринговым операциям с заданной датой

расчета

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │ │76543SR │

│ │ │катор │ │ │ │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │21 │Связанный│16x │ │ │65432SE │

│ │ │референс │ │ │ │ │

│M │59 │Запраши- │6!n │ │БИК Участника│101109 │

│ │ │ваемая │[5*50x] │ │Наименование │Bank A │

│ │ │информа- │ │ │ │ │

│ │ │ция │ │ │ │ │

│M │79 │Коммента-│4!a[/6!n4!n1│ 1 │Тип ответа │TTLV/0409292300+0│

│ │ │рий │!x4!n] │ │и время │600 │

│ │ │ │ │ │создания │ │

│ │ │ │ │ │отчета │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/IN/5n/5n/5n│ 2 │Входящие │ │

│ │ │ │ │ │файлы (см. │ │

│ │ │ │ │ │Примечание 1)│ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │{/3!c/17d/5n│ 3 │См. │ │

│ │ │ │/5n} │ │Примечание 2 │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/OUT/5n/5n/ │ 4 │Исходящие │ │

│ │ │ │5n │ │файлы (см. │ │

│ │ │ │ │ │Примечание 3)│ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │{/3!c/17d/5n│ 5 │См. │ │

│ │ │ │/5n} │ │Примечание 4 │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[6n] │ 6 │Дата расчета │ │

Пример:

{1:F01101109XXXXXX0001000030}{2:O98617570409299999990001XX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:R1812107/986

:21:AGAT/3/2/1/TTLS

:59:101109

Bank A

:79:TTLV/0409291757+0600

/IN/13/8/5

/102/3620,20/8/2

/104/0,/0/0

/OUT/3619,20/7/2

/102/1,/1/0

MORNING

16. Позиции и движение денежных средств

Типы сообщений запросов: MT985

Типы сообщений ответов: MT986

16.1. MT985: Форматы запросов

Сообщение MT985 предназначено для запросов по позиции участника.

В ответ на запрос MT985 генерируется ответ MT986.

СПК поддерживает следующие типы запросов MT985:

│#│ Код │ Описание │

│1│STAT │Запрос статуса позиции │

│2│TRNR │Запрос о движении средств по позиции │

│3│SSCH │Запрос расписания платежей │

Правила использования идентификаторов Опердень и Сессия в поле :75: запросов с кодом TRNR и SSCH.

┌──────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│Опер. день│Сессия│ Правило │

├──────────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ - │ - │Включить данные текущей сессии и текущего │

│ │ │операционного дня │

│ + │ - │Включить данные по всем сессиям заданного │

│ │ │операционного дня │

│ + │ + │Включить данные определенной сессии заданного │

│ │ │операционного дня │

└──────────┴──────┴───────────────────────────────────────────────────┘

16.1.1. MT985/STAT: Запрос статуса позиции

Этот запрос предназначен для проверки блокировки позиции по дебету или кредиту.

Формат MT985/STAT: Запрос статуса позиции

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│ │ │ (рус.) │ │ │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│AGAT/985STAT/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │57A│БИК BCSX │6!n │ │БИК СПК │999999 │

│ │ │ │[5*50x] │ │Наименование │BCSX │

│M │59 │Запраши- │[/34x] │ │Код позиции │ │

│ │ │ваемая ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │информа- │6!n │ │БИК Участника│101109 │

│ │ │ция │[5*50x] │ │Наименование │Bank A │

│M │75 │Запрос │4!a │ │Тип запроса │STAT │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :57A: содержит БИК.

Поле :59: определяет запрашиваемый код позиции и БИК финансового института. Код позиции задавать не обязательно, если он у участника единственный.

Поле :75: содержит тип запроса. Для рассматриваемого запроса это поле содержит код "STAT".

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I985999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:jfh09}}{4:

:20:65432SE

:57A:999999

BCSX

:59:/101109F

101109

BankA

:75:STAT

16.1.2. MT985/TRNR: Запрос ответа о движении средств по позиции

Данные сообщения запрашивают ответ о движении средств по позиции.

Формат MT985/TRNR: Запрос Ответа по транзакциям

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор сообщения│16x │65432SE │

│M │57A│БИК СПК │6!n │99999 │

│ │ │ │[5*50x] │BCSX │

│M │59 │Запрашиваемая │[/34x] │Код позиции │

│ │ │информация │6!n │101109 │

│ │ │ │[5*50x] │Bank A │

│M │75 │Запрос │4!a │TRNR │

│ │ │ │[6!n[/8x]] │[Опер. день[/СЕССИЯ]]│

Поле :20: идентификатор сообщения.

Поле :57a: содержит БИК СПК.

Поле :59: определяет идентификатор позиции и БИК финансового института и идентификатор позиции, являющейся предметом запроса.

Поле :75: содержит Тип запроса. В данном случае это поле содержит код "TRNR". 1-ая строка этого поля содержит код "TRNR". Вторая строка может содержать идентификатор операционного дня и сессии.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I985999999XXXXXXN}{3:{113:0100}}

{108:11568}}{4:

:20:AGAT/3/2/1/TRNR

:57A:999999

BCSX

:59:/101019F

101109

Bank A

:75:TRNR

040929

16.1.3. Запрос расписания платежей

Данный запрос собирает информацию о пакете, представленных в Клиринговую систему.

Формат MT985/SSCH: запрос платежного расписания

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

│M │20 │Идентификатор сообщения│16x │65432SE │

│M │57A│БИК СПК │6!n │99999 │

│ │ │ │[5*50x] │BCSX │

│M │59 │Запрашиваемая │[/34x] │Код позиции │

│ │ │информация │6!n │101109 │

│ │ │ │[5*50x] │Bank A │

│M │75 │Запрос (Query) │4!a │SSCH │

│ │ │ │[6!n[/8x]] │[Опер. день[/СЕССИЯ]]│

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :57a: содержит БИК системы.

Поле :59: содержит БИК финансового института и (необязательно) идентификатор позиции, которая является предметом запроса (как правило, может быть пропущена, если для финансового института открыта только одна позиция).

Поле :75: 1-ая строка содержит код "SSCH". Вторая строка может содержать идентификатор операционного дня и сессии.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I985999999XXXXXXN}{3:{113:0100}}

{108:11568}}{4:

:20:AGAT/3/2/1/SSCH

:57A:999999

BCSX

:59:/101109F

101019

Bank A

:75:SSCH

040929

16.2. MT986: Спецификации форматов ответов

Сообщение MT986 является ответом на соответствующее сообщение MT985. СПК поддерживает следующие типы сообщений с ответами:

┌─┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│#│ Код │ Описание │

├─┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1│STAT │Определяет статус позиции в Клиринговой системе │

│2│TRNR │Определяет совокупную информацию о пакете, отправленных в │

│ │ │Клиринговую систему │

│3│SSCH │Определяет платежное расписание Участника │

└─┴─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Ответ на соответствующий запрос хранится в поле :79: сообщения MT986.

16.2.1. MT986/STAT: Ответ по статусу позиции

Этот ответ определяет, блокирована ли указанная позиция по дебету или кредиту.

Формат MT986: Ответ по статусу позиции

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│R1916699/986 │

│ │ │катор │ │ │ответа │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │21 │Связанный│16x │ │Идентификатор│AGAT/985STAT/01 │

│ │ │референс │ │ │запроса │ │

│O │59 │Запраши- │[/34x] │ │Идентификатор│/101109F │

│ │ │ваемая │6!n │ │позиции, БИК │101109 │

│ │ │информа- │[5*50x] │ │Участника и │Bank A │

│ │ │ция │ │ │наименование │ │

│M │79 │Коммента-│4!a[/6!n4!n1│ 1 │Тип │STAT/0508181443+0│

│ │ │рий │!x4!n] │ │запрос/время │600 │

│ │ │ │ │ │исполнения │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │2!а │ 2 │Статус │АА │

│ │ │ │ │ │позиции │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[{/О/10а/ │ 3 │Установленные│ │

│ │ │ │15n}] │ │ЛДЧП │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/OL/15n │ 4 │Общее │/OL/0, │

│ │ │ │ │ │ограничение │ │

│ │ │ │ │ │ЛДЧП │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │/D/ │ 5 │Текущая │/D/3000, │

│ │ │ │ │ │позиция │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[6!n[/8x]] │ 6 │Операционный │040929/MORNING │

│ │ │ │ │ │день и │ │

│ │ │ │ │ │идентификатор│ │

│ │ │ │ │ │клиринговой │ │

│ │ │ │ │ │сессии │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения; формируется СПК.

Поле :21: содержит референс сообщения связанного запроса MT985.

Поле :59: определяет БИК финансового института и код позиции из запроса.

Поле :79: Содержит ответ на соответствующий запрос.

Возможны следующие ответы:

┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│АА│Позиция не блокирована │

├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│DA│Позиция блокирована по дебету │

│АС│Позиция блокирована по кредиту │

│DC│Позиция блокирована по дебету и кредиту │

└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Информация о каждом лимите и овердрафте включает его тип и сумму.

Информация о лимите овердрафта содержит его сумму.

Пример:

{1:F01101109XXXXXX0001000030}{2:O98617570409299999990001XX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:R1916699/986

:21:AGAT/985STAT/01

:59:101109

Bank A

:79:STAT/0508181443+0600

/OL/0,

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

16.2.2. Ответ о движении средств по позиции

Данное сообщение является ответом на запрос TRNR и отражает совокупную информацию о пакете, отправленных в Клиринговую систему.

Формат MT986/TRNR: Ответ о движении средств

┌───┬───┬────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля │ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

│M │20 │Идентификатор │16x │76543SR │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │21 │Связанный референс │16x │65432SE │

│M │59 │Запрашиваемая │[/34x] │/101109F │

│ │ │информация │6!n │101109 │

│ │ │ │[5*50x] │Bank A │

│M │79 │Комментарий │4!a[/6!n4!n1!x4!n]│TRNR/0409292300+0600 │

│ │ │ │{/VD/6!n │{/VD/6!n │

│ │ │ │2!a3!a15d/5n │ND28274645,12/3 │

│ │ │ │2!a3!a15d/5n │NC437847646,/4/ │

│ │ │ │2!a3!a15d/5n │EDKGS422222,00/5 │

│ │ │ │2!a3!a15d/5n} │ECKGS138400,00/4} │

│ │ │ │2!a3!a15d/5n │SDKGS245600,50/3 │

│ │ │ │2!a3!a15d/5n │SCKGS138400,00/4 │

│ │ │ │6!n/8x │040929/MORNING │

└───┴───┴────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘

Поле :79: содержит ответ на запрос ответа по транзакциям. /VD/ определяет дату расчета.

Каждая строка определяет следующую информацию:

2!a Код

3!a Валюта

15d Сумма средств

/5n Число пакетов

Для ответа по транзакциям определены следующие коды:

│SD│Сумма средств и число приостановленных пакетов, дебетующих позицию│

│SC│Сумма средств и число приостановленных пакетов, кредитующих │

│ │позицию │

│ED│Сумма средств и число пакетов, дебетующих позицию и ожидающих │

│ │клиринга │

│EC│Сумма средств и число пакетов, кредитующих позицию и ожидающих │

│ │клиринга │

│ND│Сумма средств и число пакетов, дебетующих позицию и относящихся │

│ │к клиринговой транзакции │

│NC│Сумма средств и число пакетов, кредитующих позицию и относящихся │

│ │к клиринговой транзакции │

16.2.3. Ответ о расписании платежей

Данное сообщение является ответом на запрос расписания платежей.

Формат MT986/SSCH: Ответ о платежном расписании

┌───┬───┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐

│На-│Тэг│ Наименование поля│ Формат │ Комментарий │

│ли-│ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │

├───┼───┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│M │20 │Идентификатор │16x │76543SR │

│ │ │сообщения │ │ │

│M │21 │Связанный референс│16x │65432SE │

│M │59 │Запрашиваемая │[/34x] │/101109F │

│ │ │информация │6!n │101109 │

│ │ │ │[5*50x] │Bank A │

│M │79 │Комментарий │4!a[/6!n4!n1!x4!n]│SSCH/0409292300+0600 │

│ │ │ │{[1!a]1!a6!n3!a15d│C040929KGS245600,50/154│

│ │ │ │/5n} │RC040929KGS65,/2 │

│ │ │ │6!n/8x │ED040929KGS138400,00/14│

│ │ │ │ │EC040929KGS22,00/2 │

│ │ │ │ │RD040929KGS674,/22 │

│ │ │ │ │ED040930KGS422222,00/3 │

│ │ │ │ │EC040930KGS0,/0 │

│ │ │ │ │040929/EVENING │

└───┴───┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘

Поле :20: идентификатор сообщения; генерируется системой СПК.

Поле :21: идентификатор соответствующего запроса MT985.

Поле :59: копируется из поля :59: соответствующего сообщения-запроса.

Поле :79: содержит ответ на Запрос ответа о позиции.

Каждая строка определяет следующую информацию:

Optional E или R

1!a E означает, что расчет еще не подтвержден

R определяет сумму средств отклоненных/отмененных

транзакций, если они есть

1!a D или C

6!n Дата расчета

3!a Валюта

15d Чистая позиция

/5n Содержит число платежей

Отдельные строки создаются для каждой даты расчета и валюты, а также для дебетовых и кредитовых позиций.

17. Нетто-позиции

Запрос: MT973

Ответы: MT970, MT971, MT972

MT970 содержит список проводок по каждому участнику, отдельно дебетовые и кредитовые, а также входящие и исходящие позиции. MT971 содержит агрегированные нетто-позиции участников.

17.1. MT973/972: Запрос на промежуточную выписку по клиринговым

документам

Запрос на промежуточную или окончательную выписку по клиринговым документам.

Формат MT973: Запрос на промежуточную выписку по клиринговым

документам

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│AGAT/973-972/01 │

│ │ │катор │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │12 │Требуемое│3!n │ │Тип ответа │972 │

│ │ │сообщение│ │ │ │ │

│M │25 │Код │35x │ │Код позиции │101109F │

│ │ │позиции │ │ │ │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :12: определяет тип ответного сообщения (MT972 или 970).

Поле :25: определяет код позиции.

Пример:

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I973999999XXXXXXN}{3:{113:0100}}

{108:11568}}{4:

:20:AGAT/3/2/3

:12:972

:25:101109F

17.2. MT970 (MT972) Выписка по клиринговым документам

(Промежуточная выписка по клиринговым документам)

Клиентская выписка MT970 формируется СПК автоматически в соответствии с правилами СПК по окончанию клиринговой сессии. Выписка содержит пакеты, инициировавшие транзакции, которая имеют статус "F" на момент запроса в текущий операционный день.

Промежуточная выписка MT972 формируется СПК по запросу участника MT973. Этот ответ аналогичен по структуре сообщению MT970 и содержит пакеты, инициировавшие транзакции, которая имеют статус "R", "C", "L", "S" and "N на момент запроса в текущий операционный день. См. параграф 20.4.

Формат MT970 (MT972): Выписка по клиринговым документам

(Промежуточная выписка по клиринговым

документам)

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│S3435973836/972 │

│ │ │катор │ │ │сообщения │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │25 │Код │35x │ │Код позиции │101109F │

│ │ │позиции │ │ │ │ │

│M │28C│Номер │5n[/3n] │ │Порядковый │2/1 │

│ │ │выписки/ │ │ │номер │ │

│ │ │Порядко- │ │ │выписки │ │

│ │ │вый номер│ │ │ │ │

│M │60a│Входящий │1!a6!n3!a15d │ │ │C050817KGS0, │

│ │ │остаток │ │ │ │ │

├────┼───┴─────────┴─────────────┴─────┴─────────────┴────────────────┤

││--> │

├────┬───┬─────────┬─────────────┬─────┬─────────────┬────────────────┤

│O │61 │Строка │4!n1!a15d1!a3│ │Комментарий │040929D1700,S104│

│ │ │движения │!n16x//16x │ │см. ниже │12345//123456 │

│ │ │по │6n/16x/6!n[/ │ │ │000005/CHARGES/ │

│ │ │позиции │16x] │ │ │040928 │

├────┴───┴─────────┴─────────────┴─────┴─────────────┴────────────────┤

│---│ │

│M │62a│Исходящий│1!a6!n3!a15d │ │Текущая │C050817KGS915,65│

│ │ │остаток │ │ │клиринговая │ │

│ │ │(Учтенные│ │ │позиция │ │

│ │ │средства)│ │ │ │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :25: определяет код позиции.

Поле :28C: определяет номер выписки и ее порядковый номер. У каждой новой выписки номер увеличивается на 1 по сравнению с предыдущей.

Поле :60a: (:60F: or :60M:) содержит входящий остаток. Это поле должно быть равно полю :62F: предыдущей выписки.

В том случае, когда MT970 (MT972) должно быть разбито на несколько сообщений из-за ограничений размера, то в первом сообщении поле :60a: должно иметь опцию :60F:, а во всех последующих - :60M:.

Поле :61: определяет детали каждой транзакции. Информация в этом поле интерпретируется следующим образом:

040929D1700,S10412345//123456

Дата расчета

040929D1700,S10412345//123456

D - Debit

C - Credit

RD - Обратный дебет (кредитовая проводка)

RC - Обратный кредит (дебетовая проводка)

040929D1700,S10412345//123456

Сумма.

040929D1700,S10412345//123456

Символ "S" означает, что этот пакет получен СПК извне (всегда "S" в текущей версии).

040929D1700,S10412345//123456

Тип сообщения, полученного СПК (в текущей версии 102, 104).

040929D1700,S10412345//123456

Поле :20: пакет

040929D1700,S10412345//123456

Внутренний идентификатор пакета в СПК

040929D1700,S10412345//123456

000251/CREDIT/040928/REF0234

Этот фрагмент содержит количество платежей, которые включены в расчет суммы в той строке (6 символов), поле :23: соответствующего пакета после символа '/' и дата обработки пакета в формате ГГММДД после символа '/'.

Поле :62a: (:62F: или :62M:) содержит исходящий остаток.

В том случае, когда MT970 (MT972) должно быть разбито на несколько сообщений из-за ограничений размера, то в последнем сообщении поле :62a: должно иметь опцию :62F:, а во всех предыдущих - :62M:.

Пример:

СПК генерирует MT970 для позиции 101109F. Номер выписки - 234.

MT970

{1:F01101109XXXXXX0001000030}{2:O97017570409299999990001XX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:454545SM

:25:101109F

:28C:234/1

:60F:C040929KGS159000,00

:61:040929D1700,S10212345//123456

000025/AUTH

:61:040929D1000,S10276543//123457

000026/CREDIT

:61:040929D300,S102123/DEV//1234569

000003/CREDIT

:61:040929C5000,S10298765//123458

000005/REJT

:62F:C040929KGS161000,00

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

17.3. MT971: Агрегированные позиции по операциям, выполненным

с использованием неттинга

Этот отчет содержит повторения двух строк - (Код позиции + чистая позиция) записи по рассчитанной позиции с флагом "Settlement_confirmation" для текущего дня и сессии. Идентификатор сессии указывается в поле 108 блока 3 сообщения.

Формат MT971: Агрегированные позиции по операциям, выполненным с

использованием неттинга

┌────┬───┬─────────┬────────────┬─────┬───────────┬───────────────────┐

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │Комментарий│ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

├────┼───┼─────────┼────────────┼─────┼───────────┼───────────────────┤

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентифика-│454545SMR │

│ │ │катор │ │ │тор │ │

│ │ │сообщения│ │ │сообщения │ │

││-->│ │ │ │ │ │ │

│M │25 │БИК │6!n │ │БИК │101019 │

│ │ │участника│ │ │участника │ │

│M │62F│Исходящий│1!a6!n3!a15d│ │Текущая │C040929KGS161000,00│

│ │ │остаток │ │ │клиринговая│ │

│ │ │(Учтенные│ │ │позиция │ │

│ │ │средства)│ │ │ │ │

├────┼───┼─────────┴────────────┴─────┴───────────┴───────────────────┘

│---││ │

└────┴───┘

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :25: определяет БИК участника.

Поле :62F: содержит исходящий остаток:

- 1a - D - дебетовый; C - кредитовый;

- 6!n - дата расчета (ГГММДД);

- 3!a - код валюты (всегда KGS);

- 15d - сумма.

Пример:

СПК генерирует MT971 в конце сессии.

MT971

{1:F01101109XXXXXX0001000030}{2:O97117570409299999990001XX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:454545SM

:25:101019

:62F:C040929KGS161000,00

:25:101109

:62F:D040929KGS1000,00

:25:101209

:62F:D040929KGS160000,00

18. Запросы движения средств

18.1. MTn90: Нотификация о расчетах по оплате расходов, процентов и прочих регулирований

СПК рассчитывает, сколько должны участники перевести денежных средств за работу с СПК в определенный период времени, формирует MTn90 и отправляет его "техническому" участнику, например биллинговой системе или системе Главной Книги.

Формат MTn90: Нотификация о расчетах по оплате расходов, процентов

и прочих регулирований

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│R1916747/990 │

│ │ │катор │ │ │платежа │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │21 │Связанный│16x │ │Идентификатор│NONREF │

│ │ │референс │ │ │связанного │ │

│ │ │ │ │ │сообщения или│ │

│ │ │ │ │ │документа │ │

│M │25 │Номер │35x │ │Номер │35215601 │

│ │ │счета │ │ │расчетного │ │

│ │ │ │ │ │счета │ │

│M │32a│Дата │6!n3!a15d │ │Дата │050817KGS10, │

│ │ │расчета, │ │ │расчета, │ │

│ │ │Валюта, │ │ │код │ │

│ │ │Сумма │ │ │валюты, │ │

│ │ │ │ │ │сумма │ │

│M │52a│Банк-Пла-│6!n │ │БИК │234567 │

│ │ │тельщик │[5*50x] │ │Банка-Пла- │ │

│ │ │ │ │ │тельщика │ │

│M │71B│Детали │6*35x │ │Детали │NONE │

│ │ │расходов │ │ │расходов │ │

│M │72 │Информа- │6*35x │ │Информация │/INT/ │

│ │ │ция │ │ │Отправителя │ │

│ │ │Отправи- │ │ │Получателю │ │

│ │ │теля │ │ │ │ │

│ │ │Получате-│ │ │ │ │

│ │ │лю │ │ │ │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :21: содержит референс транзакции, за которую начисляются расходы, проценты и прочие регулирования.

Поле :25: содержит счет, который должен дебетоваться или кредитоваться для оплаты.

Поле :32a: определяет дату расчета и сумму. Опция C определяет дату расчета, код и кредитуемую сумму. Опция D определяет дату расчета, код и дебетуемую сумму.

Поле :52a: определяет Участника, которому начисляются расходы. Этот Участник должен быть зарегистрирован в директории СПК. Как правило, Участник представляет дебетовую сторону.

Поле :71B: определяет детали расходов.

Поле :72: содержит собственные кодовые слова, определяющие расходы. Можно использовать стандартные ключевые слова /INT/ и /TELE/.

Пример:

{1:F01101109XXXXXX0001000030}{2:O99017570409299999990001XX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:R1812057/990

:21:NONREF

:25:10001192

:32C:040929KGS10,

:52A:234567

:71B:NONE

:72:/INT/

18.2. MTn91: Запрос на оплату расходов, процентов и других

регулирований

СПК рассчитывает расходы в определенный период времени, формирует MTn91 и отправляет его Участнику.

Формат MTn91: Запрос на оплату расходов, процентов и других

регулирований

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│R1916711/991 │

│ │ │катор │ │ │платежа │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │21 │Связанный│16x │ │Всегда │NONREF │

│ │ │референс │ │ │NONREF │ │

│M │32B│Код │3!a15d │ │Код валюты │KGS10, │

│ │ │валюты │ │ │и Сумма │ │

│M │52A│Банк │[/1!a][/34x]│ │/счет │ │

│ │ │Дебитора │6!n │ │дебитора │ │

│ │ │ │[5*50x] │ │ │ │

│ │ │ │ │ │БИК дебитора │101109 │

│ │ │ │ │ │Наименование │Bank A │

│M │57A│Банк │[/1!a][/34x]│ │/Счет │/101109R │

│ │ │Получате-│6!n │ │БИК │999888 │

│ │ │ля │[5*50x] │ │получателя │NBKR DEP │

│ │ │ │ │ │Наименование │ │

│M │71B│Детали │6*35x │ │Детали │NONE │

│ │ │расходов │ │ │расходов │ │

│M │72 │Информа- │6*35x │ │Информация │/INT/ │

│ │ │ция │ │ │Отправителя │ │

│ │ │Отправи- │ │ │Получателю │ │

│ │ │теля │ │ │ │ │

│ │ │Получате-│ │ │ │ │

│ │ │лю │ │ │ │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения.

Поле :21: содержит NONREF.

Поле :32B: определяет валюту и сумму расходов, предъявляемую Получателю.

Поле :52A: представляет дебетовую сторону. Дебетовая сторона должна быть зарегистрирована в директории СПК. Как правило, Участник является дебетовой стороной.

Поле :57A: представляет кредитовую сторону. Кредитовая сторона должна быть зарегистрирована в директории СПК. Как правило, Национальный банк является кредитовой стороной.

Поле :71B: определяет детали расходов.

Пример:

{1:F01AGATSWSTAXXX0001000003}{2:O9911734040929CBANSWSTXIPS00010000 030409291734N}{3:{113:0099}{108:NONREF}}{4:

:20:R1812080/991

:21:NONREF

:32B:KGS15,

:52A:101019

Bank A

:57A:999888

NBKR DEP

:71B:NONE

:72:/INT/

19. Сообщение с ответом о коде ошибки

19.1. MTn96/ERRC: Сообщение об ошибке обработки

Данное сообщение генерируется в случае возникновения ошибки в процессе приема или обработки запроса, а также сообщения в свободном формате (текстовых и служебных). Например, это сообщение формируется, когда в запросе в поле :75: указан неизвестный тип сообщения.

Формат MTn96/ERRC: Сообщение об ошибке обработки

│На- │Тэг│ Наимено-│ Формат │ N │ Комментарий │ Пример │

│ли- │ │ вание │ │стро-│ │ │

│чие │ │ поля │ │ ки │ │ │

│ │ │ (рус.) │ │ │ │ │

│M │20 │Идентифи-│16x │ │Идентификатор│R1812095/296 │

│ │ │катор │ │ │ответа │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│M │21 │Связанный│16x │ │Идентификатор│NBMD/292ERR/01 │

│ │ │референс │ │ │запроса │ │

│M │76 │Ответы │4!a[/6!n4!n1│ │Ключевое │ERRC │

│ │ │ │!x4!n] │ │слово │ │

│M │77А│Коммента-│2!a10!n │ 1 │Код ошибки │ЕА6 │

│ │ │рий ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │19*35х │2... │Описание │Не найден │

│ │ │ │ │ │ошибки; │связанный │

│ │ │ │ │ 20 │Дополнитель- │документ │

│ │ │ │ │ │ная │ │

│ │ │ │ │ │информация │ │

│M │11R│Тип и │3!n │ 1 │Тип │295 │

│ │ │Дата свя-│ │ │связанного │ │

│ │ │занного │ │ │запроса │ │

│ │ │сообщения│ │ │ │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │6!n │ 2 │Календарная │050722 │

│ │ │ │ │ │дата │ │

│ │ │ │ │ │посылки │ │

│ │ │ │ │ │запроса │ │

│ │ │ │ │ │(ГГММДД) │ │

│ │ │ ├────────────┼─────┼─────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │[4!n6!n] │ 3 │Сессия и │0001000002 │

│ │ │ │ │ │порядковый │ │

│ │ │ │ │ │номер │ │

│ │ │ │ │ │связанного │ │

│ │ │ │ │ │запроса │ │

Поле :20: содержит идентификатор сообщения MTn96, формируемого СПК.

Поле :21: содержит референс сообщения связанного запроса.

Поле :76: содержит код "ERRC", который сопровождается датой и временем ошибки.

Поле :77А: должен содержать описание ошибки, указанной в поле :76.

Поле :77A: MTn96 должно содержать следующие строки:

│1 строка │Код ошибки/предупреждения │

│2 строка │Описание ошибки/предупреждения │

│3-20 строки│Дополнительная информация, связанная с │

│ │ошибкой/предупреждением │

Строки 3-20 являются необязательными.

Пример:

{1:F01AGATSWSTAXXX0001000003}{2:O1961734040929CBANSWSTXIPS00010000 030409291734N}{3:{113:0099}{108:NONREF}}{4:

:20:R1812095/296

:21:NBMD/292ERR/01

:76:ERRC

:77A:EA6

Reference document is not found

:11R:195

050722

0001000032

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

20. Обработка сообщений

СПК является системой, ориентированной на обмен сообщениями. Это означает, что онлайновые операции могут активироваться входящим сообщением.

20.1. Обработка входящих сообщений

Поступающие в систему СПК сообщения обрабатываются в соответствии со следующей диаграммой состояний (Рисунок 1). Приведенная и последующие диаграммы состояний показывают возможные переходы между состояниями или шаги.

┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│ Статус обработки │ Описание │

│входящих сообщений│ │

├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ F │Сообщение получено │

│ H │ACK или NAK отправлено. Документ(ы) создается │

│ │(создаются) │

│ X │Ошибка │

└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

Рисунок 1. Обработка входящих сообщений

На основе входящего сообщения может быть создан документ или запрос. Платежный документ является объектом СПК, используемым для выполнения операций над данными, связанными с движением средств. Документы-запросы являются объектами, не связанными с движением средств (запросы, текстовые сообщения, конверты, текстовые сообщения, используемые как запросы).

20.2. Обработка запроса

Запрос выполняется в соответствии с диаграммой состояний, приведенной на рис. 2.

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│ Шаги обработки │ Описание │

│документа запроса│ │

├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ F │На основе сообщения создается документ запроса │

│ C │Требуется подтверждение │

│ I │Создается уведомление для отдела авторизации │

│ # │Ожидается подтверждение авторизации │

│ R │Выполнение запроса │

│ B │Создание подтверждений │

│ A │Создание ответов. Запрос готов для архивирования. │

│ X │Ошибка │

└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

Рисунок 2. Обработка запроса

Шаги "C", "I" и "#" являются опциональными. Они используются в тех случаях, когда требуется авторизация на исполнение запроса.

20.3. Обработка платежного документа

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│Шаги обработки│ Описание │

│ платежного │ │

│ документа │ │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ F │На основе сообщения создается платежный документ │

│ C │Требуется подтверждение платежа │

│ H │Созданы исходящие файлы и список отбракованных │

│ │платежей │

│ Р │Завершена валидация │

│ I │Пересчитаны позиции │

│ S │Сформированы пакеты, которые можно потенциально │

│ │отозвать │

│ L │Пакеты созданы │

│ D │Созданы нотификации по пакету │

│ 3 │Ожидание даты обработки │

│ А │Документ готов для архивирования │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

Рисунок 3. Обработка платежного документа

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

20.4. Обработка транзакций

Транзакция (платежная операция) проводится на основании одного или нескольких документов и состоит из проводок, которые должны выполнятся по принципу "все или ничего". Порядок обработки клиринговой транзакции показан на Рисунке 4.

Рисунок 4. Порядок обработки клиринговой транзакции

┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Состояния обработки│ Описание │

│транзакции в BCS/X │ │

├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│ R │Создание транзакции │

│ I │Транзакция не включена в расчет (неактивна) по │

│ │причине превышения ЛДЧП │

│ С │Транзакция готова к исполнению │

│ S │Транзакция приостановлена (участник и/или позиция│

│ │блокированы) │

│ N │Транзакция передана на исполнение │

│ L │Транзакция приостановлена в связи с графиком │

│ │операционного дня │

│ F │Транзакция выполняется │

│ X │Ошибка │

└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

20.5. Порядок обработки исходящих сообщений

В процессе обработки исходящие сообщения могут иметь следующие состояния (рисунок 5).

│Состояния обработки│ Описание │

│исходящих сообщений│ │

│ R │Сообщение готово к отправке │

│ F │Сообщение успешно отправлено │

│ Z │Сообщение отвергнуто АРМ аудита и мониторинга │

│ X │Сообщение отвергнуто участником (получено │

│ │сообщение NAK) │

Рисунок 5. Порядок обработки исходящих сообщений

20.6. Список статусов платежа

┌────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Ста-│ Шаг │ Статус │ Описание │

│тус │обработки│транзак-│ │

│ │документа│ ции │ │

├────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│REJT│ X │ X │ССП (запрашиваемое или к которому относится │

│ │ │ │платеж) было возвращено (отвергнуто) │

│CANC│ X │ X │ССП (запрашиваемое или к которому относится │

│ │ │ │платеж) было отозвано │

│NETL│Any │ L │ССП (запрашиваемое или к которому относится │

│ │ │ │платеж) подготовлено к исполнению │

│SETL│Any │ F │ССП (запрашиваемое или к которому относится │

│ │ │ │платеж) прошло расчет │

│ERRC│ X │Any │Обнаружена ошибка обработки │

│NETC│Any │ C │ССП (запрашиваемое или к которому относится │

│ │ │ │платеж) включено в клиринговую транзакцию │

│INAC│Any │ I │Пакет не включен в расчет по причине │

│ │ │ │превышения ЛДЧП │

│NETR│Any │ N │ССП включено в клиринговую транзакцию │

│SUSP│Any │ S │Обработка ССП (запрашиваемого или к которому │

│ │ │ │относится платеж) приостановлена │

│PROC│Any │ R │На момент обработки запроса транзакции │

│ │ │ │присвоен статус "R" │

└────┴─────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┘

21. Правила преобразования ФЧП и ФЛДЧП

В данном разделе описываются правила преобразования файла чистых позиций (ФЧП) и файла лимитов дебетовой чистой позиции (ФЛДЧП) в формат сообщений СПК. Данные правила применяются для конфигурирования СПК Адаптера, обеспечивающего взаимодействие СПК и текущей системы RTGS.

21.1. Структура файлов

Файлы информационного обмена (ФЧП и ФЛДЧП) имеют следующую структуру:

{1: Основной заголовок}

{4: Текстовая часть}

Блок 1 содержит информацию об отправителе и получателе сообщений, типе сообщения и дате отправления, блок 4 содержит передаваемую информацию.

Оба блока начинаются с идентификатора - номер плюс символ ":" (двоеточие). Четвертый блок содержит информационные поля. Поле - элемент данных, для которого заранее предопределены определения, описания и представления значений. Идентификатор поля - это его номер, заканчивающийся двоеточием. Окончание значения поля определяется символом {CrLf:}. Последнее поле четвертого блока должно заканчиваться символом {CrLf-}. Поле может содержать ключевые слова. Ключевое слово состоит из прописных латинских букв, начинается и заканчивается символом "/". Значение поля не должно начинаться с символов "{", {CrLf:}, {CrLf-}}.

Принятые обозначения:

а - только буквы;

n - только цифры;

d - число с дробной частью (2 знака), дробная часть отделяется от целой части запятой;

х - любые допустимые символы;

9!n - значение поля состоит из 9 цифр;

60х - значение поля не превышает 60 символов.

21.2. Правила формирования файла лимитов на чистую дебетовую

позицию головных коммерческих банков

21.2.1. Имя файла

Файл лимитов на чистую дебетовую позицию головных коммерческих банков формируется в существующей системе RTGS Национального банка.

Имя файла

ostks.nnn,

где nnn - порядковый номер файла в течение клирингового дня. Номер файла соответствует номеру клиринговой сессии. Пример: ostks.001

21.2.2. Структура блока N 1

┌──────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┐

│ Поле │ Формат │ Значение │

├──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┤

│Код отправителя (RTGS)│3!n6!n │3!n - системная константа, всегда │

│ │ │ 000 │

│ │ │6!n - код отправителя, например │

│ │ │ 101109 │

│Код получателя (СПК) │3!n6!n │3!n - системная константа, всегда │

│ │ │ 000 │

│ │ │6!n - код получателя, например │

│ │ │ 107121 │

│Тип сообщения │1!a2!n │S80 │

│Дата создания файла │8!n │ГГГГММДД │

└──────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────┘

Пример блока N 1:

{1:000101109000107121S8020020929}

21.2.3. Структура блока N 4

┌────────────────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────┐

│ Вид поля │Обозначение│ Название поля │ Содержание/опции │

├────────────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

│Обязательное │32L │Сумма файла │19d │

│Обязательное │77E │Сведения о сумме │/LIMIT/2!n/12!n │

│ │ │лимита │3!n6!n/16d/ │

└────────────────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────┘

Поле 32L

Сумма файла

Формат: 19d

Правила заполнения: сумма файла не должна содержать разделителей групп разрядов. Дробная часть суммы указывается всегда, содержит два знака и отделяется от целой части запятой. Заполнение поля символами, не указанными в спецификации, не допускается. Начальные пробелы не допускаются. Сумма файла должна быть равна общей сумме всех сообщений, включенных в файл.

Поле 77Е

Информация о сумме лимита головных коммерческих банков

Формат: /LIMIT/2!n/12!n

3!n6!n/16d/

где:

LIMIT - ключевое слово;

2!n - номер файла в течение клирингового дня. Номер файла равен номеру клиринговой сессии;

12!n - дата клирингового дня (в формате ГГГГММДД) и время формирования файла (в формате ЧЧММ);

3!n6!n - системная константа, всегда 000, БИК головного коммерческого банка;

16d - сумма лимита чистой дебетовой позиции.

Правила заполнения: сумма не должна содержать разделителей групп разрядов. Дробная часть суммы указывается всегда, содержит два знака и отделяется от целой части запятой. Заполнение поля символами, не указанными в спецификации, не допускается.

21.2.4. Пример файла лимитов на чистую дебетовую позицию

{1:000101109000107121S8020020929}

{4:

:32L:360839412,37

:77E:/LIMIT/01/200209291300

000103328/26489887,51/

000105504/11229583,82/

000107702/72445652,06/

000107705/5364371,22/

000107712/48555603,11/

000107717/2870900,70/

000107718/395231,22/

000107743/7801626,01/

000107745/10091416,34/

000107746/75883025,03/

000107748/7197486,21/

000107749/886,03/

000107759/2497056,03/

000107772/11664991,75/

000107776/18451684,70/

000107780/4424050,16/

000107901/524616,87/

000107902/6238468,03/

000107903/610511,70/

000108850/48102363,87/

21.2.5. Сообщение СПК

Данное сообщение преобразуется СПК адаптером в сообщение MT198/SPDC, описанное в документе "Форматы Сообщений" в гл.6.3.12.

Обязательная последовательность A: Общая информация

┌───┬───┬─────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────────┐

│На-│Тэг│Наименование поля│Формат│ Комментарий │ Правила заполнения │

│ли-│ │ │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │ │

├───┼───┼─────────────────┼──────┼──────────────┼─────────────────────┤

│M │20 │Идентификатор │16x │Уникальный │Заполняется первой │

│ │ │запроса │ │референс │строкой поля 77Е из │

│ │ │ │ │запроса, │ФЛДП. Ключевое слово │

│ │ │ │ │присвоенный │/LIMIT/ исключается. │

│ │ │ │ │отправителем │01/200209291300 │

│M │12 │Тип вложенного │3!n │999 │Константа │

│ │ │запроса │ │ │ │

│M │77E│Содержимое │73x │'CrLf' в │ │

│ │ │запроса │[n*78]│первой строке │ │

│ │ │ │ │'CrLf-' в │ │

│ │ │ │ │конце текста │ │

└───┴───┴─────────────────┴──────┴──────────────┴─────────────────────┘

Обязательная последовательность B: Детали транзакции

┌───┬───┬────────────┬────────────┬────────────────┬──────────────────┐

│На-│Тэг│Наименование│ Формат │ Комментарий │Правила заполнения│

│ли-│ │ поля │ │ │ │

│чие│ │ │ │ │ │

├───┼───┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│M │75 │запрос │4!a │SPDC │Константа │

│ │ │ │[/9!c/[1!a]]│ │ │

├───┴───┴────────────┴────────────┴────────────────┼──────────────────┤

││--> Repetitive Sequence D │Для каждой строки │

│ │поля 77Е ФЛДЧП │

├───┬───┬────────────┬────────────┬────────────────┼──────────────────┤

│M │79 │БИК │6!n │107776 │БИК банка из │

│ │ │участника │/AMOUNT/16d │/AMOUNT/ │поля 77Е │

│ │ │устанавлива-│ │18451684,70 │Сумма из поля 77Е │

│ │ │емый ЛДЧП │ │ │ │

│---│ End of Repetitive Sequence D │ │

│M │19 │Итоговая │17d │360839412,37 │Поле 32L ФЛДЧП │

│ │ │сумма │ │ │ │

└───┴───┴────────────┴────────────┴────────────────┴──────────────────┘

{1:F011011090001XX0001000001}{2:I198999999XXXXXXN}{3:{113:0100}

{108:ostks.001}}{4:

:20:01/200209291300

:12:999

:77E:

:75:SPDC

:79:103328

/AMOUNT/26489887,51

:79:105504

/AMOUNT/11229583,82

:79:107702

/AMOUNT/72445652,06

:79:107705

/AMOUNT/5364371,22

:79:107712

/AMOUNT/48555603,11

:79:107717

/AMOUNT/2870900,70

:79:107718

/AMOUNT/395231,22

:79:107743

/AMOUNT/7801626,01

:79:107745

/AMOUNT/10091416,34

:79:107746

/AMOUNT/75883025,03

:79:107748

/AMOUNT/7197486,21

:79:107749

/AMOUNT/886,03

:79:107759

/AMOUNT/2497056,03

:79:107772

/AMOUNT/11664991,75

:79:107776

/AMOUNT/18451684,70

:79:107780

/AMOUNT/4424050,16

:79:107901

/AMOUNT/524616,87

:79:107902

/AMOUNT/6238468,03

:79:107903

/AMOUNT/610511,70

:79:108850

/AMOUNT/48102363,87

:19:360839412,37

21.3. Правила формирования файла чистых позиций головных

коммерческих банков

21.3.1. Имя файла

Чистые позиции головных коммерческих банков формируется в СПК (сообщение MT971 глава 17.1.3 "Форматы Сообщений"). Сообщение МТ971 конвертируется СПК адаптером в файл, который принимается на исполнение существующей системой RTGS.

Имя файла (формируется адаптером) chis.nnn,

где nnn - порядковый номер файла в течение клирингового дня. Номер файла соответствует номеру клиринговой сессии. Пример: chis.001.

21.3.2. Структура блока N 1

┌───────────────┬───────┬──────────┬──────────────────────────────────┐

│ Поле │Формат │ Значение │ Правила заполнения │

├───────────────┼───────┼──────────┼──────────────────────────────────┤

│Код отправителя│3!n6!n │107121 │3!n - системная константа, │

│(СПК) │ │ │ всегда 000 │

│ │ │ │6!n - код отправителя │

│ │ │ │ указывается БИК СПК │

│Код получателя │3!n6!n │101109 │3!n - системная константа, │

│(RTGS) │ │ │ всегда 000 │

│ │ │ │6!n - Указывается БИК │

│ │ │ │ получателя - RTGS │

│Тип сообщения │1!а2!n │S81 │константа │

│Дата создания │8!n │ГГГГММДД │Проставляется адаптером │

│файла │ │ │автоматически │

└───────────────┴───────┴──────────┴──────────────────────────────────┘

Пример блока N 1:

{1:000107121000101109S8120020929}

21.3.3. Структура блока N 4

┌─────────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────────────┐

│ Вид поля │Обозначение│ Название поля │ Содержание/опции │

├─────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────────┤

│Обязательное │77E │Сведения о лимите │/CARD/2!n/8!n │

│ │ │ │3!n6!n/1!a/16d/ │

└─────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────────────┘

Поле 77Е

Информация о сумме лимита головных коммерческих банков

Формат: /CARD/2n/8n

3!n6!n/1a/16d/

где:

CARD - ключевое слово;

2!n - номер файла в течение клирингового дня;

8!n - дата клирингового дня (в формате ГГГГММДД).

Указанная информация после ключевого слова CARD копируется из поля 20 сообщения МТ971;

3!n - системная константа, всегда 000;

6!n - БИК головного коммерческого банка. Копируется из поля 25 внутри повторяющейся последовательности сообщения МТ971;

1!a - признак дебетовой (кредитовой) чистой позиции (D - дебет, C - кредит). Первый символ из поля 62F внутри повторяющейся последовательности сообщения МТ971;

16d - сумма лимита чистой дебетовой позиции. Копируется остаток строки поля 62F начиная с 11 символа.

21.3.4. Пример сообщения и файла чистых позиций

MT971

{1:F01101129XXXXXX0001000030}{2:O97117570409299999990001XX00010000 300409291757N}{3:{113:0100}{108:NONREF}}{4:

:20:01/20020430

:25:101019

:62F:C040929KGS161000,00

:25:103328

:62F:D040929KGS1000,00

:25:105504

:62F:D040929KGS160000,00

ФЧП

{1:000999999000101109S8120020929}

{4:

:77E:/CARD/01/20020430

000101109/C/161000,00/

000103328/D/1000,00/

000105504/D/160000,00/

22. Форматы электронных таблиц для суб-участников

В настоящем документе описываются входящие и исходящие пакеты МТ102 и МТ104 в формате электронных таблиц Excel и в формате DBF. Данные форматы будут применяться для конфигурирования СПК адаптера, обеспечивающего взаимодействие СПК и банка-агента крупных суб-участников. Суб-участник предоставляет своему банку-агенту (прямому участнику СПК) платежи в указанном EXCEL или DBF-формате. СПК Адаптер преобразует платежи из EXCEL или DBF формата в формат, описанный в гл. 4 "Форматы Сообщений СПК". Аналогично, СПК Адаптер преобразует пакеты, направленные суб-участнику в описываемых форматах EXCEL или DBF.

22.1. МТ102 Входящее (формат EXCEL)

Суб-участник предоставляет в банк-агент файлы в EXCEL, содержащие платежи для отправки в СПК в указанном формате.

┌───────┬───────┬───────┬────────┬───────────┬───────────┬────────────┐

│ Тип │ Тип │ Дата │ Сумма │ NUM │ БИК банка │Наименование│

│сообще-│платежа│расчета│общая(*)│(количество│отправителя│ банка │

│ ния │ │ │ (в │платежей в │ платежа │отправителя │

│ │ │ │ файле) │ файле) │ │ │

├───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┤

│ │ 23 │ 32A │ 32A │ 72 │ 52А │ 52А │

│ 3!n │ 16x │ 6!n │ 15d │ 10n │ 6!n │ 5*50x │

│ 102 │ │ │ │ │ │ │

└───────┴───────┴───────┴────────┴───────────┴───────────┴────────────┘

┌───────┬──────┬────┬────┬─────┬───────┬───┬───┬──────┬──────┬──────┬

│ Код │ Счет │INN │OKPO│SFOND│SUB │LS │FIO│Наиме-│Сумма │ БИК │

│платежа│ кли- │ │ │ │(код │ │ │нова- │плате-│банка │

│ (по │ ента │ │ │ │суб- │ │ │ние │жа(*) │полу- │

│класси-│отпра-│ │ │ │участ- │ │ │клиен-│ │чателя│

│фикато-│вителя│ │ │ │ника │ │ │та │ │плате-│

│ ру) │ │ │ │ │отпра- │ │ │отпра-│ │ жа │

│ │ │ │ │ │вителя)│ │ │вителя│ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

┌─┼───────┼──────┼────┼────┼─────┼───────┼───┼───┼──────┼──────┼──────┼

│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

└─┼───────┼──────┼────┼────┼─────┼───────┼───┼───┼──────┼──────┼──────┼

│ 26T │ 50K │ 50K│ 50K│ 50K │ 50K │50K│50K│ 50K │ 32B │ 57А │

├───────┼──────┼────┼────┼─────┼───────┼───┼───┼──────┼──────┼──────┼

│ 8!n │ 16!n │14!n│ 8!n│ 14x │ 6!n │20х│50x│ 5*50x│ 15d │ 6!n │

│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─┼───────┼──────┼────┼────┼─────┼───────┼───┼───┼──────┼──────┼──────┼

│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴───────┴──────┴────┴────┴─────┴───────┴───┴───┴──────┴──────┴──────┴

┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬────────┐

│Наиме-│ Счет │SCHET │ SUB │ PNP │Наиме-│Детали │ DNUM │ DDATE │

│нова- │клиента│ │ (код │(персо-│нова- │(назна-│(номер │ (дата │

│ние │получа-│ │ суб- │нифици-│ние │чение) │первич-│первич- │

│банка │ теля │ │ участ-│рован- │кли- │платежа│ ного │ ного │

│полу- │ │ │ ника │ ный │ента │ │ доку- │ доку- │

│чателя│ │ │получа-│ номер │полу- │ │мента) │ мента) │

│ │ │ │ теля) │пенсио-│чателя│ │ │ │

│ │ │ │ │ нера) │ │ │ │ │

┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┤

│ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │

│ 57А │ 59 │ 59 │ 59 │ 59 │ 59 │ 70 │ 77B │ 77B │

│ 5*50x│ 16!n │ 16!n │ 6!n │ 14!n │ 5*50x│ 10*50 │ 10x │ 6!n │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────────┘

(*) в сумме разделитель дробной части запятая.

Назначение тэгов соответствует тэгам описанным в документе "Форматы Сообщений СПК" Первый блок с тэгами 23, 32А, 72, 52А содержат информацию относящуюся ко всем платежам в файле. Поле "Тип сообщения" должно содержать значение 102. Второй блок с тэгами 26Т, 50К, 32В, 57А, 59, 70, 77В содержит реквизиты отдельного платежа. Размерность тэгов указана под названиями тэгов.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

22.2. МТ102 Исходящее (формат EXCEL)

СПК Адаптер преобразует пакет МТ102, предназначенный для субучастника, в указанный формат электронной таблицы.

┌───────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────────┐

│ Тип │ Тип │ Дата │ Сумма │NUM (количество│

│ сообщения │ платежа │ расчета │ общая(*) │ платежей в │

│ │ │ │ (в файле) │ файле) │

├───────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│ │ 23 │ 32A │ 32A │ 72 │

│ 3!n │ 16x │ 6!n │ 15d │ 10n │

│ 102 │ │ │ │ │

└───────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┘

┌─────┬─────┬────┬────┬─────┬──────┬───┬───┬──────┬──────┬──────┬─────┬

│Код │Счет │INN │OKPO│SFOND│SUB │LS │FIO│Наиме-│ БИК │Наиме-│Сумма│

│пла- │кли- │ │ │ │(код │ │ │нова- │банка │нова- │пла- │

│тежа │ента │ │ │ │суб- │ │ │ние │отпра-│ние │те- │

│(по │от- │ │ │ │участ-│ │ │кли- │вителя│банка │жа(*)│

│клас-│пра- │ │ │ │ника │ │ │ента │плате-│отпра-│ │

│сифи-│вите-│ │ │ │отпра-│ │ │отпра-│ жа │вителя│ │

│като-│ля │ │ │ │вите- │ │ │вителя│ │ │ │

│ру) │ │ │ │ │ля) │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼────┼────┼─────┼──────┼───┼───┼──────┼──────┼──────┼─────┼

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│ 26T │ 50K │ 50K│ 50K│ 50K │ 50K │50K│50K│ 50K │ 52А │ 52А │ 32B │

│ 8!n │ 16!n│14!n│ 8!n│ 14x │ 6!n │20х│50x│ 5*50x│ 6!n │ 5*50x│ 15d │

└─────┴─────┴────┴────┴─────┴──────┴───┴───┴──────┴──────┴──────┴─────┴

┬──────┬──────┬──────┬─────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────┐

│БИК │Наиме-│Счет │SCHET│SUB │PNP │Наиме- │Детали│DNUM │DDATE│

│банка │нова- │клиен-│ │(код │(пер- │нование│(наз- │пер- │(дата│

│полу- │ние │та │ │суб- │сони- │клиента│наче- │вич- │пер- │

│чателя│банка │полу- │ │участ- │фици- │получа-│ние) │ного │вич- │

│плате-│полу- │чателя│ │ника │рован-│теля │плате-│доку- │ного │

│жа │чателя│ │ │получа-│ный │ │жа │мента)│доку-│

│ │ │ │ │теля) │номер │ │ │ │мен- │

│ │ │ │ │ │пенси-│ │ │ │та) │

│ │ │ │ │ │онера)│ │ │ │ │

┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┤

│ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │

│ 57А │ 57А │ 59 │ 59 │ 59 │ 59 │ 59 │ 70 │ 77B │ 77B │

│ 6!n │ 5*50x│ 16!n │ 16!n│ 6!n │ 14!n │ 5*50x │ 10*50│ 10x │ 6!n │

┴──────┴──────┴──────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────┘

(*) в сумме разделитель дробной части запятая.

Назначение тэгов соответствует тэгам, описанным в документе "Форматы Сообщений СПК". Первый блок с тэгами 23, 32А, 72 содержат информацию, относящуюся ко всем платежам в файле. Поле "Тип сообщения" должно содержать значение "102". Второй блок с тэгами 26Т, 50К, 52А, 32В, 57А, 59, 70, 77В содержит реквизиты отдельного платежа. Размерность тэгов указана под названиями тэгов.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

22.3. МТ104 Входящее (формат EXCEL)

Суб-участник предоставляет в банк-агент файлы в EXCEL формате, содержащие платежи для отправки в СПК в указанном формате.

┌──────┬───────┬─────────┬───────┬───────────┬───────────┬────────────┐

│ Тип │ Тип │ Дата │ Сумма │ NUM │ БИК банка │Наименование│

│ сооб-│платежа│обработки│общая в│(количество│отправителя│ банка │

│ щения│ │ │ файле │ платежей │ платежа │отправителя │

│ │ │ │ │ в файле) │ (банк │ (банк │

│ │ │ │ │ │получатель │ получатель │

│ │ │ │ │ │ денеж. │ денеж. │

│ │ │ │ │ │ ср-в) │ ср-в) │

├──────┼───────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────┤

│ │ 23E │ 30 │ 32В │ 72 │ 52А │ 52А │

│ 3!n │ 16x │ 6!n │ 15d │ 10n │ 6!n │ 5*50x │

│ 104 │ │ │ │ │ │ │

└──────┴───────┴─────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────┘

┌───────┬────────┬─────┬────────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────┬

│ Код │ Счет │SCHET│SUB код │Наиме- │Сумма│ БИК │ Наиме-│ Счет │

│платежа│клиента │ │ суб- │нование│пла- │ банка │нование│клиента│

│ (по │ отпра- │ │ участ- │клиента│тежа │ полу- │ банка │получа-│

│ клас- │ вителя │ │ ника │отпра- │ │чателя │получа-│ теля │

│сифика-│ (полу- │ │ отпра- │вителя │ │платежа│ теля │(отпра-│

│ тору) │ чателя │ │ вителя │(полу- │ │(отпра-│(отпра-│ витель│

│ │денежных│ │ (полу- │чатель │ │витель │ витель│ ден-х │

│ │средств)│ │ чатель │денеж. │ │ ден-х │ ден-х │ ср-в) │

│ │ │ │ денеж. │ср-в) │ │ ср-в) │ ср-в) │ │

│ │ │ │ ср-в) │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼─────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

│ 26T │ 50K │ 50K │ 50K │ 50K │ 32B │ 57А │ 57А │ 59 │

│ 8!n │ 16!n │ 16!n│ 6!n │ 5*50x │ 15d │ 6!n │ 5*50x │ 16!n │

└───────┴────────┴─────┴────────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────┴

┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│ INN │ OKPO │ SFOND │SUB код│ LS │Наиме- │Детали │ DNUM │ DDATE │

│ │ │ │суб- │ │нование│(назна-│(номер │ (дата │

│ │ │ │участ- │ │клиента│чение) │первич-│первич-│

│ │ │ │ника │ │получа-│платежа│ ного │ ного │

│ │ │ │получа-│ │теля │ │док-та)│док-та)│

│ │ │ │теля │ │(отпра-│ │ │ │

│ │ │ │(отпра-│ │витель │ │ │ │

│ │ │ │витель │ │ден-х │ │ │ │

│ │ │ │ден-х │ │ср-в) │ │ │ │

│ │ │ │ср-в) │ │ │ │ │ │

┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │

│ 59 │ 59 │ 59 │ 59 │ 59 │ 59 │ 70 │ 77B │ 77B │

│ 14!n │ 8!n │ 14x │ 6!n │ 20х │ 5*50x │ 10*50 │ 10x │ 6!n │

┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

(*) в сумме разделитель дробной части запятая.

Назначение тэгов соответствует тэгам описанным в документе "Форматы Сообщений СПК" Первый блок с тэгами 23Е, 30, 32В, 72, 52А содержит информацию, относящуюся ко всем платежам в файле. Поле "Тип сообщения" должно содержать значение "104". Второй блок с тэгами 26Т, 50К, 32В, 57А, 59, 70, 77В содержит реквизиты отдельного платежа. Размерность тэгов указана под названиями тэгов.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

22.4. МТ104 Исходящее (формат EXCEL)

СПК Адаптер преобразует пакет МТ104, предназначенный для субучастника, в указанный формат электронной таблицы.

┌─────────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬──────────────────┐

│Тип сообщения│Тип платежа│ Дата │Сумма общая(*)│ NUM (количество │

│ │ │обработки│ файле │ платежей в файле)│

├─────────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤

│ │ 23E │ 30 │ 32В │ 72 │

│ 3!n │ 16x │ 6!n │ 15d │ 10n │

│ 104 │ │ │ │ │

└─────────────┴───────────┴─────────┴──────────────┴──────────────────┘

┌───────┬────────┬─────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────────┬

│ Код │Счет │SCHET│SUB │Наиме- │БИК │Наиме- │Сумма │БИК │

│платежа│клиента │ │код │нование│банка │нование│плате-│банка │

│ (по │отпра- │ │суб- │клиента│отпра- │банка │жа(*) │полу- │

│класси-│вителя │ │участ-│отпра- │вителя │отпра- │ │чателя │

│ фика- │(полу- │ │ника │вителя │платежа│вителя │ │платежа │

│ тору) │чателя │ │отпра-│(полу- │(банк │(банк │ │(отпра- │

│ │денежных│ │вителя│чатель │получа-│получа-│ │витель │

│ │средств)│ │(полу-│денеж. │тель │тель │ │ден-х │

│ │ │ │чатель│ср-в) │денж. │денж. │ │ср-в) │

│ │ │ │денеж.│ │ср-в) │ср-в) │ │ │

│ │ │ │ср-в) │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

│ 26T │ 50K │ 50K │ 50K │ 50K │ 52А │ 52А │ 32B │ 57А │

│ 8!n │ 16!n │ 16!n│ 6!n │ 5*50x │ 6!n │ 5*50x │ 15d │ 6!n │

└───────┴────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┴

┬───────┬──────┬────┬────┬─────┬───────┬───┬───────┬─────┬──────┬─────┐

│Наиме- │Счет │INN │OKPO│SFOND│SUB │LS │Наиме- │Де- │DNUM │DDATE│

│нование│кли- │ │ │ │код │ │нова- │тали │(номер│(дата│

│банка │ента │ │ │ │суб- │ │ние │(наз-│пер- │пер- │

│получа-│полу- │ │ │ │участ- │ │кли- │наче-│вич- │вич- │

│теля │чателя│ │ │ │ника │ │ента │ние) │ного │ного │

│(отпра-│(от- │ │ │ │получа-│ │полу- │пла- │доку- │доку-│

│витель │пра- │ │ │ │теля │ │чателя │тежа │мента)│мен- │

│ден-х │витель│ │ │ │(отпра-│ │(отпра-│ │ │та) │

│ср-в) │ден-х │ │ │ │витель │ │витель │ │ │ │

│ │ср-в) │ │ │ │ден-х │ │ден-х │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ср-в) │ │ср-в) │ │ │ │

┼───────┼──────┼────┼────┼─────┼───────┼───┼───────┼─────┼──────┼─────┤

│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16│ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │

│ 57А │ 59 │ 59 │ 59 │ 59 │ 59 │ 59│ 59 │ 70 │ 77B │ 77B │

│ 5*50x │ 16!n │14!n│ 8!n│ 14x │ 6!n │20х│ 5*50x│10*50│ 10x │ 6!n │

┴───────┴──────┴────┴────┴─────┴───────┴───┴───────┴─────┴──────┴─────┘

(*) в сумме разделитель дробной части запятая.

Назначение тэгов соответствует тэгам, описанным в документе "Форматы Сообщений СПК". Первый блок с тэгами 23Е, 30, 32В, 72 содержит информацию, относящуюся ко всем платежам в файле. Поле "Тип сообщения" должно содержать значение "104". Второй блок с тэгами 26Т, 50К, 52А, 32В, 57А, 59, 70, 77В содержит реквизиты отдельного платежа. Размерность тэгов указана под названиями тэгов.

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

22.5. МТ102 входящее (формат DBF)

Суб-участник предоставляет в банк-агент файлы в DBF формате, содержащие платежи (входящие) для отправки в СПК в указанном формате. Кодовая страница соответствует кодовой странице, указанной в документе "Форматы Сообщений СПК".

Структура DBF-файла имеет следующий вид:

┌──────────┬─────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐

│SWIFT-по- │Описание поля│ DBF-файле │Примечание к заполнению │

│ добном │ ├─────────┬─────────┤ │

│ формате │ │ Поле │ Формат │ │

├───┬──────┤ │ │ │ │

│Тэг│формат│ │ │ │ │

├───┼──────┼─────────────┼─────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ │ │Сумма общая │SUM_FILE │Nume- │Указывается итоговая │

│ │ │(в файле)(*) │ │ric(15,2)│сумма всех платежей в │

│ │ │ │ │ │данном файле │

│ │ │Количество │KOL_PLT │Nume- │Указывается количество │

│ │ │платежей в │ │ric(10,0)│платежей в данном файле │

│ │ │файле(*) │ │ │ │

│ │3!n │Тип сообщения│TYPE_MSG │Nume- │Всегда заполняется 102 │

│ │ │ │ │ric(3,0) │ │

│23 │16x │Тип платежа │TYPE_PLT │Charac- │При выплатах всегда │

│ │ │ │ │ter(16) │заполняются CREDIT, если│

│ │ │ │ │ │с датой валютирования - │

│ │ │ │ │ │CREDIT DATA │

│32A│6!n │Дата расчета │DATE_VAL │Nume- │Указывается дата расчета│

│ │ │ │ │ric(6,0) │ │

│52А│6!n │БИК банка │T52A │Nume- │БИК банка отправителя │

│ │ │отправителя │ │ric(6,0) │платежа, согласно │

│ │ │платежа │ │ │стандартам банковских │

│ │ │ │ │ │идентификационных кодов │

│ │ │ │ │ │и единым стандартам │

│ │ │ │ │ │банковских счетов в │

│ │ │ │ │ │системе безналичных │

│ │ │ │ │ │расчетов │

│52А│5*50x │Наименование │T52A_NAME│Charac- │Указывается полное │

│ │ │банка │ │ter(250) │наименование банка - │

│ │ │отправителя │ │ │отправителя платежа │

│26T│8!n │Код платежа │T26T │Nume- │Указывается цифровой код│

│ │ │(по классифи-│ │ric(8,0) │платежа по назначению, │

│ │ │катору) │ │ │согласно утвержденному │

│ │ │ │ │ │Классификатору │

│ │ │ │ │ │платежного оборота │

│50K│16!n │Счет клиента │T50 │Charac- │Указывается расчетный │

│ │ │отправителя │ │ter(16) │счет клиента, с которого│

│ │ │ │ │ │производятся платежи │

│50K│14!n │INN │T50_INN │Charac- │Указывается INN клиента │

│ │ │ │ │ter(14) │отправителя │

│50K│8!n │OKPO │T50_OKPO │Nume- │Указывается код OKPO │

│ │ │ │ │ric(8,0) │клиента отправителя │

│50K│14x │SFOND │T50_SFOND│Charac- │Указывается номер SFOND │

│ │ │ │ │ter(14) │клиента отправителя │

│50K│6!n │SUB (код │T50_SUB │Nume- │Данное поле заполняется │

│ │ │суб-участника│ │ric(6,0) │только при участии │

│ │ │отправителя) │ │ │суб-участников (ГП │

│ │ │ │ │ │"Кыргызпочтасы", РОСФ, │

│ │ │ │ │ │РОК, крупные │

│ │ │ │ │ │предприятия, │

│ │ │ │ │ │предоставляющие │

│ │ │ │ │ │жилищно-коммунальные │

│ │ │ │ │ │услуги населению) │

│50К│20х │LS │T50_LS │Charac- │Лицевой счет - │

│ │ │ │ │ter(20) │заполняется только при │

│ │ │ │ │ │оплате за │

│ │ │ │ │ │жилищно-коммунальные │

│ │ │ │ │ │услуги │

│50K│50x │FIO │T50_FIO │Charac- │Ф.И.О. - заполняется │

│ │ │ │ │ter(50) │только при оплате за │

│ │ │ │ │ │жилищно-коммунальные │

│ │ │ │ │ │услуги │

│50K│5*50x │Наименование │T50_NAME │Charac- │Указывается полное │

│ │ │клиента │ │ter(250) │наименование клиента │

│ │ │отправителя │ │ │отправителя платежа │

│32B│15d │Сумма платежа│T32B │Nume- │Указывается сумма │

│ │ │ │ │ric(15,2)│платежа по каждому │

│ │ │ │ │ │получателю денежных │

│ │ │ │ │ │средств │

│57А│6!n │БИК банка │T57 │Nume- │Проставляется БИК банка │

│ │ │получателя │ │ric(6,0) │получателя платежа, │

│ │ │платежа │ │ │согласно стандартам │

│ │ │ │ │ │банковских │

│ │ │ │ │ │идентификационных кодов │

│ │ │ │ │ │и единым стандартам │

│ │ │ │ │ │банковских счетов в │

│ │ │ │ │ │системе безналичных │

│ │ │ │ │ │расчетов │

│57А│5*50x │Наименование │T57_NAME │Charac- │Указывается полное │

│ │ │банка │ │ter(250) │наименование банка - │

│ │ │получателя │ │ │получателя платежа │

│59 │16!n │Счет клиента │T59 │Charac- │Указывается расчетный │

│ │ │получателя │ │ter(16) │счет клиента-получателя │

│ │ │ │ │ │денежных средств │

│59 │16!n │SCHET │T59_SCHET│Charac- │Указывается для │

│ │ │ │ │ter(16) │соответствующих отметок │

│ │ │ │ │ │банка при переводе денег│

│59 │6!n │SUB (код │T59_SUB │Nume- │Указывается код │

│ │ │суб-участника│ │ric(6,0) │суб-участника системы, │

│ │ │получателя) │ │ │согласно справочнику о │

│ │ │ │ │ │суб-участниках СПК │

│59 │14!n │PNP (персони-│T59_PNP │Charac- │Указывается │

│ │ │фицированный │ │ter(14) │персонифицированный │

│ │ │номер │ │ │номер пенсионера, │

│ │ │пенсионера) │ │ │присвоенный Социальным │

│ │ │ │ │ │фондом КР │

│59 │5*50x │Наименование │T59_NAME │Charac- │Указывается полное │

│ │ │клиента │ │ter(250) │наименование │

│ │ │получателя │ │ │клиента-получателя │

│ │ │ │ │ │денежных средств │

│70 │10*50 │Детали │T70 │Charac- │Данное поле │

│ │ │(назначение) │ │ter(250) │предназначено для │

│ │ │платежа │ │ │детализации платежа, │

│ │ │ │ │ │т.е. указывается период │

│ │ │ │ │ │выплаты, форма выплаты │

│ │ │ │ │ │(по контракту, согласно │

│ │ │ │ │ │договору, сдельно и │

│ │ │ │ │ │т.д.) или другая │

│ │ │ │ │ │информация относящаяся к│

│ │ │ │ │ │данному платежу │

│ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ │ │ │Т70_1 │Charac- │ │

│ │ │ │ │ter(250) │ │

│77B│10x │Номер │T77B_DNUM│Charac- │Указывается номер │

│ │ │первичного │ │ter(10) │первичного документа, │

│ │ │док-та │ │ │представленного │

│ │ │ │ │ │клиентом-плательщиком │

│ │ │ │ │ │денежных средств │

│77B│6!n │Дата │T77B_DDA-│Nume- │Указывается дата │

│ │ │первичного │TE │ric(6,0) │первичного документа, │

│ │ │док-та │ │ │представленного │

│ │ │ │ │ │клиентом-плательщиком │

│ │ │ │ │ │денежных средств │

└───┴──────┴─────────────┴─────────┴─────────┴────────────────────────┘

(*) Первая запись в DBF-файле должна содержать заполненными только поле SUM_FILE и KOL_PLT, остальные поля для этой записи должны оставаться не заполненными. Начиная со второй записи следуют электронные платежные документы (для них поле SUM_FILE и KOL_PLT не заполняется).

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

22.6. МТ102 исходящее (формат DBF)

СПК Адаптер преобразует пакет МТ102, предназначенный для суб-участника, в указанный формат DBF-файла структура, которого приведена выше.

22.7. МТ104 входящее (формат DBF)

Структура DBF-файла имеет следующий вид:

│SWIFT-по- │Описание поля│ DBF-файле │Примечание к заполнению │

│ добном │ ├─────────┬─────────┤ │

│ формате │ │ Поле │ Формат │ │

├───┬──────┤ │ │ │ │

│Тэг│формат│ │ │ │ │

│ │ │Сумма общая │SUM_FILE │Nume- │Указывается итоговая │

│ │ │(в файле)(*) │ │ric(15,2)│сумма всех платежей в │

│ │ │ │ │ │данном файле │

│ │ │Количество │KOL_PLT │Nume- │Указывается количество │

│ │ │платежей в │ │ric(10,0)│платежей в данном файле │

│ │ │файле(*) │ │ │ │

│ │3!n │Тип сообщения│TYPE_MSG │Nume- │Всегда заполняется 104 │

│ │ │ │ │ric(3,0) │ │

│23 │16x │Тип платежа │TYPE_PLT │Charac- │При выплатах всегда │

│ │ │ │ │ter(16) │заполняются AUTH │

│30A│6!n │Дата │DATE_VAL │Nume- │Указывается дата │

│ │ │обработки │ │ric(6,0) │обработки │

│52А│6!n │БИК банка │T52A │Nume- │БИК банка отправителя │

│ │ │отправителя │ │ric(6,0) │платежа, согласно │

│ │ │платежа │ │ │стандартам банковских │

│ │ │ │ │ │идентификационных кодов │

│ │ │ │ │ │и единым стандартам │

│ │ │ │ │ │банковских счетов в │

│ │ │ │ │ │системе безналичных │

│ │ │ │ │ │расчетов │

│52А│5*50x │Наименование │T52A_NAME│Charac- │Указывается полное │

│ │ │банка │ │ter(250) │наименование банка - │

│ │ │отправителя │ │ │отправителя платежа │

│26T│8!n │Код платежа │T26T │Nume- │Указывается цифровой код│

│ │ │(по классифи-│ │ric(8,0) │платежа по назначению, │

│ │ │катору) │ │ │согласно утвержденному │

│ │ │ │ │ │Классификатору │

│ │ │ │ │ │платежного оборота │

│50K│16!n │Счет клиента │T50 │Charac- │Указывается расчетный │

│ │ │отправителя │ │ter(16) │счет клиента отправителя│

│ │ │ │ │ │информации о платежах │

│50K│16!n │SCHET │T50_SCHET│Charac- │Указывается для │

│ │ │ │ │ter(16) │соответствующих отметок │

│ │ │ │ │ │банка при переводе денег│

│50K│6!n │SUB (код │T50_SUB │Nume- │Указывается код │

│ │ │суб-участника│ │ric(6,0) │суб-участника │

│ │ │отправителя) │ │ │отправителя информации о│

│ │ │ │ │ │платежах │

│50K│5*50x │Наименование │T50_NAME │Charac- │Указывается полное │

│ │ │клиента │ │ter(250) │наименование клиента │

│ │ │отправителя │ │ │отправителя информации о│

│ │ │ │ │ │платежах │

│32B│15d │Сумма платежа│T32B │Nume- │Указывается сумма │

│ │ │ │ │ric(15,2)│платежа по каждому │

│ │ │ │ │ │плательщику │

│57А│6!n │БИК банка │T57 │Nume- │Проставляется БИК банка │

│ │ │получателя │ │ric(6,0) │получателя платежа, │

│ │ │платежа │ │ │согласно стандартам │

│ │ │ │ │ │банковских │

│ │ │ │ │ │идентификационных кодов │

│ │ │ │ │ │и единым стандартам │

│ │ │ │ │ │банковских счетов в │

│ │ │ │ │ │системе безналичных │

│ │ │ │ │ │расчетов │

│57А│5*50x │Наименование │T57_NAME │Charac- │Указывается полное │

│ │ │банка │ │ter(250) │наименование банка - │

│ │ │получателя │ │ │получателя платежа │

│59 │16!n │Счет клиента │T59 │Charac- │Указывается расчетный │

│ │ │получателя │ │ter(16) │счет клиента-получателя │

│ │ │ │ │ │платежа (плательщика │

│ │ │ │ │ │денежных средств) │

│59 │14!n │INN │T59_INN │Charac- │Указывается INN │

│ │ │ │ │ter(14) │клиента-получателя │

│ │ │ │ │ │платежа (плательщика │

│ │ │ │ │ │денежных средств) │

│59 │8!n │OKPO │T59_OKPO │Nume- │Указывается код OKPO │

│ │ │ │ │ric(8,0) │клиента-получателя │

│ │ │ │ │ │платежа (плательщика │

│ │ │ │ │ │денежных средств) │

│59 │14x │SFOND │T59_SFOND│Charac- │Указывается номер SFOND │

│ │ │ │ │ter(14) │клиента-получателя │

│ │ │ │ │ │платежа (плательщика │

│ │ │ │ │ │денежных средств) │

│59 │6!n │SUB (код │T59_SUB │Nume- │Указывается код │

│ │ │суб-участника│ │ric(6,0) │суб-участника системы, │

│ │ │получателя) │ │ │согласно справочнику о │

│ │ │ │ │ │суб-участниках СПК │

│59 │20х │LS │T59_LS │Charac- │Лицевой счет │

│ │ │ │ │ter(20) │плательщика, согласно │

│ │ │ │ │ │документу, │

│ │ │ │ │ │представленному ему на │

│ │ │ │ │ │оплату │

│59 │5*50x │Наименование │T59_NAME │Charac- │Указывается наименование│

│ │ │клиента │ │ter(250) │(либо Ф.И.О.) │

│ │ │получателя │ │ │плательщика, согласно │

│ │ │ │ │ │документу, │

│ │ │ │ │ │представленному ему на │

│ │ │ │ │ │оплату │

│70 │10*50х│Детали │T70 │Charac- │Данное поле │

│ │ │(назначение) │ │ter(250) │предназначено для │

│ │ │платежа │ │ │детализации платежа, │

│ │ │ │ │ │т.е. указывается период │

│ │ │ │ │ │выплаты, форма выплаты │

│ │ │ │ │ │(по контракту, согласно │

│ │ │ │ │ │договору, сдельно и │

│ │ │ │ │ │т.д.) или другая │

│ │ │ │ │ │информация относящаяся к│

│ │ │ │ │ │данному платежу │

│ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────────────┤

│ │ │ │Т70_1 │Charac- │ │

│ │ │ │ │ter(250) │ │

│77B│10x │Номер │T77B_DNUM│Charac- │Указывается номер │

│ │ │первичного │ │ter(10) │первичного документа, │

│ │ │док-та │ │ │представленного │

│ │ │ │ │ │клиентом-плательщиком │

│ │ │ │ │ │денежных средств │

│77B│6!n │Дата │T77B_DDA-│Nume- │Указывается дата │

│ │ │первичного │TE │ric(6,0) │первичного документа, │

│ │ │док-та │ │ │представленного │

│ │ │ │ │ │клиентом-плательщиком │

│ │ │ │ │ │денежных средств │

(В редакции постановления Правления Национального банка от 11 мая 2007 года N 25/6)

22.8. МТ104 исходящее (формат DBF)

СПК Адаптер преобразует пакет МТ104, предназначенный для субучастника, в указанный формат DBF-файла структура, которого приведена выше.

23. Форматы обмена сообщениями

процессингового центра и СПК

(Пункт в редакции постановления Правления Национального банка

от 11 мая 2007 года N 25/6)

23.1. Презентационный файл - МТ250

Формат презентационного файла, принимаемого СПК от ЕМПЦ, полностью соответствует МТ150 (глава. 3 "Презентационный файл. Тип сообщения МТ 150", общие сведения по формированию сообщения описаны в главе 2) со следующими изменениями:

1. Тип сообщения 250;

2. Тип пакета внутри файла 203;

3. Пользовательский референс сообщения имеет формат 12х (тег 108 заголовка МТ250);

4. Количество пакетов внутри одного файла - не более 999.

23.2. Спецификации для пакета МТ203 внутри МТ250

Обязательная последовательность А: Общая информация

┌─────┬─────┬─────────────────┬────────────┬──────────────────────────┐

│Нали-│ Тег │ Наименование │ Формат │ Комментарий │

│ чие │ │ поля │ │ │

├─────┼─────┼─────────────────┼────────────┼──────────────────────────┤

│M │19 │Сумма средств │17d │Общая сумма средств пакета│

│ │ │ │ │МТ203 │

│М │30 │Дата расчета │6!n │Указывается текущая дата │

│ │ │ │ │расчета │

│M │52А │Дебитор │6!n │БИК и наименование │

│ │ │ │5*50х │Участника, чья позиция │

│ │ │ │ │дебетуется │

│M │72 │Информация │6*35х │После ключевого слова │

│ │ │отправителя для │[/PURPOSE/ │/PURPOSE/ указывается │

│ │ │получателя │26x] │назначение платежа для │

│ │ │ │[//33х] │всего пакета. Продолжение │

│ │ │ │[/NUM/10n] │указывается на след. │

│ │ │ │[/PRT/2!n] │строке с префиксом //. │

│ │ │ │ │После ключевого слова │

│ │ │ │ │/NUM/ указывается │

│ │ │ │ │количество платежей в │

│ │ │ │ │пакете. │

│ │ │ │ │Если /PRT/ с приоритетом │

│ │ │ │ │не указан, то приоритет │

│ │ │ │ │ставится наивысший (=0). │

│ │ │ │ │/PRT/02 - код приоритета │

└─────┴─────┴─────────────────┴────────────┴──────────────────────────┘

Обязательная последовательность B: Детализация платежей

В каждой последовательности B указывается кредитуемый участник и сумма.

│Нали-│ Тег │ Наименование │ Формат │ Комментарий │

│ чие │ │ поля │ │ │

│M │20 │Референс платежа │16x │Уникальный референс │

│ │ │ │ │платежа │

│M │21 │Референс │16х │Указывается константа │

│ │ │транзакции │ │NONREF │

│M │32В │Сумма платежа │3!a15d │Код валюты и сумма платежа│

│M │58А │Кредитор │6!n │БИК и наименование │

│ │ │ │5*50х │Участника, чья позиция │

│ │ │ │ │кредитуется │

Применяются следующие правила обработки МТ203, включенных в файл МТ250:

5. Все пакеты МТ203 обрабатываются по принципу "все или ничего". Это означает, что:

В случае ошибки в любом из пакетов МТ203 файл МТ250 отвергается;

В случае превышения ЛДЧП все пакеты МТ203 принимают статус "Неактивен".

6. Пакет МТ203 содержит итоговые дебетовые обязательства по каждому контрагенту на двусторонней основе.

Например, если участники имеют следующие обязательства:

Участник А имеет обязательства перед:

Участником В 1000 KGS

Участником С 2000 KGS

Участник В имеет обязательства перед:

Участником А 1500 KGS

Участником С 2500 KGS

Участник С имеет обязательства перед:

Участником А 1300 KGS,

В этом случае МТ250 будет содержать 3 пакета МТ203:

МТ203 для Участника A:

:19:3000,

:30:040506

:52А:101109

Участник А

:72:/NUM/2

/PRT/01

:20:BNKA001

:21:NONREF

:32B:KGS1000,

:58А:201109

Участник В

.20:BNKA002

:21:NONREF

:32B:KGS2000,

:58А:301109

Участник С

МТ203 для Участника В:

:19:4000,

:30:040506

:52А:201109

Участник В

:72:/NUM/2

/PRT/01

:20:BNKB001

:21:NONREF

:32B:KGS1500,

:58A:101109

Участник А

:20:BNKB002

:21:NONREF

:32B:KGS2500,

:58A:301109

Участник С

MT203 для Участника С:

:19:1300,

:30:040506

:52А:301109

Участник С

:72:/NUM/1

/PRT/01

:20:BNKC001

:21:NONREF

:32B:KGS1300,

:58A:101109

Участник А

23.3. Порядок обработки пакетов МТ203

СПК принимает файлы МТ250 с пакетами МТ203 внутри. Каждому пакету автоматически присваивается референс в формате:

12х/3n

7. 12х - пользовательский референс сообщения;

8. 3n - порядковый номер пакета в сообщении.

Если при приеме файла МТ250 обнаружена ошибка в каком-либо платеже, то отвергается весь пакет с уведомлением МТ296. Уведомления отсылаются отправителю МТ250 (ПЦ).

Для каждого пакета проверка ЛДЧП при приеме не осуществляется. В случае превышения ЛДЧП участнику отсылается уведомление о статусе позиции (МТ986).

При наступлении периода "клиринг" в случае превышения ЛДЧП пакет отвергается и рассылаются соответствующие уведомления МТ296:

9. Отправителю файла;

10. Дебетуемому участнику.

По окончании периода "клиринг" СПК формирует МТ250 для рассылки участникам. В файлы включаются пакеты:

11. Копия исходного МТ203 дебетуемому участнику;

12. МТ203 с копией платежа кредитуемому участнику.

Формат уведомлений МТ296 полностью соответствует МТ196 (пункт 7.2). Форматы информационных сообщений (например, о смене периода клиринговой сессии и т.п.), приходящих из СПК в ЕМПЦ описаны в соответствующих главах документа.