Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
3 сентября 2007 года. Регистрационный номер 82-07
|
|
|
Утверждена постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения платежных документов
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11, 24 ноября 2021 года № 2021-П-14/64-6-(ПС))
1. Общие положения
1.1. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
1.2. Термины и определения, используемые в Инструкции, соответствуют терминам и определениям, приведенным в "Положении о безналичных расчетах в Кыргызской Республике", утвержденном постановлением Правительства Кыргызской Республики и НБ Кыргызской Республики N 420/21/4 от 9 сентября 2005 года.
1.3. Настоящая Инструкция о порядке заполнения платежных документов (далее - Инструкция) определяет формы бланков бумажных платежных документов и порядок заполнения значений их реквизитов. Инструкция также определяет минимальные требования для бумажных платежных документов, предназначенных для учета внутренних операций банков (мемориальный ордер и объявление на взнос наличными).
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
1.4. Платежные документы используются юридическими и физическими лицами для проведения всех видов платежей в национальной валюте на территории Кыргызской Республики.
1.5. Платежные документы на бумажном носителе оформляются на бланке, включенном в "Государственный классификатор управленческой документации", утвержденный постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 18 декабря 2015 года № 33.
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
1.6. Бланки платежных документов изготавливаются в типографии или с использованием компьютеров. Допускается использование копий бланков платежных документов, полученных на множительной технике, при условии, если копирование производится без искажений.
2. Требования по заполнению платежных документов
2.1. Платежные документы на бумажном носителе заполняются:
а) с применением компьютерной техники шрифтом черного цвета;
б) шариковой ручкой с чернилами, устойчивыми к техническим воздействиям, черного, синего или фиолетового цветов.
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
2.2. Подписи на платежных документах проставляются ручкой с чернилами черного, синего или фиолетового цветов. Оттиск печати и штампа банка должны быть четкими. Подписи, печати и штампы должны проставляться в предназначенных для них полях.
2.3. При заполнении платежных документов не допускается выход текстовых и цифровых значений реквизитов за пределы полей, отведенных для их проставления. Значения реквизитов должны читаться без затруднения.
2.4. Исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости в платежных документах не допускаются.
2.5. Параметры формата платежных документов должны соответствовать установленным параметрам. Допускается отклонение от установленных размеров не более 5 мм при условии сохранения их расположения. Оборотные стороны бланков расчетных документов должны оставаться чистыми.
2.6. Платежные документы должны содержать все необходимые реквизиты для осуществления расчета по переводу денежных средств от плательщика до получателя денежных средств согласно законодательству Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
2.7. В случае представления платежных документов в электронной форме, банк плательщика подтверждает клиенту получение платежного документа в соответствии с условиями договора между банком и клиентом, а также в соответствии с внутренними нормативными документами и процедурами банка плательщика.
2.8. Ответственность за правильность проставления реквизитов платежного документа несет сторона, инициирующая платеж.
2.9. Банк плательщика при приеме платежного документа к оплате проверяет его на соответствие требованиям установленным нормативными актами Кыргызской Республики. Платежные документы, заполненные и представленные в форме, не соответствующей требованиям по их заполнению, приему не подлежат.
2.10. Платежные документы исполняются банком в сроки, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики или договором банковского счета.
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
3. Формы безналичных расчетов и порядок применения платежных документов
3.1. Формы платежных документов
При осуществлении безналичных расчетов применяются кредитовые и дебетовые формы безналичных расчетов и платежных инструментов, которые в зависимости от целей использования подразделяются на следующие группы:
а) для проведения платежей на межбанковском уровне (платежное поручение, платежное поручение на прямое дебетование);
б) документы, используемые на уровне клиент-банк (входящие и исходящие сводные ведомости-поручения и сводные ведомости-поручения на прямое дебетование);
в) стандартизированные платежные документы для учета внутренних операций (мемориальный ордер, объявление на взнос наличными).
3.2. Расчеты с использованием унифицированной формы платежного поручения
3.2.1. Перечисление определенной суммы денежных средств со счета отправителя на счет получателя, открытый в этом или другом банке, осуществляется с использованием формы унифицированного платежного поручения.
3.2.2. При осуществлении безналичных расчетов через предприятия связи юридическими и физическими лицами за полученные товары, оказанные услуги, а также при возврате финансовыми органами доходов в бюджет, могут использоваться акцептованные платежные поручения в соответствии с правилами и порядком использования акцептованных платежных поручений, определенными законодательством Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
3.2.3. Платежное поручение должно содержать как минимум следующие реквизиты:
а) наименование платежного документа;
б) код формы;
в) порядковый номер документа, число, месяц и год выписки;
г) дату расчета;
д) наименование плательщика, номер его счета, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код плательщика (ОКПО) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
е) регистрационный (для юридических), идентификационный (для физических) номер Социального фонда Кыргызской Республики при уплате взносов на социальное страхование;
ж) наименование банка плательщика, его местонахождение и БИК (банковский идентификационный код);
з) наименование получателя средств, номера его счетов;
и) наименование банка получателя, его местонахождение и БИК (банковский идентификационный код);
к) назначение платежа;
л) код платежа согласно "Государственному классификатору платежного оборота", утвержденному постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2007 года № 51/4;
м) сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;
н) подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и оттиск печати (в установленных случаях).
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
3.2.4. Формат бланка унифицированной формы платежного поручения и порядок заполнения полей представлены в Приложении 1.
3.3. Платежи путем преавторизованного прямого дебетования
3.3.1. Расчеты путем преавторизованного прямого дебетования используются клиентами банков для проведения регулярных (платежи за услуги по счетам коммунальных предприятий) и других платежей с фиксированным графиком оплаты сумм (страховые взносы, ипотека и т.п.).
3.3.2. Платеж путем преавторизованного прямого дебетования осуществляется на основании договора между клиентом и его банком, в соответствии с которым клиент дает предварительное согласие на списание в его отсутствие денежных средств с его счета на основании предъявленных распоряжений получателя к банковскому счету клиента на оплату за поставленные товары, выполненные работы либо оказанные услуги, с приложением соответствующих документов к вышеуказанному договору.
3.3.3. Платежное поручение на прямое дебетование, поступившее через платежную систему от банка получателя, является для банка плательщика основанием для снятия денежных средств со счета плательщика и проведения расчета в установленную дату.
3.3.4. Платежное поручение на прямое дебетование должно содержать как минимум следующие реквизиты:
а) наименование платежного документа;
б) порядковый номер документа, число, месяц и год выписки;
в) дату обработки платежа;
г) наименование плательщика, номер его счета в банке, номер его лицевого счета в организации-получателе денежных средств, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код плательщика (ОКПО) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
д) регистрационный (для юридических), идентификационный (для физических) номер Социального фонда Кыргызской Республики при уплате взносов на социальное страхование;
е) наименование банка плательщика, его местонахождение и БИК (банковский идентификационный код);
ж) наименование получателя средств, номера его счетов;
з) наименование банка получателя, его местонахождение и БИК (банковский идентификационный код);
и) код платежа, согласно "Государственному классификатору платежного оборота";
к) назначение платежа;
л) сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;
м) подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и оттиск печати (в установленных случаях).
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
3.3.5. Формат бланка платежного поручения на прямое дебетование и порядок заполнения полей представлены в Приложении 2.
3.4. Сводная ведомость о платежах
Сводная ведомость с информацией о платежах формируется предприятием в электронном виде с соблюдением требований, установленных законодательством Кыргызской Республики, и передается в банк-агент для исполнения. При необходимости сводные ведомости с информацией о платежах могут быть распечатаны на бумажных носителях с обеспечением полного соответствия с информацией, представленной в электронном виде. В зависимости от вида платежей определены 1) формат сводной ведомости-поручения и 2) формат сводной ведомости-поручения по прямому дебетованию.
3.4.1. Сводная ведомость-поручение
а) Сводная ведомость-поручение используется для осуществления выплат заработной платы сотрудникам бюджетных учреждений, пенсий, пособий и других видов выплат, для передачи информации поставщикам регулярных услуг об оплате платежей населением, а также в других отдельно оговоренных случаях.
б) Организация, осуществляющая выплаты, предоставляет входящий файл сводной ведомости-поручения с информацией о платежах в виде электронной таблицы в формате Excel или Dbf в банк-агент для преобразования и отправки в клиринговый центр. Формы электронных файлов сводной ведомости-поручения и порядок заполнения значений реквизитов представлены в Приложении 3.
в) После проведения расчетов и зачисления сумм на счет клиента-получателя банком-получателем формируются соответствующие исходящие файлы сводной ведомости-поручения об исполненных и неисполненных платежах и отправляются предприятию для ведения внутреннего учета предприятия.
г) при выплате пенсий Социальным фондом Кыргызской Республики используются электронные файлы сводной ведомости-поручения в машиночитаемом формате по форме Приложения 7 к настоящей Инструкции.
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11, 24 ноября 2021 года № 2021-П-14/64-6-(ПС))
3.4.2. Сводная ведомость-поручение на прямое дебетование
а) Сводная ведомость-поручение на прямое дебетование используется получателями для сбора регулярных платежей за предоставленные услуги с использованием инструмента "прямое дебетование".
б) Предприятия, оказывающие услуги населению, для клиентов, оплачивающих их услуги с использованием инструмента "прямое дебетование", предоставляют входящий файл сводной ведомости-поручения на прямое дебетование с информацией о платежах клиентов в виде электронной таблицы в формате Excel или Dbf в банк-агент для преобразования и отправки в клиринговый центр. Формы электронных файлов сводной ведомости-поручения на прямое дебетование и порядок заполнения значений реквизитов представлены в Приложении 4.
в) После проведения окончательных расчетов и зачисления сумм на счет предприятия, оказывающего услуги населению, банком-получателем формируются соответствующие исходящие файлы сводной ведомости-поручения на прямое дебетование об исполненных и неисполненных платежах плательщиков и передаются предприятию, оказывающему услуги населению, для проведения сверки и перерасчета дебетовой задолженности клиента.
3.5. Мемориальный ордер
3.5.1. Форма мемориального ордера используется финансово-кредитными организациями только для проведения и учета внутренних операций.
3.5.2. Мемориальный ордер должен содержать как минимум следующие реквизиты:
а) наименование платежного документа;
б) код формы;
в) порядковый номер документа, число, месяц и год выписки;
г) наименование плательщика, номер его счета, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
д) наименование банка плательщика, его местонахождение и БИК (банковский идентификационный код);
е) наименование получателя средств, номера его счетов;
ж) наименование банка получателя, его местонахождение и БИК (банковский идентификационный код);
з) код платежа, согласно "Государственному классификатору платежного оборота";
и) сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;
к) подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и оттиск штампа (в установленных случаях).
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
3.5.3. Формат бланка мемориального ордера и порядок заполнения значений реквизитов представлен в Приложении 5.
3.6. Объявления на взнос наличными
3.6.1. Коммерческие банки и другие финансово-кредитные организации производят прием наличных денежных средств в национальной валюте от физических и юридических лиц по кассовому документу "Объявление на взнос наличными", состоящему из: Объявления, Квитанции, Ордера. Формат бланка кассового документа "Объявление на взнос наличными" не должен выходить за рамки формата А4. После внесения денежных средств Ордер передается в бухгалтерию финансово-кредитной организации, Объявление остается в кассе финансово-кредитной организации, а Квитанция хранится у вносителя денежных средств. Финансово-кредитные организации также могут включать в "Объявление на взнос наличными" дополнительные реквизиты (логотип, использование иностранных языков и т.д.).
3.6.2. Кассовый документ "Объявление на взнос наличными" должен содержать как минимум следующие обязательные реквизиты:
а) наименование кассового документа;
б) порядковый номер кассового документа;
в) число, месяц и год его заполнения;
г) наименование вносителя наличных денежных средств;
д) идентификационный код вносителя наличных денежных средств (ОКПО) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
е) идентификационный налоговый номер (ИНН) вносителя наличных денежных средств;
ж) регистрационный номер вносителя наличных денежных средств в Социальном фонде Кыргызской Республики;
з) наименование банка получателя и номер его кассового счета;
и) наименование получателя средств и номер его счета;
к) назначение платежа;
л) сумму взноса, обозначенную прописью и цифрами;
м) подпись вносителя наличных денежных средств;
н) подписи уполномоченных лиц (лица) финансово-кредитной организации;
о) оттиск печати финансово-кредитной организации.
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
3.6.3. Форма Объявления на взнос наличными и порядок заполнения значений реквизитов представлены в Приложении 6.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность за правильность заполнения реквизитов платежного документа несет сторона, инициирующая платеж.
4.2. Банк плательщика при приеме платежного документа к оплате проверяет его на соответствие требованиям, установленным нормативными актами Кыргызской Республики. Платежные документы, заполненные и представленные в форме, не соответствующей требованиям по их заполнению, приему не подлежат.
4.3. Участники системы обеспечивают сохранность архивов отправленных и полученных файлов платежных документов и сообщений в пределах срока исковой давности, установленного законодательством Кыргызской Республики для платежных документов.
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
4.4. Банки несут полную ответственность за соблюдение условий безопасности и конфиденциальности проводимых платежей, а также за соблюдение сроков прохождения платежей, установленных законодательством Кыргызской Республики.
4.5. Споры и разногласия, возникающие между участниками платежной системы, подлежат урегулированию путем переговоров заинтересованных сторон, в целях выработки взаимоприемлемого решения.
4.6. Неурегулированные споры разрешаются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
|
|
|
Приложение 1 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
Унифицированная форма платежного поручения
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
|
ТОЛОО ТАПШЫРМАСЫ (1) ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ _______ |
N __(2) Дата __(3) |
|
Форма коду (5) Код формы ____ |
|
Дата расчета ___________(6) |
|
|
|
|
8 ↕ |
ОКПО |
(8) |
Толоочу (7) Плательщик |
9 ↕ |
Дебет Счет N |
(11) |
|
|
8 ↕ |
ИНН |
(9) |
|
Я-----а 13 |
Я--------а 59 |
||
|
8 ↕ |
Регистр. N СФ Кыргызской Республики |
(10) |
Толоочунун банкы (12) |
|
|
|
|
|
8 ↕ |
БИК |
(13) |
Банк плательщика |
|
|
|
|
|
24 ↕ |
Я-----а 16 Алуучу Получатель (14) |
Я-----------а 35 |
Я------------------а 67 |
16 ↕ |
Кредит Счет N |
(15) |
|
|
Счет N |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Я---а 13
|
Я------------а 59 |
|
|
8 ↕ |
БИК |
(17) |
Алуучунун банкы (16) Банк получателя
|
|
|
|
|
|
19 ↕ |
Суммасы соз менен Сумма прописью (18)
|
|
19 ↕ |
Сумма |
(19) |
||
|
8 ↕ |
Толоо коду Код платежа
|
(20) |
Я-------------------------а 67 Толоонун багыты (21) Назначение платежа |
Я-----а 13 |
Я--------------а 59
|
||
|
40 ↕ |
Я-------а 16
|
Я----------а 35 |
|
|
|
|
|
|
|
М.О. (22) М.П |
|
Кол тамгасы (23) Подписи |
|
Толоочу банктын белгиси. (24) Отметки банка плательщика |
||
|
Я-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------а 190 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размеры указаны в миллиметрах
Олчомдор миллиметр менен берилген
|
|
|
Продолжение Приложения 1 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5
|
ПОРЯДОК
заполнения значений реквизитов унифицированной формы платежного поручения
|
N |
Наименование |
Описание поля |
Требование к обязательному заполнению плательщиком поля |
|
|
1 |
Платежное поручение |
Наименование платежного документа |
Да |
|
|
2 |
N |
Указывается порядковый номер документа |
Да |
|
|
3 |
Дата |
Проставляется дата составления платежного поручения. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ), или число - арабскими цифрами, месяц прописью, год - арабскими цифрами (полностью) |
Да |
|
|
4 |
(Утратила силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11) |
|
||
|
5 |
Код формы |
Указывается код формы платежного документа в соответствии с "Государственным классификатором управленческой документации". При изготовлении бланка платежного поручения проставляется автоматически |
Да |
|
|
6 |
Дата расчета |
Указывается дата списания банком плательщика денежных средств со счета клиента плательщика по правилам, установленным для поля "Дата". При этом дата расчета не должна превышать 5 дней от даты составления платежного поручения |
Да |
|
|
7 |
Плательщик |
Указывается наименование плательщика средств. Допускаются общепринятые сокращения (ОАО, ОсОО и т.п.), в случае, если плательщик является физическим лицом, указываются его ФИО |
Да |
|
|
8 |
ОКПО |
Указывается идентификационный код плательщика - ОКПО, присваиваемый в соответствии с законодательством Кыргызской Республики |
Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории Кыргызской Республики |
|
|
9 |
ИНН |
Указывается (если он присвоен) Идентификационный номер налогоплательщика (14 знаков), присваиваемый в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики |
Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории Кыргызской Республики |
|
|
10 |
Регистр. N СФ Кыргызской Республики |
Указывается регистрационный (для юридических лиц), идентификационный (для физических лиц) номер Социального фонда Кыргызской Республики |
Обязательно к заполнению при уплате взносов на социальное страхование |
|
|
11 |
Банк плательщика |
Указывается наименование и местонахождение банка плательщика. Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка |
Да |
|
|
12 |
Дебет Счет № |
Номер счета плательщика в банке плательщика |
Да |
|
|
13 |
БИК |
Указывается БИК (банковский идентификационный код) банка плательщика |
Да |
|
|
14 |
Получатель |
Указывается наименование получателя средств. Допускаются общепринятые сокращения (ОАО, ОсОО и т.п.) |
Да |
|
|
15 |
Кредит Счет N |
Номер счета получателя в банке получателя. Предусмотрено два поля в целях обеспечения проставления во втором из них соответствующих отметок банка при переводе денег либо при наличии субсчета получателя |
Да |
|
|
Нет |
|
|||
|
Счет N |
|
|||
|
16 |
Банк-получателя |
Указывается наименование и местонахождение банка получателя. Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка |
Да |
|
|
17 |
БИК |
Указывается БИК (банковский идентификационный код) банка-получателя |
Да |
|
|
18 |
Сумма прописью |
Указывается сумма платежа прописью в сомах с начала строки с заглавной буквы, при этом слово "сом" ("сомов", "сома") не сокращается, тыйыны указываются цифрами, слово "тыйын" ("тыйыны", "тыйынов") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых сомах, то тыйыны можно не указывать |
Да |
|
|
19 |
Сумма |
Указывается сумма платежа цифрами, сомы отделяются от тыйынов знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых сомах, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в сомах и знак равенства "=" |
Да |
|
|
20 |
Код платежа |
Указывается код платежа согласно утвержденному Государственному классификатору платежного оборота |
Да |
|
|
21 |
Назначение платежа |
Указывается назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налоги, коды внутриведомственных классификаторов, а также другая необходимая информация |
Да |
|
|
22 |
М.П. |
Место для печати проставляется оттиск печати плательщика, согласно заявленному плательщиком образцу |
Да |
|
|
23 |
Подпись |
Подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) плательщика, имеющих право подписи на финансовых документах, согласно заявленному плательщиком образцу |
Да |
|
|
24 |
Отметки банка плательщика |
Проставляются дата, подписи сотрудников банка и штамп банка плательщика, подтверждающие факт проведения платежа |
Да |
|
|
|
|
Приложение 2 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
Форма платежного поручения на прямое дебетование
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
ТОЛОО ТАПШЫРМАСЫ (1)
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЯМОЕ ДЕБЕТОВАНИЕ N ____(2) Дата ____(3)
Дата обработки платежа ___________(4)
|
8 ↕ |
ОКПО |
(5) |
Толоочу Плательщик (9)
|
16 ↕ |
Дебет Счет N |
(11) |
|
8 ↕ |
ИНН |
(6) |
|
Лицевой счет N |
(12) |
|
|
8 ↕ |
Регистр. N СФ Кыргызской Республики |
(7) |
Толоочунун банкы |
|
Я-------а 13 |
Я-----------а 59 |
|
8 ↕ |
БИК |
(8) |
Банк плательщика (10) |
|||
|
24 ↕ |
Алуучу Получатель (13) |
|
|
16 ↕ |
Кредит Счет N |
(14) |
|
Счет N |
(15) |
|||||
|
|
|
|
|
|
Я-------а 13
|
Я---------а 59 |
|
8 ↕ |
БИК |
(16) |
Алуучунун банкы Банк получателя (17)
|
|
|
|
|
19 ↕ |
Суммасы соз менен Сумма прописью (18) |
19 ↕ |
Сумма |
(19) |
||
|
8 ↕ |
Толоо коду Код платежа
|
(20) |
Я---------а 67 Толоонун багыты Назначение платежа (21) |
|
Я------а 13 |
Я--------а 59
|
|
47 ↕
|
Я------а 16
|
Я------а 35 |
|
|
|
|
|
М.О. (22) М.П |
|
Кол тамгасы (23) Подписи |
|
|
||
|
Я--------------------------------------------------------------------------------------------------------а 190 |
||||||
Размеры указаны в миллиметрах
Олчомдор миллиметр менен берилген
|
|
|
Продолжение Приложения 2 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
ПОРЯДОК
заполнения значений реквизитов платежного поручения на прямое дебетование
|
N |
Наименование поля |
Описание поля |
Требование к обязательному заполнению плательщиком поля |
|
1 |
Платежное поручение на прямое дебетование |
Наименование документа |
Да |
|
2 |
N |
Указывается номер документа ПП на прямое дебетование |
Да |
|
3 |
Дата |
Проставляется дата составления ПП на прямое дебетование. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ), или число - цифрами, месяц прописью, год - цифрами (полностью) |
Да |
|
4 |
Дата обработки платежа |
Указывается банком-получателем по правилам, установленным для поля "Дата". Датой обработки платежа является дата приема платежа в обработку платежной системой, когда он включается в предварительный расчет чистых позиций банков. При этом дата обработки платежа не должна превышать 3-х дней от даты составления ПП на прямое дебетование |
Да |
|
5 |
ОКПО |
Указывается идентификационный код плательщика - ОКПО, присваиваемый в соответствии с законодательством Кыргызской Республики |
Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории Кыргызской Республики |
|
6 |
ИНН |
Указывается Идентификационный номер налогоплательщика (14 знаков), присваиваемый в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики |
Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории Кыргызской Республики |
|
7 |
Регистр. N СФ Кыргызской Республики |
Указывается регистрационный (для юридических лиц), идентификационный (для физических лиц) номер Социального фонда Кыргызской Республики |
Обязательно к заполнению при уплате взносов на социальное страхование |
|
8 |
БИК |
Указывается банковский идентификационный код банка плательщика |
Да |
|
9 |
Плательщик |
Указывается наименование клиента-плательщика. Допускаются общепринятые сокращения (ОАО, ОсОО и т.п.). В случае, если плательщик является физическим лицом, указываются его ФИО |
Да |
|
10 |
Банк плательщика |
Указывается наименование банка плательщика. Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка |
Да |
|
11 |
Дебет счет N |
Номер счета клиента-плательщика в банке плательщика |
Да |
|
12 |
Лицевой счет N |
Лицевой счет клиента-плательщика в организации, получателе денежных средств |
Да |
|
13 |
Получатель |
Указывается наименование организации получателя денежных средств. Допускаются общепринятые сокращения (ОАО, ОсОО и т.п.) |
Да |
|
14 |
Кредит счет N |
Номер счета организации-получателя в банке получателя |
Да |
|
15 |
Счет N |
Поле предусмотрено для указания субсчета |
Да |
|
16 |
БИК |
Указывается банковский идентификационный код банка-получателя |
Да |
|
17 |
Банк получателя |
Указывается наименование банка получателя. Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка |
Да |
|
18 |
Сумма прописью |
Указывается сумма платежа прописью в сомах с начала строки с заглавной буквы, при этом слово "сом" ("сомов", "сома") не сокращается, тыйыны указываются цифрами, слово "тыйын" ("тыйыны", "тыйынов") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых сомах, то тыйыны можно не указывать |
Да |
|
19 |
Сумма |
Указывается сумма платежа цифрами, сомы отделяются от тыйынов знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых сомах, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в сомах и знак равенства "=" |
Да |
|
20 |
Код платежа |
Указывается код платежа согласно утвержденному Государственному классификатору платежного оборота |
Да |
|
21 |
Назначение платежа |
Указывается назначение платежа, номер и дата договора на прямое дебетование, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, список товарных документов, налоги, коды внутриведомственных классификаторов, а также другая необходимая информация в соответствии с указанным договором |
Да |
|
22 |
М.П. |
Место для печати. Проставляется оттиск штампа исполнителя структурного подразделения Банка, ведущего счет плательщика средств |
Да |
|
23 |
Подписи |
Подписи (подпись) уполномоченных лиц банка плательщика: исполнителя и контролера соответствующего подразделения Банка, ведущего счет плательщика средств |
Да |
|
|
|
Приложение 3 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
Формы электронных файлов сводной ведомости-поручения
а) в формате Excel
Электронный файл сводной ведомости-поручения в формате Excel состоит из двух блоков:
- в первом блоке отражается информация, относящаяся ко всем платежам в файле;
- второй блок содержит реквизиты каждого отдельного платежа;
- поле 52А во входящем файле сводной ведомости-поручения заполняется в первом блоке, в исходящем файле сводной ведомости-поручения во втором блоке.
|
Тип сообщения |
Тип платежа |
Дата расчета |
Сумма общая (в файле)(*) |
NUM (кол-во платежей в файле) |
БИК банка отправителя платежа |
Наименование банка отправителя |
|
||
|
|
23 |
32А |
32А |
72 |
52А |
52А |
|
||
|
3!n |
16х |
6!n |
15d |
10n |
6!n |
5*50х |
|
||
|
102 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Код платежа (по классификатору) |
Счет клиента отправителя |
INN |
OKPO |
SFOND |
SUB (код суб-участника отправителя) |
LS |
FIO |
Наименование клиента отправителя |
Сумма платежа(*) |
|
26Т |
50К |
50К |
50К |
50К |
50К |
50К |
50К |
50К |
32В |
|
8!n |
16!n |
14!n |
8!n |
14х |
6!n |
20х |
50х |
5*50х |
15d |
|
БИК банка от- правителя платежа |
Наименование банка отправителя |
БИК банка полу- чате- ля платежа |
Наименование банка полу- чате- ля |
Счет клиента полу- чате- ля |
SCHET |
SUB (код суб-участника получателя) |
PNP (персонифицированный номер пенсионера) |
Наименование клиента получателя |
Детали (назначение) платежа |
|
52А |
52А |
57А |
57А |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
70 |
|
6!n |
5*50х |
6!n |
5*50х |
16!n |
16!n |
6!n |
14!n |
5*50х |
10*50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) в сумме разделитель дробной части запятая.
|
|
|
Продолжение Приложения 3 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
б) в формате Dbf
Сводная ведомость-поручение в формате DBF заполняется для каждого платежа отдельной записью. Первая запись должна содержать заполненными только поля SUM_FILE и KOL_PLT, остальные поля для первой записи не заполняются. Начиная со второй записи, заполняется информация о каждом отдельном платеже и для них поля SUM_FILE и KOL_PLT не заполняются.
|
SUM_FILE |
KOL_PLT |
TYPE_MSG |
TYPE_PLT |
DA- TE_VAL |
T52A |
T52A_NAME |
T26T |
T50 |
T50_INN |
T50_OKPO |
T50_SFOND |
T50_SUB |
T50_LS |
T50_FIO |
T50_NAME |
T32B |
T57 |
T57_NAME |
T59 |
T59_SCHET |
T59_SUB |
T59_PNP |
T59_NAME |
T70 |
T70_1 |
T77B_DNUM |
T77B_DDATE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
Продолжение Приложения 3 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
ПОРЯДОК
заполнения значений реквизитов в электронном файле сводной ведомости-поручения
|
Excel формат |
Описание поля |
Dbf формат |
Требование к обязательному заполнению (да, нет) |
Примечание к заполнению
|
||
|
Поле |
Формат |
|
Поле |
Формат |
||
|
32А |
15d |
Сумма общая (в файле) |
SUM_FILE |
Nume- ric(15,2) |
Да |
Указывается итоговая сумма всех платежей в данном файле |
|
72 |
10n |
Кол-во платежей в файле |
KOL_PLT |
Nume- ric(10,0) |
Да |
Указывается количество платежей в данном файле |
|
|
3!n |
Тип сообщения |
TYPE_MSG |
Nume- ric(3,0) |
Да |
Всегда заполняется 102 |
|
23 |
16х |
Тип платежа |
TYPE_PLT |
Charac- ter(16) |
Да |
При выплатах всегда заполняются CREDIT, если с датой валютирования - CREDIT DATA |
|
32А |
6!n |
Дата расчета |
DATE_VAL |
Nume- ric(6,0) |
Да |
Указывается дата расчета |
|
52А |
6!n |
БИК банка отправителя платежа |
T52A |
Nume- ric(6,0) |
Да |
БИК банка отправителя платежа, согласно стандартам банковских идентификационных кодов и единым стандартам банковских счетов в системе безналичных расчетов |
|
52А |
5*50x |
Наименование банка отправителя |
T52A_NAME |
Charac- ter(250) |
Да |
Указывается полное наименование банка-отправителя платежа |
|
26Т |
8!n |
Код платежа (по классификатору) |
T26T |
Nume- ric(8,0) |
Да |
Указывается цифровой код платежа по назначению, согласно утвержденному Государственному классификатору платежного оборота |
|
50К |
16!n |
Счет клиента отправителя |
T50 |
Charac- ter(16) |
Да |
Указывается расчетный счет клиента, с которого производятся платежи |
|
50К |
14!n |
INN |
T50_INN |
Charac- ter(14) |
Да |
Указывается ИНН клиента отправителя |
|
50К |
8!n |
OKPO |
T50_OKPO |
Nume- ric(8,0) |
Да |
Указывается код ОКПО клиента отправителя |
|
50К |
14x |
SFOND |
T50_SFOND |
Charac- ter(14) |
Да |
Указывается регистрационный номер СФ Кыргызской Республики клиента отправителя |
|
50К |
6!n |
SUB (код суб-участника отправите- ля) |
T50_SUB |
Nume- ric(6,0) |
Да |
Данное поле заполняется только при участии суб-участников (ГП "Кыргыз- почтасы", РОСФ, РОК, крупные предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги населению) |
|
50К |
20х |
LS |
T50_LS |
Charac- ter(20) |
Да |
Лицевой счет - заполняется только при оплате за жилищно-коммунальные услуги |
|
50К |
50х |
FIO |
T50_FIO |
Charac- ter(50) |
Да |
Ф.И.О. - заполняется только при оплате за жилищно-коммунальные услуги |
|
50К |
5*50х |
Наименование клиента отправителя |
T50_NAME |
Charac- ter(250) |
Да |
Указывается полное наименование клиента отправителя платежа |
|
32В |
15d |
Сумма платежа |
T32B |
Nume- ric(15,2) |
Да |
Указывается сумма платежа по каждому получателю денежных средств |
|
57А |
6!n |
БИК банка получателя платежа |
T57 |
Nume- ric(6,0) |
Да |
Проставляется БИК банка получателя платежа, согласно стандартам банковских идентификационных кодов и единым стандартам банковских счетов в системе безналичных расчетов |
|
57А |
5*50х |
Наименование банка получателя |
T57_NAME |
Charac- ter(250) |
Да |
Указывается полное наименование банка-получателя платежа |
|
59 |
16!n |
Счет клиента получателя |
T59 |
Nume- ric(16,0) |
Да |
Указывается расчетный счет клиента-получателя денежных средств |
|
59 |
16!n |
SCHET |
T59_SCHET |
Nume- ric(16,0) |
Нет |
Указывается для соответствующих отметок банка при переводе денег |
|
59 |
6!n |
SUB (код суб-участника получателя) |
T59_SUB |
Nume- ric(6,0) |
Да |
Указывается код субучастника системы, согласно справочнику о субучастниках СПК |
|
59 |
14!n |
PNP (персонифицированный номер пенсионера) |
T59_PNP |
Charac- ter(14) |
Да |
Указывается персонифицированный номер пенсионера, присвоенный Социальным фондом Кыргызской Республики |
|
59 |
5*50х |
Наименование клиента получателя |
T59_NAME |
Charac- ter(250) |
Да |
Указывается полное наименование клиента-получателя денежных средств, согласно заключенных договоров |
|
70 |
10*50 |
Детали (назначение) платежа |
T70 |
Charac- ter(250) |
Да |
Данное поле предназначено для детализации платежа, т.е. указывается период выплаты, форма выплаты (по контракту, согласно договору, сдельно и т.д.) или другая информация, относящаяся к данному платежу |
|
T70_1 |
Charac- ter(250) |
Нет |
||||
|
77В |
10х |
Номер первичного документа |
T77B_DNUM |
Charac- ter(10) |
Да |
Указывается номер первичного документа, представленного клиентом-плательщиком денежных средств |
|
77B |
6!n |
Дата первичного документа |
T77B_DDATE |
Nume- ric(6,0) |
Да |
Указывается дата первичного документа, представленного клиентом-плательщиком денежных средств |
|
|
|
Приложение 4 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
Формы электронных файлов сводной ведомости-поручения на прямое дебетование
а) в формате Excel
Электронный файл сводной ведомости-поручения на прямое дебетование в формате Excel состоит из двух блоков:
- в первом блоке отражается информация, относящаяся ко всем платежам в файле;
- второй блок содержит реквизиты каждого отдельного платежа;
- поле 52А во входящем файле сводной ведомости заполняется в первом блоке, в исходящем файле - во втором блоке.
|
Тип сообщения |
Тип платежа |
Дата обработки |
Сумма общая (в файле)(*) |
NUM (кол-во платежей в файле) |
БИК банка отправителя платежа |
Наименование банка отправителя |
|
|
|
|
23E |
30 |
32D |
72 |
52А |
52А |
|
|
|
3!n |
16х |
6!n |
15d |
10n |
6!n |
5*50х |
|
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код платежа (по классификатору) |
Счет клиента отправителя (получателя денежных средств) |
SCHET |
SUB код субучастника отправителя |
Наименование клиента отправителя |
БИК банка отправителя платежа |
Наименование банка отправителя |
Сумма платежа(*) |
БИК банка получателя платежа |
|
26T |
50K |
50K |
50K |
50K |
52A |
52A |
32B |
57A |
|
8!n |
16!n |
16!n |
6!n |
5*50x |
6!n |
5*50x |
15d |
6!n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование банка получателя |
Счет клиента-получателя |
INN |
OKPO |
SFOND |
SUB код суб-участника получателя |
LS |
Наименование клиента получателя |
Дета- ли (назначение) платежа |
DNUM (номер первичного док-та) |
DDATE (дата первичного док-та |
|
57A |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
70 |
77B |
77B |
|
5*50x |
16!n |
14!n |
8!n |
14x |
6!n |
20x |
5*50x |
10*50 |
10x |
6!n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) в сумме разделитель дробной части запятая.
|
|
|
Продолжение Приложения 4 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
б) в формате Dbf
Электронный файл сводной ведомости-поручения на прямое дебетование в формате DBF заполняется для каждого платежа отдельной записью. Первая запись должна содержать заполненными только поля SUM_FILE и KOL_PLT, остальные поля для первой записи не заполняются. Начиная со второй записи, заполняется информация о каждом отдельном платеже и для них поля SUM_FILE и KOL_PLT не заполняются.
|
SUM_FILE |
KOL_PLT |
TY- PE_MSG |
TY- PE_PLT |
DA- TE_VAL |
T52A |
T52A_NAME |
T26T |
T50 |
T50_INN |
T50_OKPO |
T50_SFOND |
T50_SUB |
T50_LS |
T50_FIO |
T50_NAME |
T32B |
T57 |
T57_NAME |
T59 |
T59_SCHET |
T59_SUB |
T59_PNP |
T59_NAME |
T70 |
T70_1 |
T77B_DNUM |
T77B_DDATE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
Продолжение Приложения 4 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
ПОРЯДОК
заполнения значений реквизитов в файле сводной ведомости-поручения на прямое дебетование
|
Excel формат |
Описание поля |
Dbf формат |
Требование к обязательному заполнению (да, нет) |
Примечание к заполнению
|
||
|
Поле |
Формат |
|
Поле |
Формат |
||
|
32В |
15d |
Сумма общая (в файле) |
SUM_FILE |
Nume- ric(15,2) |
Да |
Указывается итоговая сумма всех платежей в данном файле |
|
72 |
10n |
NUM кол-во платежей в файле |
KOL_PLT |
Nume- ric(10,0) |
Да |
Указывается общее количество платежей в данном файле |
|
|
3!n |
Тип сообщения |
TYPE_MSG |
Nume- ric(3,0) |
Да |
Всегда заполняется 104 |
|
23Е |
16х |
Тип платежа |
TYPE_PLT |
Charac- ter(16) |
Да |
При выплатах всегда заполняются AUTH - прямое дебетование |
|
30 |
6!n |
Дата обработки |
DATE_VAL |
Nume- ric(6,0) |
Да |
Дата обработки документа в формате ГГММДД. Дата расчета будет определяться по формуле: Дата расчета = дата обработки + межбанковская расчетная отсрочка. Дата расчета - не больше 5 дней. Отсрочка - 2 дня |
|
52А |
6!n |
БИК банка отправителя платежа |
T52A |
Nume- ric(6,0) |
Да |
БИК банка отправителя платежа (получателя денежных средств), согласно стандартам банковских идентификационных кодов и единым стандартам банковских счетов в системе безналичных расчетов |
|
52А |
5*50x |
Наименование банка отправителя |
T52A_NAME |
Charac- ter(250) |
Да |
Указывается полное наименование банка-отправителя платежа (получателя денежных средств) |
|
26Т |
8!n |
Код платежа (по классификатору) |
T26T |
Nume- ric(8,0) |
Да |
Указывается цифровой код назначения платежа, согласно утвержденному Государственному классификатору платежного оборота |
|
50К |
16!n |
Счет клиента отправителя |
T50 |
Nume- ric(16,0) |
Да |
Указывается расчетный счет клиента (получателя денежных средств), который заполняет электронную таблицу и передает в банк-агент |
|
50К |
16!n |
SCHET |
T59_SCHET |
Nume- ric(16,0) |
Нет |
Указывается для соответствующих отметок банка |
|
50К |
6!n |
SUB (код суб-участника отправителя) |
T59_SUB |
Nume- ric(6,0) |
Да |
Указывается код суб-участника системы (получателя денежных средств), согласно справочнику о суб-участниках СПК |
|
50К |
5*50х |
Наименование клиента отправителя |
T50_NAME |
Charac- ter(250) |
Да |
Указывается полное наименование клиента отправителя платежа (получателя денежных средств) |
|
32В |
15d |
Сумма платежа |
T32B |
Nume- ric(15,2) |
Да |
Указывается сумма платежа по каждому плательщику денежных средств |
|
57А |
6!n |
БИК банка получателя платежа |
T57 |
Nume- ric(6,0) |
Да |
Проставляется БИК банка плательщика денежных средств, согласно стандартам банковских идентификационных кодов и единым стандартам банковских счетов в системе безналичных расчетов. Банк плательщика удостоверяет платеж по прямому дебетованию и передает в систему подтверждение о возможности, либо невозможности проведения оплаты |
|
57А |
5*50х |
Наименование банка получателя |
T57_NAME |
Charac- ter(250) |
Да |
Указывается полное наименование банка плательщика денежных средств |
|
59 |
16!n |
Счет клиента получателя |
T59 |
Charac- ter(16) |
Да |
Указывается расчетный счет клиента-плательщика денежных средств, получателя требования к оплате за услуги |
|
59 |
14!n |
INN |
T50_INN |
Charac- ter(14) |
Да |
Указывается ИНН плательщика денежных средств |
|
59 |
8!n |
OKPO |
T50_OKPO |
Nume- ric(8,0) |
Да |
Указывается код ОКПО плательщика денежных средств |
|
59 |
14х |
SFOND |
T50_SFOND |
Charac- ter(14) |
Да |
Указывается регистрационный номер СФ Кыргызской Республики клиента плательщика денежных средств, согласно соответствующему классификатору |
|
59 |
6!n |
SUB (код суб-участника получателя) |
T59_SUB |
Numeric(6,0) |
Да |
Указывается код суб-участника системы (плательщика денежных средств), согласно справочнику о суб-участниках СПК |
|
59 |
20х |
LS |
T50_LS |
Character(20) |
Да |
Лицевой счет - заполняется только при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Указывается лицевой счет плательщика, согласно документу, представленному ему на оплату |
|
59 |
5*50х |
Наименование клиента получателя |
T59_NAME |
Character (250) |
Да |
Указывается полное наименование клиента-получателя денежных средств, согласно заключенных договоров |
|
70 |
10*50 |
Детали (назначение) платежа |
T70 |
Character(250) |
Да |
Данное поле предназначено для детализации платежа, т.е. указывается период выплаты, форма выплаты (по контракту, согласно договору, сдельно и т.д.) или другая информация, относящаяся к данному платежу |
|
T70_1 |
Character(250) |
Нет |
||||
|
77В |
10х |
Номер первичного документа |
T77B_DNUM |
Character(10) |
Да |
Указывается номер первичного документа, представленного плательщику на оплату |
|
77В |
6!n |
Дата первичного документа |
T77B_DDATE |
Numeric(6,0) |
Да |
Указывается дата первичного документа, представленного плательщику на оплату |
|
|
|
Приложение 5 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
Форма мемориального ордера
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
|
МЕМОРИАЛДЫК ОРДЕР N (1) МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР |
Дата (2) |
|
|
1 ↕ |
ИНН |
(4) |
Толоочу Плательщик (6)
|
8 ↕ |
Дебет Счет N |
(8) |
|
|
10 ↕ |
БИК |
(5) |
Толоочунун банкы Банк плательщика (7) |
Я---а 13 |
Я------а 59 |
|
|
|
24 ↕
|
Я--а 12 |
Я----а 40 |
Я----а 66 14 ↕ |
Кредит Счет N |
(10) |
|
|
|
Алуучу Получатель (9) |
|
|
|
|
|||
|
Счет N |
|
|
|||||
|
БИК |
(11) |
Алуучунун банкы Банк получателя (12) |
|
Я---а 13 |
Я----а 59 |
|
|
|
19 ↕ |
Суммасы соз менен Сумма прописью (13) |
19 ↕ |
Сумма |
(14) |
|
||
|
29 ↕ |
Толоо коду Код платежа
|
(15) |
Я-----а 66 Толоонун багыты Назначение платежа (16) |
|
Я---а 13 |
Я----а 59 |
|
|
47 ↕
|
Я--а 18 |
Я---а 34 |
|
|
|
|
|
|
|
Кол тамгасы (17) Подписи |
|
Толоочу банктын белгиси Отметки банка плательщика (18) |
|
|||
|
Я-------------------------------------------------------------------------------------------------------а 190 |
|
||||||
|
|
|
Продолжение Приложения 5 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
ПОРЯДОК
заполнения значений реквизитов мемориального ордера
|
N |
Наименование |
Описание поля |
Требование к обязательному заполнению плательщиком поля |
|
1 |
Мемориальный ордер |
Наименование платежного документа |
Да |
|
|
N |
Указывается порядковый номер документа |
Да |
|
2 |
Дата |
Проставляется дата составления мемориального ордера. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ), или число - арабскими цифрами, месяц прописью, год - арабскими цифрами (полностью) |
Да |
|
3 |
(Утратила силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11) |
||
|
4 |
ИНН |
Указывается (если он присвоен) Идентификационный номер налогоплательщика (14 знаков), присваиваемый в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики |
Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории Кыргызской Республики |
|
5 |
БИК |
Указывается БИК (банковский идентификационный код) банка плательщика |
Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами, согласно заключенных договоров |
|
6 |
Плательщик |
Указывается наименование плательщика средств. Допускаются общепринятые сокращения (ОАО, ОсОО и т.п.). В случае, если плательщик является физическим лицом, указываются его ФИО |
Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами согласно заключенных договоров |
|
7 |
Наименование банка плательщика |
Указывается наименование и местонахождение банка плательщика. Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка |
Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами, согласно заключенных договоров |
|
8 |
Дебет Счет N |
Номер счета в банке |
Да |
|
9 |
Получатель |
Указывается наименование получателя денежных средств. Допускаются общепринятые сокращения (ОАО, ОсОО и т.п.) |
Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами, согласно заключенных договоров |
|
10 |
Кредит Счет N |
Номер счета в банке. Предусмотрено два поля в целях обеспечения проставления во втором из них соответствующих отметок банка при переводе денег |
Да |
|
Счет N |
Нет |
||
|
11 |
БИК |
Указывается БИК (банковский идентификационный код) банка-получателя |
Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами, согласно заключенных договоров |
|
12 |
Наименование банка получателя |
Указывается наименование и местонахождение банка получателя. Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка |
Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами, согласно заключенных договоров |
|
13 |
Сумма прописью |
Указывается сумма платежа прописью в сомах с начала строки с заглавной буквы, при этом слово "сом" ("сомов", "сома") не сокращается, тыйыны указываются цифрами, слово "тыйын" ("тыйыны", "тыйынов") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых сомах, то тыйыны можно не указывать |
Да |
|
14 |
Сумма |
Указывается сумма платежа цифрами, сомы отделяются от тыйынов знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых сомах, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в сомах и знак равенства "=" |
Да |
|
15 |
Код платежа |
Указывается код платежа согласно утвержденному Государственному классификатору платежного оборота |
Да |
|
16 |
Назначение платежа |
Указывается назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налоги, коды внутриведомственных классификаторов, а также другая необходимая информация |
Да |
|
17 |
Подпись |
Подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) плательщика, имеющих право подписи на финансовых документах, согласно заявленному плательщиком образцу |
Да |
|
18 |
Отметки банка |
Проставляются подписи сотрудников банка и штамп банка, подтверждающие факт проведения платежа |
Да |
|
|
|
Приложение 6 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-14/23-11)
|
НАКТАЛАЙ ТОЛОМГО БИЛДИРМЕ N |
|
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ N |
|
|
"___" ____________________ 20 ____ ж. г. |
|
|
Наименование вносителя Салуучунун аталышы |
N эсепке чегеруу учун Для зачисления на счет N
|
|
|
|
*ОКПО |
Суммасы цифра менен Сумма цифрами |
||
|
*ИНН |
|||
|
** Регистр. N СФ Кыргызской Республики |
|||
|
Алуучу Получатель |
Алуучунун банкы Банк получателя |
||
|
Суммасы жазуу жузундо Сумма прописью
|
|||
|
|
сом тыйын |
||
|
Толоом багыты Назначение платежа |
Код |
||
|
Салуучунун колтамгасы Подпись вносителя |
Бухгалтер |
Кассир |
|
|
|
|
|
|
|
НАКТАЛАЙ ТОЛОМГО БЕРИЛГЕН КВИТАНЦИЯ N КВИТАНЦИЯ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ N |
|
|
|
"___" ____________________ 20 ____ ж. г.
|
|
|
Наименование вносителя Салуучунун аталышы
|
N эсепке чегеруу учун Для зачисления на счет N |
|
|||
|
*ОКПО |
|
Суммасы цифра менен Сумма цифрами |
|||
|
*ИНН |
|
||||
|
** Регистр. N СФ Кыргызской Республики |
|
||||
|
Алуучу Получатель |
Алуучунун банкы Банк получателя
|
||||
|
Суммасы жазуу жузундо Сумма прописью
|
|||||
|
|
сом тыйын
|
||||
|
Толоом багыты Назначение платежа |
Код |
||||
|
М.О М.П. |
Бухгалтер |
Кассир |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОРДЕР N
|
|
|
|
|
"___" ____________________ 20 ____ ж. г. |
|
|
|
Наименование вносителя Салуучунун аталышы |
ДЕБЕТ сч. N КРЕДИТ сч. N |
|
|
|
|
*ОКПО
|
Суммасы цифра менен Сумма цифрами |
|||
|
*ИНН
|
||||
|
** Регистр. N СФ Кыргызской Республики
|
||||
|
Алуучу Получатель |
Алуучунун банкы Банк получателя |
|||
|
Суммасы жазуу жузундо Сумма прописью |
||||
|
|
сом тыйын |
|||
|
Толоонун багыты Назначение платежа |
Код |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер Кассир
(*) реквизиты обязательные к заполнению только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
(*) юридикалык жактар жана жеке ишкерлер тарабынан гана милдетуу турдо толторулучуу реквизиттер;
(**) реквизит обязательный к заполнению при уплате взносов на социальное страхование;
(**) милдетуу турдо социалдык камсыздандыруу толомдору толонгондо гана толторулучу реквизит.
|
|
|
Продолжение Приложения 6 к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 июля 2007 года N 36/5 |
ПОРЯДОК
заполнения значений реквизитов Объявления на взнос наличными
|
N |
Наименование |
Описание поля |
Требование к обязательному заполнению плательщиком поля |
|
1 |
Объявление на взнос наличными |
Наименование кассового документа |
Да |
|
|
Квитанция на взнос наличными |
|
Да |
|
|
Ордер |
|
Да |
|
2 |
N |
Указывается порядковый номер документа (единый для всех частей кассового документа) |
Да |
|
3 |
Дата |
Проставляется дата составления кассового документа. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДДММГГГГ), или число - арабскими цифрами, месяц прописью, год - арабскими цифрами (полностью) |
Да |
|
4 |
Наименование вносителя |
Наименование вносителя наличных денежных средств. Допускаются общепринятые сокращения (ОАО, ОсОО и т.п.). В случае, если вноситель наличных денежных средств является физическим лицом, указываются его ФИО |
Да |
|
5 |
ОКПО |
Указывается идентификационный код плательщика, вносителя наличных денежных средств - ОКПО, присваиваемый в соответствии с законодательством Кыргызской Республики |
Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории Кыргызской Республики |
|
6 |
ИНН |
Указывается Идентификационный номер налогоплательщика (14 знаков), присваиваемый в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики |
Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории Кыргызской Республики |
|
7 |
Регистр. N СФ Кыргызской Республики |
Указывается регистрационный (для юридических лиц), идентификационный (для физических лиц) номер Социального фонда Кыргызской Республики |
Обязательно к заполнению при уплате взносов на социальное страхование |
|
8 |
Получатель |
Указывается наименование получателя денежных средств. Допускаются общепринятые сокращения (ОАО, ОсОО и т.п.) |
Да |
|
9 |
Банк получателя |
Указывается наименование и местонахождение банка плательщика. Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка |
Да |
|
|
Для зачисления на счет N |
Указывается номер банковского счета получателя денежных средств |
Да |
|
10 |
Кредит Счет N |
Номер счета в банке получателя денежных средств, (значение данного поля идентичны значению поля "для зачисления на счет N") |
Да |
|
11 |
Дебет Счет N |
Номер кассового счета банка получателя |
Нет |
|
12 |
Сумма |
Указывается сумма платежа цифрами, сомы отделяются от тыйынов знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых сомах, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в сомах и знак равенства "=" |
Да |
|
13 |
Сумма прописью |
Указывается сумма платежа прописью в сомах с начала строки с заглавной буквы, при этом слово "сом" ("сомов", "сома") не сокращается, тыйыны указываются цифрами, слово "тыйын" ("тыйыны", "тыйынов") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых сомах, то тыйыны можно не указывать |
Да |
|
14 |
Назначение платежа |
Указывается назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налоги, коды внутриведомственных классификаторов, а также другая необходимая информация |
Да |
|
15 |
Код |
Код платежа в соответствии с утвержденным Государственным классификатором платежного оборота |
Да |
|
16 |
Подпись вносителя |
Подпись вносителя денежных средств |
Да |
|
17 |
Кассир, бухгалтер |
Подписи уполномоченных лиц финансово-кредитной организации, подтверждающие факт проведения платежа |
Да |
|
18 |
М.П. |
Оттиск печати финансово-кредитной организации |
Да |
Приложение 7
к Инструкции о порядке заполнения платежных документов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года № 36/5
Форма электронных файлов сводной
ведомости-поручения, используемой при выплате пенсий
(В редакции постановления Правления Национального банка КР от 24 ноября 2021 года № 2021-П-14/64-6-(ПС))
|
№ п/п |
Наименование поля |
Тип/формат данных |
Примечание |
|
|
1. |
Код |
IDDoc |
GUlD |
Уникальный идентификатор документа |
|
2. |
Номер документа |
NumDoc |
Строка (6) |
Номер документа без префикса и суффикса и лидирующих нолей |
|
3. |
Дата |
DateDoc |
Дата |
Дата документа |
|
4. |
РУСФ |
SFDivision |
Строка (З) |
код РУСФ |
|
5. |
Банк отправитель |
BIC |
Строка (6) |
БИК банка-отправителя расчетного счета, указанного в документе в поле «Расчетный счет» |
|
6. |
Наименование банка отправителя |
SenderBank |
Строка (100) |
Наименование банка расчетного счета из поля «Расчетный счет» в документе |
|
7. |
Счет клиента отправителя |
SenderAccount |
Строка (100) |
Расчетный счет из поля «Расчетный счет» в документе |
|
8. |
ИНН РУСФ |
INN |
Строка (14) |
ИНН подразделения СФ, к которому относится текущий документ |
|
9. |
ОКПО РУСФ |
ОКРО |
Число (8,0) |
Указывается код ОКПО клиента-отправителя Указывается ОКПО подразделения СФ, к которому относится текущий документ |
|
10. |
Номер СФ РУСФ |
SFOND |
Строка (14) |
Указывается регистрационный номер СФ клиента-отправителя Указывается регистрационный номер подразделения СФ, к которому относится текущий документ |
|
11 |
Общая сумма |
Sum |
Число (15.2) |
Указывается итоговая сумма всех платежей в данном файле |
|
12. |
Количество платежей |
Qty |
Число (10) |
Указывается количество платежей в файле |
|
13. |
Комментарий |
Comment |
Строка (100) |
Значение одноименного поля из документа |
Табличная часть «Суммы» (lt Sums)
|
№ п/п |
Наименование поля |
Тип/формат данных |
Примечание |
||
|
1. |
Номер строки |
Row |
Число (5) |
Номер строки, уникален в пределах одного файла |
|
|
2. |
БИК банка получателя |
RecipientBlC |
Строка (6) |
БИК банка, указанного в текущей строке в поле «Место выплат» |
|
|
3. |
Наименование банка получателя |
RecipientBank |
Строка (100) |
Наименование банка, указанного в текущей строке в поле «Место выплат» |
|
|
4. |
Код платежа |
PurposeCode |
Число (8) |
Цифровой код платежа по назначению, согласно Государственному классификатору платежного оборота. Код определяется по типу выплат, указанному в текущей строке. Код платежа берется из справочника «Назначения выплат». |
|
|
5. |
Счет получателя |
RecipientAccou nt |
Строка (16) |
Указывается расчетный счет из поля «Номер счета» текущей строки табличной части «Выплаты» |
|
|
6. |
Получатель |
Recipient |
Строка (14) |
ПИН или ИНН получателя выплат |
|
|
7. |
Наименование получателя |
RecipientName |
Строка (100) |
Указывается ФИО/Наименование получателя из текущей строки |
|
|
8. |
Дело |
File |
Строка (13) |
Номер пенсионного дела |
|
|
9. |
Пенсионер |
Pensioner |
Строка (14) |
ПИН пенсионера. Не указывается, если вид пенсии – «Случай потери кормильца» (СПК) и тип выплат не равен значению «Единовременные выплаты» или «На погребение» |
|
|
10. |
Вид пенсии |
kindPension |
Число (1) |
Код вида пенсии. 1 – по возрасту; 2 – по инвалидности; 3 – СПК; 4 – случай потери военнослужащего (СПВ) |
|
|
11. |
Месяц-Год |
MonthYear |
Число (6) |
Месяц-год, к которому относится сумма строки. Формат ГГГГММ |
|
|
12. |
Раздел |
Section |
Число (1) |
Код раздела, к которому относится сумма выплаты в строке: 1 – первый раздел; 2 – прошлые месяцы; 3 – текущий раздел; 4 – будущие месяцы |
|
|
13. |
Тип выплат |
TypePayment |
Число (1) |
Код типа выплат, к которому относится сумма выплаты в строке 1 – пенсия; 2 – накопительный пенсионный фонд; 3 – удержания; 4 – компенсация; 5 – единовременные выплаты; 6 – на погребение; 7 – доп. суммы |
|
|
14 |
Дополнительно |
Addlnfo |
Строка (5) |
Код единовременных выплат. Указывается в случае единовременных выплат |
|
|
15. |
Сумма выплат |
SumPayd |
Число (18.2) |
Основная сумма выплаченная |
|