Национальный банк Кыргызской Республики

Дата создания: 2012-03-07

Журнал № 10 за 2005г.

1. Постановление Правления НБКР № 26/5 от 25 августа 2005 года «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» Регистрационный номер МЮ КР 132-05 от 16.09. 2005 г.;

2. Редакционное уточнение в журнал «Нормативные акты НБКР № 9;

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

16 сентября 2005 года. Регистрационный номер 132-05

г.Бишкек

от 25 августа 2005 года N 26/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О некоторых нормативных правовых актах

Национального банка Кыргызской Республики

Рассмотрев проект Положения о Периодическом регулятивном банковском отчете, а также изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики, Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить проект Положения о Периодическом регулятивном банковском отчете (прилагается).

2. Утвердить изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются).

3. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с Юридическим отделом в установленном порядке провести государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики с последующим официальным опубликованием.

4. Настоящее постановление ввести в действие с 1 января 2006 года.

5. С момента введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу:

- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики N 25/2 от 12 июня 2002 года "О новых редакциях Периодического регулятивного банковского отчета и Инструкции по заполнению Периодического регулятивного банковского отчета";

- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики N 16/9 от 30 июня 1995 года "О внесении изменений и дополнений в Методические рекомендации по составлению Периодического регулятивного банковского отчета".

6. После опубликования зарегистрированного нормативного правового акта информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и дата).

Опубликовано в журнале "Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики", N 10, книга 1 (на кыргызском языке), книга 2 (на русском языке) 2005 г.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Джаныбекову С.Э.

Председатель Правления Национального

банка Кыргызской Республики У.Сарбанов

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

16 сентября 2005 года. Регистрационный номер 132-05

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 25 августа 2005 года N 26/5

ПОЛОЖЕНИЕ

о Периодическом регулятивном банковском отчете

1. Общие положения

2. Цели и задачи

3. Содержание и периодичность представления ПРБО

4. Порядок представления ПРБО

5. Заключительные положения

Приложение 1. Состав Периодического регулятивного банковского

отчета

Приложение 2. Периодический регулятивный банковский отчет

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом "О Национальном банке Кыргызской Республики" и Законом "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" и определяет единую форму периодической регулятивной банковской отчетности (далее по тексту ПРБО).

1.2. Действие Положения о ПРБО распространяется на все коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения (далее по тексту банки), лицензируемые Национальным банком Кыргызской Республики (далее по тексту НБКР).

1.3. ПРБО составляется на основе данных бухгалтерского учета и внесистемного учета.

2. Цели и задачи

2.1. ПРБО составляется в целях проведения анализа:

а) финансового состояния банка в рамках выполняемых Национальным банком Кыргызской Республики функций, закрепленных в Законе Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики";

б) деятельности банка для принятия руководителями банка управленческих решений, включая решения по обеспечению ликвидности, платежеспособности и доходности.

2.2. Главная задача ПРБО - представление достоверной и полной информации об экономической и хозяйственной деятельности банка для обеспечения выполнения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

3. Содержание и периодичность представления ПРБО

3.1. ПРБО представляет собой отчетность о деятельности банка, составляемую в установленной форме за определенный период и представляемую в установленный срок.

3.2. Состав отчетности в сводном виде, краткое содержание и сроки представления отчетов приведены в приложении N 1 к настоящему Положению.

3.3. ПРБО состоит из 35 разделов.

4. Порядок представления ПРБО

4.1. В каждом банке должен быть назначен сотрудник, отвечающий за полноту содержания, сроки представления и правильность заполнения ПРБО. На данного сотрудника также возлагается ответственность за взаимодействие с НБКР по всем вопросам, касающимся информации, содержащейся в ПРБО.

4.2. ПРБО представляется в НБКР по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению в установленные для каждого отчета сроки, на бумажных носителях информации и по системе электронной связи (электронных носителях информации).

4.3. Отчеты на бумажных носителях информации должны быть представлены в Общий отдел НБКР. С 1 по 18 и 35 разделы ПРБО, относящиеся к вопросам осуществления надзора за банками, должны быть представлены в запечатанном конверте. Остальные, с 19 по 34, разделы ПРБО представляются в отдельных конвертах в установленные для каждой отчетности сроки для передачи соответствующим подразделениям НБКР. На конвертах обязательно указание соответствующих номеров разделов ПРБО.

4.4. Электронные версии 1-21, 26-30, 33-35 разделов ПРБО передаются в Управление информационных систем НБКР (УИС), которое осуществляет их дальнейшую рассылку в соответствующие структурные подразделения НБКР. Электронные версии 31 и 32 разделов ПРБО передаются в Экономическое управление НБКР.

4.5. В случае каких-либо несоответствий, ошибок, неполного предоставления либо некорректного заполнения форм ПРБО, соответствующее структурное подразделение НБКР направляет банку письмо о необходимости корректировки отчета с отражением в финансовой отчетности в следующие сроки:

- для ежедневного и еженедельного отчета - в течение 2 рабочих дней;

- для ежемесячного отчета - в течение 10 рабочих дней;

- для ежеквартального отчета - в течение 10 рабочих дней;

- для полугодового отчета - в течение 15 рабочих дней;

- для годового отчета - в течение 30 рабочих дней.

Откорректированные отчеты вместе с сопроводительным письмом банка должны быть представлены в НБКР - ежедневные и еженедельные отчеты в течение 2 рабочих дней, и все остальные отчеты в течение 5 рабочих дней.

4.6. В случае отсутствия со стороны НБКР замечаний по ПРБО либо после приведения отчета в соответствие с замечаниями НБКР и подтверждения письмом банка ПРБО считается принятым НБКР.

4.7. Филиалы коммерческих банков, находящиеся в областях, представляют ежемесячно соответствующему областному (региональному) управлению НБКР информацию, касающуюся их деятельности, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, после представления консолидированного ПРБО головным банком. Перечень разделов ПРБО, представляемых филиалами банков в областные управления НБКР по согласованию с курирующим Заместителем Председателя НБКР, устанавливается УМНЛ.

4.8. Годовой ПРБО представляется в НБКР не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.

4.9. Экземпляр опубликованной финансовой отчетности с заключением независимой аудиторской компании после утверждения собранием акционеров в течение двух рабочих дней представляется в Общий отдел НБКР в конверте с соответствующей надписью для передачи в УБН.

4.10. В ПРБО должна включаться и быть представлена в течение установленных сроков информация за выходные и праздничные дни, объявленные и рекомендованные для НБКР и коммерческих банков Правительством Кыргызской Республики рабочими, независимо от того, работал банк в этот период или нет. При этом отчеты, содержащие информацию в иностранной валюте в сомовом эквиваленте, должны быть составлены с использованием учетного курса НБКР на дату составления отчета.

4.11. Периодический регулятивный банковский отчет должен быть представлен в установленной форме: прошнурован, пронумерован с указанием количества страниц разделов ПРБО, скреплен печатью и подписан сотрудником банка, ответственным за составление и представление ПРБО.

4.12. ПРБО должен содержать достоверную информацию о состоянии банка на отчетную дату. Правильность отражения состояния банка в ежемесячном, ежеквартальном и годовом ПРБО удостоверяется Председателем Совета директоров банка или членом Совета директоров, заменяющим Председателя в его отсутствие, Председателем Правления банка, Главным бухгалтером банка и членом Правления банка, курирующим работу по подготовке отчета.

5. Заключительные положения

5.1. За несвоевременное и/или недостоверное представление информации, а также некорректное заполнение ПРБО, банк несет ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики.

Приложение N 1

СОСТАВ

Периодического регулятивного банковского отчета

┌──┬──────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┐

│N │Раздел│ Название │Периодичность│ Сроки │ Примечание │

│ │ │ │ │представления│ или ссылка │

│ │ │ │ │ │ на НПА │

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤

│1 │ │Титульный лист │Ежемесячно, │В течение 12 │Прилагается │

│ │ │ │ежеквартально│календарных │только к первым│

│ │ │ │и раз в год │дней со дня │18 разделам │

│ │ │ │ │окончания │ │

│ │ │ │ │отчетного │ │

│ │ │ │ │периода │ │

│2 │ │Сведения о │Раз в год и │В течение 12 │Прилагается │

│ │ │членах Совета │при │календарных │только к первым│

│ │ │директоров │изменениях │дней со дня │18 разделам │

│ │ │банка и │ │окончания │ │

│ │ │Правления банка│ │отчетного │ │

│ │ │ │ │периода │ │

│3 │ │Информация об │Ваз в год и │В течение 12 │Прилагается │

│ │ │отдельных │при │календарных │только к первым│

│ │ │должностных │изменениях │дней со дня │18 разделам │

│ │ │лицах банка │ │окончания │ │

│ │ │ │ │отчетного │ │

│ │ │ │ │периода │ │

│4 │ │Базовая │Раз в год │В течение 12 │Прилагается │

│ │ │информация о │и при │календарных │только к первым│

│ │ │банке │изменениях │дней со дня │18 разделам │

│ │ │ │ │окончания │ │

│ │ │ │ │отчетного │ │

│ │ │ │ │периода │ │

│5 │Раздел│Балансовый │Ежемесячно │В течение 12 │ │

│ │1 │отчет │ │календарных │ │

│ │ │А. Активы │ │дней со дня │ │

│ │ │Б. Обязатель- │ │окончания │ │

│ │ │ства │ │отчетного │ │

│ │ │В. Капитал │ │периода │ │

│ │ │Г. Забалансовые│ │ │ │

│ │ │обязательства │ │ │ │

│ │ │Д. Расшифровка │ │ │ │

│ │ │прочих активов │ │ │ │

│ │ │и прочих │ │ │ │

│ │ │обязательств │ │ │ │

│ │ │банка │ │ │ │

│ │ │Е. Обязатель- │ │ │ │

│ │ │ства перед НБКР│ │ │ │

│ │ │Ж. Размещение │ │ │ │

│ │ │активов и │ │ │ │

│ │ │обязательств │ │ │ │

│ │ │банка │ │ │ │

│6 │Раздел│Отчет о │Ежемесячно │В течение 12 │ │

│ │2 │прибылях и │ │календарных │ │

│ │ │убытках │ │дней со дня │ │

│ │ │А. Процентные │ │окончания │ │

│ │ │доходы │ │отчетного │ │

│ │ │Б. Процентные │ │периода │ │

│ │ │расходы │ │ │ │

│ │ │В. Непроцентные│ │ │ │

│ │ │доходы │ │ │ │

│ │ │Г. Непроцентные│ │ │ │

│ │ │расходы │ │ │ │

│ │ │Д. Другие │ │ │ │

│ │ │операционные и │ │ │ │

│ │ │административ- │ │ │ │

│ │ │ные расходы │ │ │ │

│7 │Раздел│Структура │Ежемесячно │В течение 12 │ │

│ │3 │капитала │ │календарных │ │

│ │ │А. Изменения в │ │дней со дня │ │

│ │ │структуре │ │окончания │ │

│ │ │капитала │ │отчетного │ │

│ │ │Б. Справочные │ │периода │ │

│ │ │сведения об │ │ │ │

│ │ │акциях и других│ │ │ │

│ │ │ценных бумагах │ │ │ │

│ │ │банка │ │ │ │

│8 │Раздел│Изменения в │Ежемесячно │В течение 12 │ │

│ │4 │нераспределен- │ │календарных │ │

│ │ │ной прибыли │ │дней со дня │ │

│ │ │ │ │окончания │ │

│ │ │ │ │отчетного │ │

│ │ │ │ │периода │ │

│9 │Раздел│Портфель ценных│Ежемесячно │В течение 12 │ │

│ │5 │бумаг │ │календарных │ │

│ │ │ │ │дней со дня │ │

│ │ │ │ │окончания │ │

│ │ │ │ │отчетного │ │

│ │ │ │ │периода │ │

│10│Раздел│Информация о │Ежемесячно │В течение 12 │ │

│ │6 │просроченных │ │календарных │ │

│ │ │активах │ │дней со дня │ │

│ │ │А. Информация о│ │окончания │ │

│ │ │просроченных │ │отчетного │ │

│ │ │активах (в │ │периода │ │

│ │ │сомах) │ │ │ │

│ │ │Б. Информация о│ │ │ │

│ │ │просроченных │ │ │ │

│ │ │активах (в │ │ │ │

│ │ │инвалюте) │ │ │ │

│11│Раздел│Классификация │Ежемесячно │В течение 12 │ │

│ │7 │активов и │ │календарных │ │

│ │ │забалансовых │ │дней со дня │ │

│ │ │обязательств по│ │окончания │ │

│ │ │степени риска │ │отчетного │ │

│ │ │А. Классифика- │ │периода │ │

│ │ │ция активов и │ │ │ │

│ │ │забалансовых │ │ │ │

│ │ │обязательств по│ │ │ │

│ │ │степени риска │ │ │ │

│ │ │(в сомах) │ │ │ │

│ │ │Б. Классифика- │ │ │ │

│ │ │ция активов и │ │ │ │

│ │ │забалансовых │ │ │ │

│ │ │обязательств по│ │ │ │

│ │ │степени риска │ │ │ │

│ │ │(в инвалюте) │ │ │ │

│12│Раздел│Изменения в │Ежемесячно │В течение 12 │ │

│ │8 │РППУ │ │календарных │ │

│ │ │А. Сведения о │ │дней со дня │ │

│ │ │списанных за │ │окончания │ │

│ │ │счет РППУ и │ │отчетного │ │

│ │ │возвращенных │ │периода │ │

│ │ │(ранее │ │ │ │

│ │ │списанных) │ │ │ │

│ │ │активах и │ │ │ │

│ │ │забалансовых │ │ │ │

│ │ │обязательствах │ │ │ │

│ │ │Б. Изменения в │ │ │ │

│ │ │РППУ по │ │ │ │

│ │ │кредитам, кроме│ │ │ │

│ │ │кредитов банкам│ │ │ │

│ │ │В. Изменения в │ │ │ │

│ │ │РППУ по │ │ │ │

│ │ │активам, │ │ │ │

│ │ │отличным от │ │ │ │

│ │ │кредитов, и │ │ │ │

│ │ │забалансовым │ │ │ │

│ │ │обязательствам │ │ │ │

│ │ │Г. Изменения в │ │ │ │

│ │ │РППУ по │ │ │ │

│ │ │кредитам банкам│ │ │ │

│ │ │и другим ФКУ │ │ │ │

│13│Раздел│Сведения о │ │ │ │

│ │9 │крупных рисках │ │ │ │

│ │ │А. Сведения о │Ежемесячно │В течение 12 │Приложение N 1 │

│ │ │крупных рисках │ │календарных │к Инструкции │

│ │ │ │ │дней со дня │"Об │

│ │ │ │ │окончания │ограничениях │

│ │ │ │ │отчетного │кредитования", │

│ │ │ │ │периода │утвержденной │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 24/4 от │

│ │ │ │ │ │15.09.04 г., │

│ │ │ │ │ │рег. номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 109-04 от │

│ │ │ │ │ │07.10.04 г. │

│ │ │Б. Информация о│Ежемесячно │В течение 12 │Приложение N 2 │

│ │ │банках-коррес- │ │календарных │к Инструкции │

│ │ │пондентах │ │дней со дня │"Об │

│ │ │ │ │окончания │ограничениях │

│ │ │ │ │отчетного │кредитования", │

│ │ │ │ │периода │утвержденной │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 24/4 от │

│ │ │ │ │ │15.09.04 г., │

│ │ │ │ │ │рег. номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 109-04 от │

│ │ │ │ │ │07.10.04 г. │

│14│Раздел│Сведения об │ │ │ │

│ │10 │операциях с │ │ │ │

│ │ │аффилированными│ │ │ │

│ │ │лицами │ │ │ │

│ │ │А. Краткие │Ежемесячно │В течение 12 │Форма 1 │

│ │ │сведения об │ │календарных │приложения к │

│ │ │активных │ │дней со дня │Инструкции "О │

│ │ │операциях с │ │окончания │требованиях к │

│ │ │аффилированными│ │отчетного │операциям с │

│ │ │лицами │ │периода │инсайдерами и │

│ │ │ │ │ │аффилированными│

│ │ │ │ │ │лицами │

│ │ │ │ │ │коммерческих │

│ │ │ │ │ │банков и других│

│ │ │ │ │ │ФКУ, │

│ │ │ │ │ │лицензируемых │

│ │ │ │ │ │НБКР", │

│ │ │ │ │ │утвержденной │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 34/10 от │

│ │ │ │ │ │10.12.03 г., │

│ │ │ │ │ │рег. номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 2-04 от │

│ │ │ │ │ │5.01.04 г. │

│ │ │Б. Общие │Раз в полгода│В течение 12 │Форма 2, 3 │

│ │ │сведения об │ │календарных │приложения к │

│ │ │операциях с │ │дней со дня │Инструкции "О │

│ │ │аффилированными│ │окончания │требованиях к │

│ │ │лицами │ │отчетного │операциям с │

│ │ │В. Сведения об │ │периода │инсайдерами и │

│ │ │аффилированных │ │ │аффилированными│

│ │ │лицах банка │ │ │лицами │

│ │ │ │ │ │коммерческих │

│ │ │ │ │ │банков и других│

│ │ │ │ │ │ФКУ, │

│ │ │ │ │ │лицензируемых │

│ │ │ │ │ │НБКР", │

│ │ │ │ │ │утвержденной │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 34/10 от │

│ │ │ │ │ │10.12.03 г., │

│ │ │ │ │ │рег. номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 2-04 от │

│ │ │ │ │ │5.01.04 г. │

│15│Раздел│Сведения об │ │ │ │

│ │11 │операциях с │ │ │ │

│ │ │инсайдерами │ │ │ │

│ │ │А. Краткие │Ежемесячно │В течение 12 │Форма 4 │

│ │ │сведения об │ │календарных │приложения к │

│ │ │активных │ │дней со дня │Инструкции "О │

│ │ │операциях с │ │окончания │требованиях к │

│ │ │инсайдерами │ │отчетного │операциям с │

│ │ │ │ │периода │инсайдерами и │

│ │ │ │ │ │аффилированными│

│ │ │ │ │ │лицами │

│ │ │ │ │ │коммерческих │

│ │ │ │ │ │банков и других│

│ │ │ │ │ │ФКУ, │

│ │ │ │ │ │лицензируемых │

│ │ │ │ │ │НБКР", │

│ │ │ │ │ │утвержденной │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 34/10 от │

│ │ │ │ │ │10.12.03 г., │

│ │ │ │ │ │рег. номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 2-04 от │

│ │ │ │ │ │5.01.04 г. │

│ │ │Б. Общие │Раз в полгода│В течение 12 │Формы 5, 6, 7, │

│ │ │сведения об │ │календарных │8 приложения к │

│ │ │операциях с │ │дней со дня │Инструкции "О │

│ │ │инсайдерами │ │окончания │требованиях к │

│ │ │В. Сведения об │ │отчетного │операциям с │

│ │ │операциях с │ │периода │инсайдерами и │

│ │ │лицами, │ │ │аффилированными│

│ │ │входящими в │ │ │лицами │

│ │ │круг │ │ │коммерческих │

│ │ │родственников │ │ │банков и других│

│ │ │инсайдера │ │ │ФКУ, │

│ │ │Г. Сведения об │ │ │лицензируемых │

│ │ │операциях с │ │ │НБКР", │

│ │ │другими │ │ │утвержденной │

│ │ │связанными │ │ │постановлением │

│ │ │лицами │ │ │Правления НБКР │

│ │ │Д. Сведения об │ │ │N 34/10 от │

│ │ │операциях с │ │ │10.12.03 г., │

│ │ │юридическими │ │ │рег. номер МЮ │

│ │ │лицами, в │ │ │N 2-04 от │

│ │ │которых │ │ │5.01.04 г. │

│ │ │инсайдеры, │ │ │ │

│ │ │лица, входящие │ │ │ │

│ │ │в круг │ │ │ │

│ │ │родственников │ │ │ │

│ │ │инсайдера, или │ │ │ │

│ │ │другие │ │ │ │

│ │ │связанные лица │ │ │ │

│ │ │обладают │ │ │ │

│ │ │контролем │ │ │ │

│16│Раздел│Анализ │Ежеквартально│В течение 12 │ │

│ │12 │чувствитель- │ │календарных │ │

│ │ │ности активов и│ │дней со дня │ │

│ │ │обязательств │ │окончания │ │

│ │ │банка к │ │отчетного │ │

│ │ │изменению │ │периода │ │

│ │ │процентных │ │ │ │

│ │ │ставок и по │ │ │ │

│ │ │срокам их │ │ │ │

│ │ │погашения │ │ │ │

│ │ │А. Анализ │ │ │ │

│ │ │чувствитель- │ │ │ │

│ │ │ности активов и│ │ │ │

│ │ │обязательств к │ │ │ │

│ │ │изменению │ │ │ │

│ │ │процентных │ │ │ │

│ │ │ставок │ │ │ │

│ │ │Б. Срок │ │ │ │

│ │ │погашения │ │ │ │

│ │ │активов/обяза- │ │ │ │

│ │ │тельств │ │ │ │

│17│Раздел│Депозиты с │Ежеквартально│В течение 12 │ │

│ │13 │разбивкой по │ │календарных │ │

│ │ │суммам │ │дней со дня │ │

│ │ │ │ │окончания │ │

│ │ │ │ │отчетного │ │

│ │ │ │ │периода │ │

│18│Раздел│Сведения о │Ежемесячно │В течение 12 │Приложение N 1 │

│ │14 │соблюдении │ │календарных │Положения об │

│ │ │экономических │ │дней со дня │экономических │

│ │ │нормативов │ │окончания │нормативах и │

│ │ │ │ │отчетного │требованиях, │

│ │ │ │ │периода │обязательных к │

│ │ │ │ │ │выполнению │

│ │ │ │ │ │коммерческими │

│ │ │ │ │ │банками и ФКУ, │

│ │ │ │ │ │лицензируемыми │

│ │ │ │ │ │НБКР, │

│ │ │ │ │ │утвержденного │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 18/1 от │

│ │ │ │ │ │21.07.04 г., │

│ │ │ │ │ │рег. номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 93-04 от │

│ │ │ │ │ │23.08.04 г. │

│19│Раздел│Расчет капитала│Ежемесячно │В течение 12 │Инструкция по │

│ │15 │банка │ │календарных │определению │

│ │ │ │ │дней со дня │стандарта │

│ │ │ │ │окончания │адекватности │

│ │ │ │ │отчетного │капитала │

│ │ │ │ │периода │коммерческих │

│ │ │ │ │ │банков КР, │

│ │ │ │ │ │утвержденная │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 18/2 от │

│ │ │ │ │ │21.07.04 г., │

│ │ │ │ │ │рег. номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 94-04 от │

│ │ │ │ │ │23.08.04 г. │

│20│Раздел│Отчет об │Ежедневно │До 9.00 ч. по│Приложение к │

│ │16 │открытых │ │состоянию на │Инструкции "О │

│ │ │валютных │ │конец │порядке │

│ │ │позициях │ │последнего │соблюдения │

│ │ │ │ │операционного│лимитов │

│ │ │ │ │дня │открытой │

│ │ │ │ │ │валютной │

│ │ │ │ │ │позиции │

│ │ │ │ │ │коммерческими │

│ │ │ │ │ │банками на │

│ │ │ │ │ │территории КР",│

│ │ │ │ │ │утвержденной │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 36/13 от │

│ │ │ │ │ │29.12.04 г., │

│ │ │ │ │ │рег. номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 16-05 от │

│ │ │ │ │ │01.02.05 г. │

│21│Раздел│Сведения об │Ежеквартально│В течение 12 │ │

│ │17 │операциях банка│ │календарных │ │

│ │ │по │ │дней со дня │ │

│ │ │доверительному │ │окончания │ │

│ │ │управлению │ │отчетного │ │

│ │ │ │ │периода │ │

│22│Раздел│Прочие сведения│Ежемесячно │В течение 12 │ │

│ │18 │А. Среднее │ │календарных │ │

│ │ │значение │ │дней со дня │ │

│ │ │активов и │ │окончания │ │

│ │ │обязательств за│ │отчетного │ │

│ │ │месяц │ │периода │ │

│ │ │Б. Прочие │ │ │ │

│ │ │сведения о │ │ │ │

│ │ │деятельности │ │ │ │

│ │ │банка │ │ │ │

│ │ │В. О персонале │ │ │ │

│ │ │банка │ │ │ │

│23│Раздел│Услуги банков │ │ │ │

│ │19 │ │ │ │ │

│ │ │А. Основные │Ежемесячно │До 5 числа │Если тарифы │

│ │ │услуги банков в│ │месяца, │банка в │

│ │ │головных офисах│ │следующего за│головном офисе │

│ │ │ │ │отчетным │и всех его │

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤филиалах │

│ │ │Б. Услуги │Ежеквартально│До 10 числа │одинаковы, то │

│ │ │банков в │ │месяца, │составляется │

│ │ │разрезе по │ │следующего за│единый отчет на│

│ │ │филиалам │ │отчетным │ежемесячной │

│ │ │ │ │ │основе │

│ │ │В. Процентные │Ежемесячно │До 5 числа │ │

│ │ │ставки по │ │месяца, │ │

│ │ │депозитам и │ │следующего за│ │

│ │ │кредитам │ │отчетным │ │

│24│Раздел│Операции с │ │ │ │

│ │20 │дорожными │ │ │ │

│ │ │чеками и по │ │ │ │

│ │ │эмиссии/эквай- │ │ │ │

│ │ │рингу карт │ │ │ │

│ │ │А. Операции с │Ежемесячно │До 5 числа │ │

│ │ │дорожными │ │месяца, │ │

│ │ │чеками │ │следующего за│ │

│ │ │ │ │отчетным │ │

│ │ │Б. Операции по │Ежеквартально│До 10 числа │ │

│ │ │эмиссии/эквай- │ │месяца, │ │

│ │ │рингу карт │ │следующего за│ │

│ │ │ │ │отчетным │ │

│25│Раздел│Информация о │Ежеквартально│До 10 числа │ │

│ │21 │платежах │ │месяца, │ │

│ │ │А. Внутрифили- │ │следующего за│ │

│ │ │альные │ │отчетным │ │

│ │ │исходящие │ │ │ │

│ │ │платежи │ │ │ │

│ │ │клиентов │ │ │ │

│ │ │Б. Внутрибан- │ │ │ │

│ │ │ковские │ │ │ │

│ │ │межфилиальные │ │ │ │

│ │ │платежи │ │ │ │

│ │ │В. Межбанков- │ │ │ │

│ │ │ские платежи │ │ │ │

│ │ │банка в разрезе│ │ │ │

│ │ │по филиалам │ │ │ │

│ │ │Г. Платежи по │ │ │ │

│ │ │видам платежных│ │ │ │

│ │ │инструментов │ │ │ │

│ │ │Д. Трансгранич-│ │ │ │

│ │ │ные денежные │ │ │ │

│ │ │переводы по │ │ │ │

│ │ │видам систем в │ │ │ │

│ │ │разрезе │ │ │ │

│ │ │государств │ │ │ │

│ │ │Е. Трансгранич-│ │ │ │

│ │ │ные денежные │ │ │ │

│ │ │переводы по │ │ │ │

│ │ │видам систем в │ │ │ │

│ │ │разрезе по │ │ │ │

│ │ │областям и │ │ │ │

│ │ │г.Бишкек │ │ │ │

│ │ │Ж. Трансгранич-│ │ │ │

│ │ │ные платежи по │ │ │ │

│ │ │видам систем │ │ │ │

│26│Раздел│Отчет о наличии│Еженедельно │Каждую среду,│Приложение N 11│

│ │22 │ГКВ │и ежемесячно │до 12.00 и │к Инструкции по│

│ │ │ │ │ежемесячно до│работе │

│ │ │ │ │2 числа │первичных │

│ │ │ │ │месяца, │дилеров с госу-│

│ │ │ │ │следующего за│дарственными │

│ │ │ │ │отчетным │казначейскими │

│ │ │ │ │ │векселями, │

│ │ │ │ │ │утвержденной │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 31/3 от │

│ │ │ │ │ │1.12.04 г., │

│ │ │ │ │ │регистрационный│

│ │ │ │ │ │номер МЮ N │

│ │ │ │ │ │144-04 от │

│ │ │ │ │ │13.12.04 г. │

│27│Раздел│Размещение ГКВ │Еженедельно │В день │Приложение N 3 │

│ │23 │по итогам │ │эмиссии до │к Инструкции по│

│ │ │аукционов │ │15.00 │работе │

│ │ │ │ │ │первичных │

│ │ │ │ │ │дилеров с госу-│

│ │ │ │ │ │дарственными │

│ │ │ │ │ │казначейскими │

│ │ │ │ │ │векселями, │

│ │ │ │ │ │утвержденной │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 31/3 от │

│ │ │ │ │ │1.12.04 г., │

│ │ │ │ │ │регистрационный│

│ │ │ │ │ │номер МЮ N │

│ │ │ │ │ │144-04 от │

│ │ │ │ │ │13.12.04 г. │

│28│Раздел│Отчет о наличии│Еженедельно │Каждый │Приложение N 2 │

│ │24 │нот НБКР │и ежемесячно │понедельник, │к Временной │

│ │ │ │ │до 12.00, и │инструкции по │

│ │ │ │ │до 2 числа │организации │

│ │ │ │ │месяца, │депозитарного │

│ │ │ │ │следующего │учета и порядок│

│ │ │ │ │за отчетным │обращения нот │

│ │ │ │ │ │НБКР на │

│ │ │ │ │ │вторичном │

│ │ │ │ │ │рынке, │

│ │ │ │ │ │утвержденной │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 25/4 от │

│ │ │ │ │ │22.09.04 г., │

│ │ │ │ │ │регистрационный│

│ │ │ │ │ │номер МЮ N │

│ │ │ │ │ │120-04 от │

│ │ │ │ │ │28.10.04 г. │

│29│Раздел│Размещение нот │Еженедельно │В день │Приложение N 1 │

│ │25 │НБКР по итогам │ │эмиссии до │к Временной │

│ │ │аукциона по │ │12.00 │инструкции по │

│ │ │продаже │ │ │организации │

│ │ │ │ │ │депозитарного │

│ │ │ │ │ │учета и порядок│

│ │ │ │ │ │обращения нот │

│ │ │ │ │ │НБКР на │

│ │ │ │ │ │вторичном │

│ │ │ │ │ │рынке, │

│ │ │ │ │ │утвержденной │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 25/4 от │

│ │ │ │ │ │22.09.04 г., │

│ │ │ │ │ │регистрационный│

│ │ │ │ │ │номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 120-04 от │

│ │ │ │ │ │28.10.04 г. │

│30│Раздел│Отчет об │Ежедневно │До 11.00 утра│ │

│ │26 │операциях с │ │ │ │

│ │ │иностранной │ │ │ │

│ │ │валютой │ │ │ │

│ │ │А. Отчет по │ │ │ │

│ │ │операциям с │ │ │ │

│ │ │безналичной │ │ │ │

│ │ │иностранной │ │ │ │

│ │ │валютой │ │ │ │

│ │ │Б. Отчет по │ │ │ │

│ │ │операциям с │ │ │ │

│ │ │наличной │ │ │ │

│ │ │иностранной │ │ │ │

│ │ │валютой │ │ │ │

│ │ │В. Отчет по │ │ │ │

│ │ │операциям │ │ │ │

│ │ │обменных бюро │ │ │ │

│ │ │с наличной │ │ │ │

│ │ │иностранной │ │ │ │

│ │ │валютой │ │ │ │

│31│Раздел│Отчет о │Еженедельно │При наличии │ │

│ │27 │межбанковских │ │сделок каждую│ │

│ │ │валютных │ │пятницу, до │ │

│ │ │СВОП-операциях │ │10.00 утра │ │

│32│Раздел│Отчет об │Еженедельно │Каждую │ │

│ │28 │операциях на │ │пятницу, до │ │

│ │ │межбанковском │ │10.00 утра │ │

│ │ │кредитном рынке│ │ │ │

│33│Раздел│Отчет о │Ежемесячно │До 5 числа │ │

│ │29 │депозитах, │ │месяца, │ │

│ │ │кредитах и │ │следующего за│ │

│ │ │применяемых │ │отчетным │ │

│ │ │процентных │ │ │ │

│ │ │ставках │ │ │ │

│ │ │А. "Задолжен- │ │ │ │

│ │ │ность по │ │ │ │

│ │ │кредитам и │ │ │ │

│ │ │приравненным к │ │ │ │

│ │ │ним активам и │ │ │ │

│ │ │забалансовым │ │ │ │

│ │ │обязательствам"│ │ │ │

│ │ │Б. "Кредиты, │ │ │ │

│ │ │выданные за │ │ │ │

│ │ │период" │ │ │ │

│ │ │В. "Объем │ │ │ │

│ │ │депозитов" │ │ │ │

│ │ │Г. "Депозиты, │ │ │ │

│ │ │принятые за │ │ │ │

│ │ │период" │ │ │ │

│34│Раздел│Распределение │Ежеквартально│До 10 числа │ │

│ │30 │депозитов по │ │месяца, │ │

│ │ │отраслям │ │следующего за│ │

│ │ │экономики │ │отчетным │ │

│ │ │А. Объем │ │кварталом │ │

│ │ │депозитов по │ │ │ │

│ │ │отраслям │ │ │ │

│ │ │экономики на │ │ │ │

│ │ │конец периода │ │ │ │

│ │ │Б. Депозиты, │ │ │ │

│ │ │принятые за │ │ │ │

│ │ │период, по │ │ │ │

│ │ │отраслям │ │ │ │

│ │ │экономики │ │ │ │

│35│Раздел│Форма │Ежеквартально│До 20 числа │Положение об │

│ │31 │отчетности по │ │месяца, │отчетности по │

│ │ │международным │ │следующего за│международным │

│ │ │операциям │ │отчетным │операциям │

│ │ │коммерческого │ │периодом │банка, │

│ │ │банка │ │ │утвержденное │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 30/6 от │

│ │ │ │ │ │25.11.04 г., │

│ │ │ │ │ │регистрационный│

│ │ │ │ │ │номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 149-04 от │

│ │ │ │ │ │24.12.04 г. │

│36│Раздел│Сведения о │ │ │ │

│ │32 │назначении │ │ │ │

│ │ │платежей в │ │ │ │

│ │ │банках │ │ │ │

│ │ │А. Форма ПБ-1 │Форма ПБ-1 - │ПБ-1 - до 15 │Инструкция об │

│ │ │ │ежемесячно │числа месяца,│учете │

│ │ │ │ │следующего за│назначения │

│ │ │ │ │отчетным │платежей в │

├──┼──────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤банках, │

│ │ │Б. Форма ПБ-2 │Форма ПБ-2 - │ПБ-2 - до 15 │утвержденная │

│ │ │ │ежеквартально│числа месяца,│постановлением │

│ │ │ │ │следующего за│Правления НБКР │

│ │ │ │ │отчетным │N 30/5 от │

│ │ │ │ │ │25.11.04 г., │

│ │ │ │ │ │регистрационный│

│ │ │ │ │ │номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 150-04 от │

│ │ │ │ │ │22.12.04 г. │

│37│Раздел│Отчет о │Ежемесячно │До 4 числа │ │

│ │33 │кассовых │ │месяца, │ │

│ │ │оборотах за │ │следующего │ │

│ │ │месяц │ │за отчетным │ │

│38│Раздел│Отчет о │Еженедельно │Каждую │Отчет содержит │

│ │34 │кассовых │ │пятницу, │информацию об │

│ │ │оборотах за │ │до 14.00 │объемах │

│ │ │неделю │ │ │поступивших и │

│ │ │ │ │ │выданных │

│ │ │ │ │ │наличных денег │

│ │ │ │ │ │за отчетную │

│ │ │ │ │ │неделю │

│39│Раздел│Ежедневный │Ежедневно │До 12.00 │Положение "О │

│ │35 │пробный баланс │ │следующего │требованиях к │

│ │ │А. Ежедневный │ │рабочего дня │формированию │

│ │ │пробный баланс │ │ │финансовой │

│ │ │Б. Ежедневный │ │ │отчетности │

│ │ │пробный │ │ │коммерческих │

│ │ │валютный баланс│ │ │банков КР", │

│ │ │ │ │ │утвержденное │

│ │ │ │ │ │постановлением │

│ │ │ │ │ │Правления НБКР │

│ │ │ │ │ │N 33/2 от │

│ │ │ │ │ │03.12.03 г., │

│ │ │ │ │ │регистрационный│

│ │ │ │ │ │номер МЮ │

│ │ │ │ │ │N 125-03 от │

│ │ │ │ │ │29.12.03 г. │

└──┴──────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘

Приложение N 2

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТИВНЫЙ БАНКОВСКИЙ ОТЧЕТ

_________________________________ N ______________________________

(дата представления) (регистрационный, исходящий)

По состоянию на: ___________________ Составлен ___________________

(день, месяц, год) (день, месяц, год)

Периодичность: - месячный; - квартальный; - годовой; - корректировка.

Достоверность отчета подтверждена: __ внутренней проверкой

__ аудитом без заключения

__ аудитом с выдачей заключения

Отчитывающееся учреждение: _______________________________________ _______________________________________________________________________

(наименование банка указать крупными печатными буквами)

Внешний аудитор банка ____________________________________________

(ссылка на N и дату заключения)

ПОДПИСЬ И УДОСТОВЕРЕНИЕ

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что эта отчетность на _______ листах подготовлена в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и нормативными актами Национального банка Кыргызской Республики. Мы также удостоверяем, что проверили эту отчетность, и подтверждаем, что она достоверно отражает состояние банка на отчетную дату.

1. Председатель Совета директоров банка

либо Член Совета директоров, заменяющий

Председателя в его отсутствие _________ _______________

(подпись) (ф.и.о.)

2. Председатель Правления _________ _______________

(подпись) (ф.и.о.)

3. Главный бухгалтер _________ _______________

(подпись) (ф.и.о.)

4. Член Правления, курирующий работу _________ _______________

по подготовке отчета (подпись) (ф.и.о.)

Сотрудник банка, ответственный за составление и представление ПРБО: _________________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись, N телефона)

________________________ Периодический регулятивный

наименование банка банковский отчет

по состоянию на __________

СВЕДЕНИЯ

о членах Совета директоров банка

Ф.И.О. Место работы Должность Телефон Образец

подписи

1. ___________ ____________ ___________ __________ ___________

2. ___________ ____________ ___________ __________ ___________

3. ___________ ____________ ___________ __________ ___________

4. ___________ ____________ ___________ __________ ___________

5. ___________ ____________ ___________ __________ ___________

6. ___________ ____________ ___________ __________ ___________

7. ___________ ____________ ___________ __________ ___________

8. ___________ ____________ ___________ __________ ___________

9. ___________ ____________ ___________ __________ ___________

10. __________ ____________ ___________ __________ ___________

СВЕДЕНИЯ

о членах Правления банка

Ф.И.О. Должность Телефон Образец подписи

1. _______________ ______________ _____________ _______________

2. _______________ ______________ _____________ _______________

3. _______________ ______________ _____________ _______________

4. _______________ ______________ _____________ _______________

5. _______________ ______________ _____________ _______________

6. _______________ ______________ _____________ _______________

7. _______________ ______________ _____________ _______________

8. _______________ ______________ _____________ _______________

9. _______________ ______________ _____________ _______________

10. ______________ ______________ _____________ _______________

должность подпись фамилия имя отчество

___________________ _______________ ____________________________

ИНФОРМАЦИЯ

об отдельных должностных лицах банка

1. Главный бухгалтер

а) имя и фамилия _________________________________________________

б) должность _____________________________________________________

в) телефон _______________________________________________________

г) образец подписи _______________________________________________

2. Должностное лицо, ответственное за управление ликвидностью

а) имя и фамилия _________________________________________________

б) должность _____________________________________________________

в) телефон _______________________________________________________

г) образец подписи _______________________________________________

3. Должностное лицо, ответственное за бюджет банка

а) имя и фамилия _________________________________________________

б) должность _____________________________________________________

в) телефон _______________________________________________________

г) образец подписи _______________________________________________

4. Должностное лицо, ответственное за кредитную деятельность

а) имя и фамилия _________________________________________________

б) должность _____________________________________________________

в) телефон _______________________________________________________

г) образец подписи _______________________________________________

5. Председатель Комитета по аудиту

а) имя и фамилия _________________________________________________

б) должность _____________________________________________________

в) телефон _______________________________________________________

г) образец подписи _______________________________________________

6. Руководитель службы/отдела внутреннего аудита

а) имя и фамилия _________________________________________________

б) должность _____________________________________________________

в) телефон _______________________________________________________

г) образец подписи _______________________________________________

7. Должностное лицо, ответственное за операции в иностранной

валюте

а) имя и фамилия _________________________________________________

б) должность _____________________________________________________

в) телефон _______________________________________________________

г) образец подписи _______________________________________________

должность подпись фамилия, имя, отчество

___________________ _______________ ____________________________

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

1. Полное наименование отчитывающегося банка _____________________

2. Название для международных операций, если оно другое __________ _______________________________________________________________________

3. Адрес:

а) город _________________________________________________________

б) улица, номер дома _____________________________________________

в) почтовый индекс _______________________________________________

4. Официально объявленная связь:

а) телефон _______________________________________________________

б) факс __________________________________________________________

в) телекс ________________________________________________________

г) электронная почта _____________________________________________

5. Веб-сайт банка в Интернете ____________________________________

6. Сумма уставного (акционерного) капитала:

а) объявленный ___________________________________________________

б) фактически внесенный __________________________________________

должность подпись фамилия, имя, отчество

___________________ _______________ ____________________________

РАЗДЕЛ 1

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(тыс.сом)

┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────┐

│ Наименование статьи │Всего│Инвалюта│

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤

│А. Активы │ │ │

│1. Денежные средства │ │ │

│в том числе: │ │ │

│а) в национальной валюте │ │ │

│б) в валюте стран СНГ и Балтии │ │ │

│в) в валюте стран ОЭСР │ │ │

│г) в других валютах │ │ │

│2. Корреспондентский счет в Национальном банке │ │ │

│Кыргызской Республики │ │ │

│3. Корреспондентские счета в других банках │ │ │

│в том числе: │ │ │

│а) в национальной валюте │ │ │

│б) в валюте стран СНГ и Балтии │ │ │

│в) в валюте стран ОЭСР │ │ │

│г) в других валютах │ │ │

│4. Депозиты в других банках │ │ │

│5. Ценные бумаги │ │ │

│6. Краткосрочные размещения │ │ │

│7. Ценные бумаги, купленные по РЕПО-соглашению │ │ │

│8. Кредиты и финансовая аренда финансово-кредитным │ │ │

│учреждениям │ │ │

│9. Кредиты и финансовая аренда другим клиентам │ │ │

│10. Специальный РППУ по кредитам и финансовой аренде │ │ │

│11. Чистые кредиты и финансовая аренда │ │ │

│12. Основные средства │ │ │

│в том числе: │ │ │

│а) земля и здания │ │ │

│б) незавершенное строительство │ │ │

│в) другие основные средства │ │ │

│13. Недвижимость ссудозаемщика, принятая в погашение │ │ │

│актива │ │ │

│14. Прочая собственность ссудозаемщика, принятая │ │ │

│в погашение актива │ │ │

│15. Инвестиции в неконсолидированные компании │ │ │

│в том числе: │ │ │

│а) банки │ │ │

│б) другие финансовые учреждения │ │ │

│в) не финансовые учреждения │ │ │

│16. Прочие активы │ │ │

│17. Всего активов │ │ │

│Б. Обязательства │ │ │

│18. Депозиты до востребования юридических лиц │ │ │

│19. Депозиты физических лиц │ │ │

│20. Срочные депозиты юридических лиц │ │ │

│21. Обязательства перед НБКР │ │ │

│22. Корреспондентские счета │ │ │

│23. Депозиты банков │ │ │

│24. Краткосрочные размещения │ │ │

│25. Депозиты и кредиты от органов власти: │ │ │

│а) центральных органов власти │ │ │

│б) местных органов власти │ │ │

│26. Ценные бумаги, проданные по РЕПО соглашению │ │ │

│27. Кредиты полученные │ │ │

│а) от банков │ │ │

│б) от других финансово-кредитных учреждений, включая │ │ │

│ международные │ │ │

│28. Субординированные долговые обязательства │ │ │

│29. Прочие обязательства │ │ │

│30. Всего обязательств │ │ │

│В. Капитал │ │ │

│31. Акционерный капитал │ │ │

│а) простые акции │ │ │

│б) привилегированные акции │ │ │

│в) капитал, внесенный сверх номинала, включая │ │ │

│ дополнительный капитал, внесенный акционерами │ │ │

│г) нераспределенная прибыль, в том числе: │ │ │

│г1) прибыль предыдущих лет │ │ │

│г2) прибыль текущего года │ │ │

│32. Общие резервы, в том числе: │ │ │

│а) резерв по переоценке основных средств │ │ │

│б) резерв по переоценке ценных бумаг, годных для │ │ │

│ продажи │ │ │

│в) общий РППУ по кредитам и финансовой аренде │ │ │

│г) общий РППУ по другим активам │ │ │

│д) резервы для будущих потребностей банка │ │ │

│е) другие общие резервы │ │ │

│33. Всего капитал │ │ │

│34. Всего Обязательства и Капитал │ │ │

│Среднее значение активов, по которым получаются │ │ │

│процентные платежи (расчет ведется на ежедневной │ │ │

│основе), за месяц │ │ │

│Среднее значение обязательств, по которым │ │ │

│выплачиваются процентные платежи (расчет ведется на │ │ │

│ежедневной основе), за месяц │ │ │

│Г. Забалансовые обязательства │ │ │

│35. Обязательства на выдачу кредита │ │ │

│36. Общие гарантии и подобные обязательства │ │ │

│37. Аккредитивы, в том числе: │ │ │

│а) стендбай │ │ │

│б) документарные │ │ │

│в) прочие │ │ │

│38. Валютные операции: │ │ │

│а) спот-операции │ │ │

│- покупка │ │ │

│- продажа │ │ │

│б) форвардные операции │ │ │

│- покупка │ │ │

│- продажа │ │ │

│39. Обязательства по покупке активов │ │ │

│40. Прочие забалансовые обязательства │ │ │

│41. Всего забалансовых обязательств │ │ │

│Д. Расшифровка прочих активов и обязательств банка │ │ │

│1. Прочие активы │ │ │

│а) начисленные проценты к получению │ │ │

│б) предоплата полученная │ │ │

│в) невыясненные дебиторские суммы │ │ │

│г) драгоценные металлы │ │ │

│д) другие прочие активы │ │ │

│2. Специальный РППУ на прочие активы │ │ │

│3. Чистые прочие активы │ │ │

│4. Прочие обязательства │ │ │

│а) начисленные проценты к выплате │ │ │

│б) налоги к выплате │ │ │

│в) невыясненная кредиторская задолженность │ │ │

│г) дивиденды к выплате │ │ │

│д) другие прочие обязательства │ │ │

│Е. Обязательства перед НБКР │ │ │

│1. Овернайт │ │ │

│2. Кредит последней инстанции │ │ │

│3. Кредиты ЕБРР │ │ │

│4. Кредиты МАР │ │ │

│5. Прочие кредиты и обязательства перед НБКР │ │ │

│6. Всего │ │ │

└──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────┘

должность подпись фамилия, имя, отчество

___________________ _______________ ____________________________

Ж. Размещение активов банка

(тыс.сом)

┌────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬────┐

│ Статьи баланса │Кыргыз-│Казах-│Россия│Другие│Страны│Оффшор-│Дру-│

│ │ ская │ стан │ │страны│ ОЭСР │ ные │гие │

│ │Респуб-│ │ │ СНГ │ │ зоны │ │

│ │ лика │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼────┤

│АКТИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │

│1. Денежные средства│ │ │ │ │ │ │ │

│2. Корреспондентский│ │ │ │ │ │ │ │

│счет в НБКР │ │ │ │ │ │ │ │

│3. Корреспондентские│ │ │ │ │ │ │ │

│счета в других │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │

│4. Депозиты в других│ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │

│5. Портфель ценных │ │ │ │ │ │ │ │

│бумаг │ │ │ │ │ │ │ │

│6. Краткосрочные │ │ │ │ │ │ │ │

│размещения │ │ │ │ │ │ │ │

│7. Ценные бумаги, │ │ │ │ │ │ │ │

│купленные по │ │ │ │ │ │ │ │

│РЕПО-соглашению │ │ │ │ │ │ │ │

│8. Кредиты и │ │ │ │ │ │ │ │

│финансовая аренда │ │ │ │ │ │ │ │

│ФКУ │ │ │ │ │ │ │ │

│9. Кредиты и │ │ │ │ │ │ │ │

│финансовая аренда │ │ │ │ │ │ │ │

│клиентам │ │ │ │ │ │ │ │

│10. Основные │ │ │ │ │ │ │ │

│средства │ │ │ │ │ │ │ │

│11. Недвижимость │ │ │ │ │ │ │ │

│ссудозаемщика, │ │ │ │ │ │ │ │

│принятая в погашения│ │ │ │ │ │ │ │

│актива │ │ │ │ │ │ │ │

│12. Прочая │ │ │ │ │ │ │ │

│собственность │ │ │ │ │ │ │ │

│ссудозаемщика, │ │ │ │ │ │ │ │

│принятая в погашение│ │ │ │ │ │ │ │

│актива │ │ │ │ │ │ │ │

│13. Инвестиции в │ │ │ │ │ │ │ │

│неконсолидированные │ │ │ │ │ │ │ │

│компании │ │ │ │ │ │ │ │

│14. Другие активы │ │ │ │ │ │ │ │

│15. Всего активов │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴────┘

должность подпись фамилия, имя, отчество

___________________ _______________ ____________________________

РАЗДЕЛ 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(тыс.сом)

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐

│ │Текущий│С начала│

│ │период │ года │

├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤

│А. Процентные доходы │ │ │

│1. Процентные доходы по депозитам и счетам │ │ │

│в коммерческих банках │ │ │

│2. Процентные доходы по корреспондентскому счету в │ │ │

│НБКР │ │ │

│3. Процентные доходы по торговым ценным бумагам │ │ │

│4. Процентные доходы по ценным бумагам, годным для │ │ │

│продажи │ │ │

│5. Процентные доходы по ценным бумагам, удерживаемым│ │ │

│до погашения │ │ │

│6. Процентные доходы по краткосрочным размещениям │ │ │

│7. Процентные доходы по кредитам и финансовой │ │ │

│аренде финансово-кредитным учреждениям │ │ │

│8. Процентные доходы по кредитам и финансовой │ │ │

│аренде другим клиентам, в том числе в: │ │ │

│а) промышленность │ │ │

│б) сельское хозяйство и переработка │ │ │

│в) торговля и коммерческие операции │ │ │

│г) строительство, кроме ипотеки │ │ │

│д) ипотека │ │ │

│е) физические лица │ │ │

│ж) прочие │ │ │

│9. Процентные доходы по ценным бумагам, купленным по│ │ │

│РЕПО-соглашению │ │ │

│10. Прочие процентные доходы │ │ │

│11. Всего процентные доходы │ │ │

│Б. Процентные расходы │ │ │

│12. Процентные расходы по депозитам до востребования│ │ │

│юридических лиц │ │ │

│13. Процентные расходы по депозитам физических лиц │ │ │

│14. Процентные расходы по срочным депозитам │ │ │

│юридических лиц │ │ │

│15. Процентные расходы по краткосрочным размещениям │ │ │

│16. Процентные расходы по депозитам банков │ │ │

│17. Процентные расходы по кредитам от НБКР │ │ │

│18. Процентные расходы по ценным бумагам, проданным │ │ │

│по РЕПО соглашению │ │ │

│19. Процентные расходы по кредитам полученным │ │ │

│20. Процентные расходы по субординированным долговым│ │ │

│обязательствам │ │ │

│21. Прочие процентные расходы │ │ │

│22. Всего процентные расходы │ │ │

│23. Чистый процентный доход │ │ │

│24. Расходы на резерв на покрытие потерь и убытков │ │ │

│по кредитам │ │ │

│25. Чистый процентный доход после отчислений в РППУ │ │ │

│В. Непроцентные доходы │ │ │

│26. Плата за услуги и комиссионные сборы │ │ │

│27. Доходы от операций с ценными бумагами │ │ │

│28. Доходы от операций с инвалютой │ │ │

│29. Доходы/дивиденды от вложений в акции и паи, │ │ │

│включая дочерние и ассоциированные компании │ │ │

│30. Прочие непроцентные доходы │ │ │

│31. Всего непроцентные доходы │ │ │

│Г. Непроцентные расходы │ │ │

│32. Расходы по оплате за банковские услуги и │ │ │

│комиссионные сборы │ │ │

│33. Убытки от операций с ценными бумагами │ │ │

│34. Убытки от операций с инвалютой │ │ │

│35. Прочие непроцентные расходы │ │ │

│36. Всего непроцентные расходы │ │ │

│Д. Другие операционные и административные расходы │ │ │

│37. Расходы на персонал, в том числе: │ │ │

│а) заработная плата и премиальные │ │ │

│б) прочие компенсации и субсидии (прочие выплаты) │ │ │

│в) выплаты Социальному фонду │ │ │

│38. Гонорары членам Совета директоров банка │ │ │

│39. Другие расходы на основные средства, │ │ │

│включая налог на собственность, в том числе: │ │ │

│а) арендная плата │ │ │

│б) коммунальные услуги │ │ │

│в) расходы на амортизацию │ │ │

│40. Налоги и страхование │ │ │

│41. Прочие операционные и административные расходы │ │ │

│42. Всего другие операционные и административные │ │ │

│расходы │ │ │

│43. Чистый операционный доход (убыток) │ │ │

│44. Расходы на резерв на покрытие потерь и убытков │ │ │

│(не от кредитных операций) │ │ │

│45. Чистый доход (убыток) после отчислений в РППУ │ │ │

│46. Налог на прибыль │ │ │

│47. Чистая прибыль (убытки) │ │ │

└────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘

должность подпись фамилия, имя, отчество

___________________ _______________ ____________________________

РАЗДЕЛ 3

СТРУКТУРА КАПИТАЛА

А. Изменения в структуре капитала

(тыс.сом)

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐

│1. Итого капитал, указанный в отчете за предыдущий │ │

│календарный год │ │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│2. Корректировки счетов капитала, не показанные в отчете │ │

│за прошлый год │ │

│3. Капитал на конец предыдущего года с учетом корректировок│ │

│4. Прибыль (убыток) с начала года │ │

│5. Капитал, оплаченный сверх номинала, в текущем году, │ │

│(нетто) │ │

│6. Изменения в резервах, в текущем году, (нетто) │ │

│а) резерв по переоценке основных средств │ │

│б) резерв по переоценке ценных бумаг, годных для продажи │ │

│в) прочие общие резервы │ │

│г) резервы для будущих потребностей банка │ │

│7. За минусом: денежные дивиденды, объявленные по простым │ │

│акциям │ │

│8. За минусом: денежные дивиденды, объявленные по │ │

│привилегированным акциям │ │

│9. Прочие корректировки капитала, в текущем году, (нетто) │ │

│10. Итого капитал на конец отчетного периода │ │

└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

Б. Справочные сведения об акциях и других ценных бумагах банка

(тыс.сом)

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐

│ Статьи баланса │Резиденты│Нерезиденты│

├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤

│1. Объявленный уставный капитал │ │ │

│2. Оплаченный уставный капитал, всего │ │ │

│из них: │ │ │

│а) простые │ │ │

│б) привилегированные │ │ │

│3. Доля государства в оплаченном уставном │ │ │

│капитале │ │ │

└───────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘

РАЗДЕЛ 4

ИЗМЕНЕНИЯ В НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ

(тыс.сом)

│1. Нераспределенная прибыль, указанная в отчете за │ │

│предыдущий год │ │

│2. Корректировки нераспределенной прибыли, не показанные │ │

│на конец предыдущего года │ │

│3. Нераспределенная прибыль на конец предыдущего года │ │

│с учетом корректировок │ │

│4. Прибыль (убыток) с начала года │ │

│5. Изменения в резервах для будущих потребностей банка, │ │

│в текущем году, (нетто) │ │

│6. Изменения в других резервах, влияющих на │ │

│нераспределенную прибыль, в текущем году, (нетто) │ │

│7. За минусом: денежные дивиденды, объявленные по простым │ │

│акциям │ │

│8. За минусом: денежные дивиденды, объявленные по │ │

│привилегированным акциям │ │

│9. За минусом: дивиденды в виде акций банка, объявленные │ │

│по простым акциям │ │

│10. За минусом: дивиденды в виде акций банка, объявленные │ │

│по привилегированным акциям │ │

│11. Прочие корректировки нераспределенной прибыли, │ │

│в текущем году, (нетто) │ │

│12. Итого нераспределенная прибыль на конец отчетного года │ │

должность подпись фамилия, имя, отчество

___________________ _______________ ____________________________

РАЗДЕЛ 5

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

(тыс.сом)

│ Наименование статьи │Всего│Инвалюта│

│1. Торговые долговые ценные бумаги, выпущенные │ │ │

│государственными органами, в том числе: │ │ │

│а) государственные казначейские векселя Правительства │ │ │

│ Кыргызской Республики и другие государственные │ │ │

│ ценные бумаги │ │ │

│б) долговые ценные бумаги, выпущенные НБКР │ │ │

│в) долговые ценные бумаги, выпущенные местными │ │ │

│ органами власти │ │ │

│г) долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами │ │ │

│ СНГ и Балтики │ │ │

│д) долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами │ │ │

│ стран ОЭСР │ │ │

│е) долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами │ │ │

│ других стран │ │ │

│2. Другие долговые торговые ценные бумаги, в том │ │ │

│числе: │ │ │

│а) долговые ценные бумаги местных компаний │ │ │

│б) долговые ценные бумаги иностранных компаний │ │ │

│3. Капитальные торговые ценные бумаги, в том числе: │ │ │

│а) капитальные ценные бумаги местных компаний │ │ │

│б) капитальные ценные бумаги иностранных компаний │ │ │

│4. Долговые ценные бумаги, годные для продажи, │ │ │

│выпущенные государственными органами, в том числе: │ │ │

│а) государственные казначейские векселя Правительства │ │ │

│ Кыргызской Республики и другие государственные │ │ │

│ ценные бумаги │ │ │

│б) долговые ценные бумаги, выпущенные НБКР │ │ │

│в) долговые ценные бумаги, выпущенные местными │ │ │

│ органами власти │ │ │

│г) долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами │ │ │

│ СНГ и Балтики │ │ │

│д) долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами │ │ │

│ стран ОЭСР │ │ │

│е) долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами │ │ │

│ других стран │ │ │

│5. Другие долговые ценные бумаги, годные для продажи, │ │ │

│в том числе: │ │ │

│а) долговые ценные бумаги местных компаний │ │ │

│б) долговые ценные бумаги иностранных компаний │ │ │

│6. Капитальные ценные бумаги, годные для продажи, в │ │ │

│том числе: │ │ │

│а) капитальные ценные бумаги местных компаний │ │ │

│б) капитальные ценные бумаги иностранных компаний │ │ │

│7. Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, │ │ │

│выпущенные государственными органами, в том числе: │ │ │

│а) государственные казначейские векселя Правительства │ │ │

│ Кыргызской Республики и другие государственные │ │ │

│ ценные бумаги │ │ │

│б) долговые ценные бумаги, выпущенные НБКР │ │ │

│в) долговые ценные бумаги, выпущенные местными │ │ │

│ органами власти │ │ │

│г) долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами │ │ │

│ СНГ и Балтики │ │ │

│д) долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами │ │ │

│ стран ОЭСР │ │ │

│е) долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами │ │ │

│ других стран │ │ │

│8. Другие долговые ценные бумаги, удерживаемые │ │ │

│до погашения, в том числе: │ │ │

│а) долговые ценные бумаги местных компаний │ │ │

│б) долговые ценные бумаги иностранных компаний │ │ │

│9. Общий РППУ на ценные бумаги │ │ │

│10. Специальный РППУ на ценные бумаги │ │ │

│11. Чистая стоимость ценных бумаг │ │ │

│Справочно: Изменение стоимости ценных бумаг в │ │ │

│сравнении с предыдущим периодом, в том числе: │ │ │

│a. Торговые ценные бумаги │ │ │

│б. Ценные бумаги, годные для продажи │ │ │

│в. Ценные бумаги, удерживаемые до погашения │ │ │

должность подпись фамилия, имя, отчество

___________________ _______________ ____________________________

РАЗДЕЛ 6А

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОСРОЧЕННЫХ АКТИВАХ

(в сомах)

(тыс.сом)

┌────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┐

│Наименование│Всего │Теку-│Про- │Всего│От 1│От │От │От │Боль-│Всего│

│ статьи │(сумма│щие │лон- │прос-│до │31 │61 │91 │ше │кре- │

│ │столб-│(не │гиро-│ро- │30 │до │до │до │120 │дитов│

│ │цов 3 │прос-│ван- │чен- │дней│60 │90 │120 │дней │в │

│ │и 5) │ро- │ные │ные │ │дней│дней│дней│ │ста- │

│ │ │чен- │кре- │ак- │ │ │ │ │ │тусе │

│ │ │ные) │диты │тивы │ │ │ │ │ │нена-│

│ │ │акти-│(из │ │ │ │ │ │ │чис- │

│ │ │вы │стол-│ │ │ │ │ │ │ления│

│ │ │ │бца │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │3) │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤

│1. Кредиты и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│другие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операции с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│во-кредит- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│учреждени- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ями: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│а) кредиты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│РЕПО-опера- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ции и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│краткосроч- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ные операции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│с банками и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│во-кредит- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│учреждениями│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б) коррес- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│пондентские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│счета в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в) депозиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2. Кредиты и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│аренда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│другим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│клиентам: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│а) кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на промыш- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ленность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б) кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на сельское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│хозяйство, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│заготовку и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│переработку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в) кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на торговлю │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│коммерческие│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│г) кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на строи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тельство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│д) ипотечные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│е) физичес- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кие лица │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ж) другие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│3. Инвести- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ции в ценные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и/или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4. Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5. Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Справочно: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Реструктури-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зированные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредиты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┘

должность подпись фамилия, имя, отчество

___________________ _______________ ____________________________

РАЗДЕЛ 6Б

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОСРОЧЕННЫХ АКТИВАХ

(в инвалюте)

(тыс.сом)

│Наименование│Всего │Теку-│Про- │Всего│От 1│От │От │От │Боль-│Всего│

│ статьи │(сумма│щие │лон- │прос-│до │31 │61 │91 │ше │кре- │

│ │столб-│(не │гиро-│ро- │30 │до │до │до │120 │дитов│

│ │цов 3 │прос-│ван- │чен- │дней│60 │90 │120 │дней │в │

│ │и 5) │ро- │ные │ные │ │дней│дней│дней│ │ста- │

│ │ │чен- │кре- │ак- │ │ │ │ │ │тусе │

│ │ │ные) │диты │тивы │ │ │ │ │ │нена-│

│ │ │акти-│(из │ │ │ │ │ │ │чис- │

│ │ │вы │стол-│ │ │ │ │ │ │ления│

│ │ │ │бца │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │3) │ │ │ │ │ │ │ │

│1. Кредиты и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│другие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операции с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│во-кредит- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│учрежде- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ниями: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│а) кредиты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│РЕПО-опера- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ции и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│краткосроч- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операции с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банками и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│во-кредитны-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│учреждениями│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б) коррес- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│пондентские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│счета в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в) депозиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2. Кредиты и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│аренда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│другим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│клиентам: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│а) кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на промыш- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ленность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б) кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на сельское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│хозяйство, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│заготовку и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│переработку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в) кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на торговлю │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│коммерческие│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│г) кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на строи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тельство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│д) ипотечные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│е) физичес- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кие лица │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ж) другие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│3. Инвести- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ции в ценные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бумаги и/или│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4. Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5. Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Справочно: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Реструктури-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зированные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредиты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

должность подпись фамилия, имя, отчество

___________________ _______________ ____________________________

РАЗДЕЛ 7А

КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ И ЗАБАЛАНСОВЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТЕПЕНИ РИСКА

(в сомах)

(тыс.сом)

┌──────────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬───┬─────┐

│Наименова-│Все-│Дис-│Все-│Нор- │Удов-│Кре-│"Об-│Суб- │Сом- │По-│"Спе-│

│ние статьи│го │конт│го │маль-│лет- │диты│щие"│стан-│ни- │те-│ци- │

│ │ │ │ре- │ные │вори-│под │ре- │дарт-│тель-│ри │аль- │

│ │ │ │зер-│кре- │тель-│наб-│зер-│ные │ные │ │ные" │

│ │ │ │вов │диты │ные │лю- │вы │ │ │ │ре- │

│ │ │ │ │ │кре- │де- │ │ │ │ │зервы│

│ │ │ │ │ │диты │нием│ │ │ │ │ │

├──────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼───┼─────┤

│1. Кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и другие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операции с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│во-кредит-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│учреждени-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ями: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│а) креди- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│РЕПО-опе- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│рации и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кратко- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│срочные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операции с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банками и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│во-кредит-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│учрежде- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ниями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б) коррес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│пондент- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ские счета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в) депози-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ты в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2. Кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансовая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│аренда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│другим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│клиентам: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│а) кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на промыш-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ленность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б) кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│сельское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│хозяйство,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│заготовку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и перера- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ботку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в) кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│торговлю и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│коммерчес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│г) кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на строи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тельство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│д) ипотеч-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│е) физиче-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ские лица │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ж) другие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│3. Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4. Инвес- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тиции в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ценные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и/или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5. Прочая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│собствен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банка, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│принятая в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│актива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│6. Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7. Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│подлежащих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│классифи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│8. Заба- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│лансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязатель-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│9. Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│забалан- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│совых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обяза- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тельств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│подлежащих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│классифи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴───┴─────┘

должность подпись фамилия, имя, отчество

___________________ _______________ ____________________________

РАЗДЕЛ 7Б

КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ И ЗАБАЛАНСОВЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТЕПЕНИ РИСКА

(в инвалюте)

(тыс.сом)

│ Статья │Все-│Дис-│Все-│Нор- │Удов-│Кре-│"Об-│Суб- │Сом- │По-│"Спе-│

│ │го │конт│го │маль-│лет- │диты│щие"│стан-│ни- │те-│ци- │

│ │ │ │ре- │ные │вори-│под │ре- │дарт-│тель-│ри │аль- │

│ │ │ │зер-│кре- │тель-│наб-│зер-│ные │ные │ │ные" │

│ │ │ │вов │диты │ные │лю- │вы │ │ │ │ре- │

│ │ │ │ │ │кре- │де- │ │ │ │ │зервы│

│ │ │ │ │ │диты │нием│ │ │ │ │ │

│1. Кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и другие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операции с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│во-кредит-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│учреждени-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ями: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│а) креди- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│РЕПО-опе- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│рации и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кратко- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│срочные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операции с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банками и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│во-кредит-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│учрежде- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ниями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б) коррес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│пондент- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ские счета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в) депози-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ты в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2. Кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансовая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│аренда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│другим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│клиентам: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│а) кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на промыш-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ленность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│б) кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│сельское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│хозяйство,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│заготовку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и перера- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ботку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в) кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│торговлю и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│коммерчес-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│г) кредиты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на строи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тельство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│д) ипотеч-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│е) физиче-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ские лица │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ж) другие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│3. Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4. Инвес- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тиции в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ценные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и/или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5. Прочая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│собствен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банка, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│принятая в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│актива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│6. Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7. Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│подлежащих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│классифи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│8. Заба- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│лансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязатель-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│9. Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│забалан- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│совых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обяза- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тельств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│подлежащих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│классифи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

должность подпись фамилия, имя, отчество

___________________ _______________ ____________________________

РАЗДЕЛ 8

ИЗМЕНЕНИЯ В РППУ

А. Сведения о списанных за счет РППУ и возвращенных (ранее

списанных) активах и забалансовых обязательствах

(тыс.сом)

┌───────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────┐

│Наименование статьи│ Списание (А) │ Возврат (Б) │ "Чистое" списание │

│ ├─────┬────────┼─────┬────────┤(гр. А минус гр. Б)│

│ │всего│в т.ч. │всего│в т.ч. ├───────┬───────────┤

│ │ │в других│ │в других│ всего │ в т.ч. │

│ │ │валютах │ │валютах │ │ в других │

│ │ │ │ │ │ │ валютах │

├───────────────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼───────┼───────────┤

│1. Кредиты и │ │ │ │ │ │ │

│финансовая аренда │