Вернуться назад

 

Изменения и дополнения в Методические 

указания по заполнению Периодического регулятивного банковского отчета, 

утвержденные постановлением Комитета по надзору НБКР от 05.10.2005 г. № 43/1 

 

 

1. Раздел 26.Б «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой» изложить в следующей редакции: 

 

В строке «Остаток на начало дня, всего» указывается общая сумма наличной иностранной валюты в кассе банка на начало дня. 

В строке «Приток валюты, всего» указывается общая сумма наличной иностранной валюты, поступившей в кассу банка.  

В строке «Поступление депозитов от клиентов банка» указывается сумма поступившей наличной иностранной валюты для зачисления на расчетные и депозитные счета клиентов (кроме банков и других финансово-кредитных учреждений). 

В строке «Поступление средств на расчетные (лоро) и депозитные счета банков и других финансово-кредитных учреждений» указывается сумма поступившей наличной иностранной валюты для пополнения расчетных (лоро) и депозитных счетов банков и других финансово-кредитных учреждений. 

В строке «Снятие средств с депозитных счетов в других банках» указывается сумма наличной иностранной валюты, поступившая за счет снятия с депозитных счетов в других банках. 

В строке «Погашение кредитов клиентами банка» указывается сумма поступившей наличной иностранной валюты в счет погашения клиентами (кроме банков и других финансово-кредитных учреждений) ранее полученных кредитов. 

В строке «Поступление средств по денежным переводам, пластиковым карточкам, чекам и т.п. (без открытия счета)» указывается сумма поступившей наличной иностранной валюты по денежным переводам (без открытия счета), пластиковым карточкам, чекам и т.п. для клиентов банка. 

В строке «Куплено, всего» указывается общая сумма наличной иностранной валюты, купленной банком за сомы. 

В строке «Средневзвешенный курс» указывается средневзвешенный курс купленной наличной иностранной валюты. 

В строке «Куплено у клиентов-резидентов, из них» указывается общая сумма наличной иностранной валюты, купленной у клиентов-резидентов за сомы. 

В строке «Куплено у обменных бюро» указывается сумма наличной иностранной валюты, купленной у обменных бюро за сомы. 

В строке «Куплено у клиентов-нерезидентов» указывается общая сумма наличной иностранной валюты, купленной у клиентов-нерезидентов за сомы. 

В строке «Обналичивание» указывается общая сумма наличной иностранной валюты, поступившая в обмен на одноименную безналичную валюту, без учета комиссионных. 

В строке «Конвертация» указывается суммарный объем поступившей наличной иностранной валюты в обмен на другую валюту. 

В строке «Прочий приток» указывается общая сумма поступившей наличной иностранной валюты по операциям, не включенным в перечень основных статей. 

В строке «Отток валюты, всего» указывается общая сумма израсходованной наличной иностранной валюты.  

В строке «Возврат депозитов клиентам банка» указывается сумма возврата наличной иностранной валюты клиентам (кроме банков и других финансово-кредитных учреждений) с их расчетных и депозитных счетов. 

В строке «Размещение средств на депозитных счетах в других банках» указывается сумма наличной иностранной валюты, размещенная на депозитных счетах в других банках. 

В строке «Возврат средств с расчетных (лоро) и депозитных счетов банков и других финансово-кредитных учреждений» указывается сумма возврата наличной иностранной валюты с расчетных (лоро) и депозитных счетов банков и других финансово-кредитных учреждений. 

В строке «Выдача кредитов клиентам банка» указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной в кредит клиентам (кроме банков и других финансово-кредитных учреждений). 

В строке «Выплата средств по денежным переводам, пластиковым карточкам, чекам и т.п. (без открытия счета)» указывается сумма выплаченной наличной иностранной валюты по денежным переводам, пластиковым карточкам, чекам и т.п. клиентам банка без открытия счета. 

В строке «Продано всего» указывается общая сумма наличной иностранной валюты, проданной банком за сомы. 

В строке «Средневзвешенный курс» указывается средневзвешенный курс проданной наличной иностранной валюты. 

В строке «Продано клиентам-резидентам, из них» указывается сумма наличной иностранной валюты, проданной клиентам-резидентам за сомы. 

В строке «Продано обменным бюро» указывается сумма наличной иностранной валюты, проданной обменным бюро за сомы. 

В строке «Продано клиентам-нерезидентам» указывается сумма наличной иностранной валюты, проданной клиентам-нерезидентам за сомы. 

В строке «Обезналичивание» указывается сумма наличной иностранной валюты, предоставленная банком в обмен на одноименную безналичную валюту, без учета комиссионых. 

В строке «Конвертация» указывается суммарный объем наличной иностранной валюты, предоставленной в обмен на другую валюту. 

В строке «Прочий отток» указывается общая сумма расхода наличной иностранной валюты по операциям, не включенным в перечень основных статей. 

В строке «Остаток на конец дня» указывается общая сумма наличной иностранной валюты в кассе банка на конец дня. 

Внутреннее движение иностранной валюты между головным офисом, филиалами и сберегательными кассами (подкрепление касс, деньги в пути, излишки кассы, ответственное хранение и т.п.) не подлежит отражению в отчете. 

 

 

2. Раздел 26. «Отчет об операциях с иностранной валютой» дополнить новыми подразделами Г. «Отчет о внутренних сделках КБ с безналичной иностранной валютой» и Д. «Отчет о внутренних сделках КБ с наличной иностранной валютой», изложенные в следующей редакции: 

 

«28.5. Подраздел Г. Отчет о внутренних сделках КБ с безналичной иностранной валютой 

 

Г.1.1 Отчет о внутренних сделках КБ с безналичной иностранной валютой 

 

В графе «Покупка валюты» указывается сумма безналичной иностранной валюты, купленной у клиентов (физические/юридические лица) за сомы и средневзвешенный курс купленной безналичной иностранной валюты. 

В графе «Продажа валюты» указывается сумма безналичной иностранной валюты, проданной клиентам (физические/юридические лица) за сомы и средневзвешенный курс проданной безналичной иностранной валюты.  

В строке «Итого, в том числе» указывается общая сумма безналичной иностранной валюты, купленной у клиентов и проданной клиентам за сомы.  

Операции с индивидуальными предпринимателями по покупке/продаже безналичной иностранной валюты отражаются в строке «Физические лица». 

Операции между коммерческими банками, а также операции по конвертации одной иностранной валюты на другую не подлежат отражению в отчете. 

 

Г.1.2 Отчет о внутренних сделках КБ с безналичной иностранной валютой свыше 100 000 долларов в эквиваленте  

 

В графе «Покупка» указывается сумма безналичной иностранной валюты, купленной у клиентов за сомы свыше 100 000 долларов в эквиваленте. 

В графе «Наименование клиента» указывается полное наименование клиента. 

В графе «ИНН» указывается цифровой идентификационный налоговый номер клиента. В случае отсутствия идентификационного налогового номера у физических лиц-нерезидентов указывается слово «нерезидент». 

В графе «Резидент/нерезидент» указывается резидентство клиента. 

В графе «Продажа» указывается сумма безналичной иностранной валюты, проданной клиентам за сомы свыше 100 000 долларов в эквиваленте. 

В графе «Наименование клиента» указывается полное наименование клиента. 

В графе «ИНН» указывается цифровой идентификационный налоговый номер клиента. В случае отсутствия идентификационного налогового номера у физических лиц-нерезидентов указывается слово «нерезидент». 

В графе «Резидент/нерезидент» указывается резидентство клиента. 

В графе «Страна назначения платежа» указывается код страны назначения платежа. Здесь используются коды стран, приведенные в кодификаторе стран НСК. 

 

28.6. Подраздел Д. Отчет о внутренних сделках КБ с наличной иностранной валютой  

 

Д.1.1 Отчет о внутренних сделках КБ с наличной иностранной валютой 

 

В графе «Покупка валюты» указывается сумма наличной иностранной валюты, купленной у клиентов (физические/юридические лица) за сомы и средневзвешенный курс купленной безналичной иностранной валюты. 

В графе «Продажа валюты» указывается сумма наличной иностранной валюты, проданной клиентам (физические/юридические лица) за сомы и средневзвешенный курс проданной наличной иностранной валюты. 

В строке «Итого, в том числе» указывается общая сумма наличной иностранной валюты, купленной у клиентов и проданной клиентам за сомы.  

Операции с индивидуальными предпринимателями по покупке/продаже наличной иностранной валюты отражаются в строке «Физические лица». 

Операции между коммерческими банками, а также операции по конвертации одной иностранной валюты на другую не подлежат отражению в отчете. 

 

Д.1.2 Отчет о внутренних сделках КБ с наличной иностранной валютой свыше 100 000 долларов в эквиваленте  

 

В графе «Покупка» указывается сумма наличной иностранной валюты, купленной у клиентов за сомы свыше 100 000 долларов в эквиваленте.  

В графе «Наименование клиента» указывается полное наименование клиента. 

В графе «ИНН» указывается цифровой идентификационный налоговый номер клиента. В случае отсутствия идентификационного налогового номера у физических лиц-нерезидентов указывается слово «нерезидент». 

В графе «Резидент/нерезидент» указывается резидентство клиента. 

В графе «Продажа» указывается сумма наличной иностранной свыше, проданной клиентам за сомы 100 000 долларов в эквиваленте. 

В графе «Наименование клиента» указывается полное наименование клиента. 

В графе «ИНН» указывается цифровой идентификационный налоговый номер клиента. В случае отсутствия идентификационного налогового номера у физических лиц-нерезидентов указывается слово «нерезидент». 

В графе «Резидент/нерезидент» указывается резидентство клиента. 

В графе «Страна назначения платежа» указывается код страны, куда вывозится наличная иностранная валюта. Здесь используются коды стран, приведенные в кодификаторе стран НСК. 

 

28.7. Данные отчетов указываются по номиналу и отражаются по дате валютирования.