Вернуться назад

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в постановление Правления Национального банка  

Кыргызской Республики «О Перечне основных документов,  

образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения» от 27 августа 2004 г. № 22/9» 

 

 

На основании предложений коммерческих банков и финансово-кредитных организаций об изменении сроков хранения отдельных видов документов предлагается проект внесения изменений в Перечень основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения, утвержденный постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 августа 2004 г. № 22/9. 

Проект внесения изменений в Перечень был одобрен Центральной экспертно-проверочной комиссией Архивного агентства при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики. 

Внесение изменений по срокам хранения документов соответствует срокам хранения Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30.12.2010 г. № 346. 

 

 

Проект 

Приложение 

к постановлению Правления 

Национального банка 

Кыргызской Республики 

от _______ года  

№ _____________________ 

 

 

 

Изменения в постановление Правления  

Национального банка Кыргызской Республики «О Перечне основных  

документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и  

финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком  

Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения»  

от 27 августа 2004 года № 22/9 

 

 

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения» от 27 августа 2004 года № 22/9» следующие изменения: 

в Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- пункт 76 изложить в следующей редакции: 

«  

76 

Книги, журналы регистрации платежных документов  

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

»; 

 

- пункт 94 изложить в следующей редакции:  

 

« 

94 

Документы (ведомости, расчеты, справки, заключения) по начислению дивидендов 

6 лет 

 

»; 

- пункт 113 изложить в следующей редакции:  

« 

113 

Переписка по вопросам рефинансирования, обязательных резервов, депозитных операций и налогообложения 

6 лет ЭПК 

»; 

- пункт 116 изложить в следующей редакции:  

« 

116 

Документы (спpавки, докладные записки, переписка) по pеализации и учету кpедитных линий 

6 лет ЭПК 

после закрытия кредитных линий 

»; 

- пункт 120 изложить в следующей редакции:  

« 

120 

Документы (ходатайства, экономические расчеты, проекты кредитных договоров, заключения) по полученным ранее и предоставленным банковским кредитам 

6 лет ЭПК 

после возвращения кредита 

»; 

- пункт 121 изложить в следующей редакции:  

« 

121 

Документы (заключения, акты, переписка) о списании безнадежных к взысканию кредитов 

6 лет ЭПК 

после списания кредита с забалансового учета 

»; 

- пункт 125 изложить в следующей редакции: 

« 

125 

Кредитные дела заемщиков юридических и физических лиц (кредитные заявки, кредитные договоры, справки, срочные обязательства, учредительные документы заемщиков, переписка и др.) 

6 лет ЭПК 

после погашения кредита  

»; 

- пункт 126 изложить в следующей редакции:  

« 

126 

Платежные ведомости, копии расчетных документов, переписка о привлечении и передаче кредитов 

6 лет ЭПК 

 

 

»; 

- пункт 133 изложить в следующей редакции:  

« 

133 

Документы (акты, переписка) по вопросам пересчета банкнот 

6 лет 

 

»; 

- пункт 134 изложить в следующей редакции:  

« 

134 

Документы (акты, переписка) по вопросам просчетов, совершенных кассирами 

6 лет 

после возмещения ущерба 

»; 

- пункт 137 изложить в следующей редакции:  

« 

137 

Акты приема-передачи ценностей и вскрытия посылок с ценностями 

6 лет 

 

»; 

- пункт 196 изложить в следующей редакции: 

« 

196 

Ведомости начисленных дивидендов 

6 лет 

 

»; 

- пункт 268 изложить в следующей редакции:  

« 

268 

Мемориальные документы (ордера, платежные поручения, справки, ведомости, акты) о выдаче и возврате кредитов 

6 лет ЭПК  

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

»; 

- пункт 269 изложить в следующей редакции:  

« 

269 

Мемориальные и кассовые документы по кредитам и ссудам на индивидуальное жилищное строительство и другие цели, выдаваемые работникам  

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

»; 

- пункт 284 изложить в следующей редакции:  

« 

284 

Документы (ордера сберегательных книжек, банковские карты, извещения с образцом подписи вкладчика) по закрытым счетам вкладчиков 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

»; 

- пункт 285 изложить в следующей редакции:  

« 

285 

Документы (ордера, заявления на частичный перевод вклада, исписанные сберегательные книжки, разовые доверенности) по операциям со вкладами 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

»; 

- пункт 286 изложить в следующей редакции:  

« 

286 

Документы (реестры учета принятых заявлений о переводе вклада, заявления о переводе сумм, внесенных наличными деньгами, экземпляры платежных поручений) о переводных операциях 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

»; 

- пункт 288 изложить в следующей редакции:  

« 

288 

Вкладные книжки граждан (закрытые) 

6 лет 

после закрытия лицевого счета 

»; 

- пункт 289 изложить в следующей редакции: 

«  

289 

Мемориальные и кассовые документы по вкладам граждан 

6 лет 

»; 

- пункт 292 изложить в следующей редакции:  

« 

292 

Досье клиентов по вкладам 

6 лет 

»; 

- пункт 293 изложить в следующей редакции:  

« 

293 

Досье клиентов по рассчетно-кассовому обслуживанию 

6 лет 

 

»; 

- пункт 295 изложить в следующей редакции:  

« 

295 

Депозитные договоры 

6 лет 

 

»; 

 

- пункт 296 изложить в следующей редакции:  

 

« 

296 

Списки, ведомости зачисления денежных сумм на счета по вкладам и выплат заработной платы физическим лицам 

6 лет 

 

»; 

- пункт 299 изложить в следующей редакции:  

« 

299 

Заявления об утрате сберегательных книжек, банковских карт 

6 лет 

 

»; 

- пункт 323 изложить в следующей редакции:  

« 

323 

Подтверждения сальдо по счетам клиентов, справки и акты сверки взаимных расчетов 

6 лет 

»; 

- пункт 324 изложить в следующей редакции:  

« 

324 

Выписки по корреспондентским счетам в учреждениях Национального банка, финансово-кредитных организациях 

6 лет 

 

»; 

- пункт 325 изложить в следующей редакции:  

« 

325 

Выписки по корреспондентским счетам «Ностро» и «Лоро» 

6 лет 

»; 

- пункт 490 изложить в следующей редакции:  

« 

490 

Книга регистрации учетных документов 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

»; 

- пункт 491 изложить в следующей редакции:  

« 

491 

Книга учета наличия и движения оpужия и боеприпасов 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

»; 

- пункт 492 изложить в следующей редакции:  

« 

492 

Книга учета и закрепления боевого оружия и боеприпасов 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

»; 

- пункт 493 изложить в следующей редакции: 

« 

493 

Книги выдачи, приема и сдачи боевого оружия и боеприпасов 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

»; 

- пункт 494 изложить в следующей редакции:  

« 

494 

Книга осмотра (проверки технического состояния) боевого оружия 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

». 

 

 

Сравнительная таблица 

к проекту постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений  

в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Перечне основных документов,  

образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых 

Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения»  

от 27 августа 2004 года № 22/9» 

 

 

Действующая редакция 

Предлагаемая редакция 

Номер 

статьи 

Вид документов  

Срок хранения 

Примечание 

76 

Книги, журналы регистрации платежных документов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет  

 

94 

Документы (ведомости, расчеты, справки, заключения) по начислению дивидендов 

10 лет ЭПК 

 

113 

Переписка по вопросам рефинансирования, обязательных резервов, депозитных операций и налогообложения 

10 лет ЭПК 

 

116 

Документы (спpавки, докладные записки, переписка) по pеализации и учету кpедитных линий 

 

10 лет ЭПК 

после закрытия кредитных линий 

120 

Документы (ходатайства, экономические расчеты, проекты кредитных договоров, заключения) по полученным ранее и предоставленным банковским кредитам 

10 лет ЭПК 

после возвращения кредита 

121 

Документы (заключения, акты, переписка) о списании безнадежных к взысканию кредитов 

10 лет ЭПК 

после списания кредита с забалансового учета 

125 

Кредитные дела заемщиков юридических и физических лиц (кредитные заявки, кредитные договоры, справки, срочные обязательства, учредительные документы заемщиков, переписка и др.) 

10 лет ЭПК 

после погашения кредита 

126 

Платежные ведомости, копии расчетных документов, переписка о привлечении и передаче кредитов 

10 лет ЭПК 

 

 

133 

Документы (акты, переписка) по вопросам пересчета банкнот 

10 лет 

 

134 

Документы (акты, переписка) по вопросам просчетов, совершенных кассирами 

10 лет 

после возмещения ущерба 

137 

Акты приема-передачи ценностей и вскрытия посылок с ценностями 

10 лет 

 

196 

Ведомости начисленных дивидендов 

15 лет 

 

268 

Мемориальные документы (ордера, платежные поручения, справки, ведомости, акты) о выдаче и возврате кредитов 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет ЭПК  

после погашения кредита (закрытии кредитной линии) 

269 

Мемориальные и кассовые документы по кредитам и ссудам на индивидуальное жилищное строительство и другие цели, выдаваемые работникам  

 

 

 

 

 

 

10 лет 

после возврата кредита, ссуды 

284 

Документы (ордера сберегательных книжек, банковские карты, извещения с образцом подписи вкладчика) по закрытым счетам вкладчиков 

 

 

 

 

 

10 лет 

после закрытия лицевого счета 

285 

Документы (ордера, заявления на частичный перевод вклада, исписанные сберегательные книжки, разовые доверенности) по операциям со вкладами 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

286 

Документы (реестры учета принятых заявлений о переводе вклада, заявления о переводе сумм, внесенных наличными деньгами, экземпляры платежных поручений) о переводных операциях 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

288 

Вкладные книжки граждан  

 

 

15 лет 

после закрытия лицевого счета 

289 

Мемориальные и кассовые документы по вкладам граждан 

10 лет 

 

292 

Алфавитные карточки закрытых вкладов 

 

 

 

 

15 лет 

со дня закрытия лицевого счета 

293 

Карточки закрытых и условно закрытых лицевых счетов вкладчиков 

 

 

 

 

15 лет 

 

295 

Депозитные договоры 

 

 

 

 

10 лет 

после истечения срока действия договора 

296 

Списки, ведомости зачисления денежных сумм на счета по вкладам и выплат заработной платы физическим лицам 

 

 

15 лет 

 

299 

Книги регистрации заявлений об утрате сберегательных книжек, банковских карт 

 

 

 

15 лет 

после окончания 

323 

Подтверждения сальдо по счетам клиентов, справки и акты сверки взаимных расчетов 

10 лет 

 

324 

Выписки по корреспондентским счетам в учреждениях НБКР, финансово-кредитных организациях 

15 лет 

 

325 

Выписки по корреспондентским счетам «Ностро» и «Лоро» 

 

15 лет 

 

490 

Книга регистрации учетных документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

491 

Книга учета наличия и движения оpужия и боеприпасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

492 

Книга учета и закрепления боевого оружия и боеприпасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

493 

Книги выдачи, приема и сдачи боевого оружия и боеприпасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

494 

Книга осмотра (проверки технического состояния) боевого оружия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

Номер 

статьи 

Вид документов 

Срок хранения 

Примечание 

76 

Книги, журналы регистрации платежных документов  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет  

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

94 

Документы (ведомости, расчеты, справки, заключения) по начислению дивидендов 

6 лет 

 

113 

Переписка по вопросам рефинансирования, обязательных резервов, депозитных операций и налогообложения 

6 лет 

 

116 

Документы (спpавки, докладные записки, переписка) по pеализации и учету кpедитных линий 

 

6 лет  

после закрытия кредитных линий 

120 

Документы (ходатайства, экономические расчеты, проекты кредитных договоров, заключения) по полученным ранее и предоставленным банковским кредитам 

6 лет ЭПК 

после возвращения кредита 

121 

Документы (заключения, акты, переписка) о списании безнадежных к взысканию кредитов 

6 лет ЭПК 

после списания кредита с забалансового учета 

125 

Кредитные дела заемщиков юридических и физических лиц (кредитные заявки, кредитные договоры, справки, срочные обязательства, учредительные документы заемщиков, переписка и др.) 

6 лет ЭПК 

после погашения кредита  

126 

Платежные ведомости, копии расчетных документов, переписка о привлечении и передаче кредитов 

6 лет ЭПК 

 

133 

Документы (акты, переписка) по вопросам пересчета банкнот 

6 лет 

 

134 

Документы (акты, переписка) по вопросам просчетов, совершенных кассирами 

6 лет 

после возмещения ущерба 

137 

Акты приема-передачи ценностей и вскрытия посылок с ценностями 

6 лет 

 

196 

Ведомости начисленных дивидендов 

6 лет 

 

268 

Мемориальные документы (ордера, платежные поручения, справки, ведомости, акты) о выдаче и возврате кредитов 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

269 

Мемориальные и кассовые документы по кредитам и ссудам на индивидуальное жилищное строительство и другие цели, выдаваемые работникам  

 

 

 

 

 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

284 

Документы (ордера сберегательных книжек, банковские карты, извещения с образцом подписи вкладчика) по закрытым счетам вкладчиков 

 

 

 

 

 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

285 

Документы (ордера, заявления на частичный перевод вклада, исписанные сберегательные книжки, разовые доверенности) по операциям со вкладами 

 

 

 

 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

286 

Документы (реестры учета принятых заявлений о переводе вклада, заявления о переводе сумм, внесенных наличными деньгами, экземпляры платежных поручений) о переводных операциях 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

288 

Вкладные книжки граждан  

6 лет 

после закрытия лицевого счета(закрытые) 

289 

Мемориальные и кассовые документы по вкладам граждан 

6 лет 

 

292 

Алфавитные карточки закрытых вкладов 

 

 

6 лет ЭПК 

Заголовок изложить в следующей редакции: Досье клиентов по вкладам 

 

293 

Карточки закрытых и условно закрытых лицевых счетов вкладчиков 

 

6 лет 

Заголовок изложить в следующей редакции: Досье клиентов по рассчетно-кассовому обслуживанию 

295 

Депозитные договоры 

 

 

 

 

6 лет 

после истечения срока действия договора 

296 

Списки, ведомости зачисления денежных сумм на счета по вкладам и выплат заработной платы физическим лицам 

 

 

6 лет 

 

299 

Книги регистрации заявлений об утрате сберегательных книжек, банковских карт 

 

5 лет 

Заголовок изложить в следующей редакции: Заявления об утрате сберегательных книжек, банковских карт 

323 

Подтверждения сальдо по счетам клиентов, справки и акты сверки взаимных расчетов 

6 лет 

 

324 

Выписки по корреспондентским счетам в учреждениях НБКР, финансово-кредитных организациях 

6 лет 

 

325 

 

 

Выписки по корреспондентским счетам «Ностро» и «Лоро» 

6 лет 

 

490 

Книга регистрации учетных документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет  

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

491 

Книга учета наличия и движения оpужия и боеприпасов 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет  

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

492 

Книга учета и закрепления боевого оружия и боеприпасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет  

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

493 

Книги выдачи, приема и сдачи боевого оружия и боеприпасов 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет  

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения 

494 

Книга осмотра (проверки технического состояния) боевого оружия 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет  

при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения